가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Gilead Sciences Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 일반적으로, 영업 활동으로 인한 순현금 흐름은 회사의 영업 효율성과 재무 건전성을 가늠하는 중요한 지표이다. 2020년에는 8,168백만 달러를 기록했으며, 이후 2021년에는 11,384백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 2022년에는 다소 하락하여 9,072백만 달러를 기록했고, 2023년에는 다시 감소하여 8,006백만 달러로 나타났다. 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 10,828백만 달러에 달하였다. 전체적으로 볼 때, 주기적인 변동성이 존재하지만, 2020년부터 2024년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 2021년과 2024년에 강한 회복세를 보였다. 이와 같은 흐름은 영업 활동의 배경이 되는 시장 환경과 회사의 영업 전략 변화에 따라 영향을 받았을 것으로 추정된다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 주주에게 귀속 가능한 자유현금 흐름을 보여주는 지표로, 자본 배분의 효율성을 반영한다. 2020년에는 13,202백만 달러로 상대적으로 높았으며, 이후 2021년에는 6,055백만 달러로 급감하였다. 이는 영업 측면 또는 재무 구조 조정의 영향을 받은 것으로 보인다. 2022년에는 다시 상승하여 6,844백만 달러를 기록했으며, 2023년에는 다소 정체된 7,151백만 달러를 보여주었다. 2024년에는 큰 폭으로 증가하여 11,799백만 달러에 이르렀다. 이러한 추세는 2024년에 들어서 상당한 회복세를 보이며, 자본 배분의 효율성과 현금 유입이 개선되었음을 시사한다. 전체적으로 볼 때, 전년 대비 큰 폭으로 개선된 수치는 회사의 재무 안정성과 안정적인 현금 창출 능력을 보여준다.
가격 대 FCFE 비율전류
Gilead Sciences Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Gilead Sciences Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Gilead Sciences Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2020년부터 2024년까지 주가의 움직임을 살펴보면, 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년말 기준으로 62.79달러였던 주가는 2022년 말에 83.5달러로 크게 증가하며 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 73.55달러와 114.31달러로 등락을 반복하면서도 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 시장의 기대감 또는 회사의 재무 성과 향상, 산업 내 긍정적 전망 등을 반영할 수 있습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity) 분석
- 2020년~2024년까지 주당 FCFE는 각 기간별로 변동이 있지만, 전반적으로는 4.83에서 9.47달러까지 두 배 이상 증가하는 강한 성장세를 보여줍니다. 2021년에는 상대적으로 낮은 4.83달러로 분기되어 있으나, 이후 점진적으로 성장하면서 2024년에는 거의 두 배에 가까운 수준을 기록하고 있습니다. 이러한 성장률 증가는 회사의 자유현금흐름 창출 능력이 향상되고 있음을 시사하며, 투자자에게 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- P/FCFE (주가 대비 주당 FCFE 비율) 분석
- 이 비율은 회사의 현재 주가가 주당 FCFE와 비교하여 얼마나 평가되고 있는지 보여줍니다. 2020년에는 5.98로 낮았으나, 2021년 이후 점차 증가하여 12.7, 15.22로 상승하였으며, 이후 약간의 하락세를 보이면서 2024년에는 12.07로 나타났습니다. 이와 같은 변화는 시장이 회사의 성장 기대에 따라 주가를 높이 평가하고 있으나, 일정 시점 이후 평가 배율이 안정적인 수준으로 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다. 또한, P/FCFE의 증가는 투자자들이 향후 현금 흐름의 성장 가능성을 높게 평가하는 경향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.