Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 변동성을 보였습니다.

유동 자산

2020년 말 30,192백만 달러에서 2021년 말 33,262백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 말에는 27,273백만 달러로 감소했지만, 2023년 말에는 31,770백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 29,780백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 유동 자산은 2020년부터 2024년까지 상당한 변동성을 보였으며, 뚜렷한 증가 추세나 감소 추세를 나타내지 않았습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 30,210백만 달러에서 2021년 말 33,283백만 달러로 증가했으며, 2022년 말에는 27,295백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 31,793백만 달러로 증가한 후, 2024년 말에는 29,825백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 유동 자산 역시 5년 동안 변동성이 컸으며, 뚜렷한 추세를 보이지 않았습니다.

유동 자산과 조정된 유동 자산의 변동은 회사의 단기적인 자산 관리 전략이나 외부 경제 환경의 변화에 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 두 항목 간의 차이는 미미하며, 전반적인 유동성 수준은 비교적 안정적으로 유지된 것으로 보입니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 총 자산 및 조정된 총 자산의 변동 추이를 보여줍니다. 전반적으로 해당 기간 동안 두 항목 모두 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산

2020년 12월 31일 118,481백만 달러에서 시작하여 2024년 12월 31일에는 92,603백만 달러로 감소했습니다. 감소세는 2021년(109,314백만 달러)과 2022년(96,820백만 달러)에 걸쳐 지속적으로 나타났으며, 2023년(95,159백만 달러)에는 감소폭이 둔화되었지만 2024년에 다시 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 12월 31일 117,338백만 달러에서 2024년 12월 31일에는 88,412백만 달러로 감소했습니다. 2021년(107,896백만 달러)과 2022년(95,498백만 달러)에 걸쳐 감소했으며, 2023년(92,414백만 달러)에도 감소세가 이어졌습니다. 조정된 총 자산의 감소폭은 총 자산의 감소폭과 대체로 일치합니다.

두 항목 모두 지속적인 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 자산 규모의 전반적인 축소를 나타냅니다. 이러한 감소의 원인은 추가적인 재무 정보 없이는 단정하기 어렵지만, 자산 매각, 감가상각, 또는 기타 자산 감소 요인 등이 있을 수 있습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 유사한 추세는 조정 항목이 전체 자산 규모에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

2020년 말 805억 9,900만 달러에서 2021년 말 733억 800만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 657억 200만 달러로 추가 감소세를 보였습니다. 2023년 말에는 656억 7,400만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 762억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 말 750억 4,400만 달러에서 2021년 말 687억 600만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 634억 8,900만 달러로 감소세가 이어졌고, 2023년 말에는 651억 4,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 755억 4,900만 달러로 크게 증가했습니다.

두 부채 지표 모두 2020년부터 2022년까지 감소하는 추세를 보였지만, 2023년 이후에는 증가세로 전환되었습니다. 특히 2024년에는 총 부채와 조정된 총 부채 모두 상당한 증가를 나타냈습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 2024년에는 그 격차가 줄어들었습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 또는 회계 처리 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주 자본 합계는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 말 378억 2,200만 달러에서 2024년 말 163억 3,500만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 상대적으로 완만했지만, 2022년에서 2024년 사이에 가속화되었습니다.

주주 자본 합계 변화

2020년 말 378억 2,200만 달러

2021년 말 359억 4,600만 달러 (4.9% 감소)

2022년 말 310억 6,100만 달러 (13.6% 감소)

2023년 말 294억 3,000만 달러 (5.2% 감소)

2024년 말 163억 3,500만 달러 (44.2% 감소)

조정된 총 자본 역시 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2020년 말 422억 9,400만 달러에서 2024년 말 128억 6,300만 달러로 감소했습니다. 주주 자본 합계와 마찬가지로 조정된 총 자본의 감소폭도 2022년 이후 더욱 두드러졌습니다.

조정된 총 자본 변화

2020년 말 422억 9,400만 달러

2021년 말 391억 9,000만 달러 (7.6% 감소)

2022년 말 320억 9,000만 달러 (18.1% 감소)

2023년 말 272억 6,600만 달러 (15.3% 감소)

2024년 말 128억 6,300만 달러 (52.8% 감소)

두 지표 모두 2022년 이후 감소폭이 커진 점을 고려할 때, 자본 구조에 상당한 변화가 있었거나, 대규모 자본 환원 정책(예: 자사주 매입, 배당금 지급)이 시행되었을 가능성이 있습니다. 또한, 인수 합병 활동이나 회계 기준 변경 또한 이러한 감소에 영향을 미쳤을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 감소의 원인을 파악하는 것이 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 부채 및 자본 구조에 상당한 변동이 있었습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 50,676백만 달러에서 2021년 44,553백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 39,320백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 39,772백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 49,649백만 달러로 크게 증가하여 5년 동안의 최고치를 기록했습니다.

BMS 주주 자본 합계

주주 자본은 2020년 37,822백만 달러에서 2021년 35,946백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 2022년 31,061백만 달러, 2023년 29,430백만 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 16,335백만 달러로 크게 감소했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 88,498백만 달러에서 2021년 80,499백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 70,381백만 달러, 2023년에는 69,202백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 65,984백만 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 51,673백만 달러에서 2021년 45,596백만 달러로 감소했고, 2022년에는 40,717백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 41,464백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 51,200백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2020년 42,294백만 달러에서 2021년 39,190백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 2022년 32,009백만 달러, 2023년 27,266백만 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 12,863백만 달러로 크게 감소했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 93,967백만 달러에서 2021년 84,786백만 달러로 감소했고, 2022년에는 72,726백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 68,730백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 64,063백만 달러로 추가 감소했습니다.

전반적으로, 보고 기간 동안 자본금과 주주 자본은 지속적으로 감소하는 반면, 부채는 2024년에 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략의 변화 또는 운영 성과에 영향을 미치는 요인을 시사할 수 있습니다. 특히 2024년의 부채 증가는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익 추세

2020년에는 상당한 손실(-9015백만 달러)을 기록했습니다. 2021년에는 6994백만 달러로 크게 반등했지만, 2022년에는 6327백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 8025백만 달러로 다시 증가했으나, 2024년에는 -8948백만 달러로 다시 손실을 기록하며 변동성이 지속되고 있습니다.

조정된 순이익 추세

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -8286백만 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 6148백만 달러로 개선되었습니다. 2022년에는 3541백만 달러로 감소했고, 2023년에는 4629백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 -10583백만 달러로 상당한 손실을 기록하며, 순이익과 마찬가지로 변동성이 높은 모습을 보였습니다.

순이익과 조정된 순이익의 관계

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 유사한 방향으로 움직이는 경향을 보입니다. 그러나 조정된 순이익은 특정 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 두 지표 간의 차이가 발생할 수 있습니다. 특히 2024년에는 순이익과 조정된 순이익 모두 상당한 손실을 기록했지만, 조정된 순이익의 손실 규모가 더 큰 것으로 나타났습니다.

데이터는 전반적으로 수익성이 불안정하며, 외부 요인이나 내부 전략 변화에 따라 실적이 크게 영향을 받을 수 있음을 시사합니다. 특히 2024년의 손실은 주의 깊게 분석될 필요가 있습니다.