지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Expedia Group Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년부터 2022년까지 지속적인 증가를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후 급격히 상승하는 모습이 두드러지며, 2021년과 2022년에는 3.0 이상의 높은 수치를 기록하고 있다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 점차 증가하고 있음을 의미하며, 재무구조가 더욱 부채 중심으로 변화하는 경향이 관찰된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 특히 2019년 이후 급증하는 모습을 볼 수 있다. 2021년과 2022년에는 3.88에 육박하는 높은 수치를 기록, 부채 수준이 더욱 심화된 것으로 분석된다. 영업리스 부채를 포함한 수치는 일반 부채 비율보다 높게 나타나며, 리스 부채의 영향이 크다는 점을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 안정적인 수준을 유지하며 작은 변동폭을 보이고 있다. 2017년 0.44에서 시작하여 2021년까지 약간 상승 후 유지되고 있으며, 2022년에는 다시 소폭 하락하는 모습을 보여준다. 전반적으로 재무구조의 안정성을 유지하려는 경향이 관찰되며, 부채비율이 재무 건전성에 비교적 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단된다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지 서서히 증가하는 모습을 보이면서 0.18에서 0.39까지 상승하였다. 이는 자산에 대한 부채 비율이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 활용한 부채 확대 국면에 있다고 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 기간을 통틀어 큰 폭의 변동이 있으며, 특히 2019년 이후 급증하는 경향을 나타낸다. 2020년 이후에는 10을 상회하는 높은 수준을 기록하며, 재무적 위험이 증가했음을 시사한다. 이는 차입을 통한 자본 구조 조정 또는 자산 활용이 확대되었음을 배경으로 한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 일부 기간 동안 비정보가 존재하며, 2017년 하반기 이후 2022년까지 여러 차례 변동을 보여 주고 있다. 특히 2019년 초반에는 안정적이었으나 이후 급격히 하락하여 2020년과 2021년에는 마이너스 또는 낮은 수치를 기록하며 이자 지급 능력에 대한 우려를 반영한다. 2022년에는 다시 회복세를 보이고 있으나, 일부 기간에 부채 상환 능력에 대한 불확실성도 존재한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Expedia Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Expedia Group, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2017년 1분기부터 2018년 4분기까지는 총 부채가 비교적 안정된 수준을 유지하며, 2017년 말에는 약 4,249백만 달러로 측정되었습니다. 그러나 2018년 이후에는 부채가 점차 증가하는 추세를 보여, 2019년 말에는 약 4,919백만 달러에 달하는 모습을 보입니다. 이후 2020년 초에는 부채가 급격히 증가하기 시작하여, 2020년 12월에는 9,553백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이 기간 동안 부채는 거의 두 배 가까이 늘어난 것으로 관찰됩니다. 2021년과 2022년 초에는 부채 수준이 다소 안정화 또는 소폭 감소하는 경향을 보여, 2022년 3월 기준으로 7,719백만 달러에 머물러 있습니다. 전체적으로, 부채는 2019년부터 2020년에 걸쳐 급증하는 양상을 보여, 회사의 재무 구조에 큰 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
- 주주 지분에 대한 분석
- 초기 2017년부터 2018년까지 회사의 주주 지분은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2018년 말에는 약 4,104백만 달러로 나타났습니다. 그러나 이후 2019년 시작부터 지속적인 감소세를 보여, 2020년 12월에는 약 2,114백만 달러로 하락하였습니다. 특히 2020년 이후에는 주주 지분이 눈에 띄게 감소하는 모습이 두드러집니다. 2021년과 2022년 초까지도 계속해서 낮은 수준을 유지하며, 2022년 3월 기준으로 2,078백만 달러에 머물러 있습니다. 이는 부채 증가와 병행하여 자본의 규모가 축소된 것으로 해석할 수 있으며, 일반적으로 자본 희석 또는 이익 배당 등의 자본감소 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 분석
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 안정적으로 0.78~0.94 범위 내에서 움직이며, 2018년 말에는 0.94로 약간 상승하였습니다. 그러나 2019년 이후 급격하게 상승하는 경향을 보였으며, 2019년 말에는 1.18, 2020년 말에는 3.47까지 치솟았습니다. 이는 부채가 급증하는 동시에, 주주 자본이 상대적으로 더 빠르게 감소하면서 재무 안정성 지표가 악화된 것으로 해석됩니다. 2021년과 2022년에도 이 비율은 높은 수준을 유지하며, 2022년 3월 기준으로 3.71에 달하여 회사의 부채비율이 매우 높아졌음을 보여줍니다. 전반적으로, 이 비율의 증가는 재무구조의 부담이 커지고 있으며, 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Expedia Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Expedia Group, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년부터 2018년 초까지 총 부채는 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2018년 9월 이후부터 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히, 2019년 말에는 5,362백만 달러로 급증하였으며, 이는 대규모 부채 증가를 반영한다. 2020년에는 10,096백만 달러까지 상승하였다가, 2021년 이후에는 다소 감소하는 모습을 보여 2022년 3월 기준 8,069백만 달러로 나타났다. 전반적으로 부채 수준은 기간 내 내내 상승세를 나타내며, 특히 2019년 이후 가파른 증가세를 보이고 있다.
- 자기자본(주주 지분)의 추세
- 초기에는 2017년부터 2018년 동안 다소 변동성을 보였으나, 전반적으로 안정적이었다. 2018년 이후에는 지속적인 감소를 보여 2019년 말에는 3,967백만 달러였으며, 이후 2020년까지 낮은 수준을 유지하였다. 2020년 이후 다시 회복세를 보이며 2022년 3월 기준 2,057백만 달러로 나타나, 일부 회복은 있었으나 2017년 초 반보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 자본 구조 내에서 부채 비중이 커지고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 추세
- 2017년과 2018년에는 비교적 낮은 비율을 유지했으며, 2018년 후반부터 상승하기 시작하여 2019년 말에는 1.28, 2020년 초에는 3.25까지 급증하였다. 이후에는 변동성을 보이며, 2021년에는 4.19로 최고치에 근접했고, 이후 2022년 3월에는 3.88로 일부 하락하였다. 전반적으로 부채 대비 자본 구조는 점차 위험 수준이 높아지고 있음을 보여준다. 이는 높은 부채 비율 증가와 관련된 자본적수익률에 영향을 미칠 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Expedia Group Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 분석
- 2017년 1분기부터 2018년 3분기까지 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 이 기간 동안 약간의 변동을 보이고 있습니다. 그러나 2018년 12월 이후 급격한 증가를 보여 2019년 12월에는 4,919백만 달러를 기록하였고, 이후 2020년 3월에 6,830백만 달러까지 상승하였습니다. 특히 2020년 상반기에는 부채가 급증하는 경향이 관찰되었으며, 이후 2020년 말에는 8,480백만 달러로 정점에 달하였습니다. 이후 2021년까지는 상대적으로 안정세를 보이며 조금씩 조정되는 모습을 나타내고 있습니다. 2022년 3월에는 약 7,719백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였습니다.
- 총 자본금의 변화 추이
- 총 자본금은 전체 기간 동안 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 약 7,260백만 달러였으며, 이후 지속적인 자본 증액이 이루어졌습니다. 2020년 12월에는 12,309백만 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년 초까지 일부 조정을 거쳐 2022년 3월에는 약 9,797백만 달러로 나타났습니다. 이와 같은 증가는 기업의 자본 확충 또는 재무 구조 개선을 반영할 수 있습니다.
- 부채와 자본 비율의 변화 및 안정성
- 부채비율은 2017년 44%였던 것이 2019년을 기점으로 점차 상승하여 2020년에는 77%에 달하였으며, 이후 유지 또는 약간의 감소세를 보이고 있습니다. 2020년 이후 부채비율은 79%에서 84%까지 변화하는 동향을 보이며, 기업의 재무 레버리지 수준이 높아지고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 추세는 기업이 더 많은 부채를 활용하거나 자본구조가 변화하면서 재무 위험이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Expedia Group Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 총 부채는 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2017년 초에는 약 3,171백만 달러에서 시작하여, 2019년 말까지 점진적으로 상승하는 경향을 보인다. 특히 2020년에 들어서면서 부채가 급증하는데, 이는 2020년 3분기 약 7,377백만 달러에서 2020년 12월에 10,096백만 달러로 크게 증가했기 때문이다. 이는 코로나19 팬데믹 및 그로 인한 리스크 관리 또는 투자가 활성화된 결과일 수 있다. 이후 2021년과 2022년 중반까지는 부채 수준이 일부 감소하거나 안정 상태를 유지하는 모습이며, 2022년 3월 기준 약 8,069백만 달러로 집계되어, 최대치 이후 일부 조정을 거친 것으로 보인다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금 역시 전체 기간 동안 변화가 있으나, 부채와는 다르게 전반적으로 상승하는 추세를 보인다. 2017년 초에는 약 7,260백만 달러였으며, 2020년 1월에는 12,852백만 달러로 약 2배 이상 증가하였다. 이후 일부 조정을 통해 2022년 3월 기준 10,147백만 달러로 다소 감소하였지만, 전체적으로는 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사가 지속적인 자본 확충 또는 내부 성장을 통해 전체 자본 규모를 확대시킨 결과로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표는 기간 동안 전반적으로 상승하는 경향이 뚜렷하다. 2017년 3월에는 0.44였으며, 2020년 3분기에는 0.76으로 크게 증가하였다. 이후에는 약간 조정된 모습이 있으나, 지속적으로 0.78 이상을 유지하며 안정된 상승세를 보여준다. 이러한 증가는 재무구조의 개선 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 회사가 부채보다 자본을 늘려 보다 안정적인 재무 상태를 구축하는 과정임을 시사한다.
자산대비 부채비율
Expedia Group Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이 및 규모 변화
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2017년 1분기 약 3,171백만 달러에서 2020년 3분기까지 다소 변동이 있으며, 전체적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년 1분기에는 약 8,830백만 달러를 기록하여, 2019년 말 대비 급증하였다. 이후 2020년 4분기에는 다시 감소세를 보였으며, 2022년 1분기 기준 약 7,719백만 달러로 나타나 이러한 증감 패턴이 지속되고 있다.
- 총 자산의 변동 추이
- 총 자산은 2017년 1분기 약 17,669백만 달러에서 점차 증가하는 흐름을 보여 주었다. 특히 2020년 4분기에는 약 21,905백만 달러를 기록하며, 2017년 대비 약 4년 만에 상당한 성장세를 유지하였다. 이 기간 동안 자산 규모의 증가는 회사의 확장과 투자 활동, 또는 기업 자본 구조의 변화에 의해 촉진된 것으로 볼 수 있다. 그러나 2021년 이후에는 2019년 대비 소폭 감소하는 모습도 관찰된다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 2017년 0.18에서 2018년 0.22까지 상승 후, 2019년 0.23으로 계속 증가하는 양상을 보였다. 2020년 이후에는 0.33, 0.44까지 급증하며, 자산 규모 대비 부채 비율이 더 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2020년 4분기에는 0.45로 최고치를 기록하였다. 이러한 상승은 부채 증가와 동시에 자산 증가 속도를 초과하는 부채 증가 또는 재무 구조의 변화에 기인할 수 있다. 즉, 부채 부담이 점차 증대되고 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 주목할 만한 변화다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Expedia Group Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 시설 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2020년까지 총 부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보였으나, 2020년 이후에는 다소 감소하는 경향이 나타났습니다. 특히 2019년 말에는 5,362백만 달러까지 급증하였으나, 2020년 초에는 7,377백만 달러를 기록해 최고치를 기록하였고, 이후 2020년 후반에 8,851백만 달러로 소폭 감소하는 모습입니다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹 이후의 부채 구조 변화 또는 재무 전략의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 변동성을 보이며, 2017년 초 17,669백만 달러에서 2019년 말까지 일정 기간 낮아졌다가 2020년 이후 다시 증가하는 모습을 보입니다. 2020년에는 21,905백만 달러까지 회복했으며, 2021년과 2022년 초까지도 지속적인 증가세를 보여 24,577백만 달러에 이르렀습니다. 이는 자산 규모의 확대와 관련된 기업의 성장을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 약 0.17~0.23 범위 내에서 소폭 변동하는 모습을 보여주며, 2020년에는 크게 0.36으로 치솟았습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.41, 0.33까지 조정되어 전반적으로 높아진 부채비율이 일부 안정세를 찾는 모습입니다. 이는 부채 규모가 일시적으로 급증했을 가능성과 이후 재무 구조 조정을 암시하며, 기업의 부채 관리 전략 변화와 관련될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Expedia Group Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Expedia Group, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산에 대한 분석
- 총 자산은 2017년 3월부터 2022년 3월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후, 코로나19 팬데믹과 관련된 급격한 시장 변동성에도 불구하고, 2020년 12월 이후로 지속적인 성장세가 나타나며 2022년 3월에는 약 24,577백만 달러에 이르고 있다. 이 기간 동안 자산 규모가 꾸준히 확대된 것을 볼 때, 회사는 적극적인 자산 확장 또는 유보 현금의 증가를 통해 재무 구조를 강화하고자 하는 전략을 취한 것으로 판단된다.
- 주주 지분(자본)에 대한 분석
- 주주지분은 2017년 이후 일정한 변동을 보여주고 있다. 2017년말 약 4,522백만 달러에서 2019년말까지 약간의 변동성을 보이면서도 안정된 수준을 유지했으나, 2020년 이후에는 급감하는 양상을 나타낸다. 특히 2020년 3월과 12월 사이에 큰 폭의 하락이 있었으며, 이 시기와 이후로 주주지분이 세 차례에 걸쳐 급격히 감소하는 모습을 보여준다. 이는 아마도 회사의 손실 또는 배당, 또는 기타 재무구조 조정 때문일 가능성이 있다. 2022년 말에는 약 2,078백만 달러로 낮은 수준을 유지하며, 자본이 축소된 상태임을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율에 대한 분석
- 재무 레버리지 비율은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 높은 수준에서 변동하고 있으며, 그 폭이 크다. 최저치는 2017년 4.09, 최고치는 2021년 상반기 15.05에 이른다. 특히 2020년 이후로 비율이 급증하는 경향이 관찰되는데, 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다. 2021년 상반기에 15.05에 이른 후에는 일부 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어서, 회사의 부채 구조가 상당히 무거운 상태임을 의미한다. 이는 재무 안정성에 대한 우려를 높일 수 있으며, 자본 대비 부채 비율이 높은 수준임을 반영한다.
이자 커버리지 비율
Expedia Group Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021)
÷ (이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021
+ 이자 비용Q3 2021
+ 이자 비용Q2 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년 1분기에는 손실이 약 88백만 달러였으며, 이후 꾸준히 개선되어 2017년 3분기에는 459백만 달러의 이익을 기록하였다. 2018년과 2019년에도 전반적으로 긍정적인 흐름이 유지되었으며, 2018년 9월과 12월, 2019년 3월까지도 강한 이익을 시현하였다. 그러나 2019년 12월 이후로는 수익성이 급락하며 손실이 확대되었으며, 2020년 초에는 약 -1429백만 달러의 기록적인 손실이 나타났다. 이후 2020년 하반기에는 약간의 회복이 있었으나 여전히 큰 폭의 손실 상태를 유지하였다. 2021년에도 손실이 지속되었으며, 2022년 3월에는 다시 손실이 확대된 모습이 관찰된다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준(약 41~53백만 달러 범위)로 유지되었다. 2019년과 2020년에는 약간의 증가세를 보였으며, 2020년 12월에는 113백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2021년 이후로는 다소 감소하는 경향이 나타나, 2022년 3월에는 81백만 달러 수준으로 낮아졌다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2017년 이후 꾸준히 분석되기 어려운 모습을 보여주다가, 2018년 6월 이후로는 일관되게 유지되며 3 이상을 기록하는 시점이 많았다. 2019년 3분기에는 5.54로 높은 수준을 나타냈으며, 이 시점이 가장 강한 이자 부담 커버력을 보여줬다. 그러나 2019년 말 이후부터는 급격히 악화되어 2020년 3분기부터 2021년 12월까지는 계속해서 마이너스 또는 낮은 이자 커버리지 비율을 기록하며 재무적 어려움을 드러냈다. 특히 2020년 12월과 2021년 9월, 12월의 수치는 음수 또는 매우 낮은 상태를 보여 기업의 채무상태 또는 이익성 악화의 심각성을 반영한다.