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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2023년 2월 2일부터 업데이트되지 않았습니다.

단기 활동 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

Short-term activity ratios (요약)

Microchip Technology Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
회전율
재고 회전율 2.27 2.48 2.70 2.78 2.98 3.07 3.09 3.10 3.05 3.07 3.10 2.96 2.86 2.89 3.21 3.40 3.27 2.50 1.58 3.28 3.17 3.34 3.72 3.96
매출채권회전율 6.85 6.74 6.30 6.36 6.93 6.13 5.69 5.45 5.93 5.79 5.88 5.65 6.54 6.32 5.83 6.07 9.22 6.94 5.35 7.06 7.02 6.82 6.77 7.12
미지급금 회전율 7.47 6.73 8.08 6.88 7.59 7.24 7.42 7.04 7.82 9.35 9.65 8.23 9.69 9.01 9.59 10.68 9.73 7.70 5.48 10.83 9.48 8.35 9.24 11.06
운전자본 회전율 6.58 55.51 6.23 6.47 6.56 5.88 5.34 35.62 9.10 4.07 52.68 6.22 2.97 2.59 2.18 2.29 2.13
평균 일수
재고 순환 일수 160 147 135 132 123 119 118 118 120 119 118 123 128 126 114 107 112 146 231 111 115 109 98 92
더: 미수금 순환 일수 53 54 58 57 53 60 64 67 62 63 62 65 56 58 63 60 40 53 68 52 52 53 54 51
작동 주기 213 201 193 189 176 179 182 185 182 182 180 188 184 184 177 167 152 199 299 163 167 162 152 143
덜: 지급 계정 순환 일수 49 54 45 53 48 50 49 52 47 39 38 44 38 41 38 34 38 47 67 34 38 44 40 33
현금 전환 주기 164 147 148 136 128 129 133 133 135 143 142 144 146 143 139 133 114 152 232 129 129 118 112 110

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).


구조적 변동 및 추세
분석 기간 동안 재고 회전율은 급격한 변동이 관찰되며, 2018년 이후로는 안정적으로 2.5에서 3.1 범위 내에 머무른 경향이 나타난다. 이러한 변화는 재고 관리 효율성이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사한다. 반면, 매출채권 회전율은 전반적으로 안정세를 유지하며, 6.3에서 7.1 범위 내에서 움직이고 있으며, 일부 기간에 약간의 변동성을 보인다. 이는 고객 신용 관리와 채권 회수 활동이 비교적 일관적임을 의미한다.
운전자본 및 운영 효율성

운전자본 회전율은 2018년 초반 이후 크게 증가하여 6.2 이상으로 치솟았으며, 이는 운영 자본의 효율적 활용을 보여준다. 특히 2018년 하반기부터 2022년까지 일별 운영 주기와 현금 전환 주기에서도 대체로 늘어난 추세를 보이고 있어, 기업의 유동성 흐름이 다소 지연된 것으로 해석될 수 있다. 이는 현금 유동성 확보와 관련된 책임성과 연관이 있다.

작동 주기는 2017년부터 2019년까지 꾸준히 늘어나며, 182일 내외에서 213일까지 연장되었다. 이와 함께 지급 계정 순환 일수는 2018년 후반에 크게 증가하는 양상을 보여주며, 이는 지급 지연 등으로 인한 현금 흐름의 압박 가능성을 시사한다.

특히, 재고 순환 일수는 2016년부터 2022년까지 점차 증가하는 양상을 보여주며, 150일 이상으로 상승하는 기간도 존재한다. 이는 재고 회전 속도가 느려졌음을 의미하며, 재고 처분 또는 선적 활동에 지연이 있었던 시기에 대한 잠정적 신호가 된다.

단기 유동성 및 자산 회전

미지급금 회전율은 전반적으로 7에서 11 사이의 범위 내에서 등락하며, 2018년 말에 잠시 낮아지기도 했다. 이것은 지급 지연 또는 공급망 관리의 일시적 변화와 관련될 수 있다. 또한, 현금 전환 주기는 대부분 110일에서 170일 사이를 유지하며, 2021년 이후에 약 150일을 상회하는 양상을 보임으로써, 현금 유동성 확보와 관련된 잠재적 문제 또는 관리 전략 변화가 반영될 수 있다.

운영 효율성을 종합적으로 볼 때, 기업은 일부 기간에 유동성 지연이 있었으며, 재고와 채권 회전 속도 등은 일정 수준을 유지하지만, 운영 과정에서의 효율성 증감이 일관되게 나타난 것으로 평가된다.


회전율


평균 일수 비율


재고 회전율

Microchip Technology Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 원가 698,400 675,300 653,700 623,800 604,200 581,500 561,800 540,300 506,300 501,600 511,400 512,500 501,900 510,300 507,400 509,400 595,100 743,200 570,500 387,207 387,146 398,045 387,702 369,840 369,107 460,743 450,921
재고 1,165,400 1,030,300 911,800 854,400 768,200 713,600 683,800 665,000 666,100 661,400 657,200 685,700 708,800 734,200 733,100 711,700 702,500 836,700 1,104,800 476,200 487,065 456,939 426,843 417,202 419,618 424,690 518,431
단기 활동 비율
재고 회전율1 2.27 2.48 2.70 2.78 2.98 3.07 3.09 3.10 3.05 3.07 3.10 2.96 2.86 2.89 3.21 3.40 3.27 2.50 1.58 3.28 3.17 3.34 3.72 3.96
벤치 마크
재고 회전율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 2.74 2.70 3.05 3.45 3.62 4.24 4.00 4.35 4.15 4.10 3.81 3.87
Analog Devices Inc. 2.61 2.68 2.84 3.20 3.82 3.78 3.66 2.33 3.16 3.16 3.18 3.14 3.12 3.23 3.28 3.24
Applied Materials Inc. 2.45 2.41 2.32 2.33 2.42 2.60 2.79 2.82 2.80 2.65 2.55 2.44 2.30 2.32 2.43 2.37
Broadcom Inc. 6.10 6.00 5.98 5.77 5.92 6.40 6.95 8.18 9.10 10.44 11.01 10.34 9.51 10.76 10.73 11.57
Intel Corp. 2.85 2.78 2.68 2.74 2.90 3.02 2.97 3.27 3.50 3.91 4.15 4.06
KLA Corp. 1.54 1.63 1.59 1.67 1.71 1.75 1.73 1.76 1.81 1.76 1.77 1.87
Lam Research Corp. 2.14 2.16 2.24 2.36 2.60 2.89 2.95 2.91 2.78 2.71 2.77 2.86 3.11 3.42 3.51 3.44
Micron Technology Inc. 2.01 2.06 1.91 2.53 3.06 3.14 3.60 3.85 3.73 3.43 2.74 2.65 2.66 2.62 2.67 2.48
NVIDIA Corp. 2.70 3.02 3.25 3.62 3.87 3.75 3.63 3.44 3.69 3.47 3.81 4.24
Qualcomm Inc. 2.54 2.61 2.65 2.94 3.27 3.58 3.90 4.42 4.18 4.41 4.17 3.56 3.67 5.08 6.00 6.14
Texas Instruments Inc. 1.65 1.70 1.92 2.27 2.56 2.74 2.88 3.12 3.18 3.12 2.88 2.66

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).

1 Q3 2023 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2023 + 매출 원가Q2 2023 + 매출 원가Q1 2023 + 매출 원가Q4 2022) ÷ 재고
= (698,400 + 675,300 + 653,700 + 623,800) ÷ 1,165,400 = 2.27

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재무 데이터는 전체적으로 매출 원가가 점진적 상승세를 보이고 있으며, 이는 매출 규모의 증가 또는 생산 비용의 증대를 시사한다. 2016년 이후 전반적으로 매출 원가가 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2018년 이후 급격한 상승이 관찰된다.

한편, 재고 수준 역시 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2016년에는 평균 518,431 천 달러였던 재고는 2022년에는 약 1,065,400 천 달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 이는 생산 또는 재고 전략의 변화, 또는 수요 증가에 따른 재고 축적을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

재고 회전률은 2016년 이후의 데이터에서 주기적인 변동을 보이고 있으며, 2017년 이후 상대적으로 낮은 수치를 기록하는 경향이 있다. 최근 몇 년간 재고 회전율은 2.27에서 3.96까지 변화하며, 2020년대 들어 다시 상승하는 움직임이 관찰된다. 이는 재고를 보다 효율적으로 활용하려는 노력 또는 재고 처분 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.

종합적으로, 회사는 매출 증가와 함께 재고 규모 역시 커지고 있으며, 재고 회전율은 변동성을 보이지만 일부 회복하는 양상을 보여준다. 이러한 추세는 수요 증가 또는 공급망 조정과 연관이 있을 수 있으며, 재고 관리 측면에서는 효율성과 비용 절감이 향후 과제로 부상할 수 있다.


매출채권회전율

Microchip Technology Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출액 2,169,200 2,073,200 1,963,600 1,844,200 1,757,500 1,649,800 1,569,400 1,467,100 1,352,100 1,309,500 1,309,700 1,326,400 1,287,400 1,337,800 1,322,600 1,329,800 1,374,700 1,432,500 1,212,500 1,002,315 994,205 1,012,139 972,141 902,666 834,366 871,364 799,411
미수금, 순 1,175,000 1,133,200 1,145,000 1,072,600 930,100 985,600 1,000,700 997,700 893,800 903,700 894,300 934,000 807,500 848,600 936,800 880,600 544,800 668,800 789,400 563,700 553,135 545,416 528,954 478,373 475,093 451,042 435,511
단기 활동 비율
매출채권회전율1 6.85 6.74 6.30 6.36 6.93 6.13 5.69 5.45 5.93 5.79 5.88 5.65 6.54 6.32 5.83 6.07 9.22 6.94 5.35 7.06 7.02 6.82 6.77 7.12
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 4.37 5.07 5.71 5.72 5.26 5.33 5.13 6.07 6.68 6.60 5.24 4.73
Analog Devices Inc. 7.94 7.96 7.72 6.67 6.37 6.07 5.16 5.02 7.90 7.62 7.08 7.60 8.10 9.42 9.85 9.43
Applied Materials Inc. 5.08 4.83 4.88 4.25 5.08 5.09 5.49 4.66 5.66 5.87 5.98 5.81 5.80 5.88 5.61 5.77
Broadcom Inc. 12.17 11.56 10.64 11.22 11.70 9.73 11.23 13.25 11.87 10.54 9.78 10.40 8.64 7.13 6.21 6.93
Intel Corp. 18.59 18.04 14.66 15.26 9.31 12.11 10.98 8.36 9.34 10.40 10.78 11.48
KLA Corp. 5.48 4.59 5.30 5.08 5.34 4.72 5.10 5.30 5.37 4.98 5.77 5.24
Lam Research Corp. 5.78 4.68 3.94 3.99 4.52 4.86 4.64 4.83 4.72 4.11 4.77 4.79 4.39 4.70 5.80 6.63
Micron Technology Inc. 7.48 10.12 8.18 6.00 5.20 5.79 5.64 5.22 6.02 7.01 5.98 5.48 5.62 6.43 6.04 7.33
NVIDIA Corp. 5.82 5.59 5.43 5.79 6.14 6.11 6.37 6.86 5.80 6.27 6.18 6.59
Texas Instruments Inc. 9.17 9.62 10.39 10.57 9.90 8.95 10.56 10.78 10.64 10.54 9.74 10.23

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).

1 Q3 2023 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q3 2023 + 순 매출액Q2 2023 + 순 매출액Q1 2023 + 순 매출액Q4 2022) ÷ 미수금, 순
= (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200) ÷ 1,175,000 = 6.85

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순 매출액
2016년 6월부터 2017년 6월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후부터 2018년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후에는 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하며 매출이 가파르게 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 2020년, 2021년, 2022년에 들어서도 매출액은 꾸준하게 증가하여 전체적으로 강한 성장세를 유지하고 있음이 나타난다.
미수금, 순
미수금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년부터 2019년까지 급증하는 모습을 보여주고 있다. 이로 인해 미수금 비중이 일정 수준으로 유지되면서도, 규모가 큰 폭으로 확대된 것으로 해석된다. 2020년 이후에는 다소 변동성을 보이면서도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 매출 성장에 따른 미수금 증가가 지속되고 있음을 알 수 있다.
매출채권회전율
이 비율은 2017년 이후 여러 차례 변동을 겪었으며, 2020년을 기점으로 약간의 하락과 회복을 반복하는 양상을 나타내고 있다. 전반적으로 5.45에서 6.94 범위 내에서 움직이고 있으며, 이 수치는 매출채권의 회전 속도를 반영한다. 성장하는 매출액에 비해 매출채권 회전율은 다소 변동적이지만 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있다. 이는 채권 회수 기간이 일정 수준 이상으로 길어지지 않음을 시사한다.

미지급금 회전율

Microchip Technology Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 원가 698,400 675,300 653,700 623,800 604,200 581,500 561,800 540,300 506,300 501,600 511,400 512,500 501,900 510,300 507,400 509,400 595,100 743,200 570,500 387,207 387,146 398,045 387,702 369,840 369,107 460,743 450,921
미지급금 354,800 379,800 304,700 344,700 301,300 302,600 284,400 292,400 259,800 216,900 211,100 246,800 209,300 235,600 245,700 226,400 236,000 271,200 318,200 144,100 162,718 182,599 171,857 149,233 135,160 131,625 137,614
단기 활동 비율
미지급금 회전율1 7.47 6.73 8.08 6.88 7.59 7.24 7.42 7.04 7.82 9.35 9.65 8.23 9.69 9.01 9.59 10.68 9.73 7.70 5.48 10.83 9.48 8.35 9.24 11.06
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 4.73 3.98 4.50 4.40 4.46 5.97 5.78 6.05 7.29 8.31 6.38 9.92
Analog Devices Inc. 7.62 7.76 8.09 7.70 8.43 9.01 8.17 6.30 7.82 7.25 8.66 8.42 8.85 9.83 9.12 8.78
Broadcom Inc. 11.34 13.62 12.31 11.13 15.27 9.98 9.80 9.77 10.91 12.63 11.67 12.41 9.41 8.33 10.28 11.83
Intel Corp. 3.77 3.81 4.30 3.77 5.21 4.63 4.92 6.13 5.05 5.82 6.49 6.14
KLA Corp. 10.30 7.77 7.96 8.10 7.98 8.43 7.79 8.10 8.88 9.53 9.69 9.27
Lam Research Corp. 17.34 11.33 8.52 9.25 8.99 9.31 10.12 9.43 9.33 8.82 8.94 9.18 10.43 11.56 12.52 14.06
NVIDIA Corp. 8.08 4.86 5.13 5.29 5.19 5.38 5.94 5.23 5.03 5.44 5.65 6.04
Qualcomm Inc. 9.67 12.50 7.17 4.91 4.72 4.37 4.28 5.19 4.83 4.62 4.38 4.12 4.21 4.19 4.96 6.29
Texas Instruments Inc. 9.03 6.87 6.63 7.35 7.89 8.46 9.27 9.14 9.93 9.86 9.60 12.51

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).

1 Q3 2023 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2023 + 매출 원가Q2 2023 + 매출 원가Q1 2023 + 매출 원가Q4 2022) ÷ 미지급금
= (698,400 + 675,300 + 653,700 + 623,800) ÷ 354,800 = 7.47

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매출 원가
분기별 매출 원가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 10월 이후 급증하는 경향이 나타나고 있다. 초기에는 2016년 6월을 기준으로 약 450,000달러 수준에서 시작하여, 이후 점차 증가하여 2022년 12월에는 약 698,400달러까지 상승하였다. 이와 같은 상승은 회사의 매출 증가와 연계된 원가 증가를 반영하는 것으로 보인다. 고정 비용이 아닌 원가율의 변화와 관련해서는 별도 분석이 필요하겠으나, 전반적으로 매출 성장에 따라 원가도 비례하여 상승하는 양상을 보이고 있다.
미지급금
미지급금은 기간에 따라 변동이 있으면서 전반적인 증감세를 보이고 있다. 2016년 6월에는 약 137,614천 달러였으며, 2018년 12월까지 약 144,100천 달러로 안정된 모습을 보이다가, 이후 큰 폭의 변동을 거쳐 2022년 12월에는 약 354,800천 달러로 증가하였다. 특히 2018년 이후에는 미지급금이 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 이는 운영상 유동성 또는 공급망 관리 전략과 관련이 있을 수 있다. 전반적인 증가는 회사의 채무 또는 외상 구매의 확대와 관련 있을 가능성이 있다.
미지급금 회전율
미지급금 회전율은 2016년 9월과 12월 사이에 11.06으로 최고치를 기록 후, 이후 지속적인 변동을 보이고 있다. 2017년 초반에는 9.24에서 8.35로 낮아지다가, 피해 이어 2018년 12월에는 9.69를 기록하는 등 양호한 회전율을 유지하였다. 2019년 이후 전체적으로 6.73에서 10.68 범위 내에서 변동하며, 일부 기간에는 미지급금 회전율이 낮아지기도 하였으나, 대체로 일정한 수준을 유지하거나 다소 상승하는 양상을 보여 회사의 지불 전략이나 유동성 관리에 변화가 있었음을 시사한다. 높은 회전율은 채무이행의 신속성을 반영하지만, 저회전율은 지급이 지연되고 있음을 의미할 수 있어 주목할 필요가 있다.

운전자본 회전율

Microchip Technology Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산 2,833,700 2,676,000 2,643,200 2,452,600 2,200,500 2,149,100 2,157,100 2,145,200 2,152,500 2,122,100 2,135,000 2,217,200 2,104,000 2,177,800 2,278,500 2,214,800 1,877,600 2,176,200 2,818,400 3,356,300 2,253,441 2,443,422 2,298,762 2,305,040 1,676,750 1,490,735 1,672,988
덜: 유동부채 1,611,100 2,538,400 1,485,400 1,399,000 1,218,700 1,121,800 1,089,100 2,409,600 2,522,200 1,975,200 2,585,800 1,637,400 2,336,600 2,423,400 2,450,800 2,374,500 643,700 2,088,100 2,139,300 2,017,400 756,832 734,186 736,443 704,450 651,553 578,803 573,285
운전자본 1,222,600 137,600 1,157,800 1,053,600 981,800 1,027,300 1,068,000 (264,400) (369,700) 146,900 (450,800) 579,800 (232,600) (245,600) (172,300) (159,700) 1,233,900 88,100 679,100 1,338,900 1,496,609 1,709,236 1,562,319 1,600,590 1,025,197 911,932 1,099,703
 
순 매출액 2,169,200 2,073,200 1,963,600 1,844,200 1,757,500 1,649,800 1,569,400 1,467,100 1,352,100 1,309,500 1,309,700 1,326,400 1,287,400 1,337,800 1,322,600 1,329,800 1,374,700 1,432,500 1,212,500 1,002,315 994,205 1,012,139 972,141 902,666 834,366 871,364 799,411
단기 활동 비율
운전자본 회전율1 6.58 55.51 6.23 6.47 6.56 5.88 5.34 35.62 9.10 4.07 52.68 6.22 2.97 2.59 2.18 2.29 2.13
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 2.44 2.45 2.54 2.73 2.95 2.72 2.42 3.78 3.36 2.71 2.64 2.62
Analog Devices Inc. 6.41 6.13 4.61 4.81 4.94 4.23 3.50 2.81 21.89 49.24 6.18 4.86 6.92 11.81 40.91 12.57
Applied Materials Inc. 2.49 2.69 2.77 3.02 2.93 2.89 2.56 2.36 2.14 1.95 1.86 1.93 2.04 1.94 2.42 2.54
Broadcom Inc. 3.23 3.38 3.03 2.90 3.58 3.80 3.15 2.66 2.90 3.27 3.25 4.32 3.32 3.00 5.19 7.49
Intel Corp. 3.48 3.34 2.70 3.45 3.24 3.14 2.34 2.61 2.47 3.16 3.59 3.46
KLA Corp. 2.31 2.25 2.19 2.14 2.30 2.08 2.06 1.93 1.91 1.90 1.97 1.92
Lam Research Corp. 2.03 2.08 2.10 2.23 2.18 2.01 2.04 1.80 1.72 1.51 1.41 1.31 1.32 1.62 1.49 1.56
Micron Technology Inc. 1.09 1.39 1.66 2.16 2.06 2.14 2.17 2.05 1.95 1.98 2.04 1.89 1.73 1.93 2.10 2.31
NVIDIA Corp. 1.75 1.50 1.23 1.10 1.09 1.03 1.36 1.37 1.38 1.06 0.67 0.92
Qualcomm Inc. 3.21 3.66 3.90 4.99 5.88 4.80 4.53 4.13 3.96 3.19 2.53 2.39 2.62 4.47 3.50 3.10
Texas Instruments Inc. 1.46 1.47 1.61 1.81 1.84 1.87 1.65 1.65 1.57 1.87 1.77 1.84

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).

1 Q3 2023 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q3 2023 + 순 매출액Q2 2023 + 순 매출액Q1 2023 + 순 매출액Q4 2022) ÷ 운전자본
= (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200) ÷ 1,222,600 = 6.58

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운전자본
조사 기간 동안 운전자본은 전체적으로 변동이 있으며, 일부 기간의 데이터 누락이 존재한다. 2016년 6월부터 2017년 12월까지는 상승하는 추세를 보였으며, 2018년 이후에는 급격한 변화가 나타난다. 2018년 9월과 12월 사이에는 현저한 감소(약 4,795)가 관찰되며, 이후 2019년 초까지는 낮은 수준에서 안정되지 못하는 모습을 보였다. 2019년 이후 일부 기간에는 상당한 변동성을 보이며, 2019년 12월과 2020년 3월 사이에는 증가가 있었다가, 2020년 6월부터 12월까지 큰 폭으로 하락하여 적자가 누적되기 시작하였다. 특히 2020년 9월 이후 큰 폭으로 부정적인 수치를 기록하였으며, 2021년 3월 이후에는 일부 회복세가 있음을 보여준다. 2022년 후반기에는 다시 증가하는 흐름이 나타나 운전자본이 일정 수준으로 회복된 모습이다.
순 매출액
전반적으로 순 매출액은 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2016년 6월에는 약 799백만 달러에서 시작하여 2022년 12월에는 약 1,649 백만 달러로 증가하였다. 특히 2018년 이후부터는 연평균 성장률이 높아지는 모습을 확인할 수 있는데, 2018년 하반기 이후 지속적으로 매출이 늘어나며 2020년대에도 강한 성장세를 유지하고 있다. 2020년까지 안정적인 증가세를 기록한 후, 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하며 기업의 성장 동력을 보여주고 있다.
운전자본 회전율
운전자본 회전율은 특정 기간에 큰 변동성을 나타내며, 일부 데이터는 값이 매우 높거나 낮게 편차를 보여준다. 2016년 6월 이후에는 명확한 추세가 확인되지 않으며, 2017년부터 2018년 초까지 꾸준히 상승하는 모습을 보였다가, 이후 급격한 증가(예: 2018년 12월 52.68)의 후 일정 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 특히 2018년 12월 이후에는 값이 극적으로 높아지는 사례가 있으나, 2019년 이후 급격히 하락하는 등 상당한 변동성을 보이고 있다. 일부 구간은 회전율이 매우 낮거나, 또는 수치가 비정상적으로 높게 나타나 데이터의 신뢰성을 숙고할 필요가 있다. 전반적으로 볼 때, 이 비율은 기업의 효율성과 운전자본 활용도와 밀접한 관련이 있으며, 기간별 변동이 크다는 점을 감안해야 한다.

재고 순환 일수

Microchip Technology Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
선택한 재무 데이터
재고 회전율 2.27 2.48 2.70 2.78 2.98 3.07 3.09 3.10 3.05 3.07 3.10 2.96 2.86 2.89 3.21 3.40 3.27 2.50 1.58 3.28 3.17 3.34 3.72 3.96
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수1 160 147 135 132 123 119 118 118 120 119 118 123 128 126 114 107 112 146 231 111 115 109 98 92
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 133 135 120 106 101 86 91 84 88 89 96 94
Analog Devices Inc. 140 136 129 114 96 97 100 157 115 116 115 116 117 113 111 113
Applied Materials Inc. 149 152 157 157 151 140 131 129 130 138 143 150 159 157 150 154
Broadcom Inc. 60 61 61 63 62 57 53 45 40 35 33 35 38 34 34 32
Intel Corp. 128 131 136 133 126 121 123 112 104 93 88 90
KLA Corp. 237 225 230 218 214 208 211 207 202 207 206 195
Lam Research Corp. 171 169 163 155 140 126 124 126 131 135 132 128 117 107 104 106
Micron Technology Inc. 182 177 192 144 119 116 101 95 98 106 133 138 137 139 137 147
NVIDIA Corp. 135 121 112 101 94 97 100 106 99 105 96 86
Qualcomm Inc. 144 140 138 124 112 102 93 83 87 83 88 102 99 72 61 59
Texas Instruments Inc. 222 215 190 161 143 133 127 117 115 117 127 137

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).

1 Q3 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 2.27 = 160

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재고 회전율의 추세와 변화
해당 기간 동안 재고 회전율은 2016년 이후로 전반적으로 높은 수준을 유지하는 경향을 보였다. 특히 2017년 초까지는 대부분 3.3~3.9 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 이 이후로 소폭의 변동이 있었지만 지속적으로 2.7 이상을 기록하였다. 2020년 이후에는 일시적으로 3.07에서 2.48로 하락하는 모습을 보여, 재고효율이 다소 저하된 시기가 존재한다. 전체적으로 보면 재고 회전율은 회사가 재고 관리 및 판매 효율성을 일정 수준 유지하고 있음을 시사한다.
재고 순환 일수의 추세와 변화
재고 순환 일수는 2016년 초반 이후 꾸준히 늘어나는 모습이 관찰된다. 2016년 92일 수준에서 시작하여 2022년 말에는 160일까지 증가하였다. 이 기간 동안 재고를 보유하는 평균 기간이 길어지고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후로는 118일에서 147일 사이로 변동하며, 재고가 점차 더 오래 보유되고 있는 경향이 보인다. 이는 재고 회전율과 반대 방향의 흐름으로, 재고가 점차적으로 축적되어 가는 현상으로 해석될 수 있다.

미수금 순환 일수

Microchip Technology Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율 6.85 6.74 6.30 6.36 6.93 6.13 5.69 5.45 5.93 5.79 5.88 5.65 6.54 6.32 5.83 6.07 9.22 6.94 5.35 7.06 7.02 6.82 6.77 7.12
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1 53 54 58 57 53 60 64 67 62 63 62 65 56 58 63 60 40 53 68 52 52 53 54 51
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 83 72 64 64 69 69 71 60 55 55 70 77
Analog Devices Inc. 46 46 47 55 57 60 71 73 46 48 52 48 45 39 37 39
Applied Materials Inc. 72 76 75 86 72 72 67 78 65 62 61 63 63 62 65 63
Broadcom Inc. 30 32 34 33 31 38 33 28 31 35 37 35 42 51 59 53
Intel Corp. 20 20 25 24 39 30 33 44 39 35 34 32
KLA Corp. 67 79 69 72 68 77 72 69 68 73 63 70
Lam Research Corp. 63 78 93 91 81 75 79 76 77 89 77 76 83 78 63 55
Micron Technology Inc. 49 36 45 61 70 63 65 70 61 52 61 67 65 57 60 50
NVIDIA Corp. 63 65 67 63 59 60 57 53 63 58 59 55
Texas Instruments Inc. 40 38 35 35 37 41 35 34 34 35 37 36

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).

1 Q3 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 6.85 = 53

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매출채권회전율
해당 비율은 대부분 5.35에서 7.12 사이의 범위 내에서 변동하였으며, 전반적으로 안정된 흐름을 보이고 있다. 특히 2016년 초에는 비교적 낮은 5.35에 머물렀으나, 이후 2017년부터 2018년 사이에 7.06까지 상승하는 모습을 나타내었다. 이후에는 2019년 말까지 5.83에서 6.82 사이의 범위 내에서 유지되다가, 2020년 이후에는 다시 6.3~6.9 범위의 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동은 주로 매출 채권 회전의 효율성 변화, 판매 정책 또는 고객 결제행태에 따른 것으로 해석될 수 있다.
미수금 순환 일수
이 지표는 일반적으로 40일에서 68일 사이에서 등락을 보이고 있으며, 전체적으로는 꽤 넓은 변동 범위를 나타내고 있다. 2016년 후반부터 2019년 초까지는 40일대 후반에서 60일대 초반에 주로 머물렀고, 이후 2019년 중반부터 2020년 초반까지 60일대 중반이 지속되었다. 특히 2018년 9월에 68일로 최고치를 기록하였으며, 이는 미수금 회수기간이 길어진 시점을 반영한다. 코로나19 팬데믹이 시작된 2020년 이후에는 보다 안정적인 53~65일 범위 내에서 움직이고 있으며, 이는 신용 정책 또는 고객 결제 흐름의 변화와 관련이 있을 수 있다. 전체적으로 볼 때, 두 변수 간의 상관관계는 명확하지 않으나, 미수금 회수 기간이 길어질수록 매출채권 회전율이 낮아지는 경향이 존재할 가능성이 있다.

작동 주기

Microchip Technology Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)

일 수

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 160 147 135 132 123 119 118 118 120 119 118 123 128 126 114 107 112 146 231 111 115 109 98 92
미수금 순환 일수 53 54 58 57 53 60 64 67 62 63 62 65 56 58 63 60 40 53 68 52 52 53 54 51
단기 활동 비율
작동 주기1 213 201 193 189 176 179 182 185 182 182 180 188 184 184 177 167 152 199 299 163 167 162 152 143
벤치 마크
작동 주기경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 216 207 184 170 170 155 162 144 143 144 166 171
Analog Devices Inc. 186 182 176 169 153 157 171 230 161 164 167 164 162 152 148 152
Applied Materials Inc. 221 228 232 243 223 212 198 207 195 200 204 213 222 219 215 217
Broadcom Inc. 90 93 95 96 93 95 86 73 71 70 70 70 80 85 93 85
Intel Corp. 148 151 161 157 165 151 156 156 143 128 122 122
KLA Corp. 304 304 299 290 282 285 283 276 270 280 269 265
Lam Research Corp. 234 247 256 246 221 201 203 202 208 224 209 204 200 185 167 161
Micron Technology Inc. 231 213 237 205 189 179 166 165 159 158 194 205 202 196 197 197
NVIDIA Corp. 198 186 179 164 153 157 157 159 162 163 155 141
Texas Instruments Inc. 262 253 225 196 180 174 162 151 149 152 164 173

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).

1 Q3 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 160 + 53 = 213

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재고 순환 일수
분기별 재고 순환 일수는 2016년 하반기 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 9월부터 2020년 12월까지 111일에서 147일까지 꾸준히 증가하는 모습을 확인할 수 있어, 재고가 더 오래 보유되는 기간이 늘어난 것으로 해석된다. 이후 2021년과 2022년 들어서 재고 순환 일수는 118일에서 160일 사이를 오르내리며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 경향은 재고 회전율이 낮아지고 있음을 시사할 수 있으며, 공급망 효율성에 영향을 줄 수 있는 요인으로 고려할 수 있다.
미수금 순환 일수
이 항목은 비교적 안정적인 변화를 보여주며, 분기별로 40일에서 68일 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 2018년 이후에는 약 53일 내외를 유지하는 경향을 보이고 있으며, 일부 분기에는 60일을 초과하는 경우도 있으나 전체적으로는 일정한 패턴을 유지하고 있다. 이는 고객대금 회수 기간이 큰 변동 없이 관리되고 있음을 시사하며, 회사의 신용 정책이나 거래 관계가 일정한 수준을 유지하고 있는 것으로 볼 수 있다.
작동 주기
작동 주기(운영 일정 또는 가동 기간)는 전체적으로 143일에서 213일의 범위 내에서 변화하는 모습을 보여 준다. 2016년 초반에는 약 143일 수준이었으며, 점차 증가하여 2019년 이후에는 180일 대를 유지하는 형상을 나타낸다. 2020년 이후에는 182일에서 213일로 급증하는 추세를 보여, 운영 및 생산 사이클이 길어지고 있음을 시사한다. 특히 2020년 9월 이후 급격히 늘어난 점은 공급망 조정 또는 생산 방침 변경 등의 영향을 반영할 수 있다.

지급 계정 순환 일수

Microchip Technology Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율 7.47 6.73 8.08 6.88 7.59 7.24 7.42 7.04 7.82 9.35 9.65 8.23 9.69 9.01 9.59 10.68 9.73 7.70 5.48 10.83 9.48 8.35 9.24 11.06
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수1 49 54 45 53 48 50 49 52 47 39 38 44 38 41 38 34 38 47 67 34 38 44 40 33
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 77 92 81 83 82 61 63 60 50 44 57 37
Analog Devices Inc. 48 47 45 47 43 41 45 58 47 50 42 43 41 37 40 42
Broadcom Inc. 32 27 30 33 24 37 37 37 33 29 31 29 39 44 36 31
Intel Corp. 97 96 85 97 70 79 74 60 72 63 56 59
KLA Corp. 35 47 46 45 46 43 47 45 41 38 38 39
Lam Research Corp. 21 32 43 39 41 39 36 39 39 41 41 40 35 32 29 26
NVIDIA Corp. 45 75 71 69 70 68 61 70 72 67 65 60
Qualcomm Inc. 38 29 51 74 77 83 85 70 76 79 83 89 87 87 74 58
Texas Instruments Inc. 40 53 55 50 46 43 39 40 37 37 38 29

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).

1 Q3 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 7.47 = 49

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전반적인 재무 지표의 흐름

분석 기간 동안 미지급금 회전율은 전체적으로 변동성을 보여주며, 일부 기간에는 감소하는 경향을 보였다. 2016년 하반기 이후부터 2022년까지의 데이터에서는 명확한 상승 또는 하강 추세가 지속적으로 나타나지 않으며, 특정 기간에 일시적으로 회전율이 높거나 낮은 수준을 기록하였다. 이는 회사의 구매 또는 지급 정책이 일정한 패턴을 따르기보다 시장 상황이나 운영 전략에 따라 변화했음을 시사한다.

지급 계정 순환 일수는 통계적으로 다소 높은 변동성을 나타내고 있으며, 특히 2017년부터 2018년 말까지는 38일에서 52일 범위 내에서 움직였다. 이 기간 동안에는 지급 기일이 길어지는 추세 혹은 짧아지는 추세가 반복되었으며, 일부 기간에는 지급 기간이 늘어나거나 줄어들면서 현금 흐름의 조정이 있었던 것으로 보인다.

추세와 특징

미지급금 회전율은 일부 기간에 5.48로 낮아졌고, 이후 회복세를 보이면서 최대 11.06까지 상승하였다. 이러한 변화는 공급망 관리 혹은 구매 조건이 변화하면서 지급 속도가 일시적으로 느려졌다 빨라졌다 하는 것으로 해석할 수 있다. 반면, 지급 계정 순환 일수는 상대적으로 높은 수준에서 움직이며, 일부 기간에는 54일까지 연장되기도 하였다.

이상적인 지급 주기 또는 회전율의 상승은 자금 유동성 확보 또는 공급 업체와의 협상력 향상과 관련될 수 있으며, 저하 또는 기간 연장은 자금 부담 증가 또는 지급 정책 변경에 따른 것일 가능성도 고려된다.

전반적 결론
이 두 지표는 회사의 지급 금융 전략에 지속적인 변화가 있었음을 보여준다. 일정 기간에 걸쳐 일시적이지만 반복적인 변동을 나타내고 있으며, 이는 시장 환경과 내부 정책이 상호 영향을 미치면서 지급주기와 회전율이 조정된 것으로 보인다. 이러한 흐름은 회사의 유동성 관리 및 채무 조정 전략에 대한 통찰력을 제공하며, 장기적 관점에서는 더 안정적인 추세 확보가 필요할 것으로 평가된다.

현금 전환 주기

Microchip Technology Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)

일 수

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 160 147 135 132 123 119 118 118 120 119 118 123 128 126 114 107 112 146 231 111 115 109 98 92
미수금 순환 일수 53 54 58 57 53 60 64 67 62 63 62 65 56 58 63 60 40 53 68 52 52 53 54 51
지급 계정 순환 일수 49 54 45 53 48 50 49 52 47 39 38 44 38 41 38 34 38 47 67 34 38 44 40 33
단기 활동 비율
현금 전환 주기1 164 147 148 136 128 129 133 133 135 143 142 144 146 143 139 133 114 152 232 129 129 118 112 110
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. 139 115 103 87 88 94 99 84 93 100 109 134
Analog Devices Inc. 138 135 131 122 110 116 126 172 114 114 125 121 121 115 108 110
Broadcom Inc. 58 66 65 63 69 58 49 36 38 41 39 41 41 41 57 54
Intel Corp. 51 55 76 60 95 72 82 96 71 65 66 63
KLA Corp. 269 257 253 245 236 242 236 231 229 242 231 226
Lam Research Corp. 213 215 213 207 180 162 167 163 169 183 168 164 165 153 138 135
NVIDIA Corp. 153 111 108 95 83 89 96 89 90 96 90 81
Texas Instruments Inc. 222 200 170 146 134 131 123 111 112 115 126 144

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).

1 현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 160 + 5349 = 164

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재고 순환 일수
2016년부터 2017년 초반까지는 상대적으로 안정된 수준을 유지하였으며, 이후 2017년 중반부터 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년에는 평균적으로 110일에서 130일 사이에서 변화하며, 일부 시기에는 160일에 가까운 높은 수치를 나타내고 있다. 이는 재고 관리 측면에서 장기화된 재고 보유 또는 판매주기 지연 가능성을 시사한다.
미수금 순환 일수
이 항목은 2016년 이후 전체적으로 일정한 변동폭 내에서 유지되고 있으며, 대체로 50일에서 70일 사이의 범위 내에 있다. 2020년 이후에는 약간씩 증가하는 경향이 나타나 60일에서 70일대를 기록하는 시기도 있으며, 일부 분기에서 50일 이하로 낮아지는 시점도 관찰된다. 이는 매출채권 회수 기간이 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
지급 계정 순환 일수
이 지표는 전반적으로 30일 내외의 기간을 유지하다가, 2020년 이후 일부 분기에서 50일을 넘는 시기를 보여주고 있다. 특히 2021년 이후에는 일시적으로 50일을 넘는 경우가 지속되며, 이는 공급자 또는 채무상환 조건의 변화 또는 유동성 관리 전략의 일환일 수 있다. 전반적으로는 일정한 수준을 유지하던 이전 시기보다 변동성이 다소 증가하였다.
현금 전환 주기
이 항목은 2016년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에는 130일에서 160일 사이의 긴 기간을 기록한다. 이는 영업활동에 따른 현금의 회수와 지불 일정이 점차 지연되고 있음을 의미하며, 유동성 관리 또는 시장 환경 변화에 따른 결과일 수 있다. 일부 분기에는 120일 이하로 낮아지기도 하나, 전반적인 상승 기류가 지속되고 있다.