Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

최근 몇 년간 자산수익률비율(ROA)은 뚜렷한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 -1.42%를 기록하며 마이너스 값을 나타냈으나, 2021년에는 0.98%로 전환되었고, 이후 2022년에는 1.54%, 2023년에는 1.15%로 꾸준히 상승했습니다. 2024년에는 2.53%까지 증가했으며, 2025년에는 6.28%로 더욱 높은 수준을 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 2.41에서 시작하여 2021년 2.3, 2022년 2.14, 2023년 2.07, 2024년 1.95로 점진적으로 감소했습니다. 2025년에는 1.8로 더욱 낮아졌습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 재무 구조가 안정화되고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE) 역시 긍정적인 변화를 보이고 있습니다. 2020년에는 -3.43%로 마이너스 값을 기록했지만, 2021년에는 2.25%로 상승했습니다. 이후 2022년에는 3.31%, 2023년에는 2.37%로 변동성을 보였으나, 2024년에는 4.94%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 11.29%로 더욱 높은 수준을 기록하며, 주주 자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 보여줍니다.

ROA (자산수익률비율)

2020년 마이너스에서 2025년 6.28%로 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성 개선을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

2020년 2.41에서 2025년 1.8로 감소하여 부채 의존도 감소 및 재무 구조 안정화를 시사합니다.

ROE (자기자본비율)

2020년 마이너스에서 2025년 11.29%로 크게 증가하여 주주 자본 대비 순이익 창출 능력 향상을 보여줍니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다. 특히, 순이익률은 2020년의 마이너스 값을 기록한 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 두 자릿수의 높은 수치를 나타냅니다. 이는 비용 관리 개선, 매출 증가, 또는 이 둘의 조합에 기인할 수 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 즉, 동일한 자산으로 더 많은 매출을 창출하고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 재무 구조가 안정화되고 있음을 나타냅니다. 다만, 감소폭은 점차적으로 줄어들고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 순이익률과 유사하게 2020년의 마이너스 값에서 벗어나 꾸준히 증가하고 있습니다. 2025년에는 상당히 높은 수준에 도달했으며, 이는 투자 자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 의미합니다. ROE 증가는 자산회전율 증가와 재무 레버리지 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성, 자산 활용 효율성, 재무 안정성이 모두 개선되는 긍정적인 추세가 나타납니다. 특히, 순이익률과 자기자본비율의 급격한 상승은 주목할 만합니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년에 0.99에서 2022년과 2023년에 0.64와 0.63으로 감소한 후 2024년에 0.73으로 소폭 상승했습니다. 가장 최근 기간인 2025년에는 1.13으로 크게 증가했습니다.

이자 부담 비율은 2021년 0.57에서 2024년 0.86으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 -0.79%에서 2025년 13.54%로 상당한 개선을 보였습니다. 특히 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

자산 회전율은 2020년 0.32에서 2025년 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.41에서 2025년 1.8로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 -3.43%에서 2025년 11.29%로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익을 창출하는 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. 특히 2024년 4.94%에서 2025년 11.29%로의 급격한 증가는 투자자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

세금 부담 비율

최근 기간에 크게 증가하여 세금 관련 부담이 증가했음을 시사합니다.

이자 부담 비율

꾸준한 증가는 이자 지급 부담 증가를 의미합니다.

EBIT 마진 비율

지속적인 증가는 수익성 개선을 나타냅니다.

자산 회전율

꾸준한 증가는 자산 활용 효율성 향상을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

감소 추세는 부채 의존도 감소를 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

급격한 증가는 주주 자본 대비 수익 창출 능력 향상을 의미합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다. 특히 순이익률은 2020년의 마이너스 값을 기록한 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 13.14%에 도달했습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 -4.38%에서 2025년 13.14%로 증가했습니다. 2021년 2.96%, 2022년 3.8%, 2023년 2.65%, 2024년 5.44%를 거치면서 점진적인 상승세를 보이다가 2025년에 큰 폭으로 증가했습니다.

자산 활용도 측면에서 자산회전율은 완만하게 상승하는 경향을 보입니다. 2020년 0.32에서 2025년 0.48로 증가했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.

자산회전율

2020년 0.32에서 2021년 0.33, 2022년 0.41, 2023년 0.43, 2024년 0.47, 2025년 0.48로 꾸준히 증가했습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 긍정적인 추세를 나타냅니다. 2020년 -1.42%에서 2025년 6.28%로 크게 증가했습니다. 이는 자산이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여주는 지표로, 전반적인 수익성 개선과 함께 자산 활용 능력도 향상되었음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 -1.42%에서 2021년 0.98%, 2022년 1.54%, 2023년 1.15%, 2024년 2.53%, 2025년 6.28%로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 ROA가 크게 상승했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자산 활용도 측면에서 긍정적인 추세가 나타나고 있습니다. 특히 순이익률과 ROA의 개선은 주목할 만합니다.

최근 몇 년간 재무 비율의 변화를 분석한 결과, 전반적으로 수익성과 효율성이 개선되는 추세를 보입니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년에 0.99에서 2022년과 2023년에 0.64와 0.63으로 감소했습니다. 2024년에는 0.73으로 소폭 상승했지만, 2025년에는 1.13으로 크게 증가했습니다. 이는 세금 부담이 증가하는 추세를 나타냅니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.57에서 2022년 0.76으로 증가한 후, 2023년 0.65로 감소했습니다. 이후 2024년 0.77, 2025년 0.86으로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 -0.79%에서 2021년 5.29%로 크게 개선되었으며, 2022년에는 7.77%로 더욱 상승했습니다. 2023년에는 6.42%로 소폭 감소했지만, 2024년 9.67%, 2025년 13.54%로 꾸준히 증가하여 수익성이 크게 향상되었음을 보여줍니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.32에서 2021년 0.33으로 소폭 증가했으며, 2022년 0.41, 2023년 0.43, 2024년 0.47, 2025년 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 -1.42%에서 2021년 0.98%로 전환되었으며, 2022년 1.54%, 2023년 1.15%, 2024년 2.53%, 2025년 6.28%로 지속적으로 증가했습니다. 이는 자산으로부터 창출되는 수익성이 크게 개선되고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 ROA의 증가, 자산회전율의 꾸준한 상승은 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 그러나 세금 부담 비율과 이자부담비율의 증가는 잠재적인 재무적 위험 요소를 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년에 0.99로 시작하여 2022년 0.64, 2023년 0.63으로 감소했습니다. 이후 2024년에는 0.73으로 소폭 상승했고, 2025년에는 1.13으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 납부하는 세금이 수익에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.57에서 2022년 0.76으로 증가한 후, 2023년 0.65로 감소했습니다. 2024년에는 0.77로 다시 증가했고, 2025년에는 0.86으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 이자부담비율은 변동성을 보이며, 회사의 이자 지급 능력이 점진적으로 악화될 가능성을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년에 -0.79%로 마이너스를 기록했지만, 2021년에는 5.29%로 크게 개선되었습니다. 이후 2022년에는 7.77%로 더욱 상승했고, 2023년에는 6.42%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 9.67%로 다시 증가했으며, 2025년에는 13.54%로 최고치를 기록했습니다. 이는 회사의 영업 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년에 -4.38%로 마이너스를 기록했지만, 2021년에는 2.96%로 개선되었습니다. 2022년에는 3.8%로 소폭 상승했고, 2023년에는 2.65%로 감소했습니다. 2024년에는 5.44%로 크게 증가했으며, 2025년에는 13.14%로 최고치를 기록했습니다. 이는 회사의 전체적인 수익성이 크게 개선되고 있음을 나타냅니다. EBIT 마진 비율과 순이익률의 동반 상승은 비용 관리 효율성 향상과 더불어 영업 활동의 전반적인 개선을 시사합니다.

전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. EBIT 마진 비율과 순이익률의 꾸준한 증가는 회사의 핵심 사업 역량 강화와 효율적인 운영 관리를 반영합니다. 그러나 세금 부담 비율의 증가와 이자부담비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.