유동성 비율 분석
분기별 데이터

유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

유동성 비율(요약)

First Solar Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
현재 유동성 비율	2.14	2.23	2.41	3.55	3.19	3.36	3.08	3.65	4.09	4.21	4.07	4.39	4.26	4.77	4.69	3.56	3.83	3.66	3.75
빠른 유동성 비율	1.14	1.35	1.62	2.62	2.15	2.31	2.19	2.80	2.76	2.86	2.51	3.10	3.03	3.55	3.47	2.38	2.53	2.46	2.46
현금 유동성 비율	0.71	0.98	1.13	1.61	1.52	1.73	1.93	2.48	2.36	2.30	2.11	2.51	2.69	2.67	2.29	2.06	2.23	2.07	2.06

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2020년부터 2024년 상반기까지 이러한 비율들은 변동성을 보였습니다.

현재 유동성 비율: 2020년 초에는 3.75로 시작하여 2021년 초에 4.69까지 상승했습니다. 이후 2021년 말까지는 4.39로 다소 감소했습니다. 2022년에는 4.21에서 3.65로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 3.36에서 3.55로 소폭 증가했습니다. 2024년 상반기에는 2.41에서 2.23으로 추가적인 감소가 관찰됩니다.
빠른 유동성 비율: 2020년 초의 2.46에서 2021년 초의 3.47로 증가했습니다. 2021년 말에는 3.10으로 감소했으며, 2022년에는 2.86에서 2.76으로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 2.31에서 2.62로 증가했지만, 2024년 상반기에는 1.62에서 1.35로 감소하는 경향을 보입니다.
현금 유동성 비율: 2020년 초의 2.06에서 2021년 중반의 2.67로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말에는 2.51로 감소했으며, 2022년에는 2.30에서 2.48로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1.73에서 1.61로 감소했고, 2024년 상반기에는 1.13에서 0.98로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로, 현금 유동성 비율은 다른 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 최근 감소 추세가 두드러집니다.

세 가지 비율 모두 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 잠재적인 어려움을 시사할 수 있습니다. 특히 현금 유동성 비율의 감소는 현금 확보 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

현재 유동성 비율

First Solar Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	3,818,103)	3,948,923)	4,241,393)	4,634,809)	3,824,002)	3,660,730)	3,619,864)	3,791,421)	3,338,750)	3,383,417)	2,994,993)	3,191,243)	3,046,325)	3,155,476)	3,136,890)	3,014,535)	2,800,493)	2,731,176)	2,747,843)
유동부채	1,782,165)	1,772,629)	1,758,717)	1,306,158)	1,199,105)	1,090,614)	1,174,173)	1,038,048)	816,268)	803,554)	734,990)	726,878)	715,236)	660,923)	669,341)	847,398)	731,091)	747,036)	732,435)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	2.14	2.23	2.41	3.55	3.19	3.36	3.08	3.65	4.09	4.21	4.07	4.39	4.26	4.77	4.69	3.56	3.83	3.66	3.75
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Advanced Micro Devices Inc.	2.50	2.82	2.64	2.51	2.19	2.18	2.38	2.36	2.16	2.44	2.40	2.02	2.24	2.70	2.51	—	—	—	—
Analog Devices Inc.	1.69	1.58	1.51	1.37	1.71	1.79	2.12	2.02	1.92	1.99	2.09	1.94	1.11	1.05	1.57	1.84	1.47	1.30	1.08
Applied Materials Inc.	2.86	2.80	2.71	2.60	2.30	2.26	2.31	2.16	2.26	2.29	2.51	2.54	2.98	3.10	3.17	3.00	2.86	2.67	2.36
Broadcom Inc.	1.04	1.25	1.33	2.82	2.50	2.38	2.52	2.62	2.32	2.14	2.44	2.64	2.41	2.21	2.14	1.87	2.04	2.15	1.56
Intel Corp.	1.31	1.59	1.57	1.54	1.53	1.60	1.76	1.57	1.77	1.86	2.13	2.10	2.07	1.99	1.90	—	—	—	—
KLA Corp.	2.14	1.91	2.21	2.24	2.35	2.34	2.43	2.50	2.33	2.41	2.44	2.71	2.66	2.59	2.72	—	—	—	—
Lam Research Corp.	2.82	3.06	3.06	3.16	3.09	3.01	2.69	2.69	2.83	3.13	3.27	3.30	3.13	3.19	3.31	—	—	—	—
Micron Technology Inc.	3.41	3.74	3.53	4.46	4.26	4.17	3.51	2.89	3.24	3.11	3.10	3.10	3.40	3.18	2.91	—	—	—	—
NVIDIA Corp.	3.59	2.79	3.43	3.52	3.39	3.62	5.32	6.65	7.14	5.80	4.53	4.09	3.92	6.09	10.29	—	—	—	—
Qualcomm Inc.	2.39	2.65	2.56	2.33	2.42	2.42	2.09	1.75	1.61	1.61	1.65	1.68	1.72	2.02	2.15	2.14	1.97	1.57	1.76
Texas Instruments Inc.	4.31	4.62	4.91	4.55	5.69	5.72	5.17	4.70	4.92	5.09	5.54	5.33	5.63	5.08	6.12	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 3,818,103 ÷ 1,782,165 = 2.14

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 2,747,843천 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 3,818,103천 달러에 도달했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 특정 분기에는 감소가 나타나기도 합니다. 특히 2021년 9월 30일에 3,046,325천 달러로 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 3월 31일에 732,435천 달러에서 2024년 9월 30일에 1,782,165천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 큰 시기가 있어, 유동성 비율에 영향을 미치는 요인으로 작용합니다.

현재 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 3월 31일에 3.75로 시작하여 2021년 3월 31일에 4.69까지 상승했습니다. 이후 2022년 말까지 4.07에서 4.21 사이의 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 들어서는 3.08로 감소한 후, 2024년 9월 30일에 2.14로 더욱 낮아졌습니다. 이는 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빠르기 때문으로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항: 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가 추세이지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빠릅니다.
추세: 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 최근 분기에 감소폭이 커지고 있습니다.
잠재적 영향: 유동성 비율의 감소는 단기적인 채무 상환 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

빠른 유동성 비율

First Solar Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	1,005,130)	1,702,913)	1,682,081)	1,946,994)	1,492,958)	829,913)	906,634)	1,481,269)	1,150,982)	1,701,217)	1,326,363)	1,450,654)	1,367,464)	1,346,888)	972,879)	1,227,002)	1,277,054)	1,052,700)	929,355)
유가증권	264,691)	37,430)	308,016)	155,495)	329,516)	1,054,044)	1,364,607)	1,096,712)	776,213)	143,944)	223,091)	375,389)	554,601)	418,505)	562,735)	520,066)	353,819)	494,080)	579,340)
매출채권 거래, 순	762,138)	647,565)	669,745)	660,776)	753,520)	631,335)	298,620)	324,337)	325,421)	454,431)	293,357)	429,436)	248,341)	583,028)	790,096)	266,086)	218,783)	287,684)	290,281)
정부 보조금 미수금, 순	6,659)	6,034)	184,761)	659,745)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
총 빠른 자산	2,038,618)	2,393,942)	2,844,603)	3,423,010)	2,575,994)	2,515,292)	2,569,861)	2,902,318)	2,252,616)	2,299,592)	1,842,811)	2,255,479)	2,170,406)	2,348,421)	2,325,710)	2,013,154)	1,849,656)	1,834,464)	1,798,976)

유동부채	1,782,165)	1,772,629)	1,758,717)	1,306,158)	1,199,105)	1,090,614)	1,174,173)	1,038,048)	816,268)	803,554)	734,990)	726,878)	715,236)	660,923)	669,341)	847,398)	731,091)	747,036)	732,435)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	1.14	1.35	1.62	2.62	2.15	2.31	2.19	2.80	2.76	2.86	2.51	3.10	3.03	3.55	3.47	2.38	2.53	2.46	2.46
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Advanced Micro Devices Inc.	1.57	1.79	1.71	1.67	1.42	1.40	1.52	1.57	1.48	1.82	1.83	1.49	1.64	2.01	1.85	—	—	—	—
Analog Devices Inc.	1.14	1.02	0.86	0.76	0.98	1.06	1.36	1.34	1.34	1.44	1.54	1.24	0.82	0.76	1.12	1.31	1.05	0.87	0.70
Applied Materials Inc.	1.95	1.79	1.72	1.63	1.43	1.35	1.30	1.17	1.24	1.32	1.62	1.64	2.02	2.10	2.15	1.95	1.76	1.75	1.45
Broadcom Inc.	0.76	0.76	0.83	2.34	2.04	1.94	2.12	2.18	1.89	1.75	2.03	2.27	2.05	1.86	1.80	1.56	1.72	1.88	1.30
Intel Corp.	0.77	1.01	0.91	1.01	0.97	1.00	1.15	1.01	1.08	1.22	1.56	1.38	1.46	1.30	1.23	—	—	—	—
KLA Corp.	1.33	1.13	1.30	1.33	1.41	1.48	1.53	1.57	1.48	1.63	1.62	1.81	1.80	1.74	1.76	—	—	—	—
Lam Research Corp.	1.78	1.95	1.87	1.95	1.93	1.88	1.75	1.72	1.88	2.20	2.18	2.11	1.79	1.83	1.89	—	—	—	—
Micron Technology Inc.	1.98	2.13	2.01	2.53	2.50	2.49	2.13	1.92	2.35	2.24	2.28	2.17	2.30	1.94	1.89	—	—	—	—
NVIDIA Corp.	2.92	2.23	2.67	2.61	2.63	2.95	4.63	5.96	6.44	5.22	3.92	3.56	3.46	5.42	9.60	—	—	—	—
Qualcomm Inc.	1.64	1.85	1.70	1.51	1.47	1.32	1.21	1.01	0.90	1.16	1.25	1.34	1.38	1.64	1.78	1.75	1.57	1.33	1.54
Texas Instruments Inc.	2.88	3.13	3.40	3.12	4.12	4.24	3.93	3.67	3.98	4.13	4.60	4.45	4.74	4.08	4.86	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,038,618 ÷ 1,782,165 = 1.14

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 1798976 US$ 단위 천에서 2023년 12월 31일에 3423010 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만 2024년 3월 31일에는 2844603 US$ 단위 천으로 감소했고, 2024년 6월 30일에는 2393942 US$ 단위 천, 2024년 9월 30일에는 2038618 US$ 단위 천으로 추가 감소했습니다.

유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3월 31일에 732435 US$ 단위 천에서 2024년 9월 30일에 1782165 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 증가폭은 2022년 12월 31일에 1038048 US$ 단위 천에서 2023년 3월 31일에 1174173 US$ 단위 천으로 두드러지게 나타났습니다.

빠른 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 3월 31일에 2.46으로 시작하여 2021년 6월 30일에 3.55로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 3.03으로 감소했고, 2022년 12월 31일에 2.8로 유지되었습니다. 2023년에는 2.19, 2.31, 2.15로 감소 추세를 보이다가 2023년 12월 31일에 2.62로 반등했습니다. 하지만 2024년에는 급격히 감소하여 2024년 3월 31일에 1.62, 2024년 6월 30일에 1.35, 2024년 9월 30일에 1.14로 낮아졌습니다.

총 빠른 자산: 전반적으로 증가 추세였으나, 2024년 들어 감소세로 전환되었습니다.
유동부채: 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
빠른 유동성 비율: 변동성이 크며, 2024년 들어 급격히 감소했습니다.

현금 유동성 비율

First Solar Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	1,005,130)	1,702,913)	1,682,081)	1,946,994)	1,492,958)	829,913)	906,634)	1,481,269)	1,150,982)	1,701,217)	1,326,363)	1,450,654)	1,367,464)	1,346,888)	972,879)	1,227,002)	1,277,054)	1,052,700)	929,355)
유가증권	264,691)	37,430)	308,016)	155,495)	329,516)	1,054,044)	1,364,607)	1,096,712)	776,213)	143,944)	223,091)	375,389)	554,601)	418,505)	562,735)	520,066)	353,819)	494,080)	579,340)
총 현금 자산	1,269,821)	1,740,343)	1,990,097)	2,102,489)	1,822,474)	1,883,957)	2,271,241)	2,577,981)	1,927,195)	1,845,161)	1,549,454)	1,826,043)	1,922,065)	1,765,393)	1,535,614)	1,747,068)	1,630,873)	1,546,780)	1,508,695)

유동부채	1,782,165)	1,772,629)	1,758,717)	1,306,158)	1,199,105)	1,090,614)	1,174,173)	1,038,048)	816,268)	803,554)	734,990)	726,878)	715,236)	660,923)	669,341)	847,398)	731,091)	747,036)	732,435)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.71	0.98	1.13	1.61	1.52	1.73	1.93	2.48	2.36	2.30	2.11	2.51	2.69	2.67	2.29	2.06	2.23	2.07	2.06
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Advanced Micro Devices Inc.	0.61	0.86	0.93	0.86	0.76	0.83	0.90	0.92	0.84	1.08	1.17	0.85	1.01	1.31	1.09	—	—	—	—
Analog Devices Inc.	0.79	0.72	0.45	0.30	0.41	0.44	0.69	0.60	0.62	0.75	0.81	0.71	0.53	0.47	0.63	0.77	0.65	0.50	0.37
Applied Materials Inc.	1.26	1.10	1.06	0.93	0.79	0.65	0.56	0.35	0.52	0.59	0.92	0.86	1.27	1.40	1.47	1.29	1.11	1.20	0.87
Broadcom Inc.	0.52	0.49	0.58	1.92	1.64	1.54	1.69	1.76	1.49	1.30	1.63	1.94	1.71	1.48	1.43	1.20	1.32	1.39	0.83
Intel Corp.	0.69	0.91	0.78	0.89	0.87	0.89	1.01	0.88	0.81	0.99	1.32	1.03	1.17	1.00	0.93	—	—	—	—
KLA Corp.	0.96	0.73	0.88	0.87	0.85	0.82	0.94	0.94	0.91	1.01	1.04	1.19	1.20	1.14	1.17	—	—	—	—
Lam Research Corp.	1.28	1.32	1.21	1.28	1.19	0.99	0.84	0.77	1.00	1.32	1.19	1.25	1.02	1.03	1.21	—	—	—	—
Micron Technology Inc.	1.23	1.44	1.52	2.01	2.03	2.06	1.62	1.24	1.46	1.46	1.47	1.34	1.53	1.32	1.24	—	—	—	—
NVIDIA Corp.	2.01	1.55	2.11	2.03	1.92	2.25	3.66	4.89	5.34	4.42	3.16	2.95	2.76	4.56	8.59	—	—	—	—
Qualcomm Inc.	1.34	1.51	1.31	1.18	1.02	0.85	0.82	0.54	0.58	0.86	0.92	1.04	1.13	1.27	1.33	1.29	1.34	1.02	1.24
Texas Instruments Inc.	2.37	2.66	2.93	2.58	3.37	3.52	3.29	3.04	3.25	3.28	3.89	3.79	4.05	3.36	3.93	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,269,821 ÷ 1,782,165 = 0.71

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다가 최근 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3월 31일에 150만 8,695천 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 257만 7,981천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 9월 30일까지 감소하여 126만 9,821천 달러에 도달했습니다.

유동부채는 2020년 3월 31일의 73만 2,435천 달러에서 2023년 12월 31일의 130만 6,158천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 177만 2,629천 달러로 최고점을 기록했으며, 2024년 9월 30일에는 178만 2,165천 달러로 소폭 증가했습니다.

현금 유동성 비율: 현금 유동성 비율은 2020년 3월 31일의 2.06에서 2021년 6월 30일의 2.67로 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 2.48을 기록하며 변동성을 보이다가 2024년 9월 30일에는 0.71로 크게 감소했습니다. 이는 유동부채 증가 속도가 현금 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.

2020년부터 2022년까지 현금 자산은 꾸준히 증가했지만, 2022년 말 이후 감소 추세로 전환되었습니다. 반면 유동부채는 지속적으로 증가하여 현금 유동성 비율의 하락을 야기했습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략이나 운영 자금 관리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.

현금 유동성 비율의 감소는 단기적인 유동성 위험 증가를 시사할 수 있으므로, 향후 재무 건전성을 유지하기 위해 유동성 관리에 더욱 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.

First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

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