재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Mondelēz International Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 차입 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에 소폭 증가했습니다. 2022년 47930백만 달러에서 2024년 43356백만 달러로 감소했으며, 2025년에는 44971백만 달러로 소폭 반등했습니다.
- 순영업자산 변화
- 2022년에서 2024년 사이에 약 9.5% 감소했습니다. 2025년에는 2024년에 비해 약 3.7% 증가했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 3641백만 달러를 기록했지만, 2023년에는 -1966백만 달러로 감소했고, 2024년에는 -2608백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 1615백만 달러로 양수로 전환되었습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액 변화
- 2022년에서 2024년 사이에 상당한 감소를 보였으며, 2025년에는 긍정적인 방향으로 전환되었습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 집계 발생액의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2022년 7.9%에서 2023년 -4.19%, 2024년 -5.84%로 감소했습니다. 2025년에는 3.66%로 다시 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율 변화
- 2022년에서 2024년 사이에 음수로 전환되었으며, 2025년에는 다시 양수로 돌아섰습니다. 발생 비율의 변동은 집계 발생액의 규모와 방향에 직접적인 영향을 받습니다.
전반적으로 순영업자산은 감소 추세였으나 2025년에 소폭 반등했고, 대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 보이며 2025년에 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 이러한 변화는 자산 관리 전략, 운영 효율성, 그리고 외부 경제 요인 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Mondelēz International Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 479억 3천만 달러에서 2024년 12월 31일 433억 5천만 달러로 감소했습니다. 그러나 2025년 12월 31일에는 449억 7천만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 순영업자산 변화
- 2022년에서 2024년 사이에 약 45억 8천만 달러 감소했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 약 16억 2천만 달러 증가했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 36억 9,700만 달러의 긍정적인 현금 흐름을 보였지만, 2023년에는 -25억 6,700만 달러로 부정적인 현금 흐름으로 전환되었습니다. 이후 2024년과 2025년에도 각각 -8억 2,500만 달러, -8억 6,700만 달러의 부정적인 현금 흐름이 지속되었습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변화
- 2022년의 긍정적인 현금 흐름에서 2023년 이후 지속적인 부정적인 현금 흐름으로 전환되었습니다. 부정적인 현금 흐름의 규모는 2023년이 가장 컸으며, 이후 2024년과 2025년에는 유사한 수준을 유지했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 추세와 일치합니다. 2022년에는 8.02%였으나, 2023년에는 -5.47%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 -1.85%, 2025년에는 -1.96%로 부정적인 비율이 지속되었습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 변화
- 2022년의 긍정적인 비율에서 2023년 이후 지속적인 부정적인 비율로 전환되었습니다. 비율의 감소폭은 2022년에서 2023년 사이에 가장 컸으며, 이후 2024년과 2025년에는 소폭의 변동을 보였습니다.