장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Enphase Energy Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율은 2020년 1분기 23.93에서 2023년 4분기 13.62로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 그러나 2022년 2분기(20)와 3분기(21.99)에는 일시적인 상승이 관찰됩니다. 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 순고정자산 회전율 역시 유사한 하락 추세를 나타내며, 2020년 1분기 17.18에서 2023년 4분기 12.18로 감소했습니다. 이 비율 또한 2022년 2분기(16.73)와 3분기(18.37)에 소폭 상승했습니다.
총 자산 회전율은 2020년 1분기 0.71에서 2023년 4분기 0.68로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2021년 1분기(0.4)에는 현저한 감소가 나타났으며, 이후 점진적으로 회복되는 모습을 보였습니다. 2023년 2분기(0.81)에는 최고점을 기록했으나, 이후 다시 하락했습니다.
주주 자기자본회전율은 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2020년 1분기 2.31에서 2021년 1분기 1.19로 크게 감소한 후, 2021년 4분기 3.21로 급격히 상승했습니다. 이후 2022년 3분기 4.6으로 최고점을 기록했으며, 2023년 4분기 2.33으로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 주주 자기자본회전율은 다른 비율에 비해 변동성이 훨씬 큽니다.
- 순고정자산 회전율
- 고정자산 대비 매출액을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타냅니다. 하락 추세는 고정자산 활용 효율성이 감소했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 대비 매출액을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타냅니다. 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년 1분기의 감소는 자산 활용에 어려움이 있었음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본 대비 매출액을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타냅니다. 변동성이 크므로, 단기적인 추세보다는 장기적인 관점에서 분석해야 합니다.
순고정자산 회전율
Enphase Energy Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순 매출 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 재산 및 장비, 그물 | 168,244) | 173,005) | 151,657) | 133,268) | 111,367) | 91,801) | 86,778) | 85,073) | 82,167) | 73,445) | 63,211) | 53,648) | 42,985) | 35,187) | 32,972) | 30,500) | |||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 13.62 | 15.68 | 18.44 | 19.63 | 20.93 | 21.99 | 20.00 | 17.89 | 16.82 | 16.80 | 16.79 | 16.23 | 18.02 | 20.45 | 21.87 | 23.93 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.27 | 14.12 | 14.20 | 15.38 | 15.60 | 15.36 | 14.97 | 13.43 | 23.41 | 20.71 | 19.88 | 16.77 | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 3.82 | 4.39 | 4.69 | 4.98 | 5.00 | 5.09 | 4.66 | 4.14 | 3.70 | 5.54 | 5.34 | 5.19 | 5.00 | 4.87 | 4.66 | 4.77 | |||||
| Applied Materials Inc. | 9.74 | 10.19 | 10.41 | 10.53 | 11.18 | 11.47 | 11.99 | 12.25 | 11.93 | 11.92 | 11.21 | 11.11 | 10.72 | 10.63 | 10.06 | 9.66 | |||||
| Broadcom Inc. | 16.63 | 16.26 | 15.86 | 15.63 | 14.94 | 14.08 | 13.26 | 12.38 | 11.69 | 11.19 | 10.58 | 9.89 | 9.52 | 9.04 | 8.74 | 8.66 | |||||
| Intel Corp. | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 1.02 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 10.17 | 10.80 | 10.87 | 10.79 | 10.84 | 10.69 | 11.39 | 10.68 | 10.44 | 10.27 | 10.22 | 10.56 | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 9.39 | 10.16 | 10.22 | 10.47 | 10.46 | 10.72 | 10.99 | 11.48 | 11.22 | 10.37 | 9.87 | 9.75 | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 7.09 | 7.57 | 9.20 | 10.13 | 9.69 | 9.67 | 9.26 | 8.49 | 7.76 | 7.18 | 6.65 | 6.87 | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 7.10 | 7.40 | 7.78 | 8.24 | 8.55 | 8.36 | 8.02 | 7.63 | 7.36 | 7.36 | 7.03 | 6.62 | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 1.75 | 1.94 | 2.21 | 2.54 | 2.91 | 3.11 | 3.30 | 3.49 | 3.57 | 4.37 | 4.56 | 4.49 | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2023 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023)
÷ 재산 및 장비, 그물
= (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
÷ 168,244 = 13.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 2020년 1분기 205,545천 달러에서 2023년 4분기 302,570천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
2020년 2분기에는 125,538천 달러로 매출이 감소했지만, 이후 2020년 3분기부터 2022년 2분기까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 4분기에는 412,719천 달러로 상당한 성장을 보였습니다.
2022년 3분기에는 634,713천 달러로 최고 매출을 기록했지만, 2022년 4분기에는 724,652천 달러로 소폭 증가한 후 2023년 1분기에는 726,016천 달러로 최고점을 찍었습니다.
2023년 2분기에는 551,082천 달러로 매출이 감소했고, 2023년 4분기에는 302,570천 달러로 더욱 감소했습니다. 이는 최근 분기에 매출 감소 추세를 나타냅니다.
재산 및 장비, 그물은 2020년 1분기 30,500천 달러에서 2023년 4분기 168,244천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2021년과 2022년에 가속화되었습니다.
순고정자산 회전율은 2020년 1분기 23.93에서 2023년 4분기 13.62로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
2020년에는 23.93에서 18.02로 감소했고, 2021년에는 16.23에서 16.82로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 17.89에서 20.00으로 증가했지만, 2023년에는 19.63에서 13.62로 크게 감소했습니다.
순고정자산 회전율의 감소는 매출 증가에 비해 재산 및 장비 투자가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 순 매출
- 매출액은 전반적으로 증가했지만, 최근 분기에 감소 추세를 보입니다.
- 재산 및 장비, 그물
- 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 증가 속도가 빨라졌습니다.
- 순고정자산 회전율
- 전반적으로 감소하고 있으며, 이는 자산 활용 효율성이 낮아지고 있음을 나타냅니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Enphase Energy Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순 매출 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 재산 및 장비, 그물 | 168,244) | 173,005) | 151,657) | 133,268) | 111,367) | 91,801) | 86,778) | 85,073) | 82,167) | 73,445) | 63,211) | 53,648) | 42,985) | 35,187) | 32,972) | 30,500) | |||||
| 운용리스, 사용권 자산, 순 | 19,887) | 21,164) | 22,954) | 21,647) | 21,379) | 18,128) | 16,987) | 19,442) | 14,420) | 15,185) | 15,693) | 16,688) | 17,683) | 14,487) | 11,462) | 11,986) | |||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 188,131) | 194,169) | 174,611) | 154,915) | 132,746) | 109,929) | 103,765) | 104,515) | 96,587) | 88,630) | 78,904) | 70,336) | 60,668) | 49,674) | 44,434) | 42,486) | |||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 12.18 | 13.97 | 16.02 | 16.88 | 17.56 | 18.37 | 16.73 | 14.56 | 14.31 | 13.92 | 13.45 | 12.38 | 12.76 | 14.49 | 16.23 | 17.18 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.40 | 0.46 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.67 | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 5.57 | 6.08 | 7.28 | 7.83 | 7.46 | 7.27 | 6.92 | 6.43 | 5.84 | 5.39 | 4.90 | 5.10 | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
÷ 188,131 = 12.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 순매출은 2020년 1분기 205,545천 달러에서 2023년 12월 31일 302,570천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
2020년 2분기에는 매출이 감소했지만, 이후 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 성장세를 보였으며, 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 매출 증가세가 둔화되었고, 특히 2023년 4분기에 상당한 감소가 관찰됩니다.
재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2020년 1분기 42,486천 달러에서 2023년 12월 31일 188,131천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 2021년과 2022년에 더욱 빨라졌습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2020년 1분기 17.18에서 2023년 12월 31일 12.18로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 2분기에 18.37로 최고점을 기록한 후, 이후 하락세를 보였습니다. 이는 매출 증가에 비해 고정자산 투자가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 매출은 전반적으로 증가했지만, 2023년에는 성장세가 둔화되고 4분기에 감소했습니다.
- 고정자산 투자는 지속적으로 증가했습니다.
- 순고정자산 회전율은 감소하여 자산 활용 효율성이 낮아지고 있음을 나타냅니다.
이러한 추세는 향후 전략 수립 및 자원 배분에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 매출 감소와 순고정자산 회전율 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
총 자산 회전율
Enphase Energy Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순 매출 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 총 자산 | 3,383,012) | 3,553,942) | 3,465,882) | 3,380,853) | 3,084,280) | 2,697,835) | 2,437,108) | 2,263,277) | 2,079,256) | 2,230,164) | 2,100,656) | 2,194,199) | 1,200,102) | 1,092,340) | 997,927) | 1,030,787) | |||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.55 | 0.51 | 0.40 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.14 | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |||||
| Applied Materials Inc. | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | |||||
| Broadcom Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |||||
| Intel Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2023 계산
총 자산 회전율 = (순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023)
÷ 총 자산
= (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
÷ 3,383,012 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 205,545천 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 726,016천 달러까지 증가했습니다. 2023년에는 순매출이 감소하여 2023년 12월 31일에 302,570천 달러를 기록했습니다.
총 자산은 2020년 3월 31일에 1,030,787천 달러에서 2023년 12월 31일에 3,383,012천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 2021년 3월 31일에 가장 큰 폭으로 증가했습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 0.71에서 0.65로 감소했고, 2021년에는 0.4로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에 0.75로 증가했으며, 2023년에는 0.68로 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 0.4에서 0.81 사이에서 변동했습니다.
순매출은 2020년과 2021년에 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 상당한 감소세를 보였습니다. 총 자산은 지속적으로 증가했지만, 총 자산 회전율은 순매출의 증가 추세와는 다르게 변동성을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 일정하지 않았음을 시사합니다. 특히 2021년에는 회전율이 크게 감소했는데, 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빨랐음을 의미할 수 있습니다.
2022년에는 순매출과 총 자산 회전율이 모두 증가하여 긍정적인 추세를 보였지만, 2023년에는 순매출 감소와 함께 회전율도 감소하여 전반적인 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
주주 자기자본회전율
Enphase Energy Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순 매출 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 주주자본(적자) | 983,624) | 1,014,698) | 972,587) | 970,093) | 825,573) | 610,053) | 450,999) | 330,982) | 430,168) | 647,815) | 584,399) | 732,841) | 483,993) | 416,206) | 370,176) | 316,207) | |||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 2.33 | 2.67 | 2.88 | 2.70 | 2.82 | 3.31 | 3.85 | 4.60 | 3.21 | 1.91 | 1.82 | 1.19 | 1.60 | 1.73 | 1.95 | 2.31 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 2.19 | 2.08 | 1.89 | 1.76 | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | |||||
| Applied Materials Inc. | 1.62 | 1.76 | 1.89 | 1.96 | 2.11 | 2.08 | 2.14 | 2.03 | 1.88 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | 1.63 | 1.70 | 1.71 | 1.73 | |||||
| Broadcom Inc. | 1.49 | 1.61 | 1.59 | 1.48 | 1.46 | 1.52 | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | |||||
| Intel Corp. | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 3.59 | 3.96 | 4.03 | 4.69 | 6.57 | 2.12 | 2.02 | 1.93 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.16 | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 2.12 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.74 | 2.78 | 2.55 | 2.71 | 2.43 | 2.47 | 2.17 | 2.04 | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 1.22 | 1.34 | 1.25 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 1.66 | 1.87 | 2.08 | 2.28 | 2.45 | 2.63 | 2.95 | 3.18 | 3.37 | 3.98 | 3.96 | 3.62 | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.28 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023)
÷ 주주자본(적자)
= (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
÷ 983,624 = 2.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 2020년 3월 31일에 205,545천 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 302,570천 달러로 마감되었습니다. 2020년 6월 30일에 125,538천 달러로 감소한 후, 2020년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에도 이러한 증가 추세가 이어져 2021년 12월 31일에 412,719천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 성장세를 보이며 2022년 12월 31일에 726,016천 달러를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 성장세가 둔화되어 2023년 12월 31일에 302,570천 달러로 감소했습니다.
주주자본은 2020년 3월 31일에 316,207천 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 983,624천 달러로 증가했습니다. 2020년 내내 꾸준히 증가했으며, 2021년 3월 31일에 732,841천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 6월 30일에 584,399천 달러로 감소했지만, 2022년 말까지 다시 증가하여 2022년 12월 31일에 825,573천 달러를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 2023년 12월 31일에 983,624천 달러에 도달했습니다.
주주 자기자본회전율은 2020년 3월 31일에 2.31로 시작하여 2023년 12월 31일에 2.33으로 마감되었습니다. 2020년에는 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에는 변동성이 컸습니다. 2021년 12월 31일에 3.21로 최고점을 기록한 후, 2022년에는 다시 증가하여 2022년 9월 30일에 4.6으로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 감소하는 추세를 보이며 2.33으로 마감되었습니다. 자기자본회전율은 매출액이 주주자본에 비해 얼마나 효율적으로 창출되는지를 나타내는 지표입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순 매출액은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 감소했습니다.
- 주주자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 주주 자기자본회전율은 변동성이 컸지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.