대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Mondelēz International Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 단기 차입과 유동 부채의 변화
- 분기별로 단기 차입 규모는 2020년부터 상당히 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월에는 7.49였던 것이 이후 지속적인 하락을 기록하여 2024년 이후에는 0.33 이하로 낮아졌습니다. 이는 단기 금융 부채를 적극적으로 감축하거나 장기 자본 조달을 통해 단기 부채의 비중을 낮춘 것으로 해석할 수 있습니다. 반면, 유동 부채 비중은 전체 부채 내에서 2020년 초에는 높은 수준(약 26.74)에서 점차 안정화 혹은 소폭 증가하는 경향을 보여, 단기 부채와의 균형 조정이 이루어졌음을 시사합니다.
- 장기 부채 및 유동 부채의 상대적 비중
- 장기 부채의 현재 부문은 2020년 이후 일정한 수준(대략 2.6~4.0)에서 유지되고 있으나, 정점은 2020년 12월에 4.04를 기록했고 이후 점차 안정되거나 하락하는 모습을 보입니다. 한편, 비유동부채(장기 부채 포함)는 크게 변동하지 않으며 전체 부채 내 일정 비율(약 32-40%)로 유지되고 있어, 전체 부채 구조에는 큰 변화가 없음을 알 수 있습니다. 이는 안정적인 장기 부채 구조를 유지하면서 단기 차입 위주의 조달 전략에서 점차 변화가 모색된 것으로 보여집니다.
- 이연 소득세와 연금 비용 등 기타 책임 부문
- 이연 소득세는 2020년부터 2023년까지 대체로 비슷한 수준(약 4.61~5.42)을 유지하다가 2024년 이후에는 약간 상승하는 경향을 나타냅니다. 적립된 연금 비용은 2020년대 내에서 점차 낮아지는 방식을 보여 2024년 이후에는 거의 0.5 수준에 머무르고 있습니다. 이와 같은 변화는 회사의 세무 조정 및 연금 정책이 안정화 또는 축소되었음을 반영할 수 있으며, 미래 비용 부담을 고려한 재무 전략이 조정된 것으로 보입니다.
- 자본 구조 및 자기자본 상태
- 총 자본은 2020년 이후 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 말 기준으로 36.96까지 하락하였으나, 일정 구간(2025년 6월)에는 다시 조금 회복되는 모습이 관찰됩니다. 이익잉여금은 꾸준히 증가하여 2020년부터 2025년까지 약 42.39에서 52.61까지 상승, 성과의 축적과 자본 내부 유보가 지속되고 있음을 보여줍니다. 한편, 기타 포괄적손실은 지속적 적자를 유지하며 부정적 축적이 지속되어 왔습니다. 이에 따라 내부 유보 비율이 높아지고는 있으나, 손실 누적으로 인한 재무적 압박도 함께 존재하는 것으로 해석됩니다.
- 부채 비율과 재무 건전성
- 전체 부채 비율은 2020년대 초반 약 59.5% 근처에서 큰 변동 없이 유지되다가, 2024년경까지는 지속적으로 60%를 상회하는 수준을 보여 적정 부채비율을 유지하고 있는 것으로 평가됩니다. 비유동 부채 역시 안정적인 수준(약 30~40%)를 유지하였으며, 총 부채비율은 평균 60%를 상회하는데, 이는 비교적 안정적이며 재무 유연성 측면에서도 견실한 모습을 보여줍니다.
- 수익성 및 투자적 측면
- 상당한 내부 유보와 이익잉여금 증가는 운영 성과 및 투자 여력을 시사하며, 주주 자본은 안정적으로 유지되고 있습니다. 다만, 총 부채와 자기자본 비율이 지속적으로 높거나 일정 수준에서 유지됨에 따라 재무위험 관리가 필요할 수 있으며, 회사의 재무구조개선 노력이 계속될 것으로 예상됩니다. 또한, 자본 축적 및 부채 축소 전략으로 인해, 미래 재무 안정성 확보와 투자 재원 조달이 더욱 용이해질 수 있습니다.