대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 부채 비율의 전반적인 변화
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채 및 주주자본 대비 부채 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2021년 이후에는 67% 이상으로 상승하는 양상을 나타내고 있으며, 이는 기업의 부채 수준이 일정 기간 동안 확대되고 있음을 시사합니다. 특히 유동부채와 장기 부채의 비중이 높아지고 있어, 단기 채무 및 장기 채무 모두 증가하는 상황임을 알 수 있습니다.
- 단기 부채와 유동성 위험
- 유동부채는 전체 부채 대비 점차 높아지는 경향을 보여주며, 2018년 이후 15% 이상으로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 단기 채무 부담이 증가하며 유동성에 대한 압박이 심화될 가능성을 내포하고 있으며, 기업의 유동성 관리의 중요성이 부각됩니다.
- 장기 부채의 추세와 재무구조
- 장기 부채는 전체 부채와의 비중이 2016년 약 54%에서 2022년 약 50% 수준으로 지속 낮아지고 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 만기별 부채 구성 변화와 함께 일부 기간에는 40% 초반까지 감소하는 모습도 나타나, 일부 시기에는 부채구조의 변동이 있었던 것으로 보입니다. 장기 부채의 증가와 감축이 반복되는 모습으로, 부채 구조조정 또는 재무 전략의 일환임을 시사합니다.
- 자본구조와 이익잉여금의 증감
- 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2019년 이후 37% 이상으로 상승하였으며, 이익잉여금 역시 꾸준히 늘어나고 있습니다. 2022년에는 30%를 상회하는 수준으로, 회사 내부에서 창출한 이익이 재투자 또는 배당 등으로 활용되어 자본적 기반이 강화되고 있음을 알 수 있습니다. 추가 납입 자본 역시 변동성이 있으며, 시기에 따라 낮거나 높게 나타나 기업의 자본 조달 전략 변화가 반영된 것으로 판단됩니다.
- 기타 재무 지표와 잠재적 위험요인
- 미지급금 비율은 일정 수준에서 최소화되어 있으며, 특히 2019년 이후에는 낮은 값으로 유지되고 있어 지급여력에 큰 문제는 없어 보입니다. 그러나, 일부 항목(예: 기타 종합적손실 누적 등)은 다소 변동이 있으며, 회사의 수익성과 관련된 지표들이 안정적인 수준을 유지하는지 지속 점검이 필요합니다.