지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Gilead Sciences Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 다시 증가하는 양상을 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.27에서 2023년 1.09까지 감소했지만, 2024년에는 1.38로 상승했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈으며, 2021년 1.3에서 2023년 1.12로 감소했다가 2024년에는 1.41로 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.56에서 2023년 0.52로 소폭 감소한 후 2024년에는 0.58로 상승했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 비슷한 추세를 보였습니다.
자산 대비 부채 비율은 2021년 0.39에서 2023년 0.4로 증가한 후 2024년에는 0.45로 소폭 상승했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3.23에서 2023년 2.72로 감소하는 추세를 보였지만, 2024년에는 3.05로 다시 증가했습니다. 이러한 변화는 자산 대비 부채 비율의 변화와 일관성을 보입니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 9.27에서 2022년 7.22로 감소한 후 2023년 8.27로 회복되었지만, 2024년에는 1.71로 급격히 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 하지만 2025년에는 10.57로 크게 반등했습니다.
고정 요금 적용 비율은 이자 커버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 8.15에서 2022년 6.3으로 감소한 후 2023년 7.18로 회복되었지만, 2024년에는 1.61로 급감했습니다. 2025년에는 9.21로 크게 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2024년 부채 비율 및 레버리지 비율의 증가와 이자 커버리지 비율 및 고정 요금 적용 비율의 급격한 감소는 주목할 만합니다. 하지만 2025년에는 이러한 지표들이 다시 개선되는 모습을 보였습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Gilead Sciences Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 266억 9,500만 달러였던 총 부채는 2023년 12월 31일에 249억 8,700만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 267억 1,100만 달러로 증가한 후 2025년에는 249억 3,600만 달러로 다시 감소했습니다.
주주의 총 지분은 2021년 12월 31일에 210억 6,900만 달러에서 2023년 12월 31일에 228억 3,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 193억 3,000만 달러로 크게 감소한 후 2025년에는 227억 300만 달러로 회복되었습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.27에서 2023년 1.09로 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다. 2024년에는 1.38로 증가하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아졌음을 시사합니다. 2025년에는 1.1로 감소하여 부채 비율이 다시 낮아졌습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 변동성을 보이며, 감소 추세와 증가 추세를 반복합니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주의 총 지분은 2024년에 상당한 감소를 경험한 후 회복세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2024년에 증가한 후 2025년에 감소하여 재무 위험 수준에 영향을 미쳤습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Gilead Sciences Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채로 분류) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 채무로 분류) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 27285백만 달러에서 2022년 말에는 25808백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 25658백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 27322백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 25541백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
주주의 총 지분은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 말 21069백만 달러에서 2023년 말에는 22833백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 19330백만 달러로 감소했지만, 2025년 말에는 22703백만 달러로 다시 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.3에서 2022년 1.22, 2023년 1.12로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 1.41로 증가한 후 2025년에는 1.13으로 감소했습니다. 이러한 비율의 변동은 부채와 주주 자본의 상대적 변화를 반영합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2024년에 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다. 이는 자금 조달 전략이나 운영 활동의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2024년에는 감소했습니다. 이는 이익 유보, 주식 발행 또는 자사주 매입과 같은 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
- 부채 비율
- 부채 비율의 변동은 재무 레버리지 수준의 변화를 나타냅니다. 2024년의 증가는 부채 의존도가 높아졌음을 의미하며, 2025년의 감소는 부채 관리가 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Gilead Sciences Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 증가했습니다. 2021년 12월 31일 266억 9,500만 달러에서 2023년 12월 31일 249억 8,700만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 12월 31일에는 267억 1,100만 달러로 증가했으며, 2025년 12월 31일에는 249억 3,600만 달러로 다시 감소했습니다.
총 자본금은 2021년 12월 31일 477억 6,400만 달러에서 2024년 12월 31일 460억 4,100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년과 2023년에도 감소세를 보이다가 2025년 12월 31일에는 476억 3,900만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.56에서 2023년 0.52로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 0.58로 증가했지만, 2025년에는 다시 0.52로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다. 부채비율의 변동성은 자본 구조의 변화 또는 부채 및 자본의 절대적인 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로 부채는 감소 추세에서 벗어나 증가했다가 다시 감소하는 패턴을 보였으며, 자본금은 감소 추세에서 벗어나 소폭 증가했습니다. 부채비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하면서 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동, 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Gilead Sciences Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채로 분류) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 채무로 분류) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 보였습니다. 2021년 말 27285백만 달러에서 2022년 말 25808백만 달러로 감소했으며, 2023년 말에는 25658백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 27322백만 달러로 증가한 후 2025년 말에는 25541백만 달러로 감소했습니다.
총 자본금은 2021년 말 48354백만 달러에서 2022년 말 47048백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 48491백만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 46652백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 48244백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년 말 0.56에서 2022년 말 0.55, 2023년 말 0.53으로 꾸준히 감소했습니다. 2024년 말에는 0.59로 크게 증가했지만, 2025년 말에는 0.53으로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 부채와 자본금의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로 부채와 자본금은 변동성을 보이며, 총자본비율은 이러한 변동성을 반영하여 증감을 반복하고 있습니다. 2024년 말 부채 증가와 자본금 감소가 총자본비율 상승에 기여했으며, 2025년 말에는 그 반대의 현상이 나타났습니다.
자산대비 부채비율
Gilead Sciences Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 증가했습니다. 2021년 말 266억 9,500만 달러에서 2023년 말에는 249억 8,700만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 267억 1,100만 달러로 증가한 후 2025년 말에는 249억 3,600만 달러로 다시 감소했습니다.
총 자산은 2021년 말 679억 5,200만 달러에서 2024년 말에는 589억 9,500만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 590억 2,300만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 수준보다는 낮습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.39에서 2022년 0.40, 2023년 0.40으로 증가했습니다. 2024년에는 0.45로 더욱 증가했지만, 2025년에는 0.42로 소폭 감소했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2024년의 비율 증가는 주목할 만합니다.
전반적으로 부채는 감소 추세에서 벗어나 증가했으며, 자산은 감소 추세에 있습니다. 이러한 추세와 함께 자산대비 부채비율의 증가는 재무 구조에 변화가 있음을 시사합니다. 2024년의 부채 증가와 자산 감소가 결합되어 부채비율이 상승한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Gilead Sciences Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채로 분류) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 장기 채무로 분류) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2021년 말 272억 8,500만 달러에서 2022년 말 258억 800만 달러로 감소했으며, 2023년 말에는 256억 5,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 273억 2,200만 달러로 증가한 후 2025년 말에는 255억 4,100만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 2021년 말 679억 5,200만 달러에서 2024년 말 589억 9,500만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년 말에는 590억 2,300만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.4에서 2022년과 2023년에는 0.41로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.46으로 크게 상승했지만, 2025년에는 0.43으로 다시 감소했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가했다가 감소하는 패턴을 보입니다.
전반적으로 부채는 감소 추세에서 벗어나 증가하는 경향을 보이고 있으며, 총 자산은 감소 추세에 있습니다. 자산대비 부채비율의 변동성은 재무 구조의 변화를 시사하며, 특히 2024년의 급격한 상승은 주목할 만합니다. 하지만 2025년에는 다시 감소하여 어느 정도 안정화되는 모습을 보입니다.
재무 레버리지 비율
Gilead Sciences Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 679억 5200만 달러에서 2024년 589억 9500만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 590억 2300만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지 감소 추세가 나타났으며, 이후 소폭 반등했습니다.
- 길리어드 주주의 총 지분
- 주주의 총 지분은 2021년 210억 6900만 달러에서 2024년 193억 3000만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 227억 300만 달러로 증가하여, 감소 추세에서 벗어나 증가세로 전환되었습니다. 2024년까지 감소 추세가 나타났으나, 2025년에 상당한 증가를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 3.23에서 2023년 2.72로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 3.05로 소폭 상승했지만, 2025년에는 다시 감소하여 2.6을 기록했습니다. 전반적으로 레버리지는 감소하는 경향을 보이며, 변동성이 존재합니다.
전반적으로 자산은 감소하는 추세를 보였으나, 주주의 지분은 2025년에 증가하여 자본 구조에 변화가 있음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율은 감소 추세에 있지만, 2024년의 일시적인 상승은 자금 조달 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Gilead Sciences Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 92억 7,900만 달러를 기록했으나, 2022년에는 67억 4,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 78억 300만 달러로 회복세를 보였지만, 2024년에는 16억 6,700만 달러로 급감했습니다. 2025년에는 다시 108억 2,000만 달러로 크게 증가하는 추세를 나타냈습니다.
이자 비용은 2021년 10억 100만 달러에서 2022년 9억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 9억 4,400만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 9억 7,700만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 10억 2,400만 달러로 소폭 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 9.27이었던 이자 커버리지 비율은 2022년 7.22로 감소했습니다. 2023년에는 8.27로 소폭 상승했지만, 2024년에는 1.71로 크게 하락했습니다. 2025년에는 10.57로 크게 반등했습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT의 변동성은 전반적인 수익성에 영향을 미치며, 이는 이자 커버리지 비율의 변동으로 나타납니다. 특히 2024년 EBIT의 급감은 이자 커버리지 비율을 크게 낮추었습니다. 2025년에는 EBIT의 회복과 함께 이자 커버리지 비율이 다시 높아졌습니다.
이자 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, EBIT의 변동성에 따라 이자 커버리지 비율에 미치는 영향이 다르게 나타났습니다. 전반적으로 EBIT의 추세가 이자 커버리지 비율에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다.
고정 요금 적용 비율
Gilead Sciences Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 변동 임대차 및 단기 임대 비용 포함 운영 임대 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 변동 임대차 및 단기 임대 비용 포함 운영 임대 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 94억 3,500만 달러를 기록했으나, 2022년에는 69억 1,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 79억 6,800만 달러로 회복세를 보였지만, 2024년에는 18억 3,000만 달러로 급감했습니다. 2025년에는 109억 8,900만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
고정 요금은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 11억 5,700만 달러에서 2022년 10억 9,700만 달러, 2023년 11억 900만 달러로 소폭 변동했습니다. 2024년에는 11억 4,000만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 11억 9,300만 달러로 증가했습니다.
고정 요금 적용 비율은 세전 이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 8.15%에서 2022년 6.3%로 감소한 후, 2023년에는 7.18%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 1.61%로 급격히 감소했지만, 2025년에는 9.21%로 크게 증가했습니다. 이는 세전 이익의 급격한 감소와 증가에 따른 결과로 해석됩니다.
- 주요 관찰 사항
- 세전 이익의 변동성이 크며, 이는 고정 요금 적용 비율에 직접적인 영향을 미칩니다.
- 추세
- 고정 요금은 비교적 안정적인 반면, 세전 이익은 상당한 변동성을 보입니다. 고정 요금 적용 비율은 세전 이익의 변동성을 반영합니다.
- 시사점
- 세전 이익의 변동성을 이해하고, 그 원인을 분석하는 것이 중요합니다. 고정 요금 적용 비율의 변화는 수익성에 대한 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.