Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 자산 및 수익 흐름의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 총 자산은 증가 추세를 보이다가 최근 몇 년 동안 안정화되는 경향을 나타냅니다.

주요 수익원

소포스부비르는 2020년부터 2024년까지 107억 2천만 달러로 일관된 수익을 창출했습니다. 친선은 81억 800만 달러에서 83억 1400만 달러로 소폭 증가했습니다. 액시캅타젠 실로류셀은 62억 달러에서 71억 1천만 달러로 상당한 증가를 보였으며, 이후 71억 1천만 달러로 유지되었습니다. 트로델비는 46억 달러에서 117억 3천만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 헵클루덱스는 2021년에 8억 4500만 달러의 수익을 보고했으며, 이후 해당 수준을 유지했습니다. 다른 수익원은 13억 7600만 달러에서 14억 7500만 달러 사이에서 변동했습니다.

총 유한한 생활 자산은 2020년의 228억 9600만 달러에서 2024년의 318억 8000만 달러로 증가했습니다. 누적 상각은 -66억 6000만 달러에서 -148억 2200만 달러로 꾸준히 증가하여 자산 가치 감소를 반영합니다. 그 결과, 유한한 생활 자산의 순 보유 금액은 162억 3600만 달러에서 170억 5800만 달러로 증가했다가 감소했습니다.

무형 자산

지적재산권(IPR&D)은 168억 9000만 달러에서 28억 9000만 달러로 상당한 감소를 보였습니다. 무기한 수명 자산은 IPR&D와 유사한 감소 추세를 보였습니다. 무형 자산은 331억 2600만 달러에서 199억 4800만 달러로 감소했습니다. 영업권 및 무형 자산은 412억 3400만 달러에서 282억 6200만 달러로 감소했습니다.

전반적으로, 수익원은 특정 제품의 성장에 의해 주도되는 반면, 자산 구성은 무형 자산의 가치 감소를 반영하여 변화하고 있습니다. 트로델비의 상당한 성장은 수익 흐름에 긍정적인 영향을 미쳤지만, IPR&D 및 관련 자산의 감소는 장기적인 가치 창출에 대한 잠재적 영향을 시사합니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 위치에 대한 개요를 제공합니다. 전반적으로, 보고된 자산과 주주 자본은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 684억 700만 달러에서 2024년 589억 9500만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년 사이에는 소폭 감소(679억 5200만 달러)한 후, 2022년과 2023년에는 감소폭이 확대되었습니다. 이러한 감소 추세는 자산 규모의 전반적인 축소를 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2020년 602억 9900만 달러에서 2024년 506억 8100만 달러로 감소했습니다. 조정된 자산의 감소는 특정 자산 항목의 조정이 자산 규모에 영향을 미쳤음을 시사합니다.

길리어드 주주의 총 지분

주주의 총 지분은 2020년 182억 200만 달러에서 2023년 228억 3300만 달러로 증가한 후 2024년 193억 3000만 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 감소세로 전환되었습니다. 이는 이익 유보, 배당금 지급, 주식 환매 등 주주 자본에 영향을 미치는 요인의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 길리어드 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 100억 9400만 달러에서 2023년 145억 1900만 달러로 증가한 후 2024년 110억 1600만 달러로 감소했습니다. 주주의 총 지분과 유사하게, 조정된 주주 자본은 2023년까지 증가세를 보이다가 2024년에 감소했습니다. 조정된 주주 자본의 변동은 주주 자본 항목의 특정 조정이 영향을 미쳤음을 나타냅니다.

전반적으로, 자산 규모는 감소하는 반면 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 자산 관리 전략, 수익성, 주주 환원 정책의 변화를 반영할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하고 회사의 재무적 성과에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 2020년부터 2024년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.36에서 2024년 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 2020년 0.4에서 2024년 0.56으로 비슷한 증가세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 3.76에서 2023년 2.72까지 감소하는 추세를 보였으나, 2024년에는 3.05로 소폭 상승했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2020년 5.97에서 2023년 3.71까지 감소 후 2024년 4.6으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 이는 부채 활용도가 변화하고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 0.68%에서 2021년 29.55%로 급증한 후, 2022년 21.62%, 2023년 24.81%로 감소했습니다. 2024년에는 2.48%로 크게 하락했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2020년 1.22%에서 2021년 48.87%로 급등했으나, 이후 2022년 35.53%, 2023년 39.02%로 감소했고, 2024년에는 4.36%로 크게 감소했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 변동성을 보이고 있음을 의미합니다.

총 자산 수익률(ROA)

총 자산 수익률은 2020년 0.18%에서 2021년 9.16%로 크게 증가했으나, 2022년 7.27%, 2023년 9.12%로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 0.81%로 감소했습니다. 조정된 총 자산 수익률은 2020년 0.2%에서 2021년 10.44%로 급증한 후, 2022년 8.37%, 2023년 10.53%로 변동하다가 2024년에는 0.95%로 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 변화하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 회전율은 개선되는 추세를 보였지만, 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 특히 자기자본이익률과 총 자산 수익률은 2021년에 급증한 후 2024년까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산과 조정된 총 자산은 모두 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

총 자산

2020년 684억 700만 달러에서 2024년 589억 9500만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 94억 1200만 달러입니다.

조정된 총 자산

2020년 602억 9900만 달러에서 2024년 506억 8100만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 96억 1800만 달러입니다.

총 자산 회전율은 2020년 0.36에서 2024년 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율

2020년 0.36에서 2021년 0.40, 2022년 0.43, 2023년 0.43, 2024년 0.48로 변화했습니다.

조정된 총 자산 회전율 또한 2020년 0.40에서 2024년 0.56으로 지속적으로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율의 증가폭은 총 자산 회전율의 증가폭보다 큽니다.

총 자산 회전율(조정)

2020년 0.40에서 2021년 0.45, 2022년 0.49, 2023년 0.50, 2024년 0.56으로 변화했습니다.

전반적으로 자산 규모는 감소하는 반면, 자산 회전율은 증가하고 있습니다. 이는 자산 규모 축소와 함께 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 의미합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 2020년 68407백만 달러에서 2024년 58995백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 감소세를 나타내며, 2020년 60299백만 달러에서 2024년 50681백만 달러로 감소했습니다.

주주의 총 지분은 2020년 18202백만 달러에서 2023년 22833백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 19330백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 주주 자본 또한 2020년 10094백만 달러에서 2023년 14519백만 달러로 증가했다가 2024년에는 11016백만 달러로 감소하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.76에서 2023년 2.72로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에는 3.05로 소폭 상승했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 정도가 점차 완화되었다가 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 5.97에서 2023년 3.71로 감소하는 뚜렷한 추세를 보이다가 2024년에는 4.6으로 다시 상승했습니다. 이는 조정된 부채를 활용한 자산 증대 정도가 감소했으나, 2024년에 다시 증가했음을 의미합니다.

전반적으로 자산 규모는 감소하는 반면, 주주 지분은 변동성을 보입니다. 재무 레버리지 비율의 변화는 자본 구조의 조정이 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히 2024년에는 자산 감소와 함께 레버리지 비율이 다시 상승한 점에 주목할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 주주의 총 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 가장 최근 연도에는 감소했습니다. 2020년 18202백만 달러에서 2023년 22833백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 19330백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 10094백만 달러에서 2023년 14519백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 11016백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 자본 환원 활동이나 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 0.68%에서 2021년 29.55%로 급증한 후, 2022년 21.62%, 2023년 24.81%로 감소했습니다. 2024년에는 2.48%로 크게 하락했습니다. 이는 수익성이 자본 대비 크게 변동하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율 또한 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년 1.22%에서 2021년 48.87%로 크게 증가한 후, 2022년 35.53%, 2023년 39.02%로 감소했습니다. 2024년에는 4.36%로 크게 하락했습니다. 이는 자본 구조가 상당한 변화를 겪고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 주주 자본과 수익성에 상당한 변동성이 있음을 보여줍니다. 특히 2024년에는 주주 자본과 수익성 지표 모두에서 상당한 감소가 관찰되었습니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 684억 700만 달러에서 2024년 589억 9500만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 두드러지게 나타나며, 이후 감소세가 완만해집니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 602억 9900만 달러에서 2024년 506억 8100만 달러로 감소하는 경향을 나타냅니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산의 감소는 2020년에서 2022년 사이에 가장 큽니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 0.18%에서 2021년 9.16%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 7.27%로 감소했지만, 2023년에는 다시 9.12%로 상승했습니다. 2024년에는 0.81%로 크게 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 0.2%에서 2021년 10.44%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 8.37%로 감소했지만, 2023년에는 10.53%로 다시 상승했습니다. 2024년에는 0.95%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체적으로 비조정 ROE 비율보다 높은 수치를 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 감소하는 추세인 반면, 수익률은 변동성이 큽니다. 특히 2021년과 2023년에 높은 수익률을 기록했지만, 2024년에는 수익률이 크게 감소했습니다. 조정된 자산수익률은 비조정 자산수익률보다 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다.