지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Gilead Sciences Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 1.73으로 높은 수준이었으나, 2022년과 2023년에는 각각 1.19와 1.09로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 증가하여 1.38에 이르렀습니다. 이는 부채비율의 변화가 기업의 재무구조에 일시적인 조정 또는 부채관리 전략의 변경에 따른 것일 수 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율 역시 2020년 1.76에서 2023년 1.12까지 꾸준히 감소하였으며, 2024년에 1.41로 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다. 이는 리스 부채 포함 여부에 따른 부채 수준의 변화를 보여주며, 부채 구조 재조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.63에서 2022년 0.54로 낮아졌고, 이후 2024년까지 0.58로 약간 증가하는 모습을 보입니다. 전반적인 부채율이 낮아지는 추세였으나, 최근에는 다시 소폭 상승하는 경향을 나타내어, 재무 안정성 유지와 부채관리의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 포함 비율 역시 2020년 0.64에서 2022년 0.55로 낮아졌으며, 2024년에는 0.59로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 이는 기업이 자본 구조의 안정성을 확보하는 방향으로 재무 전략을 조정하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.46에서 2022년 0.40으로 감소 후 2024년에 0.45까지 회복되는 추세입니다. 자산 대비 부채 비율이 낮아지는 동안 재무 건전성 개선이 있었으나, 최근에는 다시 부채 비중이 증가하는 모습을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 2020년 0.47에서 2022년 0.41으로 낮아지고, 2024년 0.46으로 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 관련 지표에서도 유사한 변화가 관찰되며, 부채 재조정이 지속되고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 가장 높은 2020년 이후 2022년과 2023년에는 각각 2.97과 2.72로 낮아졌으며, 2024년에는 3.05로 다시 상승하는 경향을 보입니다. 재무레버리지의 변동은 기업의 부채 활용 정도와 관련되며, 일부 조정 또는 레버리지 전략 변경을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 2.7에서 2021년 큰 폭으로 9.27로 상승하였으나, 이후 2022년 7.22로 낮아졌으며, 2023년에는 다시 8.27로 회복되었습니다. 그러나 2024년에는 1.71로 현저히 하락해, 차입 비용의 감당 능력 또는 수익성에 일시적 또는 구조적 문제가 있음을 암시할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 2.45에서 2021년 8.15로 급증 후, 2022년 6.3, 2023년 7.18로 다소 안정된 수준을 보이다가, 2024년에는 1.61로 하락하여 리스크 또는 비용 구조의 변화를 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Gilead Sciences Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채 및 기타 의무의 현재 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후로 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으나, 2023년 이후 약간의 증가세로 전환되었습니다. 2020년 31,402백만 달러에서 2022년 25,230백만 달러로 감소하다가 2024년에는 26,711백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업이 부채 관리를 통해 재무구조의 안정성을 추구했으며, 일부 기간에는 부채를 일부 축소하는 전략을 취했음을 시사합니다.
- 길리어드 주주의 총 지분
- 주주의 지분은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년까지는 22,833백만 달러로 정점에 달했습니다. 이후 2024년에는 다소 감소하여 19,330백만 달러로 집계되었으며, 이는 기업이 주주 가치 제고 또는 배당금 지급 등의 목적으로 일부 자본을 활용했음을 암시할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1.73에서 2021년 1.27, 2022년 1.19, 2023년 1.09까지 지속적으로 낮아지면서 재무적 안정성이 향상된 것으로 해석되었습니다. 이는 부채 비율이 낮아졌음을 의미하며, 기업이 자본 기반을 강화하고 부채 의존도를 줄였음을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 이 비율이 다시 1.38로 상승하여 일부 부채 수준이 증가했음을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Gilead Sciences Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채 및 기타 의무의 현재 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채로 분류) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 채무로 분류) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보이고 있으며, 2022년 말에는 25,808백만 달러로 이전 기간보다 낮은 수준을 나타냈다. 그러나 2023년 이후에는 부채가 소폭 증가하여 2024년 말에는 27,322백만 달러에 도달하였다. 이는 일부 신용도 유지 또는 채무 구조 조정을 위한 재무 전략의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 길리어드 주주의 총 지분
- 2020년에서 2022년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2022년 말에는 21,240백만 달러에 이르렀다. 이후 2023년에는 추가 상승하여 22,833백만 달러를 기록했으나, 2024년 말에는 다소 감소하여 19,330백만 달러로 나타났다. 이 변화는 주주 가치를 증대하려는 배당 또는 자사주 매입 활동과 관련되었거나, 내부 성과에 따른 자본 재조정의 결과일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.76에서 2021년 1.3으로 급감하며 재무 안정성이 개선된 것으로 보였으며, 2022년 1.22, 2023년 1.12로 계속 낮아져 재무 건전성 또는 부채 구조의 개선이 지속되었음을 보여 준다. 그러나 2024년에는 다시 1.41로 증가하여 부채 부담이 다소 늘어난 모습으로 해석할 수 있다. 이는 기업의 재무 전략 변화 또는 시장 환경의 변동에 따른 조정일 가능성이 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Gilead Sciences Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채 및 기타 의무의 현재 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 관한 분석
- 2020년 이후 총 부채는 전반적인 감소세를 보여왔으며, 2022년까지 약 15% 가량 줄어드는 경향을 나타냈다. 특히 2021년의 급격한 하락 이후 2022년에는 안정화된 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다소 증가하는 추세를 보였다. 이러한 변화는 부채 규모의 조정이나 재무 전략의 변화에 기인할 수 있으며, 2024년에는 전년 대비 소폭 증가한 상태로 나타났다.
- 총 자본금에 관한 분석
- 총 자본금은 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 대비 2024년까지 약 6.9% 감소하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 일부 하락을 보인 후 2023년과 2024년에 다소 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 내부 유보 이익의 활용 또는 배당 정책의 영향으로 해석될 수 있으며, 회사의 자본 구조에 일정 수준의 조정이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율에 관한 분석
- 이 비율은 2020년 0.63에서 2022년 0.54까지 하락하여 부채 비중이 상대적으로 낮아지고 있음을 보여준다. 이는 자본 대비 부채의 비중이 줄어들었음을 의미하며, 재무 안정성을 확보하는 방향으로 재무구조가 개선되고 있음을 시사한다. 그러나 2023년에는 이 비율이 다시 상승하여 0.58에 이르렀으며, 이는 다소 부채가 늘어난 경향 또는 자본이 감소한 결과일 수 있다. 전체적으로는 부채비율이 변동하는 모습을 보이지만, 2022년 기준으로는 안정적인 수준을 유지하고 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Gilead Sciences Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채 및 기타 의무의 현재 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채로 분류) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 채무로 분류) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 32,117백만 달러였으며, 이후 매년 일부 하락 또는 안정세를 유지하다가 2024년에는 27,322백만 달러로 집계되었습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 유의미하게 감소하는 모습을 보이고 있으며, 2023년에는 소폭 증가하였으나 2024년에는 다시 약간의 축소를 경험하였습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 2020년부터 2024년까지 전체적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 50,319백만 달러에서 시작하여 2024년 46,652백만 달러로 하락하였으며, 2021년과 2022년 각각 소폭 감소 후 2023년에 일시적으로 반등하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 투자자본의 축적이 다소 정체되거나 소폭 축소되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.64에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 0.56과 0.55로 하락하는 추세를 보이면서 자기자본 비중이 다소 낮아지고 있음을 보여줍니다. 2023년에는 0.53으로 소폭 하락하였으나, 2024년에는 다시 0.59로 증가하여 이전보다 높은 자기자본 비율을 확보하는 모습이 나타났습니다. 이러한 변동은 재무구조가 점차 안정세를 회복하거나, 레버리지 수준이 조정되고 있음을 함축합니다.
자산대비 부채비율
Gilead Sciences Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채 및 기타 의무의 현재 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 점차 감소하는 경향을 보여왔으며, 2024년에는 다시 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 회사가 일부 금융 부채 또는 부채 상환 정책에 변화를 보였음을 시사할 수 있습니다. 특히, 2020년과 2021년 사이에 상당한 부채 감축이 관찰되었으며, 이후 2024년까지는 안정적 수준을 유지하다가 다시 일부 늘어난 모습입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 이후 지속적인 감소세를 보였으며, 2022년부터는 하락이 다소 완화된 모습을 나타냈습니다. 2024년에는 약 5,500백만 달러의 하락이 있었으며, 이는 자산 매각 또는 감가상각, 기업 구조조정 등 다양한 내부 전략의 결과일 수 있습니다. 자산 규모의 축소는 기업의 성장 속도를 조절하거나 재무 구조 조정을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.46에서 2021년과 2022년에는 각각 0.39와 0.4로 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 0.4와 0.45까지 상승하는 추세를 보입니다. 이는 부채 수준이 자산 대비 소폭 증가하거나, 자산 감소에 따라 비율이 상승했음을 나타냅니다. 전체적으로 기업의 재무 건전성은 안정적 내지는 다소 압박받는 모습을 시사하며, 특히 2024년에는 부채 비율이 상승하는 점이 주목됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Gilead Sciences Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채 및 기타 의무의 현재 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채로 분류) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 채무로 분류) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 꾸준한 감소세를 보였으며, 2022년 말에는 25,808백만 달러로 낮아졌습니다. 그러나 2023년에 다시 소폭 증가하여 25,658백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 27,322백만 달러로 다시 늘어난 것으로 나타났습니다. 전반적으로 보면, 최근 3년 동안 부채 규모는 다소 변동이 있으나 큰 폭의 변화는 없는 모습을 보입니다.
- 총 자산
- 2020년 68,407백만 달러에서 2022년 63,171백만 달러로 점차 감소하였으며, 2023년과 2024년에도 계속해서 감소하는 추세를 유지했습니다. 2024년 말에는 58,995백만 달러로 하락하며, 자산 규모는 전체적으로 축소된 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 자산이 점진적으로 감소하는 방향성을 갖고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.47에서 2021년 0.40으로 낮아졌으며, 2022년부터 2023년까지는 0.41로 거의 일정한 수준을 유지하였으나, 2024년에는 0.46으로 다시 상승하여 자산에 대한 부채 비율이 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 부채가 자산에 비해 다소 증가하였거나, 자산 감소로 인한 비율 상승이 일반적일 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Gilead Sciences Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후 2022년에 걸쳐 총 자산이 지속적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 68,407백만 달러에서 2022년 63,171백만 달러로 약 5,236백만 달러 감소하였으며, 이후 2023년 62,125백만 달러로 소폭 감소한 후 2024년에는 58,995백만 달러로 추가 하락하였습니다. 이는 회사의 자산 규모가 전반적으로 축소되는 추세를 보여줍니다.
- 길리어드 주주의 총 지분
- 2020년 18,202백만 달러에서 2022년까지 21,240백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 22,833백만 달러로 정점을 찍었음을 알 수 있습니다. 그러나 2024년에는 19,330백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 지분 규모의 확장 이후 일부 조정을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 3.76에서 2022년 2.97까지 지속적으로 낮아지는 추세를 나타냈으며, 이는 기업이 재무적 레버리지를 점차 낮추면서 재무 안정성을 강화하는 방향으로 움직였음을 시사합니다. 그러나 2023년부터 2024년까지 다시 3.05로 상승하는 모습을 보여서, 재무 구조에 약간의 변화가 생겼거나 레버리지 전략에 재조정이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Gilead Sciences Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2023년까지 EBIT는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에 크게 상승한 이후 2022년과 2023년에는 정체 또는 소폭의 증가를 나타내고 있습니다. 2024년에는 상당한 하락이 관찰되었으며, 이는 수익성 측면에서 부정적인 영향을 시사할 수 있습니다. 전체적으로 보면, 2020년 대비해서는 2024년의 EBIT가 낮아진 것으로 나타나요.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준으로 유지되고 있으며, 일부 해에는 미세한 변동만 나타나고 있습니다. 2024년의 이자 비용은 약간 증가하는 경향을 보여, 이자 비용이 지속적으로 높아지거나 새로운 차입이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 2.7에서 2021년의 급증(9.27)을 거쳐 2022년과 2023년에는 7.22와 8.27로 유지되고 있습니다. 이는 2021년 급등 이후 비교적 안정적이었음을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 급격히 1.71로 하락하였으며, 이는 EBIT이 감소하고 이자 비용이 근소하게 증가함에 따라 이자 지급 능력이 크게 약화된 상황을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Gilead Sciences Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세 분석
- 이익 항목은 전반적으로 변동성을 보여주고 있으며, 2020년의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 약 2,824백만 달러에서 2021년에는 급증하여 약 9,435백만 달러를 기록하였다. 이어서 2022년에는 다시 하락하여 약 6,911백만 달러로 나타났고, 2023년에는 상승세를 보이며 7,968백만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 큰 폭으로 감소하여 약 1,830백만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 이익이 2021년과 2023년에 정점에 달한 후, 이후 감소하는 패턴을 보임을 시사한다.
- 수수료 항목의 안정성 및 변화
- 고정 요금은 전체 기간 동안 대체로 안정적이며, 2020년 약 1,155백만 달러에서 2024년 약 1,140백만 달러로 큰 변화 없이 유지되었다. 이는 수수료 구조가 일정하게 유지되고 있음을 나타낸다. 반면, 고정 요금 적용 비율은 2020년 2.45%에서 급격히 상승하여 2021년 8.15%로 높아졌으며, 2022년에는 6.3%로 다시 조정되었고, 2023년에는 약 7.18%로 증가하였으며, 2024년에는 크게 낮아져 1.61%로 하락하였다. 이러한 변화는 고정 요율이 특정 시기에 변동성을 겪었음을 보여주며, 시장 또는 계약 조건의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.