DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기부터 2019년 3분기까지 음수 값을 보이며 자산 대비 수익성이 낮았습니다. 그러나 2019년 4분기에 4.22%로 전환되어 긍정적인 추세를 보이기 시작했습니다. 이후 2020년에는 꾸준히 증가하여 2020년 4분기에 11.5%에 도달했습니다. 2021년에는 11%대 초반을 유지하다가 2021년 4분기에 3.18%로 감소했습니다. 2022년에는 다시 4%대로 회복되었고, 2023년에는 5%대 초반에서 5.72%로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 2.71에서 2.95 사이의 값을 보이며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 2.35까지 감소한 후 2.24까지 하락했습니다. 2021년에는 2.16에서 2.31 사이를 오가며 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 2.31에서 2.69로 증가했지만, 2023년에는 다시 2.91에서 3.25로 상승하는 경향을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기부터 2019년 3분기까지 마이너스 값을 기록하며 자기자본 대비 수익성이 낮았습니다. 2019년 4분기에 11.45%로 전환된 이후 2020년 4분기에 27.02%까지 급격히 증가했습니다. 2021년에는 26%대 초반을 유지하다가 2021년 4분기에 6.87%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 8%대 후반에서 12%대 초반으로 회복되었고, 2023년에는 13%대 초반에서 17%대 초반으로 상승했습니다.

ROA (자산수익률비율)

전반적으로 2019년부터 2023년까지 ROA는 변동성을 보였지만, 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 이후 긍정적인 값을 유지하며 수익성이 향상되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2022년과 2023년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 부채를 활용한 투자 활동의 변화를 시사할 수 있습니다.

ROE (자기자본비율)

ROE는 ROA와 유사하게 2019년부터 2023년까지 변동성을 보였지만, 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에 높은 값을 기록했으며, 2023년에도 다시 상승하는 경향을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2019년 초기에 마이너스 값을 보였으나, 2019년 말부터 2021년 초까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2020년 4분기에 25% 이상의 높은 순이익률을 기록했으며, 이후 2022년까지는 다소 감소했다가 2023년 상반기에 다시 10% 내외로 회복되는 모습을 보였습니다.

자산회전율은 2019년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 2분기에 0.49로 다소 감소했으나, 이후 다시 0.5 수준으로 회복되었습니다. 2022년에는 0.57까지 상승했으나, 2023년 3분기에 0.47로 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 2분기에 3.0으로 최고점을 기록한 후, 2021년까지 꾸준히 감소하여 2.24까지 낮아졌습니다. 2022년에는 다시 2.69로 증가했으나, 2023년 3분기에 3.25로 크게 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 초기에 마이너스 값을 기록했으나, 2020년 이후 꾸준히 증가하여 2020년 4분기에 27% 이상의 높은 ROE를 달성했습니다. 이후 2022년까지는 감소하는 추세를 보였으나, 2023년 상반기에 다시 16% 내외로 회복되는 모습을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년 초기에 낮은 수치를 보이다가 2020년 이후 개선되었으며, 2022년 이후 다시 변동성을 보였습니다.

자산회전율

비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2023년 3분기에 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소하는 추세였으나, 2022년 이후 다시 증가했습니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 이후 개선되었다가 2022년 이후 다시 변동성을 보였습니다.

세금 부담 비율은 2019년 말부터 2020년 초까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 1분기에 급격히 증가했습니다. 이후 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지는 감소 추세를 보였으며, 2022년에는 다시 감소하여 0.63까지 낮아졌습니다. 2023년 상반기에는 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.

이자 부담 비율은 2019년 말부터 2020년 말까지 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 소폭 감소 후 다시 증가하여 2022년 말에는 0.99에 도달했습니다. 2023년 상반기에도 증가세를 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈으나, 2019년 4분기부터 2020년에는 괄목할 만한 개선을 보였습니다. 2020년 2분기에는 최고점을 기록한 후, 2021년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 4분기부터 2022년에는 소폭 감소하는 경향을 보였으나, 2023년 상반기에는 다시 상승하여 높은 수준을 유지했습니다.

자산 회전율은 2019년 1분기부터 2019년 3분기까지 완만하게 증가했으나, 2020년 2분기에 급격히 감소했습니다. 이후 2021년까지는 소폭 등락을 반복하며 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 소폭 증가했으나, 2023년 상반기에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지 감소 추세를 보였으나, 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지는 완만하게 증가했습니다. 2021년 3분기부터 2022년 3분기까지는 다시 감소하는 경향을 보였으나, 2022년 4분기에 급격히 증가했습니다. 2023년 상반기에는 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈으나, 2020년에는 괄목할 만한 개선을 보였습니다. 2020년 2분기에는 최고점을 기록한 후, 2021년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 4분기부터 2022년에는 소폭 감소하는 경향을 보였으나, 2023년 상반기에는 다시 상승하여 높은 수준을 유지했습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

2019년 초에는 마이너스 값을 보였으나, 연말에는 6.85%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 이후 2020년에는 꾸준히 증가하여 2020년 말에는 25.62%까지 상승했습니다. 2021년에는 22.82%에서 25.36% 사이를 오가며 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 다소 감소하여 6.32%에서 11.73% 사이를 보였으며, 2023년에는 다시 9.68%에서 11.18% 사이로 완만하게 상승하는 경향을 나타냅니다.

자산회전율

2019년에는 0.57에서 0.62로 소폭 증가했습니다. 2020년 상반기에는 감소하여 0.49, 0.47, 0.45를 기록했지만, 하반기에는 0.46으로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 0.48에서 0.51로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.51에서 0.57로 증가했다가 다시 0.54, 0.55로 감소했습니다. 2023년에는 0.47로 감소한 후 0.52로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.45에서 0.62 사이의 범위 내에서 변동성이 나타납니다.

자산수익률비율 (ROA)

2019년 초에는 마이너스 값을 보였으나, 연말에는 4.22%로 전환되었습니다. 2020년에는 6.04%에서 11.5%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 11.71%에서 11.78% 사이를 유지하며 높은 수준을 보였습니다. 2022년에는 감소하여 3.18%에서 4.69% 사이를 기록했습니다. 2023년에는 5.3%에서 5.72% 사이로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 전반적으로 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2020년 이후 상당한 개선이 있었습니다.

전반적으로, 순이익률과 자산수익률비율은 2019년 이후 긍정적인 추세를 보이며, 특히 2020년과 2021년에 두드러진 개선이 있었습니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 순이익률 및 자산수익률비율의 개선에 기여했을 것으로 판단됩니다. 2022년에는 일부 지표에서 감소세가 나타났지만, 2023년에는 다시 회복하는 모습을 보입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 2019년 말부터 2020년 초까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에 0.97에서 2021년 1분기에 0.89로 감소한 후, 2023년 3분기에 0.63으로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이자 부담 비율은 2019년 말부터 2023년 3분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.63에서 0.99 사이의 범위 내에서 변동했지만, 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 초의 음수 값에서 2019년 말에 양수로 전환되는 뚜렷한 개선을 보였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 13%에서 17% 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 9%에서 14% 사이의 범위를 보였지만, 2023년에는 다시 상승하여 17.69%까지 증가했습니다.

자산 회전율은 2019년 초부터 2021년 중반까지 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지 감소한 후, 2022년 3분기에 0.57로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3분기에 0.47로 감소했습니다. 자산 수익률(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 초의 음수 값에서 2019년 말에 양수로 전환되었으며, 이후 2020년과 2021년에는 11%에서 12% 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 감소했지만, 2023년에는 다시 상승하여 5%에서 6% 사이의 범위를 보였습니다.

세금 부담 비율

2020년 초에 급격히 증가한 후 2023년까지 꾸준히 감소했습니다.

이자 부담 비율

전반적으로 안정적이었지만, 2019년 말부터 2023년까지 약간의 상승 추세를 보였습니다.

EBIT 마진 비율

2019년에 크게 개선되었으며, 2020년과 2021년에 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에 소폭 감소한 후 2023년에 다시 상승했습니다.

자산 회전율

2019년부터 2021년까지 완만하게 증가했지만, 이후 변동성을 보였습니다.

자산 수익률(ROA)

EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보였으며, 2020년과 2021년에 높은 수준을 유지했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2019년 말까지 낮은 수준을 유지하다가 2020년 1분기에 급격히 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2020년에는 1.96에서 2.3 사이의 변동성을 보였으며, 2021년에는 다시 감소하여 0.89에서 1.12 사이의 수준으로 낮아졌습니다. 2022년에는 0.63에서 0.95 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했고, 2023년에는 0.63에서 0.71 사이로 소폭 감소했습니다.

이자 부담 비율은 2019년 말부터 2020년까지 0.63에서 0.76 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.63에서 0.86 사이로 약간의 변동성을 보였으며, 2022년에는 0.95에서 0.98 사이로 증가했습니다. 2023년에는 0.97에서 0.99 사이로 소폭 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 초에는 마이너스 값을 기록했으나, 2019년 말에는 11.14%로 크게 개선되었습니다. 2020년에는 꾸준히 증가하여 16.01%에서 17.21% 사이의 수준을 유지했습니다. 2021년에는 15.69%에서 16.28% 사이의 변동성을 보였으며, 2022년에는 9.24%에서 10.45% 사이로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 14.07%에서 17.69% 사이의 수준으로 회복되었습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 초에는 마이너스 값을 기록했으나, 2019년 말에는 6.85%로 개선되었습니다. 2020년에는 급격히 증가하여 25.62%까지 상승했으며, 이후 2021년에는 22.82%에서 25.36% 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 6.32%에서 8.24% 사이로 감소했으며, 2023년에는 9.68%에서 11.73% 사이로 다시 증가했습니다.

세금 부담 비율

2020년 초 급증 후 감소, 2022년 이후 안정적인 하락세

이자 부담 비율

전반적으로 안정적인 추세, 2022년 이후 소폭 상승

EBIT 마진 비율

2019년 개선, 2020년 증가, 2022년 감소, 2023년 재상승

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 추세, 2020년 급증, 2022년 감소, 2023년 재상승