장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
ConocoPhillips, 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2022년까지 지속적인 상승세를 보인 이후, 2023년에는 감소하였으며 2024년에는 다시 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 고정자산의 효율적 활용이 일시적으로 향상되었으나, 최근에는 그 효과가 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2020년에서 2022년 사이 상승세를 기록한 후, 2023년에 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 운용리스 및 사용권 자산의 활용 효율이 제한되거나, 자산의 규모 또는 활용도가 변화했을 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 대비 2022년까지 지속적으로 증가하여 자산 대비 매출효율이 향상되었음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 다시 감소하는 추세를 보여, 자산 활용의 일시적 개선 이후 효율이 축소되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2020년부터 2022년까지 급격한 상승을 보인 후, 2023년에는 다시 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 자기자본 대비 매출 성과가 일시적으로 향상되었으나, 최근에는 그 효과가 둔화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
ConocoPhillips, 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 순 자산, 플랜트 및 장비, 누적 DD&A 순 | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| Energy | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 순 자산, 플랜트 및 장비, 누적 DD&A 순
= 54,745 ÷ 94,356 = 0.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세가 관찰됩니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에는 큰 폭의 성장세를 보였으며, 2022년 이후에는 약간의 조정을 거쳐 2023년에 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년 예상 수치는 2023년보다 다소 높아, 전체적으로는 높은 수준의 수익을 유지하는 것으로 해석됩니다. 이는 글로벌 에너지 시장의 수요 증대, 가격 변동, 또는 신사업 부문의 성장 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 순 자산, 플랜트 및 장비, 누적 DD&A 순
- 2020년에서 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2021년 이후 큰 폭의 증가는 설비 투자 또는 자산 재평가와 연관될 수 있으며, 누적 감가상각액 증가 역시 자산 규모의 확장과 유지보수 비용 등을 반영합니다. 2022년과 2023년 사이에는 일정한 증가세를 보였으며, 2024년에는 특히 큰 폭의 증액이 나타나, 자산 포트폴리오가 확장되고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.47에서 2021년 0.71으로 큰 폭 상승한 후 2022년에는 1.21로 최고치를 기록하였습니다. 이는 고정자산이 보다 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 생산성 향상 또는 자산 운용의 효율성 증대를 반영할 수 있습니다. 이후 2023년에는 다시 0.8로 조정되었으며, 2024년에는 0.58로 하락하였으나 여전히 2020년 수준보다 높은 상태입니다. 이러한 움직임은 자산 활용 전략의 변화, 투자 패턴 또는 시장 환경의 변동성과 연관될 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
ConocoPhillips, 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 순 자산, 플랜트 및 장비, 누적 DD&A 순 | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| 사용권 자산, 운용리스(기타 자산에 포함) | 1,017) | 691) | 536) | 665) | 783) | |
| 순 자산, 플랜트 및 장비, 누적 DD&A 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 95,373) | 70,735) | 65,402) | 65,576) | 40,676) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| Energy | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 순 자산, 플랜트 및 장비, 누적 DD&A 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 54,745 ÷ 95,373 = 0.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년부터 2022년까지 급격한 상승이 관찰되며, 2020년 1,878.4백만 달러에서 2022년 78,494백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2020년 대비 2021년에 큰 폭의 성장(약 144% 증가)이 이루어진 후, 2022년에는 지속적으로 상승하여 최대치를 기록하였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 56,141백만 달러와 54,745백만 달러로 약간 축소되어, 전년 대비 소폭의 감소 양상이 나타나고 있습니다. 이 추세는 전체적으로 높은 수익 궤적에서 일시적인 조정 또는 시장 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 순 자산, 플랜트 및 장비, 누적 DD&A 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 2020년 대비 2021년, 2022년에는 명확한 증감이 나타나며, 2020년 40,676백만 달러에서 2021년 65,576백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 2022년 약 65,402백만 달러로 유지되었습니다. 2023년에는 70,735백만 달러로 재차 증가하며 자산 규모가 확충되고 있음을 보여줍니다. 2024년에는 95,373백만 달러로 급증, 전년 대비 상당한 성장을 기록하고 있습니다. 해당 자산 항목의 증가는 대규모 투자 또는 자산가치의 확대를 시사할 수 있으며, 장기적 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 0.46에서 2021년 0.7로 상승하며 자산 활용도가 향상된 모습을 보입니다. 이어 2022년 1.2로 급증하여, 자산의 효율적 이용이 크게 개선된 시기를 나타냅니다. 그러나 2023년에는 0.79로 소폭 축소되었으며, 2024년에는 다시 0.57로 하락하는 양상을 보입니다. 이러한 변동은 자산 활용도 및 운용 효율성의 일시적 변화 또는 특정 기간의 투자/비용 조정을 반영할 수 있으며, 일관된 성장이나 개선 추세가 아니라는 점에 유의할 필요가 있습니다.
총 자산 회전율
ConocoPhillips, 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 총 자산 | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | 62,618) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| Energy | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 총 자산
= 54,745 ÷ 122,780 = 0.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2020년의 1,878백만 달러에서 2022년에는 78,494백만 달러로 크게 상승하였다. 2023년에는 56,141백만 달러로 다소 감소하였으나, 2024년에는 54,745백만 달러로 유지되거나 약간의 소폭 증가가 예상되는 수준이다. 이러한 흐름은 수익이 2022년까지 강한 성장세를 나타내었으나 이후 수익 증가세가 둔화되거나 일부 조정을 경험했음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년 62,618백만 달러에서 2022년 93,829백만 달러까지 상승하였으며, 2023년에는 95,924백만 달러로 소폭 증대되었다. 2024년은 총 자산이 122,780백만 달러로 더욱 크게 증가, 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 보여준다. 이는 회사가 지속적으로 성장하며 자산 기반을 확대하는 추세임을 반영한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.30에서 2022년 0.84까지 급격히 상승하여, 자산을 활용한 매출 효과가 크게 개선된 것으로 해석할 수 있다. 이후 2023년에는 0.59로 다소 하락하였으며, 2024년에는 0.45로 더 낮아진 수치를 기록하였다. 이와 같은 변동은 자산의 활용 효율이 일시적 또는 구조적 변화에 따라 변동되고 있음을 시사하며, 2022년 이후에는 수익성 또는 자산 배치에 변화가 있었음을 보여준다.
주주 자기자본회전율
ConocoPhillips, 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 보통주 자본 | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| Energy | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 보통주 자본
= 54,745 ÷ 64,796 = 0.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년부터 2022년까지 판매 및 기타 영업 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 수익이 크게 늘어나면서 2022년에는 78,494백만 달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 상당한 성장입니다. 2023년에는 수익이 다소 감소하여 56,141백만 달러로 하락했으나, 2024년 다시 소폭 회복되어 54,745백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 글로벌 시장의 경기 변동이나 원자재 가격 변동에 따른 일시적 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 전반적으로, 회사의 수익은 초기에는 빠르게 성장했으나, 이후 조정을 겪으며 안정세 또는 일시적 감소를 보이고 있습니다.
- 보통주 자본
- 보통주 자본은 2020년 29,849백만 달러에서 2021년과 2022년에 각각 45,406백만 달러와 48,003백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 주주 자본 확충 또는 이익 잉여금 증가를 의미할 수 있습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 49,279백만 달러에 이르렀으나, 2024년에는 상당히 상승하여 64,796백만 달러로 기록되었습니다. 이러한 증가는 회사의 주주 가치 증대 또는 신규 자본 유입에 따른 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 보통주 자본은 지속적인 증가 추세를 보여주며, 이는 안정적이고 강한 재무 구조를 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 0.63에서 2021년 1.01로 상승하였고, 2022년에는 1.64로 크게 증가하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 1.14와 0.84로 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 회사가 주주 자기자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2022년 최대치에 도달했음을 나타내며, 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 추세입니다. 이 패턴은 일시적인 수익성 변화 또는 경영 효율성의 조정과 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 회사는 강한 자기자본 활용 능력을 유지하고 있습니다.