기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Gilead Sciences Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익 추이
- 2020년부터 2024년까지 순이익은 여러 해 동안 변동을 보여왔으며, 2021년 한 해 동안 급격한 증가를 기록하였고 이후 2022년과 2023년에 상대적으로 안정된 수준을 유지하였습니다. 특히 2021년에는 6,225백만 달러로 대폭 상승했으며, 이후 2022년 4,592백만 달러, 2023년 5,665백만 달러로 비교적 높은 수준을 지속하였음이 관찰됩니다. 2024년에는 480백만 달러로 큰 폭으로 감소하여, 재무 성과의 일시적 또는 구조적 문제를 시사할 수 있습니다.
- 세전 이익 (EBT) 추이
- 세전 이익은 2020년 1,669백만 달러에서 2021년에 8,278백만 달러로 급증하였고, 그 이후 2022년 5,814백만 달러, 2023년 6,859백만 달러로 비교적 안정적인 범위 내에서 유지되다가 2024년에는 690백만 달러로 다시 크게 축소되었습니다. 이와 같은 변화는 회사의 영업성과 또는 기타 비용 구조의 변화와 관련 있을 수 있으며, 2024년의 재무 상태 악화 가능성도 고려해야 합니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추이
- EBIT는 2020년 2,653백만 달러에서 2021년 9,279백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 6,749백만 달러, 2023년 7,803백만 달러로 유지되다가 2024년에는 1,667백만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 이 지표 역시 2021년의 급격한 상승 이후 2022년과 2023년에는 안정된 수치를 기록하였으나, 2024년에는 급격히 하락하여 영업이익의 안정성을 의심케 합니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 추이
- 2020년부터 2023년까지 EBITDA는 각각 4,133백만 달러, 11,329백만 달러, 8,852백만 달러, 10,496백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에 급격한 성장을 기록하였음을 알 수 있습니다. 2024년에는 4,434백만 달러로 다시 축소되어, EBITDA 수익성 역시 크게 하락하였음을 시사합니다. 이러한 패턴은 영업활동의 일시적 호조 후, 비용 또는 기타 재무적 변수의 악화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 163,039) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 4,434) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 36.77 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 28.61 |
| Amgen Inc. | 15.40 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 43.22 |
| Danaher Corp. | 22.48 |
| Eli Lilly & Co. | 45.38 |
| Johnson & Johnson | 17.62 |
| Merck & Co. Inc. | 9.10 |
| Pfizer Inc. | 10.30 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.25 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.25 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 193.22 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 20.81 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 19.22 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 158,992) | 109,266) | 122,947) | 97,096) | 102,914) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 4,434) | 10,496) | 8,852) | 11,329) | 4,133) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 158,992 ÷ 4,434 = 35.86
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2022년까지는 기업 가치를 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 최고치를 기록한 후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 그러나 2024년에는 큰 폭으로 다시 상승하여 모든 기간 중 가장 높은 가치를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 시장 평가가 단기와 중기적으로 변동성을 보임을 시사하며, 2024년의 급증은 시장의 기대 혹은 기업 가치에 영향을 미치는 외부 또는 내부 요인에 의한 것일 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2021년부터 2022년까지 두드러지게 상승한 후, 2023년에는 다시 감소하는 패턴이 관찰된다. 특히 2021년은 4133백만 달러에서 11329백만 달러로 크게 늘어나 성장세를 보였으나, 이후 2022년에는 8852백만 달러로 하락했고, 2023년에는 다시 10496백만 달러로 상승하였다. 이러한 변동은 수익성과 영업 활동이 다소 불확실하거나 기업의 사업 환경이 변화했음을 시사할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 24.9에서 2021년 8.57로 급감하였다가, 2022년 13.89로 상승한 후 2023년 10.41로 다시 낮아지며 하락과 상승을 반복하는 형태를 보이고 있다. 2024년에는 35.86으로 크게 증가하는데, 이는 기업 가치에 비해 EBITDA가 상대적으로 적절하지 않거나 시장이 기업의 미래 성장 잠재력을 높게 평가하는 신호일 수 있다. 이러한 변동성은 재무 성과의 불확실성을 반영하거나 자본 시장의 평가 기준이 변화했음을 시사할 수 있다.