유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Gilead Sciences Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.65 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 1.4에서 시작하여 2021년에는 약간 하락했으나 이후 지속적으로 증가하여 2024년에는 1.6에 이르렀다. 이는 단기 채무를 충당하는 능력이 점차 향상되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 1.08에서 시작하여 2021년 0.95로 일시적으로 하락한 후, 이후 서서히 회복되며 2024년에는 1.2를 기록하였다. 이 비율의 회복과 증가는 재고자산을 제외한 유동자산의 충당 능력이 개선되고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 낮은 수치였던 2020년 0.65에서 점차 상승하여 2024년에는 0.83에 이르고 있다. 이는 현금 및 현금성 자산이 지속적으로 증가하거나, 유동성 위기를 극복하는 데 도움을 줄 수 있는 강한 현금 보유 능력을 갖추고 있음을 의미한다.
현재 유동성 비율
Gilead Sciences Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 19,173) | 16,085) | 14,443) | 14,772) | 15,996) | |
| 유동부채 | 12,004) | 11,280) | 11,237) | 11,610) | 11,397) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 0.84 | |
| Amgen Inc. | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.52 | 1.58 | |
| Danaher Corp. | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | 1.86 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.40 | |
| Johnson & Johnson | 1.11 | 1.16 | 0.99 | 1.35 | 1.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.27 | 1.02 | |
| Pfizer Inc. | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | 1.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | 3.63 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | 2.13 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.69 | 3.99 | 4.83 | 4.46 | 4.33 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 19,173 ÷ 12,004 = 1.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 1억 5996만 달러였던 유동 자산은 점차 증가하여 2024년에는 1억 9173만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사가 단기 유동성을 유지하거나 개선하는 데 기여한 것으로 볼 수 있다.
- 유동부채의 변화 추이
- 유동 부채는 2020년 1억 1397만 달러에서 2024년 1억 2004만 달러로 소폭 증가하였다. 2021년과 2022년 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에는 약간의 상승이 관찰된다. 이는 단기 지급 능력에 대한 압박이 크지 않음을 시사할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.4에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 1.27과 1.29로 소폭 하락하였다. 이후 2023년에는 1.43으로 상승하였다가 2024년에는 1.6으로 다시 상승하였다. 이러한 추세는 회사의 단기 지급능력이 점차적으로 개선되고 있음을 의미한다. 특히 2024년에는 비율이 전년 대비 두드러지게 증가하면서 유동성 관리가 강화를 보여주고 있다.
빠른 유동성 비율
Gilead Sciences Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 9,991) | 6,085) | 5,412) | 5,338) | 5,997) | |
| 단기 유가성 채무증권 | —) | 1,179) | 973) | 1,182) | 1,411) | |
| 미수금, 순 | 4,420) | 4,660) | 4,777) | 4,493) | 4,892) | |
| 총 빠른 자산 | 14,411) | 11,924) | 11,162) | 11,013) | 12,300) | |
| 유동부채 | 12,004) | 11,280) | 11,237) | 11,610) | 11,397) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | |
| Amgen Inc. | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 1.20 | 1.28 | |
| Danaher Corp. | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | 1.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.80 | 0.85 | |
| Johnson & Johnson | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 1.04 | 0.91 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | |
| Pfizer Inc. | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | 2.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | 1.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.17 | 3.60 | 4.46 | 4.04 | 4.02 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 14,411 ÷ 12,004 = 1.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 2024년에는 약 14,411백만 달러로 상승하였으며, 이는 기업의 유동성이 상승했음을 의미할 수 있습니다. 특히, 2023년 이후 빠른 자산이 빠르게 증가하는 경향이 나타나 있으며, 이는 유동성 확보에 긍정적 기여를 했을 가능성이 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년과 2022년을 제외하고 다소 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에는 12,004백만 달러로 소폭 상승하였으며, 이는 단기 부채 부담이 증대되고 있음을 시사합니다. 전체적으로 큰 변동성보다는 약간의 증감이 관찰되며, 기업의 부채 구조에 대한 세부적인 검토가 필요할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.08에서 2021년 0.95로 하락한 후, 2022년과 2023년에 다시 0.99와 1.06으로 순차적 회복세를 보였으며, 2024년에는 1.2로 상승하여 1보다 높게 유지되고 있다. 이는 단기 채무 지급 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년 비율의 증가는 회사의 유동성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
Gilead Sciences Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 9,991) | 6,085) | 5,412) | 5,338) | 5,997) | |
| 단기 유가성 채무증권 | —) | 1,179) | 973) | 1,182) | 1,411) | |
| 총 현금 자산 | 9,991) | 7,264) | 6,385) | 6,520) | 7,408) | |
| 유동부채 | 12,004) | 11,280) | 11,237) | 11,610) | 11,397) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.91 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.78 | 0.83 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | 0.82 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.70 | 0.59 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.34 | 0.30 | |
| Pfizer Inc. | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | 0.47 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | 1.33 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.72 | 3.16 | 3.93 | 3.51 | 3.55 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 9,991 ÷ 12,004 = 0.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년에 이르기까지 총 현금 자산은 전반적으로 변동을 보이고 있으나, 2020년 7,408백만 달러에서 2024년 9,991백만 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2021년과 2022년에는 각각 6,520백만 달러와 6,385백만 달러로 하락하였다가, 2023년과 2024년에는 각각 7,264백만 달러와 9,991백만 달러로 회복하여 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 유동적인 현금 확보와 관리를 반영한다고 볼 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 11,397백만 달러에서 2024년 12,004백만 달러로 연평균 약간의 상승을 보여주고 있습니다. 2021년과 2022년에는 각각 11,610백만 달러와 11,237백만 달러로 소폭의 하락 후, 2023년과 2024년에 재차 증가하는 패턴을 나타냅니다. 전체적으로 유동부채는 지속적인 증가세를 보였으며, 이는 기업의 단기 부채 부담이 다소 늘어난 것을 의미할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.65에서 2021년 0.56으로 하락하였으나 이후 2022년 0.57로 안정된 모습을 나타냅니다. 2023년과 2024년에는 각각 0.64와 0.83으로 크게 상승하여, 2024년에는 유동성 측면에서 상당히 개선된 상태임을 보여줍니다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 충분히 확보되어 있다는 신뢰성을 높이는 지표로 해석할 수 있습니다.