유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Gilead Sciences Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 1.27에서 2024년 1.6으로 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 1.55를 기록했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 0.95에서 2024년 1.2로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 1.06으로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준입니다. 재고를 제외한 단기 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 0.56에서 2024년 0.83으로 상당한 증가를 보였습니다. 2025년에는 0.65로 감소했지만, 여전히 2021년과 2022년보다 높은 수준입니다. 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 크게 개선되었음을 보여줍니다.
세 가지 유동성 비율 모두 2024년까지 개선되는 추세를 보였으나, 2025년에는 소폭 감소했습니다. 전반적으로 유동성 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 단기적인 재무 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
현재 유동성 비율
Gilead Sciences Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 147억 7,200만 달러에서 2023년 말에는 160억 8,500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 191억 7,300만 달러로 더욱 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소하여 183억 4,200만 달러를 기록했습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 116억 1,000만 달러에서 2024년 말에는 120억 400만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 118억 1,300만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.27에서 2023년 말 1.43으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1.6으로 더욱 개선되었지만, 2025년에는 1.55로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 1.2 이상을 유지하며 단기 채무 상환 능력이 양호한 것으로 판단됩니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채의 증가 속도보다 빨라 현재 유동성 비율이 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 2024년에는 특히 뚜렷한 개선이 나타났습니다. 2025년에는 비율이 소폭 감소했지만, 여전히 건전한 수준을 유지하고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Gilead Sciences Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 유가성 채무증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 110억 1,300만 달러에서 2024년 말에는 144억 1,100만 달러로 증가했습니다. 하지만 2025년 말에는 125억 4,500만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 2021년 말 116억 1,000만 달러에서 2024년 말 120억 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 118억 1,300만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 말 0.95에서 2024년 말 1.2로 꾸준히 증가했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2025년 말에는 1.06으로 감소하여 증가 추세가 둔화되었습니다.
전반적으로 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가했지만, 빠른 유동성 비율의 증가는 회사가 단기 부채를 충당하는 데 있어 더욱 안정적인 재무적 위치를 확보했음을 시사합니다. 2025년 말의 비율 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
현금 유동성 비율
Gilead Sciences Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 유가성 채무증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 65억 2천만 달러에서 2022년 말에는 63억 8천만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 72억 6천만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 99억 9천만 달러, 2025년 말 76억 3천만 달러로 이어졌습니다. 2024년의 상당한 증가는 주목할 만하며, 이후 2025년에 다소 감소했습니다.
유동부채는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 말 116억 1천만 달러에서 2022년 말에는 112억 3천만 달러로 감소했고, 2023년 말에는 112억 8천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 120억 4천만 달러로 증가했지만, 2025년 말에는 118억 1천만 달러로 다시 감소했습니다. 전반적으로 유동부채는 110억 달러에서 120억 달러 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
현금 유동성 비율은 시간이 지남에 따라 변동성을 보였습니다. 2021년 말 0.56에서 2022년 말에는 0.57로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 0.64로 증가하여 유동성 지표가 개선되었음을 나타냅니다. 2024년 말에는 0.83으로 크게 증가하여 유동성이 상당히 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2025년 말에는 0.65로 감소하여 2023년 말 수준으로 되돌아갔습니다. 이러한 변동성은 현금 자산과 유동부채 간의 상대적 변화를 반영합니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2021년에서 2024년까지 증가 추세, 2025년 소폭 감소
- 유동부채 추세
- 비교적 안정적인 수준 유지, 110억 달러에서 120억 달러 사이 변동
- 현금 유동성 비율 추세
- 변동성 존재, 2024년 급증 후 2025년 감소