경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Gilead Sciences Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2025 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 68억 9,700만 달러를 기록했으나, 2022년에는 36억 8,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 50억 8,600만 달러로 회복세를 보였지만, 2024년에는 -7억 9,600만 달러로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 92억 700만 달러로 크게 증가하는 추세를 보입니다.
자본 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 7.31%에서 2025년에는 8.44%로 상승했습니다. 이러한 증가는 자본 조달 비용이 증가하고 있음을 시사합니다.
투자 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 4만 7,782백만 달러에서 2025년에는 4만 2,812백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사가 자산 규모를 축소하거나 자본 효율성을 개선하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
경제적 이익은 NOPAT과 유사하게 변동성이 큽니다. 2021년에는 34억 600만 달러를 기록했지만, 2022년에는 69백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 14억 9,600만 달러로 소폭 회복되었으나, 2024년에는 -44억 4,600만 달러로 적자를 기록했습니다. 2025년에는 55억 9,600만 달러로 크게 증가했습니다. 경제적 이익의 변동성은 자본 비용의 변화와 NOPAT의 변동성에 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년에서 2025년 사이의 변동성이 큰 추세를 보이며, 2024년에 상당한 손실을 기록한 후 2025년에 크게 회복되었습니다.
- 자본 비용
- 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 자본 조달 비용 증가를 나타냅니다.
- 투자 자본
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 감소하여 자산 규모 축소 또는 자본 효율성 개선을 시사합니다.
- 경제적 이익
- NOPAT과 유사하게 변동성이 크며, 자본 비용과 NOPAT의 영향을 받습니다. 2024년에 상당한 손실을 기록한 후 2025년에 크게 회복되었습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Gilead Sciences Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 Gilead에 귀속되는 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2025 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 Gilead에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용을 추가합니다..
7 2025 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 62억 2,500만 달러를 기록한 후 2022년에는 45억 9,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 56억 6,500만 달러로 증가했지만, 2024년에는 4억 8,000만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 85억 1,000만 달러로 크게 반등할 것으로 예상됩니다.
- 순이익 추세
- 2021년에서 2022년 사이의 감소는 이후 2023년의 회복으로 이어졌지만, 2024년에는 다시 감소했습니다. 2025년에는 상당한 증가가 예상됩니다. 이러한 변동성은 사업 환경의 변화, 연구 개발 투자, 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다.
세후 순영업이익(NOPAT) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 68억 9,700만 달러를 기록했지만, 2022년에는 36억 8,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 50억 8,600만 달러로 회복되었지만, 2024년에는 -7억 9,600만 달러로 적자를 기록했습니다. 2025년에는 92억 700만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- NOPAT 추세
- NOPAT의 변동성은 순이익의 변동성과 유사합니다. 특히 2024년의 적자는 주목할 만하며, 이는 운영 효율성 저하, 비용 증가, 또는 기타 운영상의 문제점을 시사할 수 있습니다. 2025년의 예상되는 증가는 사업 전략의 변화 또는 시장 상황의 개선에 기인할 수 있습니다.
순이익과 NOPAT 모두 2024년에 상당한 감소를 보였지만, 2025년에는 강력한 회복이 예상됩니다. 이러한 추세는 면밀한 모니터링이 필요하며, 회사의 장기적인 수익성에 대한 잠재적 영향을 평가해야 합니다.
현금 영업세
Gilead Sciences Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 소득세 비용과 현금 영업세의 변동 추세를 분석한 결과, 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 소득세 비용
- 2021년에는 2,077백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 1,248백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,247백만 달러로 소폭 변동했으며, 2024년에는 211백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 1,286백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 상당한 변동성을 나타내며, 특히 2024년의 감소폭이 두드러집니다.
- 현금 영업세
- 2021년에는 2,403백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 2,981백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2,366백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 2,205백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 1,273백만 달러로 크게 감소하는 경향을 보입니다. 2022년의 증가 추세 이후 지속적인 감소세를 나타내고 있으며, 2025년의 감소폭이 특히 큽니다.
두 항목 모두에서 2024년과 2025년에 걸쳐 감소 추세가 뚜렷하게 나타납니다. 이러한 감소의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 할 것으로 보입니다. 소득세 비용의 변동성은 세법 변경, 수익 구조 변화, 또는 세무 전략 조정 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 현금 영업세의 감소는 매출 감소, 비용 증가, 또는 현금 흐름 관리 방식의 변화와 관련될 수 있습니다.
투자 자본
Gilead Sciences Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 Gilead 주주 총액에 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
7 유가성 채무증권 공제.
최근 몇 년간 총 부채 및 임대 규모는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 27285백만 달러에서 2022년 말에는 25808백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 소폭 증가하여 25658백만 달러를 기록했지만, 2024년 말에는 다시 증가하여 27322백만 달러에 도달했습니다. 2025년 말에는 25541백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
주주의 총 지분은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 말 21069백만 달러에서 2023년 말에는 22833백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 19330백만 달러로 상당한 감소를 보였으며, 2025년 말에는 22703백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 주식 발행, 자사주 매입, 이익 유보 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
투자 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 47782백만 달러에서 2025년 말에는 42812백만 달러로 감소했습니다. 2022년과 2023년 사이에는 소폭의 변동이 있었지만, 전반적인 감소 추세는 지속되었습니다. 이는 자산 매각, 배당금 지급, 또는 투자 활동의 변화 등을 반영할 수 있습니다.
- 총 부채 및 임대
- 2021년 말부터 2025년 말까지 변동성이 컸으며, 2024년 말에 최고점을 기록한 후 2025년 말에 감소했습니다.
- 주주의 총 지분
- 전반적으로 증가하는 추세였으나, 2024년 말에 큰 폭으로 감소한 후 2025년 말에 회복되는 모습을 보였습니다.
- 투자 자본
- 2021년 말부터 2025년 말까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
자본 비용
Gilead Sciences Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채, 순3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
경제적 스프레드 비율
Gilead Sciences Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 3406백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 69백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1496백만 달러로 회복세를 보였으나, 2024년에는 -4446백만 달러로 적자를 기록했습니다. 2025년에는 5596백만 달러로 다시 흑자 전환하며 상당한 증가세를 보였습니다.
투자 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 47782백만 달러에서 2025년 42812백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2022년과 2024년에 상대적으로 컸으며, 2023년에는 소폭 증가하는 모습을 보였습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익의 변동성과 함께 상당한 변화를 겪었습니다. 2021년 7.13%에서 2022년 0.15%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 3.27%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 -10.03%로 마이너스를 기록했습니다. 2025년에는 13.07%로 크게 상승하며, 2021년 수준을 넘어섰습니다.
- 경제적 이익 추세
- 초기 높은 이익에서 적자를 거쳐 다시 높은 이익으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2024년의 적자는 특히 주목할 만하며, 2025년의 회복은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본 추세
- 전반적으로 감소하는 추세이지만, 연도별 변동이 존재합니다. 투자 자본의 감소는 사업 운영의 효율성 변화 또는 투자 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 경제적 스프레드 비율 추세
- 경제적 이익의 변동성을 반영하여, 긍정적 및 부정적 값을 모두 나타냅니다. 2025년의 높은 비율은 투자 자본 대비 이익 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.
경제적 이익 마진 비율
Gilead Sciences Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 2021년에는 3406백만 달러를 기록하며 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 69백만 달러로 급격히 감소했으며, 2023년에는 1496백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 -4446백만 달러로 상당한 손실을 기록했으며, 2025년에는 5596백만 달러로 다시 흑자 전환되었습니다. 전반적으로 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 물품 판매
- 물품 판매는 2021년 27008백만 달러에서 2022년 26982백만 달러, 2023년 26934백만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 28610백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 28915백만 달러로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 물품 판매는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년 이후 증가하는 경향을 보입니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2021년 12.61%에서 2022년 0.26%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 5.55%로 개선되었지만, 2024년에는 -15.54%로 마이너스를 기록했습니다. 2025년에는 19.35%로 크게 상승하여 가장 높은 수준을 보였습니다. 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 변동성과 함께 상당한 변동성을 나타냈습니다. 특히 2024년의 마이너스 마진은 수익성 악화를 시사하며, 2025년의 급격한 회복은 사업 구조 조정 또는 시장 상황 변화의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였으며, 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 추세와 밀접하게 연관되어 있습니다. 물품 판매는 비교적 안정적인 추세를 유지했지만, 경제적 이익과 마진 비율의 변동성을 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.