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유동 자산에 대한 조정
Gilead Sciences Inc., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 신용 손실에 대한 충당금 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동 자산 및 조정된 유동 자산의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 결과, 두 항목 모두 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 유동 자산
- 2020년 말 15996백만 달러에서 시작하여 2021년 말에는 14772백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 14443백만 달러로 소폭 감소세를 이어갔으나, 2023년 말에는 16085백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 19173백만 달러로 가장 높은 수준을 기록하며 꾸준한 증가세를 보였습니다.
- 조정된 유동 자산
- 조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 말 16040백만 달러에서 2021년 말 14819백만 달러로 감소한 후, 2022년 말에는 14498백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 16141백만 달러로 반등했으며, 2024년 말에는 19225백만 달러로 증가하여 유동 자산과 함께 최고치를 기록했습니다.
두 항목 모두 2021년과 2022년에 감소세를 보였지만, 2023년부터는 증가세로 전환되었습니다. 2024년에는 특히 뚜렷한 증가세를 나타내며, 전반적인 유동성 지표가 개선되었음을 시사합니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 수치를 유지하며, 유동 자산의 구성 요소에 대한 추가적인 조정을 반영하는 것으로 보입니다.
총 자산에 대한 조정
Gilead Sciences Inc., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 신용 손실에 대한 충당금 | ||||||
| 덜: 이연법인세 자산2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 자산 관련 정보를 담고 있습니다. 분석 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 지속적인 감소 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2020년 말 684억 700만 달러에서 2024년 말 589억 9500만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 94억 1200만 달러이며, 연평균 감소율은 약 6.6%입니다. 2021년에는 소폭 감소(457만 달러)했지만, 이후 2022년부터 2024년까지는 감소폭이 확대되는 경향을 보입니다.
- 조정된 총 자산
- 2020년 말 671억 4900만 달러에서 2024년 말 566억 6900만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 104억 8000만 달러이며, 연평균 감소율은 약 7.2%입니다. 조정된 총 자산 역시 2021년에는 소폭 감소(482만 달러)했지만, 이후 2022년부터 2024년까지 감소폭이 커지는 패턴을 나타냅니다. 조정된 총 자산의 감소율은 총 자산의 감소율보다 다소 높습니다.
두 자산 항목 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 감소폭이 두드러지는 점이 특징입니다. 이러한 감소는 자산 매각, 감가상각, 또는 기타 자산 관련 활동의 결과로 해석될 수 있습니다. 조정된 총 자산의 감소율이 더 높은 점은 무형자산이나 기타 조정 항목의 감소가 상대적으로 큰 영향을 미쳤음을 시사할 수 있습니다.
총 부채에 대한 조정
Gilead Sciences Inc., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연 법인세 책임2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준 변화를 보여줍니다. 총 부채와 조정된 총 부채 모두 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 증가했습니다.
- 총 부채
- 2020년 12월 31일 50,186백만 달러에서 2023년 12월 31일 39,376백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 12월 31일에는 39,749백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 총 부채는 약 20.7% 감소했습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 12월 31일 46,272백만 달러에서 2023년 12월 31일 37,788백만 달러로 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 39,025백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채는 2020년부터 2024년까지 약 15.7% 감소했습니다.
총 부채와 조정된 총 부채 모두 비슷한 추세를 보이며, 이는 부채 관리 전략의 일관성을 시사합니다. 2023년까지의 감소 추세는 부채 상환 또는 만기 도래 부채의 감소를 반영할 수 있습니다. 2024년의 소폭 증가는 새로운 차입, 자본 임대 또는 환율 변동과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 총 부채가 총 부채보다 낮은 수준을 유지하는 것은 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 의미합니다.
전반적으로 데이터는 부채 수준이 감소하는 추세였으나, 최근에는 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 재무 정보 및 회사의 전략적 의사 결정에 대한 분석이 필요합니다.
주주 자본에 대한 조정
Gilead Sciences Inc., 조정된 총 길리어드 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세자산(부채)1 | ||||||
| 더: 신용 손실에 대한 충당금 | ||||||
| 더: 비지배지분 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 주주 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 주주 지분 및 주주 자본의 변화를 보여줍니다.
- 총 주주 지분
- 2020년 말 182억 2천만 달러에서 2021년 말 210억 6천9백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 212억 4천만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 228억 3천3백만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 그러나 2024년 말에는 193억 3천만 달러로 감소했습니다.
- 조정된 총 주주 자본
- 2020년 말 208억 7천7백만 달러에서 2021년 말 241억 2천8백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년에는 226억 9천6백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 231억 9천7백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 176억 4천4백만 달러로 크게 감소했습니다.
두 지표 모두 2021년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2022년과 2023년에 상대적으로 완만한 변화를 보였습니다. 특히 2024년에는 두 지표 모두 상당한 감소를 나타냈습니다. 이러한 감소는 추가적인 분석이 필요한 잠재적인 요인들을 시사합니다. 조정된 총 주주 자본의 변동폭이 총 주주 지분보다 더 큰 경향을 보이며, 이는 회계 조정이나 기타 자본 거래의 영향을 반영할 수 있습니다.
총 자본금에 대한 조정
Gilead Sciences Inc., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채로 분류). 자세히 보기 »
3 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 채무로 분류). 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 31402백만 달러에서 2024년 26711백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 하지만 2023년 24987백만 달러에서 2024년 26711백만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주의 총 지분은 2020년 18202백만 달러에서 2023년 22833백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 19330백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 다른 자본 항목의 변화와 함께 고려해야 합니다.
총 자본금은 2020년 49604백만 달러에서 2024년 46041백만 달러로 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소폭은 비교적 완만하며, 기간별 변동성이 존재합니다.
조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 2020년 32117백만 달러에서 2024년 27322백만 달러로 감소했습니다. 2023년 25658백만 달러에서 2024년 27322백만 달러로 소폭 증가했습니다.
조정된 총 주주 자본은 2020년 20877백만 달러에서 2023년 23197백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 17644백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 주주 지분 변화와 일관성을 보입니다.
조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사하게 2020년 52994백만 달러에서 2024년 44966백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하게 나타나고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 조정된 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세이지만, 2023년에서 2024년 사이에는 소폭 증가했습니다.
- 주주의 총 지분과 조정된 총 주주 자본은 2023년까지 증가했지만, 2024년에는 상당한 감소를 보였습니다.
- 총 자본금과 조정된 총 자본금은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
이러한 변화는 자본 구조, 수익성, 배당 정책 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고, 재무 건전성에 미치는 영향을 평가해야 합니다.
순이익 조정
Gilead Sciences Inc., Gilead에 귀속된 조정 순이익
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 이연소득세비용(급여)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 증가(감소) | ||||||
| 더: 그 외의 포괄손익(손실), 순이익 | ||||||
| 더: 포괄 소득, 세금 순, 비지배 이자에 기인 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 123백만 달러의 순이익을 기록했지만, 2021년에는 6225백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 4592백만 달러를 달성했습니다. 그러나 2023년에는 5665백만 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 480백만 달러로 감소했습니다.
- 순이익 추세
- 2020년에서 2023년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2024년에는 감소했습니다. 2021년의 급격한 증가는 특히 주목할 만합니다.
조정된 순이익은 순이익과는 다른 패턴을 보였습니다. 2020년에는 -275백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 6235백만 달러로 크게 반등했습니다. 2022년에는 2938백만 달러로 감소했고, 2023년에는 4645백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 -1262백만 달러로 다시 손실을 기록했습니다.
- 조정된 순이익 추세
- 조정된 순이익은 순이익보다 더 큰 변동성을 보이며, 손실과 이익을 반복적으로 경험했습니다. 2021년과 2023년에는 상당한 이익을 기록했지만, 2020년과 2024년에는 손실을 기록했습니다.
순이익과 조정된 순이익 간의 차이는 회계 조정의 영향과 비정상적인 항목의 존재를 시사합니다. 조정된 순이익은 회사의 핵심 운영 성과를 더 정확하게 반영할 수 있지만, 순이익은 회사의 전체적인 재무 성과를 보여줍니다. 2024년의 순이익 감소와 조정된 순이익 손실은 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.