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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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계산

Intel Corp., ROA, 장기 추세계산

Microsoft Excel
ROA = 100 × 인텔에 귀속되는 순이익(손실)1 ÷ 총 자산1
2024. 12. 28. = 100 × ÷
2023. 12. 30. = 100 × ÷
2022. 12. 31. = 100 × ÷
2021. 12. 25. = 100 × ÷
2020. 12. 26. = 100 × ÷
2019. 12. 28. = 100 × ÷
2018. 12. 29. = 100 × ÷
2017. 12. 30. = 100 × ÷
2016. 12. 31. = 100 × ÷
2015. 12. 26. = 100 × ÷
2014. 12. 27. = 100 × ÷
2013. 12. 28. = 100 × ÷
2012. 12. 29. = 100 × ÷
2011. 12. 31. = 100 × ÷
2010. 12. 25. = 100 × ÷
2009. 12. 26. = 100 × ÷
2008. 12. 27. = 100 × ÷
2007. 12. 29. = 100 × ÷
2006. 12. 30. = 100 × ÷
2005. 12. 31. = 100 × ÷

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

다음 분석은 주어진 기간의 연간 데이터에서 나타난 흐름과 패턴을 내부 보고서 형태로 요약한 것이다. 모든 수치는 미국 달러 단위의 백만 달러이며, 빈 값은 누락 데이터를 의미한다. 관찰된 패턴은 총 자산의 변화, 순이익의 변동성, 그리고 ROA의 동향을 중심으로 해석된다.

자산의 추세
총 자산은 2005년 48,314에서 시작하여 2024년 196,485로 지속적으로 증가하는 경향을 보인다. 초기에는 2007년의 55,651로 소폭 증가했다가 2008년 50,715로 축소되었지만, 2010년대 초반 이후 자산 규모가 안정적으로 확대되었다. 2012년대 중반부터는 자산의 증가 폭이 커지면서 2016년 113,327, 2017년 123,249, 2018년 127,963, 2019년 136,524로 증가했고, 2020년 153,091, 2021년 168,406, 2022년 182,103, 2023년 191,572, 2024년 196,485로 연속적으로 확대되었다. 이러한 자산의 축적은 기간 전반에 걸쳐 기업의 규모 확장과 재무적 체력의 강화 신호로 해석된다.
순이익의 흐름
2005년 8,664에서 시작하여 2010년대 초반에 이르는 기간 동안 흑자 규모가 증가하는 경향을 보였다. 특히 2010년대 중반에서 2018년대에 걸쳐 흑자 규모가 크게 확대되었고, 2018년과 2019년에는 각각 약 21,053 및 21,048으로 사상 최대 수준에 근접한 흑자를 기록했다. 2020년대 들어서도 여전히 양호한 흑자를 지속했으며 2022년에는 약 1,689의 흑자까지 축소되었다. 다만 2023년에는 큰 손실이 발생했고 2024년 데이터의 누락으로 해당 연도 수치를 확인할 수 없다. 전체적으로는 2010년대 중반 이후 흑자 규모가 커지는 추세였으나, 2023년 이후 손실로 반전되었다는 점이 특징이다.
ROA의 흐름
ROA는 전체 기간 동안 변동성이 큰 편이나, 초기와 중기에는 상대적으로 높은 수익성을 보였다. 2005년은 17.93%로 시작해 2010년대 초반에 18.14%를 기록했고 2011년에도 18.2%로 정점을 보였다. 2016년경에는 9.1%, 2017년에는 7.79%로 하락하는 등 수익성의 기저가 다소 약화되었다. 이후 2018년 16.45%, 2019년 15.42%, 2020년 13.65%, 2021년 11.8%로 회복세가 이어졌으나 2022년에는 4.4%, 2023년 0.88%로 급격히 악화되었다. 2024년에는 -9.55%로 음(-)의 값으로 전환되며, 순이익 감소와 고정 자산 기반의 증가가 수익성에 부정적 영향을 미쳤음을 시사한다. 이처럼 ROA는 자산 증가와 순이익의 흐름에 따라 크게 등락했고, 최근 2년의 음(-) 전환은 수익성 악화의 확실한 신호로 해석된다.

종합적으로, 자산의 장기적 확대는 자본 구조와 규모의 강화를 시사한다. 그러나 최근 연도들에서 순이익의 급격한 감소와 ROA의 급락은 수익성 측면에서 심각한 하방 압력을 보여주며, 이익 창출력의 회복과 비용 구조의 재정비가 필요한 구간으로 판단된다. 2024년 데이터의 확정 수치를 확인하고, 영업활동 현금흐름 및 손익의 구성 항목(특이손익 항목 여부, 비구조적 비용 등)을 함께 점검하는 것이 향후 해석의 정확성을 높이는 데 도움이 될 것이다.

경쟁사와의 비교

Intel Corp., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

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Intel Corp. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc.
2024. 12. 28.
2023. 12. 30.
2022. 12. 31.
2021. 12. 25.
2020. 12. 26.
2019. 12. 28.
2018. 12. 29.
2017. 12. 30.
2016. 12. 31.
2015. 12. 26.
2014. 12. 27.
2013. 12. 28.
2012. 12. 29.
2011. 12. 31.
2010. 12. 25.
2009. 12. 26.
2008. 12. 27.
2007. 12. 29.
2006. 12. 30.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비

Intel Corp., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비

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Intel Corp. 반도체 및 반도체 장비
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2022. 12. 31.
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2020. 12. 26.
2019. 12. 28.
2018. 12. 29.
2017. 12. 30.
2016. 12. 31.
2015. 12. 26.
2014. 12. 27.
2013. 12. 28.
2012. 12. 29.
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2010. 12. 25.
2009. 12. 26.
2008. 12. 27.
2007. 12. 29.
2006. 12. 30.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

업계와의 비교: 정보 기술(IT)

Intel Corp., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)

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Intel Corp. 정보 기술(IT)
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2021. 12. 25.
2020. 12. 26.
2019. 12. 28.
2018. 12. 29.
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2014. 12. 27.
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2010. 12. 25.
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2008. 12. 27.
2007. 12. 29.
2006. 12. 30.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).