Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2021년에 상당한 감소를 보이다가 2022년에 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년에는 크게 증가하여 2020년 수준을 넘어섰습니다. 2024년에는 다시 감소하여 2023년보다는 낮지만 2020년보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

지연

지연은 2020년과 2021년에 음수 값을 보였으며, 2022년까지 감소 추세를 보였습니다. 2023년에는 양수로 전환되어 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 2024년에는 2023년보다 증가했습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2020년부터 2022년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 크게 증가하여 2020년 수준에 근접했습니다. 2024년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 전류와 소득세 충당금은 변동성이 큰 반면, 지연은 2023년에 긍정적인 변화를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목 및 실효세율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효세율은 감소하는 추세를 보입니다.

미국 연방 법정 세율

2020년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 및 지방 소득세, 연방 세금 혜택 순

2020년 1.6%에서 2021년 1.1%로 감소했다가 2022년 1.6%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 -0.1%로 감소했으며, 2024년에는 1.2%로 소폭 상승했습니다.

외국 환율 차이

2020년 1.1%에서 2021년 -1.6%로 감소한 후 2022년과 2023년에 각각 2%로 증가했습니다. 2024년에는 3%로 더욱 증가했습니다.

이연법인세자산의 실현가능성에 대한 판단의 변화

2020년 -2.2%에서 2021년 0.1%로 증가했지만, 2022년에는 -1.1%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.1%, 2024년에는 -0.2%로 소폭 감소했습니다.

세금 발생액의 순 변화

2020년 -0.8%에서 2021년 -0.5%로 감소한 후 2022년 -1.4%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.2%로 감소폭이 줄어들었고, 2024년에는 0.5%로 증가했습니다.

KDP 투자에 대한 세금 발생(주식 매각에 따른 세금 영향 포함)

2020년 6.7%에서 2021년 4.7%, 2022년 0.5%로 감소했습니다. 2023년에는 2.8%로 증가했습니다.

주식 보상으로 인한 초과 세금 혜택

2020년 -1%에서 2021년 -0.7%, 2022년 -0.8%, 2023년 -0.4%, 2024년 -0.4%로 꾸준히 감소했습니다.

세법 제정

2020년 1%에서 2021년 2.3%로 증가한 후 2022년 0.5%로 감소했습니다. 2023년에는 1.4%로 증가했고, 2024년에는 0.2%로 감소했습니다.

비즈니스 영업

2020년 7.4%에서 2021년에는 데이터가 누락되었고, 2022년 0.1%, 2023년 -0.5%로 변동했습니다.

법인 구조조정에 따른 세제 혜택

2020년부터 2023년까지 데이터가 누락되었고, 2024년에는 -2.3%로 기록되었습니다.

TCJA에 따른 외국 조세 조항(GILTI, FDII 및 BEAT)

2020년 1.1%에서 2021년 0.8%, 2022년 0.1%, 2023년 0.6%, 2024년 0.5%로 변동했습니다.

유럽연합 집행위원회(European Commission)의 법적 문제로 인한 세금 영향

2022년 2.1%로 처음 기록되었고, 2023년에는 -0.4%로 감소했습니다.

비공제 비용 및 Clif Bar ESOP 매입을 포함한 기타 비용

2022년 2.2%로 처음 기록되었습니다.

실효세율

2020년 36.2%에서 2021년 27.2%, 2022년 26.8%, 2023년 26.1%, 2024년 23.5%로 꾸준히 감소했습니다.

전반적으로 실효세율 감소는 다양한 세금 항목의 변동에 기인하는 것으로 보입니다. 특히 외국 환율 차이의 증가, KDP 투자에 대한 세금 발생 감소, 그리고 세법 제정의 영향 등이 실효세율 감소에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

퇴직 후 및 고용 후 누적된 급여는 2020년 12월 31일에 1억 3,700만 달러에서 2023년 12월 31일에 4,500만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 12월 31일에는 5,000만 달러로 소폭 증가했습니다.

적립된 연금 비용은 2020년과 2021년에 각각 2억 5,100만 달러와 2억 3,000만 달러로 보고되었지만, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 2022년부터는 음수 값으로 보고되어 연금 비용의 감소 또는 조정이 있었음을 시사합니다.

그 외 직원 복리후생은 2020년 12월 31일의 1억 5,100만 달러에서 2024년 12월 31일의 1억 5,400만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 미세한 변동은 있었지만 전반적으로 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.

미지급 비용은 2020년 12월 31일의 4억 2,000만 달러에서 2022년 12월 31일의 6억 4,900만 달러로 증가한 후, 2023년 12월 31일에는 6억 3,200만 달러로 감소하고 2024년 12월 31일에는 6억 4,700만 달러로 다시 증가했습니다.

결손금 이월은 2020년 12월 31일의 6억 4,800만 달러에서 2023년 12월 31일의 7억 100만 달러로 증가한 후, 2024년 12월 31일에는 6억 8,100만 달러로 감소했습니다.

세액 공제 이월은 2020년 12월 31일의 7억 9,000만 달러에서 2023년 12월 31일의 8억 300만 달러로 증가한 후, 2024년 12월 31일에는 7억 3,600만 달러로 감소했습니다.

기타 항목은 2020년 12월 31일의 5억 3,500만 달러에서 2023년 12월 31일의 5억 8,900만 달러로 증가한 후, 2024년 12월 31일에는 5억 2,700만 달러로 감소했습니다.

이연 소득세 자산은 2020년 12월 31일의 29억 3,200만 달러에서 2023년 12월 31일의 29억 2,500만 달러로 변동성이 있었지만, 2024년 12월 31일에는 27억 9,500만 달러로 감소했습니다.

가치평가충당금은 2020년 12월 31일의 -12억 7,700만 달러에서 2023년 12월 31일의 -13억 5,900만 달러로 지속적으로 감소하고 있으며, 2024년 12월 31일에는 -12억 9,100만 달러로 소폭 증가했습니다.

순이연소득세 자산은 2020년 12월 31일의 16억 5,500만 달러에서 2023년 12월 31일의 15억 6,600만 달러로 감소한 후, 2024년 12월 31일에는 15억 400만 달러로 소폭 감소했습니다.

무형 자산은 2020년 12월 31일의 -29억 5,100만 달러에서 2024년 12월 31일의 -30억 8,300만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

재산, 공장 및 장비는 2020년 12월 31일의 -7억 4,700만 달러에서 2024년 12월 31일의 -7억 7,700만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

적립된 연금 비용은 2022년부터 음수 값으로 보고되기 시작하여 2024년 12월 31일에는 -7,400만 달러로 나타났습니다.

기타 항목은 2020년 12월 31일의 -5억 1,300만 달러에서 2024년 12월 31일의 -6억 6,200만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

이연 소득세 부채는 2020년 12월 31일의 -42억 1,100만 달러에서 2024년 12월 31일의 -45억 9,600만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

순이연법인세 자산(부채)는 2020년 12월 31일의 -25억 5,600만 달러에서 2024년 12월 31일의 -30억 9,200만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

제공된 재무 데이터는 이연 소득세 자산 및 이연 소득세 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 기간 동안 이 두 항목 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

이연 소득세 자산

이연 소득세 자산은 2020년 7억 9천만 달러에서 2021년 5억 4천 1백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 4억 7천 3백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 4억 8백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 3억 3천 3백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 전반적으로 분석 기간 동안 이연 소득세 자산은 지속적인 감소 추세를 보입니다.

이연 소득세 부채

이연 소득세 부채는 2020년 33억 4천 6백만 달러에서 2021년 34억 4천 4백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 34억 3천 7백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 32억 9천 2백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2024년에는 34억 2천 5백만 달러로 증가했습니다. 이연 소득세 부채는 변동성이 있지만, 전반적으로 32억 달러에서 34억 달러 사이의 범위 내에서 유지되는 경향을 보입니다.

이연 소득세 자산의 감소와 이연 소득세 부채의 변동은 회사의 세무 전략, 수익 인식 방식, 또는 세법 변경과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 미래 세금 부담 및 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 자산 규모는 전반적으로 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 2020년 67810백만 달러에서 2022년 71161백만 달러로 증가했으나, 이후 2024년에는 68497백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

총 부채는 2020년 40156백만 달러에서 2022년 44241백만 달러로 증가했지만, 이후 2024년에는 41539백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 또한 비슷한 변화를 보입니다. 부채 규모의 증가는 기업의 성장 및 투자 활동과 관련될 수 있으며, 이후 감소는 부채 상환 노력이나 자산 매각의 결과일 수 있습니다.

주주 자본은 2021년 28269백만 달러로 증가했으나, 2022년에는 26883백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 28332백만 달러, 2024년 26932백만 달러로 변동성을 보입니다. 조정된 총 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냅니다.

순이익은 2021년 4300백만 달러로 크게 증가했으나, 2022년에는 2717백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 4959백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 4611백만 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보입니다. 순이익의 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 운영 효율성 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

총 자산

2020년 67810백만 달러에서 2024년 68497백만 달러로 변동했습니다. 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.

총 부채

2020년 40156백만 달러에서 2024년 41539백만 달러로 변동했습니다. 2022년에 최고점을 기록한 후 감소했습니다.

주주 자본

2020년 27578백만 달러에서 2024년 26932백만 달러로 변동했습니다. 변동성이 비교적 높습니다.

순이익

2020년 3555백만 달러에서 2024년 4611백만 달러로 변동했습니다. 2021년에 최고점을 기록하고, 2022년에 감소한 후 다시 증가했습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 기간 동안 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2020년 13.37%에서 2021년 14.97%로 증가했다가 2022년 8.63%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 13.77%로 회복되었고, 2024년에는 12.65%를 기록했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자산 활용도를 나타내는 총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2024년 0.53으로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 비슷한 패턴을 나타냈으며, 이는 시간이 지남에 따라 자산을 효율적으로 활용하는 경향을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.46에서 2022년 2.65로 증가했다가 2023년 2.52, 2024년 2.54로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 12.89%에서 2021년 15.21%로 증가한 후 2022년 10.11%로 감소했습니다. 2023년에는 17.5%로 크게 상승했으며, 2024년에는 17.12%를 기록했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 5.24%에서 2021년 6.41%로 증가했다가 2022년 3.82%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 6.95%로 회복되었고, 2024년에는 6.73%를 기록했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률

2022년에 큰 폭으로 감소했다가 이후 회복되는 추세를 보임.

총 자산 회전율

꾸준히 증가하여 자산 활용도가 개선되고 있음을 시사함.

재무 레버리지 비율

비교적 안정적인 수준을 유지하고 있음.

자기자본이익률(ROE)

변동성이 크지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지함.

자산수익률(ROA)

순이익률과 유사하게 2022년에 감소했다가 이후 회복되는 추세를 보임.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 변동성을 보였습니다.

순이익

2020년 35억 5,500만 달러에서 2021년 43억 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 27억 1,700만 달러로 감소한 후 2023년 49억 5,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 46억 1,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 34억 8,500만 달러에서 2021년 45억 500만 달러로 증가했으며, 2022년에는 26억 7,500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 49억 2,200만 달러로 크게 증가했고, 2024년에는 48억 6,800만 달러로 약간 감소했습니다.

순이익률은 순이익과 조정 순이익 모두에서 상당한 변동성을 나타냈습니다.

순이익률

2020년 13.37%에서 2021년 14.97%로 증가했습니다. 2022년에는 8.63%로 크게 감소한 후 2023년 13.77%로 회복되었습니다. 2024년에는 12.65%로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 13.11%에서 2021년 15.69%로 증가했으며, 2022년에는 8.49%로 감소했습니다. 2023년에는 13.67%로 회복되었고, 2024년에는 13.36%로 약간 감소했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 2022년에 감소한 후 2023년에 회복되는 모습을 보였습니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 2022년에 상당한 감소를 경험했지만, 2023년에 다시 상승했습니다. 2024년에는 소폭의 감소세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 678억 1천만 달러에서 2022년 711억 6천만 달러로 증가세를 보였습니다. 2023년에는 713억 9천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 684억 9천만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2023년까지는 증가 추세를 보였으나, 2024년에는 감소세로 전환되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 670억 2천만 달러에서 2022년 706억 8천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 709억 8천만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 681억 6천만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산과 유사하게 2020년부터 2023년까지 증가하다가 2024년에 감소하는 패턴을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2024년 0.53으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 상대적으로 작았으며, 2022년 이후에는 증가폭이 확대되는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 2020년 0.40에서 2024년 0.53으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 총 자산 회전율과 유사하게 2022년 이후 증가폭이 확대되는 추세를 보입니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 다소 높은 수치를 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 2024년에 감소했지만, 자산 회전율은 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 조정된 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높게 유지되는 점은 자산 조정이 효율성 개선에 기여하고 있음을 시사합니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산은 2020년 67810백만 달러에서 2022년 71161백만 달러로 증가했다가, 2024년에는 68497백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 따르며, 2022년 70688백만 달러를 기록한 후 2024년에는 68164백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본

주주 자본 합계는 2020년 27578백만 달러에서 2021년 28269백만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 26883백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 28332백만 달러로 다시 증가했다가 2024년에는 26932백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 변동성을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.46에서 2021년 2.37로 감소했다가 2022년 2.65로 증가했습니다. 2023년에는 2.52로 소폭 감소했고, 2024년에는 2.54로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2.22에서 2.13, 2.37, 2.27, 2.27로 변화하며, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 2022년을 정점으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 주주 자본 역시 변동성이 크지만, 조정된 주주 자본은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율은 소폭의 변동을 보이지만, 전반적으로 2.27에서 2.65 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 35억 5,500만 달러에서 2021년 43억 달러로 증가했지만, 2022년에는 27억 1,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 49억 5,900만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 46억 1,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 34억 8,500만 달러에서 2021년 45억 500만 달러로 증가한 후, 2022년에는 26억 7,500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 49억 2,200만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 48억 6,800만 달러로 약간 감소했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다.

주주 자본 합계는 2020년 275억 7,800만 달러에서 2021년 282억 6,900만 달러로 증가했지만, 2022년에는 268억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 283억 3,200만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 269억 3,200만 달러로 감소했습니다. 주주 자본 합계는 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 변동성이 존재했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 301억 3,400만 달러에서 2021년 311억 7,200만 달러로 증가한 후, 2022년에는 298억 4,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 312억 1,600만 달러로 증가했으며, 2024년에는 300억 2,400만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 주주 자본은 주주 자본 합계와 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 12.89%에서 2021년 15.21%로 증가한 후, 2022년에는 10.11%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 17.5%로 크게 증가했으며, 2024년에는 17.12%로 소폭 감소했습니다. ROE는 순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 자기자본비율은 2020년 11.57%에서 2021년 14.45%로 증가한 후, 2022년에는 8.96%로 감소했습니다. 2023년에는 15.77%로 크게 증가했으며, 2024년에는 16.21%로 소폭 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자된 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여줍니다.

자기자본비율(조정)

조정된 순이익과 조정된 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자된 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여줍니다. 조정된 자기자본은 일회성 항목을 제외한 자기자본을 의미합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 35억 5,500만 달러에서 2021년 43억 달러로 증가했지만, 2022년에는 27억 1,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 49억 5,900만 달러로 크게 반등했으며, 2024년에는 46억 1,100만 달러를 기록하며 소폭 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 34억 8,500만 달러에서 2021년 45억 500만 달러로 증가한 후, 2022년에는 26억 7,500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 49억 2,200만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 48억 6,800만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 2024년에 감소했습니다. 2020년 678억 1,000만 달러에서 2022년 711억 6,100만 달러로 증가했지만, 2024년에는 684억 9,700만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 5.24%에서 2021년 6.41%로 증가한 후, 2022년에는 3.82%로 감소했습니다. 2023년에는 6.95%로 크게 반등했으며, 2024년에는 6.73%를 기록했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 5.2%에서 2021년 6.77%로 증가한 후, 2022년에는 3.78%로 감소했습니다. 2023년에는 6.93%로 크게 증가했으며, 2024년에는 7.14%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2022년에 감소했지만, 2023년에 크게 반등했습니다. 2024년에는 소폭 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 2024년에 감소했습니다.

ROE 비율은 2022년에 감소했지만, 2023년에 크게 반등했으며, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다.