단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Palantir Technologies Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2021년과 2022년에는 각각 8.08과 7.38로 비교적 높은 수준을 유지하였으나, 2023년 이후에는 6.1, 4.98로 지속적으로 낮아지고 있다. 이는 매출채권 회전이 다소 느려졌음을 시사하며, 고객 결제 기간이 길어졌거나 채권 회수 효율이 저하된 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 큰 변동성을 보여주고 있다. 2020년 21.55에서 2021년 4.53으로 급감하였다가, 2022년에는 9.12로 회복된 후, 2023년에는 35.56까지 급증하였다. 특히 2024년 데이터는 매우 높은 5495.05로 나타나며, 이 값이 정상범위 내인지 또는 데이터의 이상치인지는 추가 분석이 필요하나, 이는 미지급금 회전이 매우 활발하거나 일시적 급변이 있음을 의미할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2020년 0.66에서 2021년 0.7, 2022년 0.78로 소폭 상승한 후, 2023년에는 다시 0.66으로 감소하였다. 2024년 데이터가 제공되지 않아 연속성은 확인하기 어렵지만, 전체적으로는 운전자본 활용도가 일정하거나 약간의 개선이 이루어진 것으로 보인다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 연도별로 변화가 있었으며, 2020년 52일, 2021년 45일, 2022년 49일로 비교적 안정적인 범위 내에 있었다. 그러나 2023년에는 60일로 증가하였으며, 2024년에는 73일로 더 늘어나면서 결제 기간이 길어지고 있음을 확인할 수 있다. 이는 고객 결제 기간이 늘어나면서 운전자본 관리의 압박이 증가했음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년 17일에서 2021년 81일로 급증하였고, 2022년에는 40일로 축소된 뒤 2023년에는 10일로 크게 감소하였다. 2024년 데이터는 제공되지 않아 추세 파악이 제한적이지만, 2021년 이후 결제 기간이 크게 변화하였으며, 2023년에는 매우 짧아진 것으로 보인다. 이는 공급업체와의 지급 조건 조정 또는 지급 관행 변화에 따른 것일 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Palantir Technologies Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 미수금, 순 | 575,048) | 364,784) | 258,346) | 190,923) | 156,932) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 6.16 | |
| Adobe Inc. | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | 9.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | 7.93 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | 2.92 | |
| Datadog Inc. | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | 3.69 | |
| International Business Machines Corp. | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | 10.32 | |
| Intuit Inc. | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | 51.54 | |
| Microsoft Corp. | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | |
| Oracle Corp. | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | |
| Salesforce Inc. | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | 2.77 | |
| ServiceNow Inc. | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | 4.48 | |
| Synopsys Inc. | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | 4.72 | |
| Workday Inc. | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | 4.13 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 5.06 | 5.13 | 5.19 | 5.22 | 5.58 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 6.97 | 7.45 | 7.42 | 7.52 | 7.92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= 2,865,507 ÷ 575,048 = 4.98
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 분석
- 기간 전반에 걸쳐 수익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년의 약 1,092,673천 달러에서 2024년에는 약 2,865,507천 달러로 대폭 상승하였습니다. 이와 같은 성장률은 약 161% 이상으로, 연평균 성장률은 상당히 높은 수준임을 시사합니다. 이러한 수익 증가는 매출 확장과 시장 내 성과 향상을 반영하는 것으로 보입니다.
- 미수금 변화
- 미수금은 전체 수익 증가에 따라 함께 증가하는 양상을 나타냅니다. 2020년 약 156,932천 달러에서 2024년에는 575,048천 달러로 증가하였으며, 이는 약 267%의 성장에 해당됩니다. 미수금의 증가는 매출 증가와 관련되며, 대금 회수 기간 또는 채권 관리 정책에 변화가 있었을 가능성도 고려됩니다.
- 매출채권회전율 분석
- 매출채권회전율은 2020년 6.96에서 2024년 4.98로 하락하는 추세를 보여줍니다. 이는 채권 회전이 느려지고 있음을 의미하며, 채권 회수 기간이 늘어났음을 반영할 수 있습니다. 회전율 감소는 수익 성장에도 불구하고 유동성 관리 또는 고객 결제 정책에 있어서 변화가 있음을 시사할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Palantir Technologies Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | 565,990) | 431,105) | 408,549) | 339,404) | 352,547) | |
| 미지급금 | 103) | 12,122) | 44,788) | 74,907) | 16,358) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | 22.48 | |
| Adobe Inc. | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | 5.63 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | 105.30 | |
| Datadog Inc. | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | 6.10 | |
| International Business Machines Corp. | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | 7.75 | |
| Intuit Inc. | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | 4.52 | |
| Microsoft Corp. | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | |
| Oracle Corp. | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | 12.46 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | 28.83 | |
| Synopsys Inc. | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | 26.49 | |
| Workday Inc. | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | 18.51 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 5.62 | 6.25 | 5.58 | 5.76 | 6.64 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 565,990 ÷ 103 = 5,495.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 시간이 지남에 따라 매출 원가가 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 3억 5천 2백만 달러에서 2024년에는 5억 6천 6백만 달러로 약 60% 이상 상승하였다. 이는 매출 성장과 함께 원가 역시 상승하며, 매출 증대에 따른 비용 증가가 일어나고 있음을 시사한다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년과 2021년 사이에 크게 늘어나 2021년에는 7억 4백만 달러를 넘었으나, 이후 2022년에는 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 급격하게 줄어들어 2024년 말에는 100여 달러에 불과한 수준으로 나타난다. 이러한 변화는 지급 능력 또는 결제 정책의 변화, 또는 지급 조건의 조정과 관련 있을 수 있으며, 회사의 유동성 관리 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년과 2021년 동안 상당히 낮거나 유효하지 않은 수치임을 보여주며, 2020년에는 21.55, 2021년에는 4.53으로 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2022년에는 9.12로 일부 회복됐으며, 2023년에는 급격하게 상승하여 35.56에 달하였다. 특히 2024년에는 5495.05로 극단적으로 증가했는데, 이는 미지급금이 매우 적거나 지급 주기 또는 계산 방식이 달라졌을 가능성을 내포한다. 이 비율의 폭발적 증가는 회사의 재무 전략 변화 또는 측정 방법의 차이일 수 있다.
운전자본 회전율
Palantir Technologies Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 5,934,289) | 4,138,618) | 3,041,577) | 2,863,250) | 2,257,429) | |
| 덜: 유동부채 | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | 603,823) | |
| 운전자본 | 4,938,271) | 3,392,600) | 2,453,636) | 2,203,189) | 1,653,606) | |
| 수익 | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | 8.71 | |
| Adobe Inc. | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | 4.89 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | 3.94 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | 0.71 | |
| Datadog Inc. | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | 0.42 | |
| International Business Machines Corp. | 46.83 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | 1.73 | |
| Microsoft Corp. | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | 1.30 | |
| Oracle Corp. | — | — | 3.50 | 1.29 | 1.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | 1.40 | |
| Salesforce Inc. | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | 15.29 | |
| ServiceNow Inc. | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | 5.76 | |
| Synopsys Inc. | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | 9.00 | |
| Workday Inc. | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | 28.97 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 9.82 | 5.05 | 4.68 | 2.74 | 2.16 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.32 | 3.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 2,865,507 ÷ 4,938,271 = 0.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변동 및 추세
- 2020년부터 2024년까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 주며, 2020년 약 1,653,606천 달러에서 2024년 약 4,938,271천 달러로 약 200% 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 운영 규모가 확장됨에 따른 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2024년에는 전년 대비 상당한 증가를 기록하였으며, 이는 회사의 재무상 약 실에 적극적인 투자를 하고 있음을 시사합니다.
- 수익의 성장
- 수익은 연평균 성장률을 적용했을 때 꾸준한 상승을 보여줍니다. 2020년 약 1,092,673천 달러에서 2024년 약 2,865,507천 달러로 약 162% 증가하였으며, 이는 회사의 사업 확장과 제품 또는 서비스에 대한 수요 증가를 반영합니다. 성장률은 일정 기간 동안 안정적으로 유지되었으며, 시장 내 경쟁력 강화와 함께 지속적인 매출 확대가 기대됩니다.
- 운전자본 회전율의 변화
- 운전자본 회전율은 2020년 0.66에서 2021년 0.70, 2022년 0.78로 상승하면서 운전자본의 활용 효율이 개선된 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에는 0.66으로 하락했고, 2024년에는 더 낮아져 0.58까지 떨어졌습니다. 이는 운전자본 증가 속도에 비해 수익 증가가 상대적으로 낮았거나, 운전자본의 활용 효율이 일부 감소했음을 의미할 수 있으며, 자본 투입 대비 수익 창출 효율이 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 회사는 지속적인 성장세를 유지하며 운전자본과 수익 모두 큰 폭으로 증가하였습니다. 그러나 운전자본 회전율의 변화는 운전자본 투입과 사업 성과 간의 관계를 재평가할 필요성을 시사하며, 효율적 자본 운용 방안을 강구하는 것이 향후 성장의 지속 가능성을 높이는 데 중요한 요소가 될 것으로 보입니다.
미수금 순환 일수
Palantir Technologies Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 73 | 60 | 49 | 45 | 52 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 67 | 61 | 62 | 64 | 59 | |
| Adobe Inc. | 35 | 42 | 43 | 43 | 40 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 54 | 44 | 50 | 41 | 46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 102 | 102 | 93 | 100 | 125 | |
| Datadog Inc. | 81 | 87 | 87 | 95 | 99 | |
| International Business Machines Corp. | 40 | 43 | 39 | 43 | 35 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | |
| Microsoft Corp. | 85 | 84 | 81 | 83 | 82 | |
| Oracle Corp. | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 119 | 130 | 142 | 106 | 111 | |
| Salesforce Inc. | 120 | 125 | 134 | 134 | 132 | |
| ServiceNow Inc. | 74 | 83 | 87 | 86 | 82 | |
| Synopsys Inc. | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | |
| Workday Inc. | 82 | 92 | 88 | 87 | 88 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 72 | 71 | 70 | 70 | 65 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 4.98 = 73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 매출채권회전율은 꾸준히 하락하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 8.08로 최고치를 기록했으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 각각 7.38, 6.1, 4.98로 점차 감소하였다. 이는 매출채권의 회전 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 고객으로부터 공급된 금액이 현금으로 회수되는 기간이 길어지고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 미수금 순환일수는 전반적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2020년 52일이었던 것이 2021년 45일로 단기적 개선을 보였으나, 이후 2022년 49일, 2023년 60일, 2024년 73일로 지속적으로 늘어나고 있다. 이는 미수금이 회수되는 데 걸리는 시간이 점차 길어지고 있음을 보여주며, 신용 관리 또는 고객 결제 패턴에 변화가 있음을 예상할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Palantir Technologies Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 0 | 10 | 40 | 81 | 17 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 23 | 21 | 22 | 24 | 16 | |
| Adobe Inc. | 56 | 49 | 64 | 61 | 65 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 3 | 77 | 46 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 14 | 28 | 45 | 19 | 3 | |
| Datadog Inc. | 76 | 78 | 25 | 39 | 60 | |
| International Business Machines Corp. | 54 | 55 | 53 | 56 | 47 | |
| Intuit Inc. | 76 | 74 | 112 | 135 | 81 | |
| Microsoft Corp. | 108 | 100 | 111 | 106 | 99 | |
| Oracle Corp. | 57 | 32 | 54 | 35 | 29 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21 | 25 | 27 | 16 | 23 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 11 | 24 | 64 | 24 | 13 | |
| Synopsys Inc. | 61 | 47 | 13 | 12 | 14 | |
| Workday Inc. | 16 | 33 | 14 | 23 | 20 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 65 | 58 | 65 | 63 | 55 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5,495.05 = 0
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- 미지급금 회전율
- 2020년 이후 지속적으로 변동하는 추세를 보이다가 2024년에는 급격히 상승하는 현상이 나타났다. 2020년에는 21.55로 비교적 안정적인 수준이었으나, 2021년에는 4.53으로 감소하였다. 이후 2022년에는 9.12로 소폭 상승하였고, 2023년에는 35.56으로 다시 상승하는 모습을 보여주었다. 가장 눈에 띄는 변화는 2024년 데이터가 급증하여 5495.05로 매우 높은 수치를 기록한 점인데, 이는 미지급금 회전율이 크게 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 공급업체 또는 채권자와의 거래 또는 채무 지불 관행에 변화가 있었음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년 17일에서 2021년에는 81일로 증가하였다가, 2022년에는 40일로 감소하는 추세를 보였다. 2023년에는 다시 10일로 줄어드는 모습을 보여, 지급 기간이 단축되는 방향으로 움직였다는 점을 나타낸다. 다만, 2024년 데이터는 제공되지 않아 이후 추세 파악은 제한적이다. 전반적으로는 회사의 지급 관행이 시간에 따라 다소 변화하며 단축되어왔음을 보여준다.