현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Charter Communications Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표 및 영업 성과의 변화
- 분기별 연결순이익은 2020년 3분기 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보여주었으며, 2022년 말과 2023년 초에 최고치를 기록하였습니다. 이후 다소 변동성을 보이지만 전반적으로 높은 이익 수준을 유지하고 있습니다. 감가상각 및 상각 비용은 일정 수준으로 유지되며, 약간의 변동성을 보이고 있으나 큰 변화는 없습니다. 주식보상비용은 2021년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 나타내며, 이는 인센티브 프로그램 확대 또는 인력 유인 정책의 변화와 관련 있을 수 있습니다. 비현금 이자와 이연 소득세는 상당한 변동성을 보여 주었으며, 일부 기간에는 손익에 큰 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 영업활동현금흐름과 조정 내용
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 대부분 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년 말까지 지속적으로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 조정을 통해 계산된 영업현금흐름 역시 일정한 증가 추세를 보이고 있어, 영업 기반의 현금창출력이 건전함을 시사합니다. 반면, 연결순이익은 이익 수준이 높게 유지됨에 비해 현금 흐름은 일관되게 증가해, 회계적 수익과 현금창출 간의 차이가 존재할 가능성을 암시합니다.
- 투자 및 자본 지출 활동
- 부동산, 공장, 장비 구매 비용은 분기별로 상당한 변동성을 보여주며, 일부 기간에는 큰 규모의 자본 지출을 내포하고 있습니다. 이러한 지출은 2022년 후반부터 증가하는 경향을 보이며, 2023년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 자본 지출과 관련된 비용 변화 역시 꾸준히 발생하며, 장기적 성장 전략의 일환으로 분석됩니다. 무선 스펙트럼 라이센스 구매는 특정 기간에 지출이 집약되었으며, 이와 관련된 비용은 일정 기간 동안 집행된 것으로 보입니다.
- 부채 및 재무 구조의 변화
- 장기 부채 차입액은 전반적으로 증가하는 추세를 띄고 있으며, 2022년 후반과 2023년 초에 급증하는 모습을 보여줍니다. 이는 자본 조달을 통한 확장 또는 인수합병에 따른 부채 확대의 결과일 수 있습니다. 반면, 장기 부채 상환액 역시 변동적이며 상당한 규모로 이루어지고 있는데, 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 상환액이 크게 늘어난 것으로 나타납니다. 채권 발행 비용과 주식 발행은 상대적으로 적은 규모이거나 특정 기간에 집중되었으며, 자본금 확보 또는 재무구조 재편에 포함된 것으로 볼 수 있습니다. 자사주 매입 행위는 여러 분기에서 활발하게 진행되어, 주주환원 정책 또는 주가 방어 차원으로 해석될 수 있습니다. 또한, 재무활동으로 인한 현금흐름은 전체 기간 동안 부의 방향성을 보이며, 부채 상환과 자사주 매입 활동이 지배적이었습니다.
- 기타 재무 성과와 현금 유동성
- 기타 여러 항목들은 변동성이 크거나 주기적 특성을 보여줍니다. 미수금은 일부 기간에 급증하거나 감소하는 등 채권 회수와 관련된 문제를 시사할 수 있으며, 선불 비용 및 기타 자산 역시 시장 또는 운영 환경에 따라 변동하고 있습니다. 현금, 현금 등가물, 제한현금은 대부분 양의 증감을 보이며, 2023년 초부터 2024년 말까지 일부 기간에는 큰 폭의 증감이 나타납니다. 이는 재무 전략의 조정이나 단기 유동성 확보를 위한 조치로 해석할 수 있습니다. 분기별 분석을 통해서는, 현금수지의 안정성과 유동성 유지에 집중하는 경향이 관찰됩니다.