Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율 및 일수를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 운영 효율성과 관련된 다양한 지표에서 변동성이 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 4.08에서 2025년 3.51로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사하며, 재고 관리 전략을 재검토할 필요가 있을 수 있습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 6.01에서 2022년 5.65로 감소했다가 2023년 5.78, 2024년 6.47로 증가했습니다. 2025년에는 5.89로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 채권 회수 기간에 영향을 미칠 수 있습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 9.36에서 2022년 6.25로 크게 감소한 후 2023년 11.81로 급증했습니다. 이후 2024년 7.5, 2025년 8.72로 감소했습니다. 이는 공급업체와의 지불 조건 및 협상에 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2021년 8.54에서 2023년 5.61로 감소한 후 2024년 3.99, 2025년 4.43으로 더욱 감소했습니다. 이는 운전자본을 효율적으로 활용하는 능력이 저하되고 있음을 의미합니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 89일에서 2025년 104일로 꾸준히 증가했습니다. 이는 재고를 판매하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 나타냅니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 61일에서 2022년 65일로 증가했다가 2024년 56일로 감소했습니다. 2025년에는 62일로 소폭 증가했습니다. 이는 채권 회수 기간의 변동성을 보여줍니다.

작동 주기

작동 주기는 2021년 150일에서 2023년 163일로 증가한 후 2024년 156일로 감소했습니다. 2025년에는 166일로 다시 증가했습니다. 이는 제품 생산 및 판매에 소요되는 전체 시간이 증가하고 있음을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 39일에서 2022년 58일로 증가한 후 2023년 31일로 감소했습니다. 2024년에는 49일, 2025년에는 42일로 변동했습니다. 이는 공급업체에 대한 지불 기간의 변화를 반영합니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 111일에서 2023년 132일로 증가한 후 2024년 107일로 감소했습니다. 2025년에는 124일로 다시 증가했습니다. 이는 현금을 회수하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 운영 효율성과 관련된 일부 지표에서 부정적인 추세를 보여줍니다. 특히 재고 회전율 감소, 운전자본 회전율 감소, 재고 순환 일수 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 미지급금 회전율과 같은 일부 지표는 변동성이 크므로, 이러한 변화의 원인을 파악하고 적절한 조치를 취하는 것이 중요합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 매출 원가, 재고 수준 및 재고 회전율의 추세를 보여줍니다.

매출 원가

매출 원가는 2021년 6601백만 달러에서 2022년 5657백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 6498백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 6251백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 6234백만 달러로 추가 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 매출 원가는 변동성을 보이지만, 2021년과 비교했을 때 2025년에는 감소한 것으로 나타납니다.

재고

재고 수준은 2021년 1618백만 달러에서 2022년 1507백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1787백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 1710백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1774백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 재고 수준은 전반적으로 변동성이 있으며, 2021년과 2025년의 수준은 유사합니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 4.08에서 2022년 3.75로 감소했습니다. 이후 2023년에는 3.64로 추가 감소했으며, 2024년에는 3.66으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 3.51로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 재고 회전율은 감소 추세를 나타내며, 이는 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 재고 회전율의 감소는 매출 원가의 변동과 재고 수준의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

요약하자면, 매출 원가는 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 경향을 보이고, 재고 수준은 변동성이 크지만 2021년과 2025년의 수준은 유사합니다. 재고 회전율은 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 재고 관리 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다.

최근 몇 년간 물품 판매는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 270억 달러에서 2022년에는 소폭 감소한 269억 8천만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 269억 3천만 달러로 소폭 감소세를 이어갔으나, 2024년에는 286억 1천만 달러로 증가하여 긍정적인 변화를 보였습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 이어져 289억 1천만 달러로 예상됩니다.

미수금은 2021년 44억 9천만 달러에서 2022년에는 47억 7천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 46억 6천만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 44억 2천만 달러로 감소세를 보였습니다. 2025년에는 49억 1천만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 6.01에서 2022년 5.65로 감소했습니다. 2023년에는 5.78로 소폭 상승했지만, 2024년에는 6.47로 크게 증가했습니다. 2025년에는 5.89로 감소할 것으로 예상됩니다. 매출채권회전율의 변동은 채권 회수 속도 및 채권 관리 효율성의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

전반적으로 물품 판매는 안정적인 수준을 유지하면서 소폭의 성장세를 보이고 있습니다. 미수금은 변동성이 있지만, 매출채권회전율의 변화를 고려할 때 채권 관리 정책의 조정 또는 시장 상황의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 매출채권회전율의 증가는 일반적으로 채권 회수 속도가 빨라졌음을 의미하며, 이는 현금 흐름 개선에 기여할 수 있습니다.

최근 몇 년간 매출 원가는 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6601백만 달러를 기록한 후 2022년에는 5657백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 6498백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 6251백만 달러, 2025년에는 6234백만 달러로 소폭 감소했습니다.

미지급금

미지급금은 2021년 705백만 달러에서 2022년 905백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 550백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 833백만 달러, 2025년에는 715백만 달러로 변동했습니다.

미지급금 회전율은 상당한 변동성을 나타냅니다. 2021년에는 9.36으로 비교적 높았지만, 2022년에는 6.25로 감소했습니다. 2023년에는 11.81로 크게 증가한 후 2024년에는 7.5로 감소했고, 2025년에는 8.72로 소폭 상승했습니다. 이러한 회전율의 변화는 공급업체와의 지불 조건, 구매 활동, 전반적인 운영 효율성에 영향을 받았을 수 있습니다.

전반적으로 매출 원가는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 미지급금과 미지급금 회전율은 더 큰 변동성을 보입니다. 미지급금 회전율의 변동은 현금 흐름 관리 및 공급업체 관계에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

최근 몇 년간 운전자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 31억 6,200만 달러에서 2024년 말에는 71억 6,900만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 65억 2,900만 달러로 소폭 감소했습니다.

물품 판매는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 270억 800만 달러에서 2023년 269억 3,400만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 286억 1,000만 달러로 증가했고, 2025년에는 289억 1,500만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.

운전자본 회전율은 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 8.54에서 2024년 3.99로 크게 감소했습니다. 2025년에는 4.43으로 소폭 상승했지만, 여전히 이전 수준보다는 낮습니다.

운전자본 증가와 회전율 감소의 관계

운전자본의 증가는 일반적으로 기업이 운영 자금을 더 많이 보유하고 있음을 의미합니다. 그러나 운전자본 회전율의 감소는 기업이 운전자본을 효율적으로 활용하지 못하고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 재고 관리, 채권 회수 또는 채무 상환 측면에서 비효율성이 존재할 가능성을 나타냅니다.

물품 판매의 안정적인 성장에도 불구하고 운전자본 회전율의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 운전자본 관리 전략을 재검토하고 효율성을 개선하기 위한 노력이 필요할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 4.08에서 2025년 3.51로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 해당 기간 동안 재고가 판매되는 속도가 느려졌음을 의미합니다. 2021년과 2022년 사이의 감소폭이 가장 두드러지며, 이후 감소세는 완만해집니다. 이러한 감소는 수요 변화, 재고 관리 전략의 변화 또는 제품 구성의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 89일에서 2025년 104일로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 재고를 판매하는 데 걸리는 평균 시간이 길어지고 있음을 나타냅니다. 재고 회전율의 감소와 일관되게, 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다. 2022년부터 2023년까지의 증가폭이 가장 크며, 이후 증가세는 다소 둔화됩니다.

전반적으로, 데이터는 해당 기간 동안 재고 관리 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 서로 연관되어 있으며, 재고 관리 전략을 재검토하고 개선할 필요성을 시사합니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하고 적절한 조치를 취하는 것이 중요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 이 비율들은 기업의 채권 관리 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 6.01에서 2022년 5.65로 감소했습니다. 이는 채권 회전 속도가 느려졌음을 의미합니다. 2023년에는 소폭 상승하여 5.78을 기록했지만, 2024년에는 6.47로 다시 증가했습니다. 2025년에는 5.89로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로, 이 비율은 변동성을 보이며, 2024년에 가장 높은 값을 기록했습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2021년 61일에서 2022년 65일로 증가하여 채권 회수 기간이 길어졌음을 나타냅니다. 2023년에는 63일로 소폭 감소했지만, 2024년에는 56일로 크게 감소했습니다. 2025년에는 62일로 다시 증가했습니다. 이 비율의 변화는 채권 관리 정책이나 고객 지불 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

두 비율 모두에서 관찰되는 변동성은 채권 관리 전략의 변화, 시장 상황의 변화, 또는 고객의 지불 행동 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2024년의 매출채권회전율 증가와 미수금 순환 일수 감소는 채권 회수 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 하지만 2025년에는 이러한 추세가 다소 완화되는 모습을 보입니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 89일에서 2025년에는 104일로 증가했습니다. 이는 재고가 판매되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수는 변동성을 보입니다. 2021년 61일에서 2022년 65일로 증가했다가 2023년 63일로 감소했습니다. 2024년에는 56일로 감소하여 채권 회수 속도가 빨라졌음을 나타냈지만, 2025년에는 다시 62일로 증가했습니다.

작동 주기는 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 150일에서 2025년에는 166일로 증가했습니다. 이는 현금에서 다시 현금으로의 전환에 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미합니다. 이는 재고 순환 일수의 증가와 미수금 순환 일수의 변동성에 영향을 받습니다.

재고 순환 일수

2021년 89일에서 2025년 104일로 증가했습니다. 이는 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 변화를 반영할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

2021년 61일에서 2025년 62일로 변동했습니다. 채권 회수 정책의 변화 또는 고객 지불 행동의 변화가 영향을 미쳤을 수 있습니다.

작동 주기

2021년 150일에서 2025년 166일로 증가했습니다. 이는 전반적인 운영 효율성 저하를 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 이러한 지표들은 운영 주기 관리에 대한 추가적인 검토가 필요함을 시사합니다. 특히 재고 순환 일수의 지속적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 이 비율들은 단기 부채 관리 및 운영 효율성에 대한 통찰력을 제공합니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 9.36에서 2022년 6.25로 감소했습니다. 이는 해당 기간 동안 미지급금이 상대적으로 느린 속도로 회전했음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 11.81로 크게 증가하여 미지급금 회전 속도가 빨라졌음을 시사합니다. 2024년에는 다시 7.5로 감소했지만, 2025년에는 8.72로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 변동성을 보이며, 2023년의 높은 수치가 일시적인 현상인지 아니면 지속적인 추세의 시작인지는 추가적인 분석이 필요합니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2021년 39일에서 2022년 58일로 증가하여 미지급금을 지불하는 데 더 많은 시간이 걸렸음을 나타냅니다. 2023년에는 31일로 감소하여 지불 기간이 단축되었음을 보여줍니다. 2024년에는 49일로 다시 증가했지만, 2025년에는 42일로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 공급업체와의 협상력 변화, 현금 흐름 관리 전략, 또는 산업 전반의 지불 조건 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

두 비율 모두의 추세를 종합적으로 고려할 때, 단기 부채 관리에 있어 변동성이 있는 기간이 있었음을 알 수 있습니다. 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수 간의 상반된 움직임은 회사가 지불 조건을 조정하거나 운영 주기를 관리하는 데 적극적으로 노력하고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석과 함께 산업 벤치마크와의 비교가 필요합니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 89일에서 2025년에는 104일로 증가했습니다. 이는 재고가 판매되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수는 2021년 61일에서 2022년 65일로 증가했다가 2023년 63일로 감소했습니다. 이후 2024년에는 56일로 감소했지만, 2025년에는 다시 62일로 증가했습니다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 변동성이 있습니다.

지급 계정 순환 일수는 2021년 39일에서 2022년 58일로 크게 증가한 후 2023년에는 31일로 감소했습니다. 2024년에는 49일로 증가했고, 2025년에는 42일로 소폭 감소했습니다. 이는 공급업체에 대한 지불 조건 또는 지불 관행의 변화를 반영할 수 있습니다.

현금 전환 주기는 2021년 111일에서 2022년 104일로 감소했다가 2023년에는 132일로 크게 증가했습니다. 2024년에는 107일로 감소했지만, 2025년에는 다시 124일로 증가했습니다. 현금 전환 주기의 증가는 현금 흐름을 창출하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 나타냅니다. 이는 재고 관리, 미수금 회수, 지급 계정 관리에 영향을 미치는 요인들의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다.

재고 순환 일수

2021년 89일에서 2025년 104일로 증가했습니다. 재고 회전율이 감소하고 있음을 의미합니다.

미수금 순환 일수

변동성이 있으며, 2021년 61일에서 2025년 62일로 소폭 증가했습니다.

지급 계정 순환 일수

2022년에 크게 증가했다가 2023년에 감소했으며, 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.

현금 전환 주기

2023년에 크게 증가한 후 2024년에 감소했지만, 2025년에 다시 증가했습니다. 전반적으로 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.