유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
First Solar Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 1분기부터 시작하여, 현재 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향이 나타난다. 값은 대체로 4 이상으로 유지되면서도 2023년 이후 약간의 하락세를 보여 2.14까지 낮아졌음을 알 수 있다. 이러한 추세는 단기 유동성에 일시적인 압박이 있었거나, 일부 발생하는 유동성 자산의 감소를 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년 초부터 지속적으로 변동을 보여주었으며, 2024년 3분기에는 1.14로 상당히 낮아졌다. 이는 빠른 유동성 자산(현금 및 현금등가물과 매출채권)에 비해 유동 부채가 늘어난 것을 시사한다. 2019년 대비 후반부로 갈수록 일시적 상승세를 보였지만, 최근의 수치는 유동성 취약성을 나타낼 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 초기인 2019년 1분기 이후 하락과 상승을 반복하며, 2024년 3분기에 0.71로 최저치를 기록하였다. 이는 현금 및 현금성 자산이 전반적으로 감소하는 추세와 연관되며, 유동성 확보를 위한 현금 확보 압력이 증가했음을 의미한다. 특히 최근의 수치는 현금 만으로 즉시 유동 부채를 커버하기 어려운 상황임을 시사한다.
현재 유동성 비율
First Solar Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 흐름
- 전체 데이터 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2019년 3월 약 3,662,826천 달러에서 2024년 6월 약 4,634,809천 달러까지 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 회사가 유동성 확보를 위해 유동 자산을 늘려 왔음을 시사한다. 반면, 유동 부채 역시 같은 기간 동안 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2019년 3월 약 836,516천 달러에서 2024년 6월 약 1,758,717천 달러로 증가하였다. 유동 부채의 증가속도가 유동 자산에 비해 다소 빠른 것으로 보이며, 이는 유동성 압박의 가능성을 내포한다.
- 유동성 비율의 추이와 의미
- 현재 유동성 비율은 4.38에서 시작하여 2024년 6월 2.41로 하락하는 패턴을 보이고 있다. 이는 단기 채무를 상환하기 위해 보유한 유동 자산의 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 일부 기간에서는 2.14까지 하락하여 비교적 낮은 수준에 도달하기도 했다. 이러한 하락은 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있으며, 유동성 위험이 높아지고 있음을 암시한다. 그러나, 전반적으로 아직까지는 2 이상 유지되고 있어 단기채무 지급능력은 유지되고 있다.
빠른 유동성 비율
First Solar Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권 거래, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 정부 보조금 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 분석에 따르면, 총 빠른 자산은 2019년부터 2024년 9월까지 상당한 변동성을 보이고 있다. 2019년 이후 일부 분기에는 증가하는 경향이 관찰되며, 특히 2020년 12월과 2021년 초에 최고치를 기록하였다. 이후 2022년부터는 점진적인 감소 실적을 보여 왔으며, 2024년 6월 이후에는 일부 회복 국면이 나타나지만 여전히 초기 수준과는 차이를 보이고 있다. 전반적으로, 총 빠른 자산은 시장 환경이나 기업의 운영 전략 변화에 따라 수시로 조정되고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 8.37억 달러 수준이었으나, 2024년 9월 기준으로 약 17.82억 달러로 거의 두 배 가까이 늘어났다. 이러한 증가는 단기 채무 부담이 점차 커지고 있음을 시사하며, 이는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 해석될 수 있다. 일부 분기에서는 급격한 증감이 관찰되는데, 특히 2020년 12월과 이후 수치가 지속 높아지고 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년 9월까지 전반적으로 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 중에는 2.89에서 시작하여 일부 분기에는 다소 상승하거나 유지되었지만, 2022년 이후에는 꾸준한 하락세를 기록하였다. 특히 2024년 6월과 9월에는 각각 1.62, 1.35로 내려가면서 기업의 단기 지급능력에 대한 우려가 제기될 수 있다. 이러한 하락은 빠른 자산의 증가보다 유동부채의 증가 속도가 빠른 것에 기인할 가능성이 있으며, 전반적으로 유동성 확보에 어려움이 가중되고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
First Solar Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 전반적으로 총 현금 자산은 2019년 3월 이후부터 2024년 6월까지 변동을 보이고 있으며, 일부 기간에는 큰 폭의 감소와 증가를 반복하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년 12월 이후에는 일시적인 하락세를 보였으며, 이후 2022년부터 2023년까지 다시 회복하는 흐름이 나타나고 있습니다. 2024년 6월에는 다시 하락하는 경향을 보여, 전반적으로 현금 보유 수준이 변동적임을 알 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채의 추이는 총체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년부터 2024년까지는 급격한 증가가 관찰됩니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준이었으나, 2020년 이후부터는 부채 규모가 점진적으로 확대되고 있음이 명확합니다. 이는 회사가 단기 부채 부담을 점차 늘리고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년부터 지속적으로 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 2019년 초에는 2.53으로 안정적인 수준이었으나, 2024년에는 0.71까지 떨어졌으며, 이는 유동성 위험이 증가했음을 시사합니다. 비율의 하락은 유동 부채 대비 현금 보유의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 이는 단기 유동성에 대한 우려를 줄 수 있습니다.