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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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2005년부터

Microsoft Excel

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손익 계산서

Mondelēz International Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).


매출 추세
2005년에서 2010년까지 매출은 대체로 안정적인 흐름을 보이다가 2011년부터 2016년까지 볼륨이 큰 변동 없이 유지되었습니다. 2017년 이후에는 매출이 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2024년에는 36,441백만 달러에 이르렀으며, 전반적인 매출은 꾸준히 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다.
영업이익 변화
2005년부터 2010년까지 영업이익은 일정한 수준에서 형성되었으며, 2011년 이후 크게 상승하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2016년 이후에는 영업이익이 지속적인 증가세를 보여 2019년과 2024년에 각각 6,345백만 달러와 5,502백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 수익성 측면에서 개선이 이루어졌음을 시사합니다.
순이익 추이
순이익 역시 매출과 유사한 추세를 보입니다. 2005년부터 2010년까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2011년부터 2016년까지는 큰 변동 없이 유지되었습니다. 특히 2016년 이후에는 순이익이 크게 증가하는 모습이 나타나, 2016년에 7,267백만 달러의 최고치를 기록했으며 2024년에는 4,611백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보였습니다. 이는 영업이익과 함께 수익성 향상과 변동성을 보여주는 중요한 지표입니다.

대차 대조표: 자산

Mondelēz International Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).


유동 자산 분석
2005년 이후부터 2024년까지 유동자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2010년대 초반에는 비약적인 성장세를 기록하여 2010년에 약 16,221백만 달러로 정점에 이른 후, 2012년부터 2014년까지 소폭 감소하는 양상을 나타냈다. 이후 2015년 이후 다시 증가세로 전환되어 2021년부터 2024년까지 연평균 증가를 보이고 있으며, 2024년에는 약 13,242백만 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 기업의 유동성 확보와 재무 안정성 강화를 위한 포트폴리오 조정이 일부 반영된 것으로 해석될 수 있다.
총 자산 분석
총 자산의 경우 2005년부터 2017년까지는 변동성이 크지 않은 가운데, 2010년에 약 95,289백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2012년 이후 2017년까지는 지속적으로 하락하는 모습이 관찰되며, 2017년에는 약 63,109백만 달러로 하락하였다. 그러나 2018년 이후 다시 완만한 상승세를 보여, 2024년에는 약 68,497백만 달러에 도달하였다. 이러한 흐름은 기업이 자산 구조를 재조정하거나 성장 전략을 전환하는 과정을 반영할 수 있으며, 재무적 안정성과 성장잠재력 간의 균형을 유지하려는 노력이 엿보인다.

대차 대조표: 부채 및 주주 자본

Mondelēz International Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).


2005년부터 2024년까지의 재무 구조를 살펴볼 때, 회사의 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2007년과 2010년 사이에 급증하는 경향이 관찰됩니다. 이는 단기 채무의 증가로 인한 유동성 부담이 확대된 것으로 해석할 수 있습니다. 이후에는 다소 변동이 있으나, 2024년 말 기준으로는 19,549백만 달러로 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 부채 역시 2005년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2007년 이후 급격한 증가가 있었으며, 특히 2010년과 2011년 사이에 큰 폭으로 상승하였는데, 이는 장기 부채의 증대와 관련이 있을 수 있습니다. 2015년 이후에는 다소 완만한 증가 또는 안정세를 유지하며, 2024년 말에는 41,539백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 흐름은 회사가 부채를 통해 확장 또는 재무구조의 변화에 대응했음을 시사합니다.

다른 한편으로, 주주 자본은 2005년부터 2024년까지 전반적으로 변동성을 보이면서, 몇 차례 감소와 회복을 반복하는 양상을 나타냅니다. 2007년 이후 상당한 축소가 있었으며, 2010년대 초반에 최저 수준인 25,161백만 달러를 기록한 후 점차 회복되는 모습이 관찰됩니다. 2024년에는 26,932백만 달러로 소폭 증가하였으나, 전체적 규모는 2005년보다 다소 축소된 상태입니다.

이러한 종합적인 관점에서, 부채의 지속적 증가는 회사의 규모와 재무 위험도를 어느 정도 높인 것으로 볼 수 있으며, 주주 자본의 변동성은 재무구조의 안정성에 대한 평가에 중요하게 작용할 수 있습니다. 특히, 부채와 자본 간의 균형 조율이 향후 재무 건전성 유지에 있어서 핵심 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다.


현금 흐름표

Mondelēz International Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).


영업활동으로 인한 순현금 제공
2005년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 전반적으로 영업활동으로 인한 순현금은 상당한 변동성을 보이면서도 강한 회복세와 성장 패턴을 나타내고 있다. 특히 2008년과 2009년에는 큰 증가와 감소를 관찰할 수 있는데, 이는 글로벌 금융위기와 같은 외부경제 악화 요인과 대응 전략의 영향을 반영할 수 있다. 2013년 이후에는 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여주며, 2020년 이후에는 또 다른 증가 추세를 보이고 있는데, 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안 소비자 수요와 공급망 변화에 적응하는 과정이 반영된 것으로 보인다. 2024년까지의 데이터에서 영업현금흐름은 전반적으로 회사가 안정적이고 지속적인 수익 창출 능력을 유지하고 있음을 시사한다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
투자활동의 현금흐름은 주기적이고 극명한 변화를 보여주고 있다. 2006년, 2010년, 2016년, 2020년에 특히 큰 규모의 현금 유출이 관찰되며, 이 시기들이 주로 투자 활동이 활발했던 시기임을 시사한다. 2007년부터 2014년까지는 상당한 투자로 인한 현금 유출이 지속되어 왔으며, 특히 2018년 이후에는 다시 어느 정도 투자 활동이 축소 또는 변동성을 보이기 시작했다. 일부 연도에서는 투자 활동이 현금 유입으로 전환되기도 하였으나, 전체적으로 큰 규모의 투자 또는 자산 구매 및 매각이 회사의 성장 또는 포트폴리오 조정과 관련되어 있을 가능성이 높다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
재무활동에서의 현금 흐름은 상당히 불규칙하며, 자본 조달과 배당 또는 부채 상환 행위가 복합적으로 상호작용하는 모습을 나타낸다. 2005년부터 2010년까지는 대체로 자본 조달에 따른 현금 유입이 많았으며, 이후 2011년부터 2015년까지는 여러 해에 걸쳐 큰 규모의 자금 유출(배당금 지급 또는 부채 상환)이 발생하였다. 또 다른 특징은 2018년 이후 점차 현금 유출이 심화되고 있다는 점으로, 이는 부채 상환 또는 배당 정책의 변화, 또는 신용조달 전략의 변화와 연관될 수 있다. 2024년까지는 재무활동으로 인한 현금이 연속적으로 유출되고 있으며, 이는 회사의 재무구조 개선 또는 재무 전략의 조정을 의미할 수 있다.

주당 데이터

Mondelēz International Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세

미국 달러$

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.


수익성 지표의 추세와 변동
기본 주당순이익과 희석된 주당순이익은 2005년부터 2008년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2008년 금융위기 기간 동안 급격한 하락세를 겪었습니다. 특히 2008년 이후로 다시 회복되어 2010년부터 2012년까지 전반적으로 상승 곡선을 유지했으나, 2013년 이후에는 변동성을 나타내며 재차 증가와 감소를 반복하는 모습이 관찰됩니다. 2021년과 2022년에는 두 지표 모두 최고치를 기록한 후, 2023년에는 다소 감소하는 경향이 나타나지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
배당금 지급 패턴
주당 배당금은 2005년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히, 2008년 패션 이후 연평균 배당금이 꾸준히 상승하는 모습을 볼 수 있으며, 2010년대에 들어서면서 그 증가폭이 더 명확하게 나타났습니다. 전체적으로 배당금은 안정적인 성장을 보이고 있으며, 이는 회사가 수익성을 유지하며 주주환원 정책을 지속적으로 추진하고 있음을 시사합니다. 2020년 이후로도 연간 배당금 증가가 유지되고 있어 회사의 배당 정책이 일관성을 보이고 있음을 알 수 있습니다.