영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Mondelēz International Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |||||||
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| 친선 | |||||||||||
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| 확정생명무형자산, 순보유금액 | |||||||||||
| 무기한 생명 무형 자산 | |||||||||||
| 무형 자산, 순 자산 | |||||||||||
| 영업권 및 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 보고된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 무형 자산 계정에서 일관된 활동을 보여줍니다. 총 매출은 2021년에서 2025년 사이에 증가 추세를 보입니다.
- 총 매출
- 총 매출은 2021년 219억 7800만 달러에서 2025년 243억 3600만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 상당한 증가가 있었지만, 2024년에는 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다.
- 생명확정형 무형자산, 총보유액
- 생명확정형 무형자산의 총보유액은 2021년 29억 9100만 달러에서 2025년 34억 7700만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에 가장 큰 증가가 관찰되었으며, 2024년에는 소폭 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다.
- 누적 상각
- 누적 상각은 2021년 -19억 9900만 달러에서 2025년 -24억 9600만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 확정생명무형자산, 순보유금액
- 확정생명무형자산의 순보유금액은 2021년 9억 9200만 달러에서 2025년 9억 8100만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 증가했지만, 이후 2023년, 2024년, 2025년에 감소했습니다.
- 무기한 생명 무형 자산
- 무기한 생명 무형 자산은 2021년 172억 9900만 달러에서 2025년 186억 4700만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 상당한 증가가 있었지만, 2024년에는 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다.
- 무형 자산, 순 자산
- 무형 자산의 순 자산은 2021년 182억 9100만 달러에서 2025년 196억 2800만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 상당한 증가가 있었지만, 2024년에는 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다.
- 영업권 및 무형 자산
- 영업권 및 무형 자산은 2021년 402억 6900만 달러에서 2025년 439억 6400만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 상당한 증가가 있었지만, 2024년에는 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다.
전반적으로 무형 자산은 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보이며, 이는 회사가 지적 재산에 투자하고 있음을 시사합니다. 누적 상각의 지속적인 증가는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Mondelēz International Inc., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 670억 9,200만 달러에서 2022년 711억 6,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 713억 9,100만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 684억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 714억 8,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 451억 1,400만 달러에서 2022년 477억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 474억 9,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 454억 8,000만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년에는 471억 5,100만 달러로 다시 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 변동성이 있으며, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 합계
- 주주 자본 합계는 2021년 282억 6,900만 달러에서 2022년 268억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 283억 3,200만 달러로 증가했지만, 2024년에는 269억 3,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 258억 3,800만 달러로 추가적인 감소를 보였습니다. 전반적으로 감소 추세를 나타냅니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2021년 62억 9,100만 달러에서 2022년 34억 3,300만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 44억 3,600만 달러로 증가했지만, 2024년에는 39억 1,500만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 15억 200만 달러로 급격한 감소를 보였습니다. 전반적으로 감소 추세가 뚜렷하며, 특히 2025년에 감소폭이 크게 확대되었습니다.
전반적으로 총 자산과 조정된 총 자산은 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 경향을 나타내는 반면, 주주 자본 합계와 조정된 주주 자본은 감소 추세를 보입니다. 특히 조정된 주주 자본의 감소폭이 두드러지며, 이는 자본 구조에 변화가 있음을 시사할 수 있습니다.
Mondelēz International Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Mondelēz International Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 총 자산 회전율은 꾸준히 증가하여 2021년의 0.43에서 2025년의 0.54로 상승했습니다. 총 자산 회전율(조정) 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 0.64에서 0.82로 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2.37에서 2.77로 소폭 증가했습니다. 그러나 재무 레버리지 비율(조정)은 7.17에서 31.39로 크게 증가했습니다. 이는 부채 사용이 상당히 증가했음을 나타냅니다. 조정된 레버리지 비율의 급격한 증가는 재무 위험 증가 가능성을 시사합니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2021년의 15.21%에서 2022년에는 10.11%로 감소했지만, 2023년에는 17.5%로 크게 반등했습니다. 이후 2024년에는 17.12%로 소폭 감소했고, 2025년에는 9.49%로 다시 감소했습니다. 자기자본비율(조정)은 68.35%에서 163.18%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자기자본이 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 수익성 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 6.41%에서 3.43%로 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율(조정) 역시 9.53%에서 5.2%로 감소했습니다. 이는 자산 대비 수익성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 수익성 비율의 감소는 자산 회전율 증가에도 불구하고 전반적인 수익 창출 능력이 저하되었음을 시사합니다.
요약하자면, 자산 활용 효율성은 개선되었지만, 부채 사용이 크게 증가했고, 수익성은 감소했습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 강조합니다.
Mondelēz International Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 670억 9,200만 달러에서 2022년 711억 6,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 713억 9,100만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 684억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 714억 8,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 451억 1,400만 달러에서 2022년 477억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 474억 9,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 454억 8,000만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년에는 471억 5,100만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 변동성을 보이며, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.43에서 2022년 0.44로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.5로 증가폭이 확대되었고, 2024년에는 0.53, 2025년에는 0.54로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.64에서 2022년 0.66으로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.76으로 크게 증가했고, 2024년에는 0.8, 2025년에는 0.82로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 보이며, 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 더 높음을 나타냅니다. 전반적으로 조정된 자산 회전율은 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 총 Mondelēz International 주주 자본
= ÷ =
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년 말 670억 9,200만 달러에서 2022년 말 711억 6,100만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 713억 9,100만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 말에는 684억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 다시 714억 8,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 451억 1,400만 달러에서 2022년 말 477억 1,100만 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 474억 9,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 말에는 454억 8,000만 달러로 감소했지만, 2025년 말에는 471억 5,100만 달러로 다시 증가했습니다.
주주 자본 합계는 2021년 말 282억 6,900만 달러에서 2022년 말 268억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 283억 3,200만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 269억 3,200만 달러로 감소했고, 2025년 말에는 258억 3,800만 달러로 추가 감소했습니다.
조정된 주주 자본은 2021년 말 62억 9,100만 달러에서 2022년 말 34억 3,300만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 44억 3,600만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 39억 1,500만 달러로 감소했고, 2025년 말에는 15억 200만 달러로 급격히 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 말 2.37에서 2022년 말 2.65로 증가했습니다. 2023년 말에는 2.52로 감소했지만, 2024년 말에는 2.54로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 2.77로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 말 7.17에서 2022년 말 13.9로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 10.71로 감소했지만, 2024년 말에는 11.62로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 31.39로 급격히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 수준이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 조정된 총 Mondelēz International 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주 자본 합계는 변동성을 보였습니다. 2021년 28269백만 달러에서 2022년에는 26883백만 달러로 감소한 후 2023년에는 28332백만 달러로 다시 증가했습니다. 그러나 2024년에는 26932백만 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2025년에는 25838백만 달러로 추가 감소했습니다.
조정된 총 주주 자본은 더욱 뚜렷한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 6291백만 달러에서 2022년에는 3433백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 4436백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 3915백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 1502백만 달러로 상당한 감소를 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2021년 15.21%에서 2022년 10.11%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 17.5%로 크게 상승했고, 2024년에는 17.12%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 9.49%로 다시 감소하여 상당한 변동성을 보였습니다.
자기자본비율(조정)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 68.35%에서 2022년에는 79.14%로 증가했고, 2023년에는 111.79%로 크게 상승했습니다. 2024년에는 117.78%로 소폭 증가했으며, 2025년에는 163.18%로 더욱 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 재무 레버리지의 증가를 시사합니다.
전반적으로, 주주 자본 합계와 조정된 총 주주 자본은 변동성을 보인 반면, 자기자본비율(조정)은 꾸준히 증가했습니다. 자기자본이익률은 상당한 변동성을 보이며, 2025년에는 감소 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 670억 9,200만 달러에서 2022년 711억 6,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 713억 9,100만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 684억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 714억 8,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 451억 1,400만 달러에서 2022년 477억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 474억 9,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 454억 8,000만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년에는 471억 5,100만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 변동성을 보이며, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 6.41%에서 2022년 3.82%로 감소했습니다. 2023년에는 6.95%로 반등했지만, 2024년에는 6.73%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 3.43%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세를 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 9.53%에서 2022년 5.69%로 감소했습니다. 2023년에는 10.44%로 크게 반등했지만, 2024년에는 10.14%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 5.2%로 크게 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 ROE 비율과 유사하게 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 ROE 비율이 일반적으로 ROE 비율보다 높은 값을 나타냅니다.