Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 자산 회전율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 총 자산 회전율은 0.4에서 0.49로, 조정된 총 자산 회전율은 0.41에서 0.51로 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

유동성 비율 또한 전반적으로 개선되는 모습을 보입니다. 현재 유동성 비율은 1.27에서 1.6으로 증가했으며, 조정된 현재 유동성 비율 역시 1.28에서 1.56으로 상승했습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 강화되었음을 나타냅니다.

부채 비율은 변동성을 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 1.27에서 1.09로 감소했다가 1.38로 증가한 후 1.1로 감소했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 0.56에서 0.52로 감소했다가 0.58로 증가한 후 0.52로 다시 감소했습니다. 조정된 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

재무 레버리지 비율은 3.23에서 2.6으로 감소했다가 3.05로 증가한 후 2.6으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 이는 재무 위험 수준이 변동하고 있음을 시사합니다.

수익성 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 순이익률은 23.05%에서 17.02%로 감소했다가 21.03%로 증가한 후 1.68%로 급감하고, 마지막으로 29.43%로 크게 상승했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 변동성을 보이며, 특히 2024년에 -4.41%로 감소했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 29.55%에서 21.62%로 감소했다가 24.81%로 증가한 후 2.48%로 급감하고, 마지막으로 37.48%로 크게 상승했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 변동성을 보입니다. 자산수익률(ROA) 비율은 9.16%에서 7.27%로 감소했다가 9.12%로 증가한 후 0.81%로 급감하고, 마지막으로 14.42%로 크게 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 변동성을 보입니다. 이러한 변동성은 사업 환경의 변화 또는 특정 사건의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

현재 유동성 비율

단기 채무 상환 능력을 나타내는 지표로, 전반적으로 개선되는 모습을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

자본 구조를 나타내는 지표로, 변동성을 보입니다.

순이익률

수익성을 나타내는 지표로, 상당한 변동성을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 투자 효율성을 나타내는 지표로, 상당한 변동성을 보입니다.

자산수익률(ROA)

총 자산 투자 효율성을 나타내는 지표로, 상당한 변동성을 보입니다.

최근 몇 년간 물품 판매는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 270억 달러에서 2023년까지 269억 3천만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년에는 286억 1천만 달러로 증가했고, 2025년에는 289억 1천만 달러로 소폭 상승했습니다.

총 자산은 2021년 679억 5천만 달러에서 2024년 589억 9천만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 590억 2천만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.4에서 2025년 0.49로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2021년 666억 6천만 달러에서 2024년 566억 6천만 달러로 감소했으며, 2025년에는 571억 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.41에서 2025년 0.51로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 사용하여 계산된 자산 효율성의 개선을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율의 증가폭은 총 자산 회전율의 증가폭보다 큽니다.

전반적으로, 물품 판매는 안정적인 반면, 총 자산 및 조정된 총 자산은 감소 추세를 보였습니다. 그러나 자산 회전율은 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 자산 회전율의 증가폭이 더 큰 점을 고려할 때, 자산 조정이 효율성 개선에 기여했을 가능성이 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 14772백만 달러에서 2024년 말 19173백만 달러로 증가했으며, 2025년 말에는 소폭 감소한 18342백만 달러를 기록했습니다.

유동 부채 또한 2021년 말 11610백만 달러에서 2024년 말 12004백만 달러로 증가하는 경향을 보였으며, 2025년 말에는 11813백만 달러로 소폭 감소했습니다. 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 자산의 증가폭이 더 커 유동성 지표에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 말 1.27에서 2024년 말 1.6으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 개선되었음을 시사합니다. 2025년 말에는 1.55로 소폭 감소했지만, 여전히 1.5 이상의 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 유동 자산 역시 2021년 말 14819백만 달러에서 2024년 말 19225백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 말에는 18383백만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산의 변동은 유동 자산과 유사한 패턴을 나타냅니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2021년 말 1.28에서 2024년 말 1.6으로 증가했으며, 2025년 말에는 1.56으로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 유동 자산을 기준으로 계산된 유동성 비율 역시 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 지표는 개선되는 추세를 보였습니다. 유동 자산의 증가와 유동 부채의 상대적으로 완만한 증가가 이러한 결과에 기여했습니다. 2025년 말에는 일부 지표에서 소폭 감소했지만, 전반적인 유동성 수준은 여전히 양호한 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동 추세를 보였습니다. 2021년 말 266억 9,500만 달러에서 2022년 말에는 252억 3,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 249억 8,700만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 267억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 다시 249억 3,600만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.

주주 자본은 2021년 말 210억 6,900만 달러에서 2023년 말 228억 3,300만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 193억 3,000만 달러로 크게 감소한 후 2025년 말에는 227억 300만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 1.27에서 2022년 말 1.19, 2023년 말 1.09로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 말에는 1.38로 증가했지만, 2025년 말에는 1.10으로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 부채와 주주 자본의 변화에 기인합니다.

조정된 총 부채는 2021년 말 272억 8,500만 달러에서 2023년 말 256억 5,800만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 273억 2,200만 달러로 증가한 후 2025년 말에는 255억 4,100만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 말 241억 2,800만 달러에서 2022년 말 226억 9,600만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 231억 9,700만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 176억 4,400만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 말에는 210억 9,700만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 1.13에서 2022년 말 1.14, 2023년 말 1.11로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 말에는 1.55로 크게 증가했지만, 2025년 말에는 1.21로 감소했습니다. 이는 조정된 부채와 조정된 주주 자본의 변화를 반영합니다.

전반적으로 부채와 주주 자본 모두 변동성을 보였으며, 이는 재무 비율에도 영향을 미쳤습니다. 특히 2024년 말에 부채와 조정된 부채가 증가하고 주주 자본과 조정된 주주 자본이 감소하면서 주주 자본 대비 부채 비율이 증가했습니다. 2025년에는 이러한 추세가 일부 반전되었습니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보이며, 자본 구조는 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2021년 266억 9,500만 달러에서 2022년 252억 3,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 249억 8,700만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 267억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 다시 249억 3,600만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변동성은 단기적인 자금 조달 전략이나 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 477억 6,400만 달러에서 2022년 464억 7,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 478억 2,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 460억 4,100만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 476억 3,900만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 자본금의 변동은 주주 자본의 변동, 이익 유보, 또는 자사주 매입 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.56에서 2022년 0.54, 2023년 0.52로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 0.58로 증가했지만, 2025년에는 다시 0.52로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하거나 증가하는 것을 나타냅니다. 전반적으로 부채비율은 0.52에서 0.58 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2021년 272억 8,500만 달러에서 2022년 258억 800만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 256억 5,800만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 273억 2,200만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 255억 4,100만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 부채의 변동은 특정 부채 항목의 재분류 또는 회계 처리 방식의 변경을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2021년 514억 1,300만 달러에서 2022년 485억 400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 488억 5,500만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 449억 6,600만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 466억 3,800만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 자본금의 변동은 자본 항목의 재분류 또는 회계 처리 방식의 변경을 반영할 수 있습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2021년부터 2023년까지 0.53으로 동일하게 유지되었습니다. 2024년에는 0.61로 증가했지만, 2025년에는 다시 0.55로 감소했습니다. 이는 조정된 부채와 조정된 자본금의 비율이 변화했음을 나타냅니다. 2024년의 증가는 자본금 대비 부채 감소 또는 자본금 증가를 의미할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 부채와 자본 구조에서 단기적인 변동성을 보이지만, 장기적으로는 비교적 안정적인 추세를 유지하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성을 평가하고 미래 전략을 수립하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 마지막 해에 소폭 증가했습니다. 2021년 67952백만 달러에서 2024년 58995백만 달러로 감소한 후 2025년에는 59023백만 달러로 소폭 반등했습니다.

주주의 총 지분은 변동성을 보였습니다. 2021년 21069백만 달러에서 2023년 22833백만 달러로 증가했다가 2024년 19330백만 달러로 감소한 후 2025년에는 22703백만 달러로 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3.23에서 2023년 2.72로 감소한 후 2024년 3.05로 증가했다가 2025년 2.6으로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 감소 추세를 보이다가 마지막 해에 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 66660백만 달러에서 2024년 56669백만 달러로 감소한 후 2025년에는 57100백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 24128백만 달러에서 2024년 17644백만 달러로 감소한 후 2025년에는 21097백만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 주주의 총 지분과 유사한 패턴을 보입니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 2.76에서 2023년 2.63으로 감소한 후 2024년 3.21로 증가했다가 2025년 2.71로 다시 감소했습니다. 조정된 비율은 전반적으로 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산

감소 추세 후 소폭 반등

주주의 총 지분

변동성 증가 후 다시 증가

재무 레버리지 비율

감소 추세 후 소폭 감소

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세

조정된 총 주주 자본

변동성 증가 후 다시 증가

조정된 재무 레버리지 비율

안정적인 추세

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 판매량에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보고된 순이익은 2021년 62억 2,500만 달러에서 2022년 45억 9,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 56억 6,500만 달러로 증가했지만, 2024년에는 4억 8,000만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 85억 1,000만 달러로 급격히 증가했습니다. 순이익률은 이러한 추세를 반영하여 2021년 23.05%에서 2022년 17.02%로 감소했다가 2023년 21.03%로 회복되었습니다. 2024년에는 1.68%로 급감한 후 2025년에는 29.43%로 크게 상승했습니다.

판매량

물품 판매는 2021년 2만 7,008백만 달러에서 2022년 2만 6,982백만 달러, 2023년 2만 6,934백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 2만 8,610백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 2만 8,915백만 달러로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 판매량은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2021년 62억 3,500만 달러에서 2022년 29억 3,800만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 46억 4,500만 달러로 회복되었지만, 2024년에는 -12억 6,200만 달러로 적자를 기록했습니다. 2025년에는 85억 6,600만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2021년 23.09%에서 2022년 10.89%로 감소했다가 2023년 17.25%로 회복되었습니다. 2024년에는 -4.41%로 적자를 기록했으며, 2025년에는 29.62%로 크게 상승했습니다.

전반적으로, 보고된 순이익과 조정된 순이익 모두 2024년에 상당한 변동성을 보였으며, 2025년에는 상당한 회복세를 보였습니다. 판매량은 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다. 순이익률의 변동성은 수익성에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6225백만 달러를 기록한 후 2022년에는 4592백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5665백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 480백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 8510백만 달러로 다시 크게 증가하는 추세를 보였습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 2024년에는 감소했습니다. 2021년 21069백만 달러에서 2023년 22833백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 19330백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 22703백만 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 29.55%에서 2022년 21.62%로 감소한 후 2023년에는 24.81%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 2.48%로 급격히 감소했지만, 2025년에는 37.48%로 크게 증가했습니다. 이는 순이익의 변동성과 총 주주 지분의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 2024년에는 마이너스 값을 기록했습니다. 2021년 6235백만 달러에서 2022년 2938백만 달러로 감소한 후 2023년에는 4645백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -1262백만 달러로 감소했고, 2025년에는 8566백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 2024년에는 감소했습니다. 2021년 24128백만 달러에서 2023년 23197백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 17644백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 21097백만 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 25.84%에서 2022년 12.95%로 감소한 후 2023년에는 20.02%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 -7.15%로 감소했고, 2025년에는 40.6%로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 순이익의 변동성과 조정된 총 주주 자본의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 이는 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 총 주주 지분과 조정된 총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 2024년에는 감소했습니다. 2025년에는 대부분의 지표에서 긍정적인 추세가 나타났습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6225백만 달러를 기록한 후 2022년에는 4592백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5665백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 480백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 8510백만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산은 2021년 67952백만 달러에서 2022년 63171백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 62125백만 달러로 소폭 감소한 후 2024년에는 58995백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 59023백만 달러로 소폭 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 9.16%에서 2022년 7.27%로 감소했습니다. 2023년에는 9.12%로 회복되었지만, 2024년에는 0.81%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 14.42%로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익은 2021년 6235백만 달러에서 2022년 2938백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 4645백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 -1262백만 달러로 적자를 기록했습니다. 2025년에는 8566백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2021년 66660백만 달러에서 2022년 61985백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 60985백만 달러로 소폭 감소한 후 2024년에는 56669백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 57100백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 9.35%에서 2022년 4.74%로 감소했습니다. 2023년에는 7.62%로 회복되었지만, 2024년에는 -2.23%로 적자를 기록했습니다. 2025년에는 15%로 크게 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2024년에 상당한 감소를 보였지만, 2025년에는 크게 회복되었습니다. 이는 특정 일회성 항목이나 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다.

추가 분석

ROE 비율과 조정된 ROE 비율의 변동은 순이익의 변동과 일치합니다. 2024년의 낮은 ROE는 순이익 감소의 영향을 직접적으로 보여줍니다. 2025년의 높은 ROE는 순이익의 상당한 증가를 반영합니다.

자산 변화

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 증가했습니다. 이는 자산 매각, 감가상각 또는 기타 자산 관련 활동을 나타낼 수 있습니다.