지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Mondelēz International Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 부채 비율 및 커버리지 지표의 추세를 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 0.69에서 2022년 0.85로 증가한 후 2023년 0.69로 감소했습니다. 2024년에는 0.66으로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.82로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2025년 수치가 가장 높은 수준입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.71에서 2022년 0.88로 증가한 후 2023년 0.71로 감소했습니다. 2024년에는 0.69로 감소했지만, 2025년에는 0.85로 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 비율이 약간 더 높게 나타납니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.41에서 2022년 0.46으로 증가한 후 2023년 0.41로 감소했습니다. 2024년에는 0.40으로 감소했지만, 2025년에는 0.45로 증가했습니다. 이 비율은 상대적으로 안정적이지만, 2025년에 소폭 증가했습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.42에서 2022년 0.47로 증가한 후 2023년 0.42로 감소했습니다. 2024년에는 0.41로 감소했지만, 2025년에는 0.46으로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.29에서 2022년 0.32로 증가한 후 2023년 0.27로 감소했습니다. 2024년에는 0.26으로 감소했지만, 2025년에는 0.30으로 증가했습니다. 이 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.30에서 2022년 0.33으로 증가한 후 2023년 0.28로 감소했습니다. 2024년에는 0.27로 감소했지만, 2025년에는 0.31로 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 비율이 약간 더 높게 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 2.37에서 2022년 2.65로 증가한 후 2023년 2.52, 2024년 2.54를 거쳐 2025년에는 2.77로 증가했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 16.08에서 2022년 9.39로 크게 감소한 후 2023년 12.83, 2024년 12.99로 회복되었지만, 2025년에는 6.42로 다시 감소했습니다. 변동성이 크며, 2025년 수치가 가장 낮습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 10.28에서 2022년 6.6으로 크게 감소한 후 2023년 9.42, 2024년 9.21로 회복되었지만, 2025년에는 4.84로 다시 감소했습니다. 이자 커버리지 비율과 유사하게 변동성이 크며, 2025년 수치가 가장 낮습니다.
전반적으로 부채 비율은 2022년까지 증가하는 경향을 보이다가 2023년과 2024년에 감소했지만, 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율은 2025년에 크게 감소하여 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Mondelēz International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 총 부채 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.82 | 0.66 | 0.69 | 0.85 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.41 | 1.79 | 1.62 | 1.62 | 1.86 | |
| PepsiCo Inc. | 2.41 | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.51 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 2.41 | 2.62 | 2.49 | 2.44 | 2.28 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= 21,205 ÷ 25,838 = 0.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 19512백만 달러에서 2022년 12월 31일 22933백만 달러로 증가한 후, 2023년 12월 31일 19408백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 17749백만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2025년에는 21205백만 달러로 다시 증가했습니다.
주주 자본 합계 역시 변동성을 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 28269백만 달러에서 2022년 12월 31일 26883백만 달러로 감소한 후, 2023년 12월 31일 28332백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 26932백만 달러로 감소했으며, 2025년에는 25838백만 달러로 추가 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 0.66에서 0.85 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년 0.69에서 2022년 0.85로 증가한 후, 2023년에는 0.69로 감소했습니다. 2024년에는 0.66으로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.82로 다시 증가했습니다. 이 비율의 변동은 부채와 주주 자본의 상대적 변화를 반영합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2022년까지 증가했다가 감소하는 추세를 보였으며, 2025년에는 다시 증가했습니다. 이는 자금 조달 전략이나 사업 운영의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 합계는 총 부채와 유사하게 변동성을 보였으며, 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 이익 유보, 배당금 지급, 또는 주식 환매 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 부채 수준과 주주 자본 수준의 변화에 따라 변동했으며, 2025년에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 재무 레버리지의 변화를 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Mondelēz International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 총 부채 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | 164) | 172) | 165) | 166) | 174) | |
| 장기 운용리스 부채 | 599) | 623) | 537) | 514) | 459) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 21,968) | 18,544) | 20,110) | 23,613) | 20,145) | |
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.85 | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.47 | 1.84 | 1.67 | 1.68 | 1.92 | |
| PepsiCo Inc. | 2.60 | 2.65 | 2.54 | 2.42 | 2.64 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 2.51 | 2.73 | 2.59 | 2.53 | 2.36 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= 21,968 ÷ 25,838 = 0.85
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 201억 4,500만 달러에서 2022년 12월 31일 236억 1,300만 달러로 증가한 후, 2023년 12월 31일 201억 1,000만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 185억 4,400만 달러로 추가 감소했지만, 2025년에는 219억 6,800만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
주주 자본 합계 역시 변동성을 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 282억 6,900만 달러에서 2022년 12월 31일 268억 8,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일 283억 3,200만 달러로 증가했지만, 2024년에는 269억 3,200만 달러, 2025년에는 258억 3,800만 달러로 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.71에서 2022년 0.88로 증가하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아졌음을 나타냅니다. 2023년에는 0.71로 감소하여 부채 비율이 다시 낮아졌습니다. 2024년에는 0.69로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.85로 증가하여 부채 수준이 다시 높아지는 경향을 보였습니다. 전반적으로 이 비율은 부채와 자본의 상대적 비율이 시간이 지남에 따라 변동하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채와 주주 자본은 모두 변동성을 보였으며, 부채 비율은 이러한 변동을 반영하여 증가와 감소를 반복했습니다. 2025년에는 부채 비율이 증가하여 부채 수준이 상대적으로 높아지는 추세를 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Mondelēz International Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 총 부채 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 총 자본금 | 47,043) | 44,681) | 47,740) | 49,816) | 47,781) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | |
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.57 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 21,205 ÷ 47,043 = 0.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 19512백만 달러에서 2022년 12월 31일 22933백만 달러로 증가한 후, 2023년 12월 31일 19408백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 17749백만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2025년에는 21205백만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자본금은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 소폭의 변동이 있었습니다. 2021년 12월 31일 47781백만 달러에서 2022년 12월 31일 49816백만 달러로 증가한 후, 2023년 12월 31일 47740백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 44681백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2025년에는 47043백만 달러로 소폭 반등했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 0.41에서 0.46으로 증가한 후, 0.41로 감소했습니다. 2024년에는 0.4로 추가 감소했지만, 2025년에는 0.45로 다시 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 변동하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2021년에서 2022년 사이에 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총 자본금
- 전반적으로 안정적인 추세를 유지하지만, 소폭의 변동이 관찰됩니다. 2024년에 감소폭이 확대되었다가 2025년에 소폭 반등했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2022년에 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타내며, 부채와 자본의 상대적 비율이 변동하고 있음을 보여줍니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Mondelēz International Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 총 부채 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | 164) | 172) | 165) | 166) | 174) | |
| 장기 운용리스 부채 | 599) | 623) | 537) | 514) | 459) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 21,968) | 18,544) | 20,110) | 23,613) | 20,145) | |
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 47,806) | 45,476) | 48,442) | 50,496) | 48,414) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | |
| PepsiCo Inc. | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.25 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.55 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 21,968 ÷ 47,806 = 0.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 201억 4,500만 달러에서 2022년 말 236억 1,300만 달러로 증가했지만, 이후 2023년 말 201억 1,100만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 185억 4,400만 달러로 더욱 감소한 후, 2025년 말에는 219억 6,800만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
총 자본금 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 말 484억 1,400만 달러에서 2022년 말 504억 9,600만 달러로 증가했으며, 2023년 말 484억 4,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 말에는 454억 7,600만 달러로 감소했지만, 2025년 말에는 478억 600만 달러로 증가했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년 말 0.42에서 2022년 말 0.47로 증가했습니다. 이후 2023년 말 0.42, 2024년 말 0.41로 감소하는 추세를 보이다가 2025년 말 0.46으로 다시 증가했습니다. 이는 부채와 자본의 상대적 비율이 기간에 따라 변동하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채와 자본금은 모두 변동성을 보였으며, 총자본비율은 이러한 변동을 반영하여 기간별로 증감을 반복했습니다. 2025년 말에는 부채가 증가하고 자본금이 소폭 증가하면서 총자본비율이 상승한 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율
Mondelēz International Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 총 부채 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| 총 자산 | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | |
| PepsiCo Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 21,205 ÷ 71,487 = 0.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 19512백만 달러에서 2022년 12월 31일 22933백만 달러로 증가했으나, 이후 2023년 12월 31일 19408백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 17749백만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2025년에는 21205백만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다.
총 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 12월 31일 67092백만 달러에서 2022년 12월 31일 71161백만 달러로 증가했으며, 2023년 12월 31일에는 71391백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 68497백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 71487백만 달러로 다시 증가하여 2023년 수준을 회복했습니다.
자산대비 부채비율은 총 부채와 총 자산의 관계를 보여주는 지표로, 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동했습니다. 2021년 0.29에서 2022년 0.32로 소폭 상승했으나, 2023년에는 0.27로 감소했습니다. 2024년에는 0.26으로 더 낮아졌지만, 2025년에는 0.30으로 다시 상승하여 2022년 수준에 근접했습니다. 이러한 부채비율의 변동은 자산 규모와 부채 규모의 상대적인 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 총 부채 추세
- 2021년에서 2022년까지 증가, 이후 2023년과 2024년까지 감소, 2025년에 다시 증가하는 변동성 추세
- 총 자산 추세
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 증감 반복
- 자산대비 부채비율 추세
- 0.26에서 0.32 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준 유지
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Mondelēz International Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 총 부채 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | 164) | 172) | 165) | 166) | 174) | |
| 장기 운용리스 부채 | 599) | 623) | 537) | 514) | 459) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 21,968) | 18,544) | 20,110) | 23,613) | 20,145) | |
| 총 자산 | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | |
| PepsiCo Inc. | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 21,968 ÷ 71,487 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 201억 4,500만 달러에서 2022년 12월 31일 236억 1,300만 달러로 증가한 후, 2023년 12월 31일 201억 1,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 185억 4,400만 달러로 추가 감소했지만, 2025년에는 219억 6,800만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2021년 12월 31일 670억 9,200만 달러에서 2022년 12월 31일 711억 6,100만 달러, 2023년 12월 31일 713억 9,100만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 684억 9,700만 달러로 감소했지만, 2025년에는 714억 8,700만 달러로 다시 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동했습니다. 2021년 12월 31일 0.3에서 2022년 12월 31일 0.33으로 소폭 증가한 후, 2023년 12월 31일 0.28, 2024년 12월 31일 0.27로 감소했습니다. 2025년에는 0.31로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.27에서 0.33 사이를 오가며, 자산 대비 부채의 상대적인 수준이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총 부채 추세
- 2021년에서 2022년까지 증가, 이후 2023년과 2024년까지 감소, 2025년에 다시 증가하는 변동성 추세.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 증감 반복.
- 자산대비 부채비율 추세
- 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며, 0.27에서 0.33 사이를 유지.
재무 레버리지 비율
Mondelēz International Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.77 | 2.54 | 2.52 | 2.65 | 2.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 3.26 | 4.05 | 3.77 | 3.85 | 4.10 | |
| PepsiCo Inc. | 5.26 | 5.51 | 5.43 | 5.38 | 5.76 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 5.16 | 5.69 | 5.44 | 5.37 | 5.16 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 3.42 | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= 71,487 ÷ 25,838 = 2.77
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 670억 9,200만 달러에서 2022년 말에는 711억 6,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 713억 9,100만 달러를 기록했지만, 2024년에는 감소하여 684억 9,700만 달러가 되었습니다. 2025년에는 다시 증가하여 714억 8,700만 달러에 도달했습니다.
주주 자본 합계는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 282억 6,900만 달러에서 2022년 말에는 268억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 283억 3,200만 달러로 증가했지만, 2024년에는 269억 3,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 258억 3,800만 달러로 추가 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 말 2.37에서 2022년 말에는 2.65로 증가했습니다. 2023년에는 2.52로 감소했지만, 2024년에는 2.54로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 2.77로 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 규모가 점차 확대되고 있음을 시사합니다.
전반적으로 총 자산은 변동성을 보이며 증가 추세를 유지하고 있지만, 주주 자본 합계는 감소 추세를 보이고 있습니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 자본 구조와 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
이자 커버리지 비율
Mondelēz International Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 15) | 12) | 9) | 9) | 14) | |
| 더: 소득세 비용 | 782) | 1,469) | 1,537) | 865) | 1,190) | |
| 더: 이자 비용 | 599) | 508) | 550) | 428) | 365) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,847) | 6,600) | 7,055) | 4,019) | 5,869) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 6.42 | 12.99 | 12.83 | 9.39 | 16.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.67 | 8.90 | 9.48 | 14.25 | 8.78 | |
| PepsiCo Inc. | 6.57 | 8.44 | 8.95 | 10.57 | 5.94 | |
| Philip Morris International Inc. | 10.19 | 6.97 | 7.95 | 16.33 | 17.80 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 8.76 | 8.53 | 9.23 | 12.81 | 9.56 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 11.79 | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,847 ÷ 599 = 6.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 58억 6,900만 달러를 기록했으나, 2022년에는 40억 1,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 70억 5,500만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 66억 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 38억 4,700만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
이자 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년의 3억 6,500만 달러에서 2025년에는 5억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 이자율 환경의 변화 또는 부채 수준의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2021년에는 16.08로 높았으나, 2022년에는 9.39로 크게 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 12.83, 12.99로 회복세를 보였지만, 2025년에는 6.42로 다시 감소했습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 이자 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- EBIT은 변동성이 크며, 2021년과 2023년에 정점을 기록했습니다. 2022년과 2025년에는 감소세를 보였습니다.
- 이자 비용은 꾸준히 증가하여 이자 커버리지 비율에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 민감하게 반응하며, 2025년에는 상당한 감소를 보였습니다.
전반적으로, EBIT의 변동성과 이자 비용의 증가는 이자 커버리지 비율에 영향을 미쳐 재무적 유연성에 대한 잠재적 위험을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 면밀히 모니터링될 필요가 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Mondelēz International Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 15) | 12) | 9) | 9) | 14) | |
| 더: 소득세 비용 | 782) | 1,469) | 1,537) | 865) | 1,190) | |
| 더: 이자 비용 | 599) | 508) | 550) | 428) | 365) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,847) | 6,600) | 7,055) | 4,019) | 5,869) | |
| 더: 운용리스 비용 | 246) | 234) | 223) | 213) | 228) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 4,093) | 6,834) | 7,278) | 4,232) | 6,097) | |
| 이자 비용 | 599) | 508) | 550) | 428) | 365) | |
| 운용리스 비용 | 246) | 234) | 223) | 213) | 228) | |
| 고정 요금 | 845) | 742) | 773) | 641) | 593) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 4.84 | 9.21 | 9.42 | 6.60 | 10.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 8.77 | 7.48 | 7.73 | 10.14 | 7.41 | |
| PepsiCo Inc. | 4.77 | 5.99 | 6.43 | 7.28 | 4.85 | |
| Philip Morris International Inc. | 8.68 | 6.14 | 6.92 | 12.59 | 13.43 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 6.86 | 6.78 | 7.29 | 9.14 | 7.60 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 7.80 | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 4,093 ÷ 845 = 4.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6097백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 4232백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 7278백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 6834백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 4093백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 593백만 달러에서 2022년 641백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 773백만 달러로 더욱 증가했으며, 2024년에는 742백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 845백만 달러로 다시 증가했습니다.
고정 요금 적용 비율은 2021년 10.28%에서 2022년 6.6%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 9.42%로 반등했으나, 2024년에는 9.21%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 4.84%로 다시 감소하여, 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 세전 이익의 변동성과 고정 요금 적용 비율의 감소는 수익성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 판단됩니다.
전반적으로 세전 이익은 변동성이 크며, 고정 요금은 증가 추세를 보이고 있습니다. 고정 요금 적용 비율은 감소 추세에 있어, 수익성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.