매출 대비 가격 비율 (P/S)
2020년부터
계산
Palantir Technologies Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 수익1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 102.00 | = | 124.62 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 2,865,507 | ÷ | 2,345,356,506 | |
| 2024. 2. 20. | 23.27 | = | 23.40 | ÷ | 1.01 | 1.01 | = | 2,225,012 | ÷ | 2,212,732,992 | |
| 2023. 2. 21. | 9.34 | = | 8.47 | ÷ | 0.91 | 0.91 | = | 1,905,871 | ÷ | 2,101,387,197 | |
| 2022. 2. 24. | 15.58 | = | 11.83 | ÷ | 0.76 | 0.76 | = | 1,541,889 | ÷ | 2,030,118,339 | |
| 2021. 2. 26. | 39.86 | = | 23.90 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 1,092,673 | ÷ | 1,822,267,548 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Palantir Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가 추이와 그 해석
- 2021년 이후 주가는 여러 차례 변동을 보여 왔으며, 2022년과 2023년에는 상당한 하락세를 기록하였다. 특히 2022년에는 약 48%의 감소를 보였으며, 이후 2023년에도 계속 하락하였다. 그러나 2024년 들어서 다시 주가가 급반등하여 23.4달러에 도달했으며, 2025년에는 약 5배 이상 상승한 모습으로 나타난다. 이는 시장의 기대감 변화, 실적 개선 또는 기타 외부 요인에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 매출(주당 매출액)의 변화
- 2021년부터 2025년까지 주당 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년 0.6달러였던 것이 2025년에는 1.22달러에 이르러 거의 두 배에 가까운 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 수익 구조 개편, 고객 기반 확대 또는 제품/서비스의 매출 증대에 따른 성과를 반영한다.
- P/S 비율(시가총액 대비 매출비율)의 해석
- 2021년에는 39.86으로 높은 수치를 기록했으며, 이후 2022년에는 15.58로 크게 하락하였다. 이는 시장이 회사의 현재 가치를 낮게 평가하거나, 기업의 매출 증가보다 시가총액이 훨씬 빠르게 증대된 상황일 수 있다. 2023년에는 9.34로 계속 하락했으며, 2024년과 2025년에는 각각 23.27과 102라는 비율이 나타나 상당히 상승하였다. 이러한 변화는 투자자 기대감 또는 시장 평가의 급변 등을 반영할 가능성이 있다.
경쟁사와의 비교
Palantir Technologies Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 102.00 | 3.48 | 8.27 | 23.14 | 15.26 | 26.10 | 16.12 | 3.81 | 10.72 | 12.82 | 7.44 | 13.62 | 8.45 | 18.99 | 12.45 | 9.61 |
| 2024. 2. 20. | 23.27 | 2.98 | 13.88 | 6.14 | 20.02 | 12.81 | 20.19 | 2.73 | 10.72 | 11.60 | 6.63 | 10.87 | 5.84 | 17.52 | 14.75 | 7.71 |
| 2023. 2. 21. | 9.34 | 2.56 | 8.95 | 1.80 | 14.23 | 30.15 | 14.64 | 1.94 | 9.30 | 10.40 | 4.25 | 9.62 | 7.40 | 12.75 | 10.03 | 11.19 |
| 2022. 2. 24. | 15.58 | 4.28 | 14.94 | 5.99 | 12.55 | 48.70 | 49.25 | 1.94 | 16.09 | 12.81 | 5.38 | 10.72 | 9.24 | 19.02 | 13.22 | 13.95 |
| 2021. 2. 26. | 39.86 | 3.26 | 17.04 | — | 13.85 | 22.79 | 49.57 | 1.47 | 11.78 | 10.85 | 4.33 | 6.66 | 8.88 | 25.66 | 10.08 | 10.65 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Palantir Technologies Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| Palantir Technologies Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 102.00 | 10.40 |
| 2024. 2. 20. | 23.27 | 8.78 |
| 2023. 2. 21. | 9.34 | 7.45 |
| 2022. 2. 24. | 15.58 | 9.54 |
| 2021. 2. 26. | 39.86 | 7.74 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Palantir Technologies Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Palantir Technologies Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 102.00 | 9.34 |
| 2024. 2. 20. | 23.27 | 7.33 |
| 2023. 2. 21. | 9.34 | 6.01 |
| 2022. 2. 24. | 15.58 | 7.00 |
| 2021. 2. 26. | 39.86 | 6.13 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).