ConocoPhillips (NYSE:COP)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 특정 항목에 대한 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 상당한 변동성이 관찰됩니다.

전류

2020년에는 3억 4,900만 달러로 시작하여 2021년에는 32억 8,700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 74억 6,200만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 41억 8,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 40억 6,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 상당한 규모의 변동성을 시사합니다.

지연

2020년에는 -8억 3,400만 달러로 시작하여 2021년에는 13억 4,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 20억 8,600만 달러로 증가세를 이어갔고, 2023년에는 11억 4,400만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3억 6,700만 달러로 추가 감소했습니다. 이 항목 역시 상당한 변동성을 보이며, 2020년과 2021년 사이에 극명한 변화가 나타났습니다.

소득세 충당금(급부금)

2020년에는 -4억 8,500만 달러로 시작하여 2021년에는 46억 3,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 95억 4,800만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 53억 3,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 44억 2,700만 달러로 추가 감소했습니다. 이 항목은 다른 항목들과 마찬가지로 상당한 변동성을 나타내며, 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 변화가 관찰됩니다.

세 항목 모두에서 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 증가가 나타났으며, 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 회계 정책의 변화 또는 사업 운영의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 각 항목 간의 상관 관계를 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 비율을 보여줍니다. 전반적으로, 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 다른 요인들은 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

연방 법정 소득세율

2020년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 미국 내 법인세율의 변화가 없었음을 시사합니다.

미국 이외 지역의 유효 세율

2020년 -6.2%에서 시작하여 2021년 15.1%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 13.7%, 2023년 12.7%로 감소하는 추세를 보이다가 2024년 13.3%로 소폭 상승했습니다. 이러한 변동성은 국제적인 세금 환경이나 해외 사업 운영의 변화에 기인할 수 있습니다.

호주 처분

2020년 11.1%를 기록했지만, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 이는 호주 사업의 세금 관련 상황에 변화가 있었거나, 해당 정보가 더 이상 보고되지 않았음을 의미할 수 있습니다.

외부 기반의 회수

2020년 0.7%에서 2021년 -0.4%로 감소한 후 2022년 -0.1%로 소폭 개선되었지만, 2023년 데이터는 누락되었습니다. 이는 외부 요인에 따른 세금 회수액의 변동성을 나타냅니다.

보유 세액에 대한 조정

2020년 -0.6%에서 2022년 -2%로 감소한 후 2023년 -1.9%로 소폭 개선되었고, 2024년에는 -0.4%로 크게 증가했습니다. 이는 보유 세액에 대한 조정이 시간이 지남에 따라 변동하고 있음을 보여줍니다.

가치평가충당금 조정

2020년 -14.6%로 상당히 높은 값을 보였지만, 2021년에는 -0.4%로 크게 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었으며, 2024년에는 -3%로 다시 감소했습니다. 이는 자산 가치 평가와 관련된 세금 조정의 변동성을 나타냅니다.

주 소득세

2020년 3.6%에서 2023년 1.3%로 감소하는 추세를 보이다가 2024년 1.4%로 소폭 상승했습니다. 이는 주 수준의 세금 정책이나 사업 운영 위치의 변화에 영향을 받았을 수 있습니다.

다른

2020년 0.5%에서 2023년 -0.4%로 감소한 후 2024년 0.1%로 소폭 상승했습니다. 이는 기타 세금 관련 요인들의 영향을 나타냅니다.

실효 소득세율

2020년 15.5%에서 2021년 36.4%로 크게 증가한 후 2022년 33.8%, 2023년 32.7%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 32.4%로 소폭 감소했습니다. 이는 위에 언급된 개별 요인들의 복합적인 영향으로 해석될 수 있으며, 전반적인 세금 부담의 변화를 반영합니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 감소하거나 변동하는 모습을 보입니다.

복리후생 제도 적립

2021년에 감소한 후, 2022년과 2023년에 증가세를 보이다가 2024년에 소폭 감소했습니다. 전반적으로는 2020년 수준에 근접한 값을 유지하고 있습니다.

자산 퇴직 의무 및 누적된 환경 비용

2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 시간이 지남에 따라 이러한 의무가 증가하고 있음을 시사합니다.

합작 투자에 대한 투자

2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 합작 투자에 대한 투자를 늘리는 전략을 반영하는 것으로 보입니다.

다른 재정적 발생 및 연기

2020년부터 2022년까지 감소하다가 2023년에는 급격히 감소했고, 2024년에 소폭 증가했습니다. 변동성이 큰 모습을 보입니다.

손실 및 크레딧 이월

2020년부터 2023년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보이다가 2024년에도 감소세가 이어졌습니다. 이는 과거 손실의 영향이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

이연법인세 자산

2020년부터 2023년까지 감소세를 보이다가 2024년에 증가했습니다. 전반적으로는 감소 추세에서 벗어나 증가하는 경향을 보이고 있습니다.

가치평가충당금

2020년부터 2024년까지 꾸준히 감소하고 있습니다. 이는 자산 가치 평가에 대한 보수적인 접근 방식이 완화되고 있음을 시사할 수 있습니다.

평가충당금을 제외한 이연법인세자산

2020년부터 2023년까지 감소하다가 2024년에 크게 증가했습니다. 이는 가치평가충당금의 감소와 함께 이연법인세 자산의 증가를 반영하는 것으로 보입니다.

PP&E 및 무형 자산

2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 감가상각 또는 자산 처분으로 인한 감소일 수 있습니다.

목록

2020년부터 2024년까지 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 변동폭이 크지 않습니다.

다른

2020년부터 2024년까지 변동성이 있으며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

이연법인세 부채

2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 미래의 법인세 부담이 증가하고 있음을 나타냅니다.

순이연법인세자산(부채)

2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하고 있으며, 음수 값을 유지하고 있습니다. 이는 이연법인세 부채가 이연법인세 자산보다 크다는 것을 의미하며, 미래에 법인세 비용이 발생할 가능성이 높음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 이 두 항목 모두에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

2020년 말 363백만 달러에서 시작하여 2021년 말에는 340백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 241백만 달러로 추가 감소세를 보였으며, 2023년 말에는 255백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 230백만 달러로 다시 감소하여 전반적으로 감소 추세를 나타냅니다.

이연법인세 부채

2020년 말 3747백만 달러에서 2021년 말에는 6179백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 7726백만 달러로 증가세가 지속되었으며, 2023년 말에는 8813백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년 말에는 11426백만 달러로 크게 증가하여 분석 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보입니다.

이연법인세 부채는 이연법인세 자산보다 훨씬 큰 규모이며, 분석 기간 동안 그 격차가 더욱 확대되는 경향을 보입니다. 이연법인세 자산의 감소와 이연법인세 부채의 증가는 잠재적인 미래 세금 부담 증가를 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략, 수익성, 그리고 미래의 세금 관련 규정 변화에 대한 대응 능력과 관련하여 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 변화를 보여줍니다.

자산

총 자산과 조정된 총 자산 모두 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 62,618백만 달러에서 2024년에는 122,780백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2020년 62,255백만 달러에서 2024년에는 122,550백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 시사합니다.

부채

총 부채는 2020년 32,769백만 달러에서 2024년 57,984백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 2020년 29,022백만 달러에서 2024년 46,558백만 달러로 증가했습니다. 부채 증가율은 자산 증가율보다 낮아, 자산 대비 부채 비율은 상대적으로 안정적으로 유지되는 것으로 보입니다.

자본

보통주 자본은 2020년 29,849백만 달러에서 2024년 64,796백만 달러로 크게 증가했습니다. 보통주 자본 조정 역시 2020년 33,233백만 달러에서 2024년 75,992백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다.

수익성

2020년에는 순이익이 -2,701백만 달러로 손실을 기록했지만, 2021년부터는 흑자 전환하여 2022년에는 18,680백만 달러, 2023년에는 10,957백만 달러, 2024년에는 9,245백만 달러의 순이익을 달성했습니다. 조정 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 -3,535백만 달러에서 2024년 9,612백만 달러로 증가했습니다. 수익성의 개선은 회사의 운영 효율성 향상 또는 시장 상황 개선에 기인한 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 자산, 부채, 자본의 꾸준한 증가와 함께 수익성의 괄목할 만한 개선을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다.

수익성

순이익률은 2020년 -14.38%에서 2021년 17.63%로 크게 개선되었으며, 2022년에는 23.8%로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 19.52%로 감소했고, 2024년에는 16.89%로 소폭 하락했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였으며, 2020년 -18.82%에서 2022년 26.46%까지 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 나타냈습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2020년 0.3에서 2021년 0.51로 증가한 후 2022년 0.84로 크게 상승했습니다. 그러나 2023년에는 0.59로 감소했고, 2024년에는 0.45로 더욱 낮아졌습니다. 조정된 총 자산 회전율은 조정되지 않은 비율과 동일한 값을 나타냅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 2.1에서 2021년 2.0으로 감소한 후 2022년 1.95로 소폭 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1.95와 1.89로 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -9.05%에서 2021년 17.79%로 크게 증가했으며, 2022년에는 38.91%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년에는 22.23%로 감소했고, 2024년에는 14.27%로 하락했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 ROE와 유사한 추세를 나타냈으며, 2022년에 최고치를 기록한 후 감소했습니다.

전반적으로, 2020년에서 2022년 사이에 수익성과 자산 효율성이 크게 개선되었지만, 2023년과 2024년에는 이러한 지표들이 감소하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지는 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 변화는 외부 경제 요인, 경영 전략의 변화 또는 기타 내부 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년에는 상당한 손실이 발생했으나, 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 순이익이 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 2020년 손실 이후 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보였으며, 순이익과 유사하게 2024년에 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -14.38%에서 2021년 17.63%로 크게 개선되었으며, 2022년에는 23.8%까지 상승했습니다. 2023년에는 19.52%로 감소했고, 2024년에는 16.89%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 긍정적인 추세를 보이지만, 최근에는 하락세로 전환되고 있습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2020년 -18.82%에서 2022년 26.46%까지 상승했습니다. 2023년에는 21.55%로 감소했고, 2024년에는 17.56%로 추가 감소했습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 수익성 개선을 나타냅니다.

전반적으로, 2020년의 손실을 극복하고 수익성이 크게 개선되었으나, 2023년과 2024년에는 수익성 지표가 감소하는 경향을 보입니다. 조정 순이익률이 순이익률보다 높게 유지되는 점은 일회성 항목이나 회계 조정이 수익성에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 626억 1800만 달러에서 2024년 1227억 8000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 이는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 622억 5500만 달러에서 2024년 1225억 5000만 달러로 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.3에서 2021년 0.51로 증가한 후, 2022년 0.84까지 상승했습니다. 그러나 2023년에는 0.59로 감소했고, 2024년에는 0.45로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2022년을 정점으로 하락하고 있음을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보입니다. 2020년 0.3에서 2021년 0.51로 증가, 2022년 0.84로 최고점을 기록한 후 2023년 0.59, 2024년 0.45로 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로도 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 매출 감소로 인해 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사할 수 있습니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산 규모와 자본 구조에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 62618백만 달러에서 2024년 122780백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 62255백만 달러에서 2024년 122550백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

보통주 자본

보통주 자본은 2020년 29849백만 달러에서 2024년 64796백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 조달 활동이나 이익 유보를 통해 자본 기반이 강화되었음을 나타냅니다.

보통주 자본 조정

보통주 자본 조정 항목 또한 2020년 33233백만 달러에서 2024년 75992백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자본 구조의 변화 또는 기타 자본 관련 조정 사항을 반영하는 것으로 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.1에서 2024년 1.89로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 안정성을 개선하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율 역시 2020년 1.87에서 2024년 1.61로 감소했습니다. 조정된 비율의 감소는 회사가 부채를 더욱 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다. 두 레버리지 비율 모두 감소 추세를 보이며, 이는 전반적인 재무 건전성 개선으로 해석될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 자산 규모의 확장, 자본 기반의 강화, 그리고 재무 레버리지의 감소를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 재무 안정성 개선을 나타내는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 순손실이 발생했으나, 2021년부터는 흑자 전환되어 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 순이익과 조정 순이익이 모두 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익 추세

2020년에는 -2,701백만 달러의 순손실을 기록했습니다. 2021년에는 8,079백만 달러로 크게 반등했으며, 2022년에는 18,680백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2023년에는 10,957백만 달러, 2024년에는 9,245백만 달러로 감소했습니다.

조정 순이익 추세

조정 순이익 또한 2020년에 -3,535백만 달러의 손실을 기록한 후, 2021년에는 9,425백만 달러, 2022년에는 20,766백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 12,101백만 달러, 2024년에는 9,612백만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하고 있지만, 감소 추세는 유사합니다.

자기자본 규모는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 보통주 자본은 2020년 29,849백만 달러에서 2024년 64,796백만 달러로 증가했습니다. 보통주 자본 조정 또한 2020년 33,233백만 달러에서 2024년 75,992백만 달러로 증가했습니다.

보통주 자본 추세

2020년 29,849백만 달러에서 2021년 45,406백만 달러, 2022년 48,003백만 달러, 2023년 49,279백만 달러, 2024년 64,796백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

보통주 자본 조정 추세

2020년 33,233백만 달러에서 2021년 51,245백만 달러, 2022년 55,488백만 달러, 2023년 57,837백만 달러, 2024년 75,992백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -9.05%에서 2022년 38.91%로 크게 증가했지만, 이후 2023년 22.23%, 2024년 14.27%로 감소했습니다. 자기자본비율(조정) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -10.64%에서 2022년 37.42%로 증가한 후, 2023년 20.92%, 2024년 12.65%로 감소했습니다.

ROE 추세

2020년 -9.05%, 2021년 17.79%, 2022년 38.91%, 2023년 22.23%, 2024년 14.27%로 변동했습니다.

자기자본비율(조정) 추세

2020년 -10.64%, 2021년 18.39%, 2022년 37.42%, 2023년 20.92%, 2024년 12.65%로 변동했습니다.

전반적으로, 수익성은 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자기자본 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 수익성 지표인 ROE와 자기자본비율(조정) 또한 2022년 이후 감소하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 순손실이 2701백만 달러, 조정 순손실은 3535백만 달러로 기록되었습니다. 그러나 2021년에는 순이익이 8079백만 달러, 조정 순이익은 9425백만 달러로 크게 증가했습니다.

이러한 긍정적인 추세는 2022년에도 이어져 순이익은 18680백만 달러, 조정 순이익은 20766백만 달러로 더욱 증가했습니다. 하지만 2023년에는 순이익이 10957백만 달러, 조정 순이익은 12101백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 순이익이 9245백만 달러, 조정 순이익은 9612백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 62618백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년에는 122780백만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 62255백만 달러에서 2024년 122550백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성과 함께 변화했습니다. 2020년에는 -4.31%로 마이너스를 기록했지만, 2021년에는 8.91%로 상승했습니다. 2022년에는 19.91%로 최고치를 기록했으며, 2023년에는 11.42%로 감소했습니다. 2024년에는 7.53%로 추가 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 -5.68%에서 2021년 10.44%로 상승, 2022년 22.19%로 최고치를 기록한 후 2023년 12.65%, 2024년 7.84%로 감소했습니다. 전반적으로 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율보다 높은 수치를 나타냈습니다.

총 자산의 지속적인 증가와 함께 순이익 및 조정 순이익의 변동성은 수익성에 영향을 미치는 외부 요인이나 내부 전략 변화를 시사합니다. ROE 비율의 감소 추세는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다.