자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Gilead Sciences Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 633백만 달러로 기록되었으며, 2021년에 대폭 증가하여 6,897백만 달러를 기록하였고, 이는 이전 연도보다 상당한 상승세를 보인 것입니다. 이후 2022년에는 3,687백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 증가하여 5,086백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2024년에는 적자 상태로 전환되어 -796백만 달러로 나타났으며, 이는 순이익이 손실로 전환되었음을 의미합니다. 전체적으로 보았을 때, 상당 기간 동안 긍정적인 실적 이후에 갑작스러운 적자 전환으로 변화가 감지됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 50,285백만 달러에서 2021년 47,782백만 달러로 감소하였으나, 이후 2022년 45,565백만 달러로 줄어들었고, 2023년에는 약간 증가하여 45,824백만 달러에 이르렀습니다. 2024년에는 다시 하락하여 44,333백만 달러로 나타났으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 연도별 변화가 조금씩 나타납니다. 이는 투자 규모가 다소 조정되었음을 의미할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 1.26%로 매우 낮은 수치를 기록했으나, 2021년에는 급격히 상승하여 14.43%를 기록하며, 효율적 자본 활용이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 2022년에는 8.09%로 다소 감소했으나 여전히 긍정적인 수준을 유지하였으며, 2023년에는 다시 회복되어 11.1%를 기록하였고, 2024년에는 -1.8%로 하락하며 손실 상태로 전환된 것을 알 수 있습니다. 이처럼 ROIC의 급격한 변동은 수익성의 일시적 향상과 이후 악화를 의미하며, 투자 수익률이 지속적으로 유지되지 못하는 모습을 보여줍니다.
ROIC의 분해
Gilead Sciences Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2021년까지는 큰 폭의 상승이 관찰되었으며, 2021년에는 약 34.43%로 정점에 이르러 상당한 수익성 개선을 보여주었다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 24.71%를 기록했으나, 여전히 2020년보다 높아 전반적인 수익성 향상 추세를 일부 유지하였다. 2023년에는 다시 상승하여 27.67%를 기록했으나, 2024년에는 급락하여 4.92%로 크게 떨어졌다. 이러한 변화는 재무적 변동성을 시사하며, 특히 2024년의 급격한 하락은 영업이익의 안정성에 대한 우려를 불러일으킨다.
- 자본금회전율 (TO)
- 2020년 0.48에서 2021년과 2022년에 각각 0.57과 0.59로 증가하며 자본 활용 효율이 개선되었다. 2023년에도 동일한 수준을 유지하였으며, 2024년에는 더 향상되어 0.65를 기록하였다. 이는 회사가 자본을 좀 더 효율적으로 활용하고 있음을 나타내며, 자본 회전율의 꾸준한 증가는 재무구조의 효율성 향상과 연결될 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 수치는 2020년 23.99%에서 2021년에는 급격히 증가하여 74.16%를 기록하였고, 2022년과 2023년에도 각각 55.3%와 68.25%로 높은 수준을 유지하였다. 2024년에는 반전되어 -56.51%로 큰 폭의 하락을 보여주었는데, 이는 세금 부담 구조 또는 세금 관련 회계 처리의 변동 가능성을 시사한다. 이러한 급격한 변화는 재무 전략이나 세무 정책의 조정과 관련될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년 1.26%로 매우 낮았던 수익률이 2021년 14.43%로 큰 폭의 상승을 보이며 투자 자본에 대한 수익성이 크게 개선되었음을 보여준다. 2022년에는 8.09%로 다소 낮아졌으나, 2023년에는 다시 11.1%로 회복하는 양상이다. 그러나 2024년에는 -1.8%로 하락하여 투자 자본에 대한 수익성이 잠정적 또는 부정적인 상태로 전환되었음을 알 수 있다. 전반적으로 투자 성과의 변동성이 크며, 일시적 또는 구조적인 문제를 반영할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Gilead Sciences Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2023년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여 왔습니다. 2020년에는 약 2,639백만 달러에서 2021년에 약 9,300백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 6,668백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 다시 상승하여 7,453백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 급감하여 약 1,409백만 달러로 낮아졌습니다. 이러한 변동은 영업 환경 또는 일회성 요인에 따른 일시적 변화일 가능성이 있으며, 전체적으로는 높은 수준의 수익성을 유지하는 모습을 나타냍니다.
- 물품 판매
- 물품 판매액은 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 나타내고 있습니다. 2020년 약 24,355백만 달러에서 2021년 약 27,008백만 달러로 늘어나고, 2022년에도 소폭 증가하여 26,982백만 달러를 기록하였으며 2023년과 2024년에는 각각 약 26,934백만 달러와 28,610백만 달러로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 제품 판매가 전반적으로 견조하게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 10.83%에서 2021년 34.43%로 급증하는 모습을 보였습니다. 이는 영업이익이 크게 증가하거나 비용이 효율적으로 관리되었음을 의미합니다. 이후 2022년에는 24.71%로 축소되며 일부 수익성 압박이 있었던 것으로 보입니다. 2023년에는 다시 상승하여 27.67%를 기록하였고, 2024년에는 4.92%로 급감하는 등 상당한 변동성을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 수익성 유지에 있어 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사합니다. 전반적으로, 영업이익률은 높은 수준을 유지했으나 2024년의 급락은 주목할 만한 포인트입니다.
자본금회전율(TO)
Gilead Sciences Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 물품 판매 동향
- 2020년부터 2024년까지 물품 판매는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 28,610백만 달러로 집계되어 전년에 비해 약 5.9%의 성장률을 나타내고 있다. 이는 전반적으로 판매량 또는 가격 상승, 또는 시장 점유율 확장에 기인한 긍정적인 성과를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본 현황
- 투자 자본은 2020년 약 50,285백만 달러에서 2024년 44,333백만 달러로 점진적으로 감소하는 모습을 보인다. 이는 약 11.7%의 축소를 의미하며, 회사가 일부 자본을 축소하거나 효율성을 높이기 위해 투자 규모를 조정한 것으로 추정할 수 있다. 투자 자본의 축소에도 불구하고, 판매의 증가는 회사가 제한된 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.48에서 2024년 0.65로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년 이후 꾸준히 상승하여, 자본 대비 판매 효율이 향상되고 있음을 보여준다. 이 지표의 증가는 회사가 투자된 자본으로부터 더 많은 매출을 창출하고 있음을 의미하며, 자본 활용도와 운영 효율성의 개선을 시사한다.
전반적으로 보았을 때, 매출은 성장하는 동안, 투자 자본은 축소되는 양상임에도 불구하고, 자본회전율의 상승으로 인해 기업의 자본 효율성이 향상되고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 재무적 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 비용 통제 또는 생산성 향상과 같은 내부 운영 능력의 개선이 지속되고 있다는 가능성을 내포한다.
실효 현금 세율(CTR)
Gilead Sciences Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 해당 기간 동안 현금 영업세는 대체로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2020년 약 20억 달러에서 2022년 29억 달러로 정점을 이뤘다. 그러나 2023년에는 감소하여 23억 달러 수준을 보였으며, 2024년에는 다시 하락하여 22억 달러로 집계되었다. 이러한 변화는 영업현금흐름의 일시적 변동 또는 영업 성과의 변동성을 반영할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 영업이익 역시 강한 변동성을 나타내고 있으며, 2020년 약 26억 달러에서 2021년에는 크게 상승하여 약 93억 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 66억 달러 및 74억 달러로 하락하는 추세를 보였지만, 2024년에는 다시 급감하여 약 14억 달러로 감소하였다. 이러한 변동은 영업이익률의 변동 및 비용 구조의 변화에 기인할 가능성이 높다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 각각 2020년 76.01%, 2021년 25.84%, 2022년 44.7%, 2023년 31.75%까지 변동하며, 2024년에는 비율이 급등하여 156.51%에 달하였다. 前작년 대비 큰 폭의 변동은 세금 정책, 세금 비용, 또는 특수 항목의 영향을 받은 결과로 해석될 수 있다. 특히 2024년의 비율 초과는 일회성 요인 또는 세무상 조정에 기인한 것으로 보인다.