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소득세 비용
Mondelēz International Inc., 소득세 비용, 지속적인 운영
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
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| 미국 연방 | |||||||||||
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| 미국 연방 | |||||||||||
| 주 및 지방 | |||||||||||
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| 소득세 충당금 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 전류
- 전류는 2021년 9억 8,500만 달러에서 2022년 9억 700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 15억 7,400만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 12억 1,200만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 7억 6,600만 달러로 추가 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 큰 패턴을 나타냅니다.
- 지연
- 지연은 2021년 2억 500만 달러에서 2022년 -4,200만 달러로 감소한 후, 2023년 -3,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 2억 5,700만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 1,600만 달러로 감소했습니다. 지연은 2022년과 2023년에 음수 값을 기록하여 특정 기간 동안의 현금 흐름에 어려움이 있었음을 시사합니다.
- 소득세 충당금
- 소득세 충당금은 2021년 11억 9,000만 달러에서 2022년 8억 6,500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 15억 3,700만 달러로 증가한 후, 2024년에는 14억 6,900만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 7억 8,200만 달러로 추가 감소하는 추세를 보입니다. 소득세 충당금은 전반적으로 감소하는 경향을 보이지만, 2023년에는 일시적으로 증가했습니다.
전류와 지연의 변동성은 회사의 재무적 유연성과 현금 흐름 관리에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다. 소득세 충당금의 감소는 미래의 세금 부담 감소를 의미할 수 있지만, 수익성 변화와 연관되어 있는지 확인해야 합니다.
실효 소득세율(EITR)
Mondelēz International Inc., 유효 소득세율(EITR) 조정
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 미국 연방 법정 세율
- 미국 연방 법정 세율은 2021년부터 2025년까지 일관되게 21%를 유지했습니다. 이는 해당 기간 동안 세금 환경의 안정성을 시사합니다.
- 실효세율
- 실효세율은 2021년 27.2%에서 2023년 26.1%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 세금 공제, 세액 공제 또는 수익 구성의 변화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년에는 23.5%로 더욱 감소하여 이러한 추세가 지속되었음을 보여줍니다. 그러나 2025년에는 25.9%로 소폭 상승했습니다. 이러한 변동은 회계 정책의 변화, 일회성 항목 또는 수익의 지리적 배분에 따른 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로 실효세율은 법정 세율보다 높게 유지되었으며, 이는 회사가 세금 혜택을 받지 못하거나 세금 부담이 더 높은 수익원을 가지고 있음을 나타냅니다. 실효세율의 감소 추세는 세금 효율성 개선 또는 수익 구조의 변화를 시사할 수 있지만, 2025년의 소폭 상승은 이러한 추세가 일시적일 수 있음을 시사합니다.
이연법인세(deferred tax) 자산과 부채의 구성 요소
Mondelēz International Inc., 이연법인세 자산 및 부채의 구성 요소
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
퇴직 후 및 고용 후 누적된 급여는 2021년 12월 31일에 114백만 달러에서 2025년 12월 31일에 44백만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년에 급격한 감소가 관찰되며, 2024년에 소폭 증가하지만 다시 감소합니다.
그 외 직원 복리후생은 2021년 12월 31일의 150백만 달러에서 2025년 12월 31일의 168백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2023년에는 소폭 감소하지만, 2024년과 2025년에 다시 증가합니다.
미지급 비용은 2021년 12월 31일의 454백만 달러에서 2022년 12월 31일의 649백만 달러로 크게 증가한 후, 2023년과 2024년에 소폭 감소합니다. 2025년에는 629백만 달러로 감소하여 2022년 수준에 근접합니다.
결손금 이월은 2021년 12월 31일의 685백만 달러에서 2023년 12월 31일의 701백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 감소하지만 2025년에는 752백만 달러로 다시 증가합니다.
세액 공제 이월은 2021년 12월 31일의 786백만 달러에서 2025년 12월 31일의 773백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2023년에는 803백만 달러로 소폭 증가하지만, 이후 감소합니다.
다른 항목은 2021년 12월 31일의 468백만 달러에서 2025년 12월 31일의 763백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
이연 소득세 자산은 2021년 12월 31일의 2680백만 달러에서 2025년 12월 31일의 3129백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2024년에는 소폭 감소하지만, 2025년에 다시 증가합니다.
가치평가충당금은 2021년 12월 31일의 -1280백만 달러에서 2025년 12월 31일의 -1448백만 달러로 지속적으로 감소합니다(절대값 기준으로는 증가).
순이연소득세 자산은 2021년 12월 31일의 1400백만 달러에서 2025년 12월 31일의 1681백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
무형 자산은 2021년 12월 31일의 -3214백만 달러에서 2025년 12월 31일의 -3310백만 달러로 지속적으로 감소합니다(절대값 기준으로는 증가).
재산, 공장 및 장비는 2021년 12월 31일의 -638백만 달러에서 2025년 12월 31일의 -875백만 달러로 지속적으로 감소합니다(절대값 기준으로는 증가).
다른 항목은 2021년 12월 31일의 -451백만 달러에서 2025년 12월 31일의 -680백만 달러로 지속적으로 감소합니다(절대값 기준으로는 증가).
이연 소득세 부채는 2021년 12월 31일의 -4303백만 달러에서 2025년 12월 31일의 -4875백만 달러로 지속적으로 감소합니다(절대값 기준으로는 증가).
순이연법인세 자산(부채)는 2021년 12월 31일의 -2903백만 달러에서 2025년 12월 31일의 -3194백만 달러로 지속적으로 감소합니다(절대값 기준으로는 증가).
이연법인세 자산 및 부채, 분류
Mondelēz International Inc., 이연법인세 자산 및 부채, 분류
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 이연 소득세 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 말 541백만 달러에서 2023년 말에는 408백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 333백만 달러를 기록했고, 2025년에는 336백만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이연 소득세 자산
- 2021년에서 2023년 사이에 지속적인 감소세를 보이다가, 2024년과 2025년에는 안정화되는 모습을 보입니다. 이러한 감소는 미래에 세금 공제를 통해 회수될 것으로 예상되는 일시적인 차이의 감소를 반영할 수 있습니다.
이연 소득세 부채는 상대적으로 높은 수준을 유지하면서 변동성을 보입니다. 2021년 말 3444백만 달러에서 2022년 말에는 3437백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 3292백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 3425백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 3530백만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
- 이연 소득세 부채
- 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2023년 감소 후 2024년과 2025년에는 증가하는 추세를 보입니다. 이는 미래에 납부해야 할 세금의 증가를 의미할 수 있으며, 이는 과세 소득과 세무상 이익 간의 차이에서 비롯될 수 있습니다.
두 항목을 종합적으로 고려할 때, 이연 소득세 자산의 감소와 이연 소득세 부채의 증가는 미래의 세금 부담이 증가할 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 세무 전략 및 미래 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
재무제표 조정: 이연 세금 제거
Mondelēz International Inc., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 보고된 기간 동안 자산과 부채 모두 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 총 자산이 감소한 후 2025년에 다시 증가했습니다.
- 자산
- 총 자산은 2021년 67092백만 달러에서 2022년 71161백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 71391백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 68497백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 71487백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보였습니다.
부채는 자산과 유사한 패턴을 보였습니다.
- 부채
- 총 부채는 2021년 38769백만 달러에서 2022년 44241백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 43025백만 달러로 감소한 후 2024년에는 41539백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 45596백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채는 유사한 추세를 보였습니다.
주주 자본은 상대적으로 안정적이었지만, 변동성이 있었습니다.
- 주주 자본
- 총 주주 자본은 2021년 28269백만 달러에서 2022년 26883백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 28332백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 26932백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 25838백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 주주 자본은 유사한 추세를 보였습니다.
순이익은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익
- 순이익은 2021년 4300백만 달러에서 2022년 2717백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 4959백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 4611백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 2451백만 달러로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익은 유사한 추세를 보였습니다.
전반적으로, 자산과 부채는 증가 추세를 보였지만, 2024년에 일시적인 감소가 있었습니다. 주주 자본은 상대적으로 안정적이었지만, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2025년에는 순이익이 크게 감소했습니다.
Mondelēz International Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 이연 세금 제거(요약)
Mondelēz International Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2021년 14.97%에서 2022년 8.63%로 감소한 후 2023년 13.77%로 회복되었고, 2024년에는 12.65%를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 6.36%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 따랐습니다.
- 수익성
- 순이익률과 조정 순이익률 모두 2025년에 상당한 감소를 보였습니다. 이는 비용 증가, 매출 감소 또는 이 둘의 조합으로 인한 것일 수 있습니다.
자산 활용도 지표는 꾸준히 개선되는 모습을 보였습니다. 총 자산 회전율은 2021년 0.43에서 2025년 0.54로 증가했습니다. 조정 총 자산 회전율 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 이는 자산이 보다 효율적으로 활용되어 매출을 창출하고 있음을 시사합니다.
- 자산 활용도
- 총 자산 회전율과 조정 총 자산 회전율의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 관리하고 있으며, 자산으로부터 더 많은 수익을 창출하고 있음을 의미합니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2025년에는 증가하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 2021년 2.37에서 2025년 2.77로 증가했습니다. 조정 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 자금을 조달하는 비율이 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율의 증가는 잠재적인 위험을 내포하고 있습니다. 부채가 증가하면 이자 비용이 증가하고, 재무적 어려움에 직면할 가능성이 높아질 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 15.21%에서 2022년 10.11%로 감소한 후 2023년 17.5%로 크게 회복되었지만, 2025년에는 9.49%로 다시 감소했습니다. 조정 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 또한 ROE와 유사한 추세를 나타냈습니다.
- 수익성 (자기자본 기준)
- ROE와 ROA의 변동성은 순이익률의 변동성과 관련이 있습니다. 2025년의 감소는 수익성 감소와 관련되어 있을 가능성이 높습니다.
Mondelēz International Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × Mondelēz International에 귀속된 조정 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 43억 달러를 기록했으나, 2022년에는 27억 1700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 49억 5900만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 46억 1100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 24억 5100만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
조정 순이익 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년에는 45억 500만 달러, 2022년에는 26억 7500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 49억 2200만 달러로 증가했으며, 2024년에는 48억 6800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 24억 6700만 달러로 감소했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 14.97%에서 2022년 8.63%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 13.77%로 회복되었고, 2024년에는 12.65%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 6.36%로 다시 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 15.69%에서 2022년 8.49%로 감소했으며, 2023년에는 13.67%로 회복되었습니다. 2024년에는 13.36%로 소폭 감소했고, 2025년에는 6.4%로 감소했습니다.
전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 변동성이 컸으며, 순이익률과 조정 순이익률은 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2025년에는 순이익률과 조정 순이익률이 모두 크게 감소하여 수익성 악화가 나타났습니다.
총 자산 회전율(조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 이연법인세 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 670억 9,200만 달러에서 2022년 711억 6,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 713억 9,100만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 684억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 714억 8,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 665억 5,100만 달러에서 2022년 706억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 709억 8,300만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 681억 6,400만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 711억 5,100만 달러로 증가하여 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 패턴을 따릅니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.43에서 2022년 0.44로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.5로 증가하여 2024년에는 0.53, 2025년에는 0.54로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.43에서 2022년 0.45로 증가했습니다. 2023년에는 0.51로 증가했으며, 2024년에는 0.53, 2025년에는 0.54로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 조정된 자산을 기준으로 계산된 회전율이 약간 더 높게 나타납니다.
전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 경향을 보입니다. 자산 회전율은 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 조정된 자산 기준으로 계산된 회전율이 약간 더 높게 나타납니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 총 Mondelēz International 주주 자본
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 67092백만 달러에서 2022년 71161백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 71391백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 68497백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 71487백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 66551백만 달러에서 2022년 70688백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 70983백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 68164백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 71151백만 달러로 증가하여 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산의 변동폭은 총 자산과 유사합니다.
- 주주 자본 합계
- 주주 자본 합계는 2021년 28269백만 달러에서 2022년 26883백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 28332백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 26932백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 25838백만 달러로 감소하여 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2021년 31172백만 달러에서 2022년 29847백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 31216백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 30024백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 29032백만 달러로 감소하여 주주 자본 합계와 유사한 감소 추세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 2.37에서 2022년 2.65로 증가했습니다. 2023년에는 2.52로 감소했지만, 2024년에는 2.54로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 2.77로 증가하여 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 재무 레버리지 비율
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 2.13에서 2022년 2.37로 증가했습니다. 2023년에는 2.27로 감소했으며, 2024년에도 2.27로 동일하게 유지되었습니다. 2025년에는 2.45로 증가하여 재무 레버리지 비율과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 조정된 비율 또한 부채 사용 증가를 나타냅니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × Mondelēz International에 귀속된 조정 순이익 ÷ 조정된 총 Mondelēz International 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 43억 달러와 45억 달러를 기록했지만, 2022년에는 각각 27억 1700만 달러와 26억 7500만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 49억 5900만 달러와 49억 2200만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 46억 1100만 달러와 48억 6800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 24억 5100만 달러와 24억 6700만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
주주 자본 합계는 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 282억 6900만 달러에서 2025년 258억 3800만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 311억 7200만 달러에서 2025년 290억 3200만 달러로 감소했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE는 2021년 15.21%에서 2022년 10.11%로 감소한 후, 2023년 17.5%로 증가했습니다. 2024년에는 17.12%로 소폭 감소했으며, 2025년에는 9.49%로 크게 감소했습니다. 이는 순이익의 변동성과 주주 자본의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 2021년 14.45%에서 2022년 8.96%로 감소한 후, 2023년 15.77%로 증가했습니다. 2024년에는 16.21%로 소폭 증가했지만, 2025년에는 8.5%로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 순이익의 변동성과 조정된 주주 자본의 감소가 영향을 미친 것으로 판단됩니다.
전반적으로, 순이익과 자기자본비율은 변동성이 크며, 주주 자본은 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2025년에는 순이익과 자기자본비율이 크게 감소하여 수익성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 이러한 추세의 원인과 지속 가능성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × Mondelēz International에 귀속된 조정 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 43억 달러를 기록했으나, 2022년에는 27억 1700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 49억 5900만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 46억 1100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 24억 5100만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
조정 순이익 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년에는 45억 500만 달러, 2022년에는 26억 7500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 49억 2200만 달러로 증가했으며, 2024년에는 48억 6800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 24억 6700만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 변동성을 보이며, 전반적으로 순이익과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
총 자산은 2021년 6만 7092백만 달러에서 2022년 7만 1161백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 7만 1391백만 달러로 소폭 증가한 후, 2024년에는 6만 8497백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 7만 1487백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 6만 6551백만 달러에서 2022년 7만 688백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 7만 983백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 6만 8164백만 달러로 감소했고, 2025년에는 7만 1151백만 달러로 증가했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2021년 6.41%에서 2022년 3.82%로 감소했습니다. 2023년에는 6.95%로 반등했으며, 2024년에는 6.73%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 3.43%로 다시 감소했습니다.
조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 6.77%에서 2022년 3.78%로 감소했으며, 2023년에는 6.93%로 증가했습니다. 2024년에는 7.14%로 소폭 증가했지만, 2025년에는 3.47%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 추세를 보이며, 약간 더 높은 수치를 나타내는 경향이 있습니다.