장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Chevron Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년과 비교했을 때, 이 비율은 2021년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 가장 높은 값을 기록하였다. 2023년과 2024년에는 일부 감소하는 모습을 보이나, 여전히 2020년보다 월등히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 고정자산의 효율적 활용이 강화되었거나, 자산 규모 대비 매출이 개선된 것으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율 역시 전년 대비 상승하는 모습을 나타내며, 2022년에 최고치를 기록하였다. 이후 다소 감소하는 경향을 보이나, 2024년 기준으로도 2020년보다 높은 수치를 유지하고 있어, 고정자산 활용 효율이 전반적으로 개선된 것을 알 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년의 0.39에서 2022년의 0.91로 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2023년과 2024년에는 0.75로 다소 낮아졌으나, 여전히 2020년보다는 훨씬 높은 수준이다. 이는 총 자산의 활용효율이 개선되었음을 의미하며, 자산 투입 대비 매출창출 능력이 향상된 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 연속적으로 상승하여 2022년 최고치를 기록했고, 이후 소폭 하락했으나 2024년에는 다시 상승하는 경향을 보인다. 이는 자기자본을 활용한 수익성 또는 효율이 전반적으로 향상되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Chevron Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| 속성, 플랜트 및 장비, 그물 | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | 156,618) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 속성, 플랜트 및 장비, 그물
= 193,414 ÷ 147,799 = 1.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년부터 2022년까지 판매 및 기타 영업 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년에는 약 155,606백만 달러로 큰 폭으로 상승하였고, 2022년에는 235,717백만 달러를 기록하여 최고치를 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 수익이 196,913백만 달러로 감소하였고, 2024년에는 약 193,414백만 달러로 약간의 하락세를 유지하는 모습을 보입니다. 이는 2022년 실적 이후 수익이 조정을 받고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 속성, 플랜트 및 장비, 그물
- 이 항목은 2020년 156,618백만 달러에서 2021년 146,961백만 달러로 감소하였으며, 2022년에는 143,591백만 달러로 좀 더 낮아졌습니다. 이후 2023년에는 다시 153,619백만 달러로 증가하였으며, 2024년에는 147,799백만 달러로 소폭 감소하는 양상을 나타냅니다. 전체적으로는 2020년 대비 2024년까지 약간의 변동을 거듭하며 일정 범위 내의 차이를 보이고 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.6에서 2021년 1.06으로 크게 증가하였고, 2022년에는 1.64로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이후 2023년에는 1.28로 하락하였으며, 2024년에는 다시 1.31로 소폭 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 고정자산의 효율적 활용이 2021년과 2022년 동안 향상된 것으로 판단되며, 이후 일부 조정 또는 안정화 과정을 거친 것으로 해석할 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Chevron Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| 속성, 플랜트 및 장비, 그물 | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | 156,618) | |
| 사용권 자산, 운용 리스(이연 요금 및 기타 자산에 포함) | 5,315) | 5,422) | 4,262) | 3,668) | 3,949) | |
| 부동산, 플랜트 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 153,114) | 159,041) | 147,853) | 150,629) | 160,567) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 부동산, 플랜트 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 193,414 ÷ 153,114 = 1.26
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- 분석 개요
- 2020년부터 2024년까지의 재무 데이터를 토대로 분석한 결과, 해당 기간 동안 매출액이 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2020년에는 약 94,471백만 달러였던 판매 및 기타 영업 수익은 2021년과 2022년 각각 155,606백만 달러와 235,717백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 196,913백만 달러와 193,414백만 달러로 다소 하락하거나 유지되는 모습을 보였습니다.
- 자산 현황
- 부동산, 플랜트 및 장비의 순자산 가치는 2020년과 비교했을 때 2021년에 약 150,629백만 달러로 다소 감소하였으나, 2022년에는 약 147,853백만 달러로 더 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 각각 약 159,041백만 달러와 153,114백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변동은 설비 투자 또는 감가상각의 영향을 반영할 수 있으며, 자산 규모의 변동성을 시사합니다.
- 운영효율성
- 순고정자산 회전율은 2020년 0.59에서 시작하여 2021년 1.03으로 상승하였고, 2022년에는 1.59로 크게 증가하여 자산 활용도가 높아졌음을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.24와 1.26으로 소폭 하락하거나 유지되어, 초기와 대비했을 때 다소 안정된 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다. 이 수치는 자산 투자와 자산 활용 간의 균형 상태를 반영합니다.
총 자산 회전율
Chevron Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| 총 자산 | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | 239,790) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 총 자산
= 193,414 ÷ 256,938 = 0.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년부터 2022년까지 판매 및 기타 영업 수익은 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 약 94,471백만 달러에서 2022년 약 235,717백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 약 2.5배 이상의 성장을 나타냅니다. 그러나 2023년 이후에는 수익이 다소 감소하는 모습을 보여, 2023년과 2024년에는 각각 약 196,913백만 달러와 약 193,414백만 달러로 나타나, 전년 대비 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경, 가격 정책 또는 글로벌 경제 상황에 따른 조정으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체 기간 동안 변동이 있었으며, 2020년 약 239,790백만 달러에서 2022년 약 257,709백만 달러로 소폭 증가하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 261,632백만 달러와 약 256,938백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타냈습니다. 이는 기업이 지속적으로 자산 규모를 확장하거나 유지하고 있지만, 최근 몇 년간의 재무적 변동성은 크지 않음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2021년에 0.65로 급증한 이후, 2022년에는 0.91로 최고치에 달했음을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.75로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 이는 자산이 수익에 기여하는 효율이 다소 낮아졌음을 의미합니다. 특히, 자산 회전율이 2022년까지 큰 폭으로 상승한 것은 매출 성장과 자산 활용의 효율성이 크게 개선되었음을 시사하나, 이후 둔화된 것은 기업의 운영 효율성이 일정 수준 유지되거나 다소 감소했을 가능성을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Chevron Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= 193,414 ÷ 152,318 = 1.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2020년에는 약 94,471백만 달러로 시작했으나, 2021년 도약하며 155,606백만 달러를 기록하여 큰 폭의 성장세를 나타냈다. 이후 2022년에는 235,717백만 달러로 정점을 찍었으며, 이 기간 동안 수익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 다만, 2023년과 2024년에는 각각 196,913백만 달러와 193,414백만 달러로 축소되어, 최고점 대비 감소세로 전환되었다. 이는 수익이 한 차례 정점 이후 조정을 겪었음을 반영한다.
- Chevron Corporation 주주 자본 합계
- 주주 자본은 2020년 약 131,688백만 달러에서 시작하여 2021년과 2022년에 각각 139,067백만 달러와 159,282백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 160,957백만 달러와 152,318백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이면서, 자본 규모가 정체 또는 약간의 축소 국면에 있음을 시사한다. 전반적으로 주주 자본은 지난 기간 동안 성장세를 보였으며, 일부 수정을 통해 안정화를 시도하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 연도별로 0.72에서 1.12, 그리고 1.48로 증가하는 양상을 나타냈다. 2020년에는 낮은 수준이었으나, 2021년과 2022년을 거치면서 점차 상승하여 2022년에는 1.48로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 1.22로 약간 하락하였으나, 다시 2024년에는 1.27로 회복된 모습을 볼 수 있다. 이러한 추세는 회사의 자본이 수익 창출에 효과적으로 사용되고 있음을 시사하며, 2022년 이후 약간의 조정 과정을 거치고 있는 것으로 해석할 수 있다.