지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Mondelēz International Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 이후로 전반적으로 낮아지는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2022년에는 0.85로 최고치를 기록하였으나 이후 다시 하락하여 2024년에는 0.66에 이르렀다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조가 점진적으로 부채 비중을 낮추거나 자본의 안정성을 높이기 위한 노력을 반영할 수 있으며, 부채 수준의 변동은 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2022년 최고치인 0.88 이후 하락하는 양상을 띤다. 특히 영업리스 부채 포함 시 부채 수준이 약간 더 높은 경향을 보여주고 있으며, 이는 리스 부채의 반영이 재무 비율에 영향을 미침을 의미한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년과 2021년에는 0.42로 안정된 수준을 유지하였으나, 2022년에는 0.46으로 상승하였다. 이후 다시 2023년에는 0.41, 2024년에는 0.4로 낮아지며 재무 안정성 개선 또는 부채 축소의 신호를 보여준다. 이는 회사의 자본에 대한 부채의 비중이 점차 안정화되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 비율이 비슷한 패턴을 따르며, 2022년에 일시적으로 상승 후 이후 감소하는 양상을 보인다. 영업리스 부채 포함 시 비율이 소폭 더 높은 수준을 유지하고 있어, 리스 부채의 반영이 재무 비율에 미치는 영향을 관찰할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 이후 2024년까지 꾸준히 낮아지는 경향을 보여주며, 2022년에는 0.32로 가장 높았으나 이후 0.26으로 감소하였다. 이는 회사 자산 대비 부채 비중이 점차 줄어들고 있음을 나타내며, 재무 건전성 강화로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 앞선 지표와 유사한 경향을 나타내며, 전체적으로 낮아지고 있다. 영업리스 부채 포함 시 약간 더 높은 비율을 보이고 있으나, 전반적인 하락 추세를 유지하여 기업의 자산 대비 부채 부담이 점차 완화되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년부터 2022년까지 약간씩 증가하는 모습을 보이나, 2022년 최고치인 2.65 이후 2023년과 2024년에는 다소 안정화 또는 소폭 상승하는 추세를 나타낸다. 이는 기업이 자본대비 타인자본을 활용하는 구조를 유지하면서도, 일정 수준의 재무 유연성을 확보하고 있음을 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 향상된 흐름을 보이는데, 2021년과 2023년에 높은 수준을 기록하였고, 2022년에는 일시적으로 낮아졌으나 이후 다시 회복하였다. 이는 기업이 영업이익으로 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력을 지속적으로 유지하고 있음을 보여준다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년부터 2024년까지 변화가 크지 않으면서 6.6%에서 10.28%까지 변동을 보여주며, 최저와 최고치를 기록하였다. 이 비율은 회사의 고정 비용 노출 정도를 나타내며, 변동성이 있지만 전반적으로 일정 수준을 유지하는 것으로 보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Mondelēz International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 전체적으로 변동성을 보이나 각 연도별 수치는 대체로 유지되고 있습니다. 2020년 2,004.6억 달러에서 2022년에는 2,293.3억 달러로 상승하였으나, 이후 2023년에 다시 1,940.8억 달러로 감소하는 패턴이 관찰됩니다. 이러한 변화는 재무 구조의 조정 또는 차입 전략의 변화를 반영할 수 있으며, 2024년에는 1,774.9억 달러로 더 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 주주 자본 합계
- 2020년 2,757.8억 달러에서 2023년 2,833.2억 달러로 약간의 증가를 보여주었으며, 2024년에는 2,693.2억 달러로 일부 감소하는 모습을 나타냅니다. 전체적으로는 안정적인 자본 규모를 유지하는 가운데, 일부 연도의 변동은 자본 재조정이나 배당, 재무 전략의 조정과 연관될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 각각 0.73과 0.69로 비교적 낮은 수준을 유지하여 자본에 비해 부채 비중이 적당하였음을 보여줍니다. 2022년에는 0.85로 상승하여 부채 비중이 잠시 증가하였으나 이후 2023년과 2024년에는 다시 0.69와 0.66으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채 비율이 조절되거나 자본과 부채의 균형을 유지하려는 노력이 반영된 결과일 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Mondelēz International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 일시적인 변동이 있었으며, 2022년에는 부채 수준이 상승하여 23,613백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 다시 하락하여 약 20,110백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 2024년에는 더 큰 폭으로 하락하여 18,544백만 달러를 기록함으로써 전반적으로 부채 규모가 지속적으로 축소되고 있음을 시사한다. 이러한 흐름은 자본 구조의 안정성 또는 차입금 감축 전략의 실행과 관련이 있을 수 있다.
- Mondelēz International 주주 자본 합계
- 2020년에서 2022년 사이에는 자본이 다소 증감하는 양상을 보였으며, 2022년에는 26,883백만 달러로 정점에 이르렀다. 이후 2023년에는 상승세를 이어가며 28,332백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 다시 하락하여 26,932백만 달러를 기록하였다. 전반적으로는 안정적이거나 약간의 변동성을 보이고 있으며, 주주 자본은 두 해 동안 상당한 수준을 유지하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년에는 0.75였으며, 2021년과 2023년에는 각각 0.71로 낮아지고, 2022년에는 0.88로 일시적으로 상승하였다. 2024년에는 다시 하락하여 0.69에 이르렀다. 전체적으로는 부채 비율이 낮아지고 있어, 회사의 재무 안정성이 점차 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2024년에 가까워질수록 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있으며, 이는 재무 건전성의 강화 또는 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Mondelēz International Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 22933백만 달러로 최고치를 기록한 이후, 2023년에는 다시 감소하여 19408백만 달러에 이르렀다. 2024년에도 부채는 더 감소하여 17749백만 달러로 나타나, 부채 수준이 전반적으로 하락하는 추세를 따르고 있음을 알 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년에서 2022년 사이에 점차 증가하는 모습을 보였으며, 2022년에는 49816백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 47740백만 달러와 44681백만 달러로 감소하는 추세를 나타내며, 자본 규모가 다소 축소되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년과 2021년, 2023년에 각각 0.42, 0.41, 0.41로 일정하게 유지되었으며, 2022년에는 일시적으로 0.46으로 상승하였다. 2024년에는 다시 0.40으로 낮아지면서 전반적으로 안정화 또는 다소 개선된 모습을 보여주고 있다. 이 수치는 부채 비중이 자본에 비해 전체적으로 일정하거나 점차 낮아지고 있음을 반영한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Mondelēz International Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 밀접한 연속적 변동이 관찰되며, 2022년에는 일정 수준에서 정점에 도달한 후 2023년과 2024년에는 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년에는 부채가 23,613백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년(20,110백만 달러)과 2024년(18,544백만 달러)에 감소하였다. 이러한 감소는 부채 상환 또는 자본 구조 개선의 신호일 수 있으며, 재무 안정성을 높이는 방향으로 작용할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보여 2022년에는 50,496백만 달러에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 48,442백만 달러와 45,476백만 달러로 감소하는 경향을 나타내어, 자본금의 축소 또는 자본구조 조정이 진행되었음을 시사한다. 이러한 패턴은 재무 정책 변경이나 이익 분배, 또는 자본 재조정을 반영할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.43에서 2021년 0.42로 소폭 감소한 후 2022년에는 0.47로 상승, 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.42와 0.41로 다시 낮아지는 모습이다. 이 변화는 자본 대비 부채 비율의 변동을 보여주며, 2022년의 일시적 상승은 부채 증대 혹은 자본 축소로 인한 것일 가능성이 있다. 전체적으로는 2020년 이후 다소 안정된 수준 또는 약간의 하락세를 보이고 있으며, 재무구조의 안정성 확보를 위한 움직임일 수 있다.
자산대비 부채비율
Mondelēz International Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 연평균적으로 다소 불규칙한 변화 양상을 보여준다. 2020년에는 20,046백만 달러에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 상승하는 모습을 보였다(19512백만 달러와 22,933백만 달러). 그러나 2023년에 다시 감소하여 19,408백만 달러로 내려갔으며, 2024년에는 더욱 더 감소한 17,749백만 달러로 집계되었다. 이러한 변화는 부채의 총량이 전반적으로 축소되는 추세를 보인다고 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 67,810백만 달러에서 시작하여 2022년까지 71,161백만 달러로 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 71,391백만 달러와 68,497백만 달러로 소폭 변화하였다. 전체적으로 총 자산은 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동을 겪으며 안정적인 상태를 유지하는 경향이 나타난다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 0.3에서 0.26까지 지속적으로 하락하였다. 특히, 2023년과 2024년에 각각 0.27과 0.26으로 다시 낮아졌으며, 전체적으로 볼 때 자산에 대한 부채 비율이 점차 낮아지고 있다. 이는 자산대비 부채의 비중이 감소하는 것으로 해석할 수 있으며, 재무 건전성 향상의 신호로 간주될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Mondelēz International Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2022년에 일시적으로 크게 증가하였다가 이후 다시 축소되는 모습을 보이고 있다. 2022년의 부채 증가(약 23,613백만 달러)는 이전 연도에 비해 상당한 상승을 나타내며, 그 후에 지속적으로 낮아지고 있어 부채 관리를 적극적으로 수행한 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 전체 자산은 2020년 67,810백만 달러에서 약간의 변동을 겪으면서 2022년 71,161백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 71,391백만 달러와 68,497백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 자산이 변동하는 가운데서도 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 자산의 규모를 안정적으로 운용하거나 일부 자산 축소가 진행된 것으로도 해석가능하다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 변화
- 이 비율은 전체 기간 동안 대체로 안정적이며 2020년 0.31에서 2024년 0.27로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 낮은 비율로 유지되고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 유지되고 있다는 신호로 볼 수 있다. 특히 2024년에는 가장 낮은 수준을 기록하여 재무 안정성이 향상된 것으로 분석된다.
재무 레버리지 비율
Mondelēz International Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 자산은 전반적으로 안정적인 변동 양상을 보이고 있으며, 2020년과 2021년 사이에는 약간의 감소가 관찰됩니다. 특히 2022년에 자산이 다시 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다소 축소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 자산 구조와 재무 상태에 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향을 받았음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 합계
- 2020년부터 2024년까지 주주 자본은 다소 변동성을 나타내며, 2021년과 2023년에 증가한 반면, 2022년과 2024년에는 감소하는 경향입니다. 특히 2021년에 일시적으로 상승한 이후, 2022년에는 하락하는 모습이며, 2024년에는 다시 낮아지는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 배당금 지급 또는 주식 재구조화 등 주주 가치와 관련된 활동에 따른 영향일 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년과 2021년 사이에 약간의 감소를 보였고, 2022년에 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 그러나 2023년과 2024년에는 큰 변화 없이 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채와 자본 간의 비율이 상대적으로 유지되고 있음을 의미하며, 재무 안정성과 자본구조의 균형을 추진하는 전략적 방향성을 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Mondelēz International Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자비용, 부채 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 EBIT는 전체적으로 변동성을 보이며 증가하는 추세를 나타냈다. 2020년 및 2021년에는 각각 5,216백만 달러와 5,869백만 달러로 안정적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 4,019백만 달러로 다소 감소하였다. 그러나 2023년에 7,055백만 달러로 큰폭의 상승을 기록했고, 2024년에는 다소 하락하여 6,600백만 달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 수익성 측면에서 일부 변동성을 겪었으나 전반적으로 높아지는 방향성을 유지하는 것으로 해석될 수 있다.
- 이자비용, 부채
- 이자 비용은 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 423백만 달러에서 2024년 508백만 달러까지 상승하였다. 2023년에 550백만 달러로 일시적으로 최고치를 기록하였으며, 이는 부채 수준이 일정 부분 유지 또는 확대된 것을 반영한다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모 확대 또는 금리 변동 등의 영향을 받을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 12.33으로 시작하여 2021년에는 16.08로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 9.39로 급감하였고, 2023년에는 다시 12.83으로 상승하였으며 2024년에는 12.99로 소폭 상승하였다. 이러한 변화는 수익성 개선과 이자 비용에 따른 부담의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 볼 수 있다. 특히 2022년의 하락은 수익성 감소 또는 비용 증가에 따른 일시적 요인일 가능성이 있다.
고정 요금 적용 비율
Mondelēz International Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자비용, 부채 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자비용, 부채 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 2020년부터 2021년까지는 상당한 증가세를 보였으며, 2021년에 정점을 찍었습니다. 그러나 이후 2022년에는 큰 폭으로 감소하여 2020년 수준보다 낮은 편을 유지했으나, 2023년에는 다시 크게 상승하여 2021년과 유사하거나 약간 높은 수준을 기록하였습니다. 2024년에도 전년 대비 소폭 감소했음에도 불구하고, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있어 수익성 측면에서 변동성을 보여줍니다.
- 고정 요금
- 2020년 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보였으나, 2023년과 2024년에 잠시 주춤하며 소폭 회복하거나 안정화된 모습을 보여줍니다. 2021년과 2022년과 비교했을 때, 일부 기간에 수치가 소폭 상승하거나 안정됐음을 알 수 있습니다. 이는 일정한 수수료 또는 비용이 유지되고 있음을 나타내며, 큰 폭의 변화 없이 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 최고치인 8.27에서 2021년 10.28로 급증했으며, 이후 2022년에는 6.6으로 크게 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 9.42와 9.21로 기록되며, 2021년과 유사하거나 약간 높은 수준을 보여줍니다. 전반적으로 이 비율은 변동성이 크며, 회사가 수수료 정책이나 비용 구조를 조정하고 있음을 시사합니다.