재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Gilead Sciences Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 유가성 채무증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채 및 기타 의무의 현재 부분, 순 | ||||||
| 덜: 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 2024년에 감소했습니다.
2021년 12월 31일 기준 순영업자산은 41239백만 달러였습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 40054백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 40472백만 달러를 나타냈습니다. 그러나 2024년에는 35966백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -976백만 달러, 2022년에는 -1185백만 달러로 음수 값을 기록했습니다. 2023년에는 418백만 달러로 양전환되었으나, 2024년에는 -4506백만 달러로 다시 큰 폭의 음수 값을 나타냈습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 발생액의 변동성을 반영하여 변화했습니다. 2021년에는 -2.34%, 2022년에는 -2.92%를 기록했습니다. 2023년에는 1.04%로 증가했지만, 2024년에는 -11.79%로 크게 하락했습니다.
종합적으로 볼 때, 순영업자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 감소했고, 대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 보이며 2024년에 부정적인 추세를 나타냈습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Gilead Sciences Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 2024년에 감소했습니다.
- 순영업자산
- 2021년 412억 3900만 달러에서 2022년 400억 5400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 404억 7200만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 359억 6600만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 이러한 감소는 자산 활용 또는 처분과 관련된 전략적 변화를 시사할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸으며, 특히 2024년에 크게 감소했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2021년 -20억 2800만 달러, 2022년 -20억 1400만 달러로 유사한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 -7600만 달러로 크게 개선되었으나, 2024년에는 -68억 9900만 달러로 급격히 감소했습니다. 이는 운영 활동, 투자 활동 또는 자금 조달 활동에서 현금 흐름에 상당한 변화가 있었음을 나타냅니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 추세와 유사하게 변동했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2021년 -4.86%, 2022년 -4.95%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 -0.19%로 크게 개선되었지만, 2024년에는 -18.05%로 급격히 악화되었습니다. 이 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름의 효율성을 나타내며, 2024년의 급격한 감소는 자산으로부터 현금 창출 능력의 저하를 시사합니다.
전반적으로, 순영업자산은 비교적 안정적이었으나 2024년에 감소했고, 현금 흐름표 기반 지표들은 변동성이 컸으며 2024년에 상당한 악화를 보였습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 잠재적인 영향을 평가해야 합니다.