현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Gilead Sciences Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6201백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 4566백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5613백만 달러로 증가했고, 2024년에는 480백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 8510백만 달러로 다시 크게 증가했습니다.
감가상각비와 상각비는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 감가상각비는 329백만 달러에서 370백만 달러로, 상각비는 1721백만 달러에서 2390백만 달러로 증가했습니다. 주식형 보상 비용 또한 635백만 달러에서 894백만 달러로 증가했습니다.
이연 소득세는 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -116백만 달러였지만, 2022년에는 -1552백만 달러로 크게 감소했고, 2025년에는 160백만 달러로 전환되었습니다. 지분증권의 순손실은 610백만 달러에서 -451백만 달러로 감소했습니다.
공정 중 연구 개발 비용 확보는 177백만 달러에서 1024백만 달러로 크게 증가했습니다. 진행 중인 연구 및 개발 장애는 2022년에 2700백만 달러로 크게 증가한 후 2023년에는 50백만 달러로 감소했고, 2025년에는 590백만 달러로 다시 증가했습니다. 기타, 그물은 1338백만 달러에서 480백만 달러로 감소했습니다.
미수금, 순은 변동성을 보였으며, 313백만 달러에서 -367백만 달러로 변동했습니다. 재고는 -11백만 달러에서 -1036백만 달러로 감소했습니다. 선불 비용 및 기타는 -45백만 달러에서 -311백만 달러로 감소했습니다.
미지급금은 -118백만 달러에서 -132백만 달러로 소폭 감소했습니다. 소득세 자산 및 부채, 순은 -361백만 달러에서 -2108백만 달러로 감소했습니다. 미지급 부채 및 기타 부채는 689백만 달러에서 6백만 달러로 크게 감소했습니다.
영업자산 및 부채의 변동은 489백만 달러에서 -3948백만 달러로 크게 감소했습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공은 11384백만 달러에서 10019백만 달러로 감소했습니다.
시장성 채무증권 매입은 -3517백만 달러에서 -3939백만 달러로 증가했습니다. 시장성 채무증권 매각대금은 730백만 달러에서 854백만 달러로 증가했습니다. 진행 중인 연구 및 개발을 포함한 인수, 순 현금 취득은 -1402백만 달러에서 -1070백만 달러로 감소했습니다.
지분증권 매입은 -380백만 달러에서 -133백만 달러로 감소했습니다. 부동산, 공장 및 장비 구매는 -579백만 달러에서 -563백만 달러로 소폭 감소했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 -3131백만 달러에서 -4793백만 달러로 증가했습니다.
부채 자금 조달 수익금, 발행 비용 순은 2024년에 1980백만 달러, 2025년에는 3464백만 달러로 증가했습니다. 보통주 발행 수익금은 169백만 달러에서 408백만 달러로 증가했습니다. 환매 프로그램에 따른 보통주 환매는 -546백만 달러에서 -1922백만 달러로 증가했습니다.
부채 상환 및 기타 의무는 -4750백만 달러에서 -1788백만 달러로 감소했습니다. 배당금 지급은 -3605백만 달러에서 -4003백만 달러로 증가했습니다. 재무 활동에 사용된 순현금은 -8877백만 달러에서 -7745백만 달러로 감소했습니다.
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향은 -35백만 달러에서 91백만 달러로 변동했습니다. 현금 및 현금성자산의 순 변동은 -659백만 달러에서 3906백만 달러로 크게 증가했습니다. 기간말 현금 및 현금성자산은 5997백만 달러에서 7564백만 달러로 증가했습니다.