기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Gilead Sciences Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Gilead Sciences Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 전반적으로 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 몇 차례 증감 추세가 관찰됩니다. 2020년에는 8,168백만 달러로 시작하여 2021년에는 11,384백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 2022년에는 9,072백만 달러로 일부 감소하는 모습을 보입니다. 2023년에는 다시 8,006백만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 10,828백만 달러로 회복하는 추세가 나타납니다. 이러한 변화는 영업 활동의 효율성이나 시장 조건, 또는 일시적인 요인에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 유사한 패턴을 보이고 있으며, 2020년에는 7,568백만 달러로 시작하여 2021년에 11,538백만 달러로 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 2022년에는 9,056백만 달러로 소폭 감소하였고, 2023년에는 8,150백만 달러로 더 낮아졌으나, 2024년에 들어서 10,966백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 일련의 변동성은 운영상의 일시적 요인 또는 재무 구조 조정과 관련되었을 가능성을 시사합니다. 전체적으로는 2020년 이후로 상당히 높은 수준을 유지하거나 회복하는 양상을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Gilead Sciences Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세전 | ||||||
| 덜: 지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2024 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2023년까지 실효 소득세율(EITR)은 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 18.2%로 낮아졌습니다. 이는 회사가 과세 부담을 줄이기 위해 세금 전략 또는 세금 우회 방안을 적극적으로 활용했거나, 수익 구조의 변화로 인해 낮은 세율이 적용된 결과일 수 있습니다. 그러나 2024년에는 30.5%로 다시 증가하여 세율이 상승하는 경향을 나타냈으며, 이는 세금 정책의 변화 또는 과세 대상 소득의 확대 등 여러 요인에 의한 것일 수 있습니다.
- 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 값은 2020년 50백만 달러에서 2021년 733백만 달러로 급증한 후 2022년과 2023년에 각각 712백만 달러와 729백만 달러로 유지되며 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 다소 낮아졌으나 여전히 661백만 달러를 기록하여 이전 해보다 감소세를 보였습니다. 이러한 변화는 이후 기간 동안의 이자 비용 또는 관련 자본화 비용이 크게 증가하였던 시기를 반영하며, 이후에는 일부 조정을 통해 비용이 다소 감소한 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로, 해당 항목은 상당한 변동성을 나타내며, 이자 및 자본화 비용의 수준이 회사의 재무 운영에 큰 영향을 미쳤음을 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Gilead Sciences Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Gilead Sciences Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV) 및 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 분석 대상 기간 동안 기업 가치는 변동이 있었으며, 2020년 말 기준 약 102,914백만 달러에서 2024년에는 158,992백만 달러로 증가하였음을 확인할 수 있다. 이와 함께 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2020년 7,568백만 달러에서 2021년 11,538백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년(9,056백만 달러), 2023년(8,150백만 달러)에는 감소하는 추세를 보였다. 그러나 2024년에는 다시 10,966백만 달러로 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 기업 가치와 현금 흐름이 일부 기간 동안 변동성을 보였으나 전반적으로 상승하는 추세를 보여준다.
- EV/FCFF 비율의 분석
- EV/FCFF 비율은 기간별로 다양한 변동성을 나타내었으며, 2020년에는 13.6으로 시작하여 2021년에는 8.42로 크게 낮아진 후, 2022년(13.58), 2023년(13.41), 2024년(14.5)로 점차 다시 상승하는 경향을 보였다. 이 비율의 하락은 2021년에 기업 가치 상승에 비해 잉여 현금 흐름이 투입된 것과 관련이 있으며, 이후에는 기업 가치와 현금 흐름의 회복 또는 증가와 함께 이 비율도 상승하는 양상을 나타낸다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 기간 동안 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2021년 이후의 변동성은 일부 기간 동안 현금 흐름의 감소가 기업 가치에 영향을 미쳤음을 시사한다. FV/FCFF 비율은 일정 부분 변동성을 보였지만, 2024년에는 다시 상승세를 기록하며 기업의 평가가 재조정되고 있음을 나타낸다. 이러한 데이터는 기업의 가치가 장기적으로는 상승하는 방향성을 보이고 있으며, 현금 흐름의 변화와 함께 평가 비율도 이에 맞추어 조정되고 있음을 보여준다.