현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Gilead Sciences Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성과 관련된 지표 분석
- 2020년부터 2021년까지 순수입은 상당히 급증하여 89백만 달러에서 6201백만 달러로 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 4566백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 다시 증가하여 5613백만 달러를 나타냈으나, 2024년에는 480백만 달러로 크게 하락하였다. 이러한 변화는 수익창출 능력에 일시적 또는 지속적인 변동이 있었다는 신호일 수 있다. 또한, 익익과 연관된 기타 비용 항목들에서는 감가상각비와 상각비가 각각 점진적으로 증가하는 추세를 보여, 영업비용이 점차 늘어나고 있음을 시사한다.
- 영업 및 연구개발 활동의 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 2020년에는 81억 68백만 달러에서 2024년에는 10억 828백만 달러로 변동이 있으나, 대체로 높은 수준을 유지하는 모습이다. 반면, 연구개발비용은 2020년 5856백만 달러에서 2024년 4663백만 달러로 감소하거나 유지하는 경향을 보이고 있으나, 진행 중인 연구 및 개발 장애가 2022년 2700백만 달러로 peak를 기록한 이후 2024년에는 4180백만 달러로 재차 증가하였다. 이는 연구 및 개발 활동이 지속적으로 중요한 전략적 요소임을 반영한다.
- 투자 및 자본 조달 활동의 변화
- 투자 활동에서는 투자활동에 사용된 순현금이 2020년 -14615백만 달러에서 2024년 -3449백만 달러로 감소하는 추세를 보이나, 여전히 대규모 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 특히, 인수, 주식 매입, 자본 지출이 모두 비용 증가 또는 감소 추세를 보이나, 2024년에는 환매 프로그램을 통한 보통주 환매와 부채 상환이 지속되어 총 재무구조 조정이 이뤄지고 있음을 보여준다.
- 자금 조달과 재무 활동
- 2020년과 2024년을 비교하면 부채 자금 조달(수익금)과 보통주 발행 수익금이 변동하며 자금 조달 수단이 다양하게 사용되고 있음을 볼 수 있다. 특히, 2024년에는 자본 조달 활동이 활발히 이루어진 반면, 배당금 지급은 지속적으로 증가하는 경향이 지속되어, 주주 환원 정책이 강화되고 있음을 시사한다. 재무활동으로 제공된 순현금은 2021년의 큰 음(-8877백만 달러)을 제외하고는 전반적으로 부정적 흐름이 지속되었으며, 주로 배당금 지급과 환매 프로그램 자금 조달에 기인한 것으로 판단된다.
- 단기 유동성과 재무 상태의 변화
- 현금 및 현금성자산은 2020년 5997백만 달러에서 2024년 9991백만 달러로 증가하였으며, 이는 재무 안정성을 어느 정도 확보하는 데 기여하였다. 유동성 지표의 개선과 함께 단기 지불능력도 동일한 기간 동안 향상된 것으로 보인다. 동시에, 미수금, 재고, 선불 비용 등 유동자산 항목에도 변화가 있으며, 특히 재고와 미수금의 변동은 영업환경이나 대금 회수 및 재고 관리의 변화와 연관 있을 수 있다.