현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Palantir Technologies Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2025. 12. 31.	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
순이익(손실)	1,634,644)	467,918)	217,375)	(371,094)	(520,379)
감가상각 및 상각	26,145)	31,587)	33,354)	22,522)	14,897)
주식 기반 보상	684,033)	691,638)	475,903)	564,798)	778,215)
유가증권의 미실현 및 실현 손실, 순이익	21,228)	19,306)	13,160)	272,108)	73,311)
비현금 대가	(37,244)	(52,521)	(46,609)	(15,537)	—)
다른 운영 활동	15,630)	66,034)	12,764)	12,157)	79,859)
미수금, 순	(450,429)	(211,157)	(106,159)	(72,819)	(35,237)
선불 비용 및 기타 자산	51,979)	11,883)	(2,955)	(18,778)	(14,274)
미지급금 및 미지급 부채	4,659)	96,793)	21,063)	(24,332)	73,012)
계약 부채	238,688)	76,796)	143,859)	(110,625)	(80,212)
다른 책임	(54,860)	(44,412)	(49,572)	(34,663)	(35,341)
영업자산 및 부채의 변동	(209,963)	(70,097)	6,236)	(261,217)	(92,052)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	499,829)	685,947)	494,808)	594,831)	854,230)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,134,473)	1,153,865)	712,183)	223,737)	333,851)
부동산 및 장비 구매	(33,882)	(12,634)	(15,114)	(40,027)	(12,627)
유가증권 매입	(7,702,060)	(5,395,913)	(5,636,406)	(124,500)	(308,315)
유가증권의 판매 및 상환으로 인한 수익금	5,026,315)	5,073,507)	2,889,268)	52,319)	851)
사모증권 매입	(72,924)	(5,615)	—)	—)	(23,009)
다른 투자 활동	(1,000)	—)	51,072)	66,781)	(54,812)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,783,551)	(340,655)	(2,711,180)	(45,427)	(397,912)
차입금에 대한 원금 상환	—)	—)	—)	—)	(200,000)
보통주 옵션 행사 수익금	129,107)	745,396)	218,238)	86,089)	507,455)
보통주 환매	(74,985)	(64,196)	—)	—)	—)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(81,117)	(218,280)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	85)	444)	601)	(93)	(708)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(26,910)	463,364)	218,839)	85,996)	306,747)
외환이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	7,477)	(6,745)	2,930)	(3,885)	(3,918)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(668,511)	1,269,829)	(1,777,228)	260,421)	238,768)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 시작	2,119,936)	850,107)	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 종료	1,451,425)	2,119,936)	850,107)	2,627,335)	2,366,914)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

전반적으로, 데이터는 상당한 변동성을 보이는 재무 성과를 보여줍니다. 초기 손실에서 벗어나 수익성이 크게 개선되었으며, 현금 흐름도 상당한 변화를 겪었습니다.

수익성: 순이익(손실)은 2021년의 -520379 US$ 단위 천에서 2023년의 217375 US$ 단위 천으로 크게 개선되었으며, 2024년에는 467918 US$ 단위 천, 2025년에는 1634644 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다. 이는 수익성 측면에서 뚜렷한 긍정적 추세를 나타냅니다.
비현금 항목: 감가상각 및 상각은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 주식 기반 보상은 2021년 778215 US$ 단위 천에서 2025년 684033 US$ 단위 천으로 감소하는 추세를 보입니다. 유가증권의 미실현 및 실현 손실은 2022년에 272108 US$ 단위 천으로 최고점을 찍었지만 이후 감소하여 2025년에는 21228 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
운영 자산 및 부채: 미수금은 지속적으로 증가하여 2025년에는 -450429 US$ 단위 천에 도달했습니다. 선불 비용 및 기타 자산은 2021년 -14274 US$ 단위 천에서 2025년 51979 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 계약 부채는 2021년 -80212 US$ 단위 천에서 2025년 238688 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 미지급금 및 미지급 부채는 변동성이 컸지만 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.
현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 333851 US$ 단위 천에서 2025년 2134473 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년에 -2711180 US$ 단위 천으로 크게 감소한 후 2025년에는 -2783551 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 306747 US$ 단위 천에서 2025년 -26910 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
투자 활동: 부동산 및 장비 구매는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 유가증권 매입은 2023년과 2024년에 크게 증가하여 각각 -5636406 US$ 단위 천과 -5395913 US$ 단위 천에 도달했습니다. 유가증권의 판매 및 상환으로 인한 수익금은 2023년 2889268 US$ 단위 천, 2024년 5073507 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.
현금 및 현금등가물: 현금, 현금등가물, 제한 현금은 2021년 2128146 US$ 단위 천에서 2025년 1451425 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 현금, 현금등가물, 제한 현금의 순증가(감소)는 2023년에 -1777228 US$ 단위 천으로 크게 감소한 후 2024년에는 1269829 US$ 단위 천으로 증가했지만 2025년에는 -668511 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다.

전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 상당한 개선을 보였지만, 현금 흐름과 현금 보유량은 변동성이 컸습니다. 유가증권 매입 및 판매 활동이 현금 흐름에 큰 영향을 미쳤습니다. 미수금과 계약 부채의 증가는 향후 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

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