경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Gilead Sciences Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Gilead Sciences Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 Gilead에 귀속되는 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 Gilead에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용을 추가합니다..
7 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
- 수익성과 순이익의 변동성
-
해당 기간 동안 세후 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 123백만 달러에서 2021년 6,225백만 달러로 급증한 이후, 2022년에는 4,592백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2023년에는 다시 5,665백만 달러로 회복되었으며, 2024년에는 480백만 달러로 급감하였다.
이러한 추세는 특정 연도에 손익이 큰 폭으로 변동하는 특성을 시사하며, 경제적 환경이나 내부 운영의 변동, 또는 일회성 사건에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 영업이익(세후순영업이익, NOPAT)의 변화
-
영업이익은 2020년 633백만 달러에서 2021년 6,897백만 달러로 급증했으며, 이 후 2022년에는 3,687백만 달러로 다소 감소하였다. 2023년에는 다시 5,086백만 달러로 회복하는 모습을 보였고, 2024년에는 마이너스 796백만 달러로 전환되어 적자 상태를 기록하였다.
이러한 패턴은 영업활동이 활발하던 시기와 그 이후 손익이 악화된 시기를 반영할 수 있으며, 2024년의 적자는영업활동의 어려움 또는 일회성 비용의 증가를 나타낼 가능성이 있다.
- 전반적인 재무 상태와 성과
-
전체적으로 매출과 순이익은 2021년까지 강한 성장세를 보였으나, 이후 2022년 이후 하락세 혹은 적자로 전환되면서 수익성의 변동 폭이 커졌다. 특히 2024년의 심각한 적자는 회사의 재무 건전성과 영업 효율성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.
이러한 분석은 경영 전략 재고, 비용 구조 개선, 또는 외부 시장 환경 변화에 대한 대응이 필요할 가능성을 제시한다.
현금 영업세
Gilead Sciences Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세 비용
- 2020년부터 2023년까지 소득세 비용은 대체로 높은 수준을 유지하거나 일부 변동을 보이고 있다. 특히 2021년에는 약 2,077백만 달러로 상승하여 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1,248백만 달러와 1,247백만 달러로 하락하는 추세를 보였다. 2024년에는 다시 약 211백만 달러로 크게 감소하는 것으로 나타났으며, 이는 세금 비용에 있어서 큰 변화와 일시적인 축소를 시사한다. 전반적으로 소득세 비용은 상당한 변동성을 보여 주며, 단기적 또는 일회성 요인에 의한 영향 가능성도 고려할 수 있다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지의 현금 영업세는 지속적이고 점진적인 증가를 보여주었다. 2020년 약 2,006백만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 2,981백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 약 2,366백만 달러로 소폭 감소하였으나 2024년에는 다시 약 2,205백만 달러로 일부 하락하였다. 이러한 패턴은 영업활동으로 인한 현금 흐름이 안정적이면서 점진적으로 성장하는 모습을 반영한다. 전체적으로 영업세는 일정 부분 증가하는 추세를 유지하며, 회사의 영업 현금 창출력은 강인한 수준을 이어가고 있음을 시사한다.
투자 자본
Gilead Sciences Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 Gilead 주주 총액에 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
7 유가성 채무증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2020년 이후 점차 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 말에는 32,117백만 달러였던 부채 및 임대 규모가 2021년에는 약 2,832백만 달러 감소하여 27,285백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 25,808백만 달러로 조금 더 감소하였고, 2023년에는 25,658백만 달러로 안정된 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 소폭 증가하여 27,322백만 달러로 상승했으나, 전체적인 추세는 부채 규모의 감소와 안정에 가깝다고 할 수 있습니다.
- 길리어드 주주의 총 지분
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 경향이 있으며, 2020년 말 18,202백만 달러에서 2021년에는 21,069백만 달러로 약 3,000백만 달러 이상 증가하였고, 2022년에는 21,240백만 달러로 다소 정체되거나 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 2023년에는 22,833백만 달러로 다시 상승하며 최고치를 기록했고, 2024년에는 19,330백만 달러로 다소 하락하는 모습입니다. 이와 같이 주주 지분은 대체로 우상향하는 추세를 보이나, 최근 감소폭이 나타나고 있어 주주 가치 변동의 이유를 추가로 분석할 필요가 있습니다.
- 투자 자본
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 50,285백만 달러였던 투자 자본은 2021년에는 47,782백만 달러로 다소 감소했고, 2022년에는 45,565백만 달러로 계속 축소되었습니다. 2023년에는 45,824백만 달러로 소폭 증가했으나, 2024년에는 다시 44,333백만 달러로 하락하는 모습을 보입니다. 이 시리즈는 회사의 자본 규모가 점차 축소되고 있음을 시사하며, 배당이나 재투자 전략의 변화, 또는 자본 효율성 향상이 반영된 결과일 가능성이 있습니다.
자본 비용
Gilead Sciences Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Gilead Sciences Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Gilead Sciences Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.