현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 및 적자 상태
- 2020년에는 순손실이 약 11,663,891 천 달러로 나타나 지속적인 적자 상태였다. 그러나 이후 2021년과 2022년에 적자가 크게 축소되었으며, 2022년에는 약 3,710,941 천 달러로 절반 이상 감소하였다. 2023년에는 흑자를 기록하며 약 217,375 천 달러의 순이익을 달성하였고, 2024년에는 순이익이 약 467,918 천 달러로 증가하며 흑자 규모가 지속적으로 확대된 것으로 보인다. 이러한 변화는 손익구조의 개선 또는 비현금 항목의 조정, 또는 투자활동 차원의 수익 증가와 같은 여러 요인에 기인할 수 있다.
- 비용 구조와 감가상각
- 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년 각각 약 33,354 천 달러와 31,587 천 달러 수준을 유지하였다. 주식 기반 보상 비용 역시 2020년 대비 2024년까지 증가하는 경향을 보여주며, 이는 인력 유치와 보상상에 적극적으로 투자하는 전략을 반영할 수 있다. 기타 비현금 비용인 비현금 대가와 유가증권의 미실현 및 실현 손실은 일부 기간에 변동성을 보여주지만, 전반적으로 일정 수준을 유지하고 있다.
- 운영자산과 부채의 변화
- 미수금과 고객 예치금이 모두 증가하는 추세이다. 특히 미수금은 2024년까지 지속적으로 증가하여 현금 유입이 지연되거나 부채와의 연결이 있을 수 있다. 반면, 선불 비용 및 기타 유동 자산이 단기간 내에 변동하며 관리 전략의 변화 또는 운영 환경의 변화 가능성을 시사한다. 부채 부문에서는 미지급금과 미지급 부채가 변동하며, 유동 부채와 비유동 부채 모두 각각의 기간 동안 확대 또는 축소되는 모습이다. 이연된 수익의 변동은 일정 부분 유입과 유출을 반복하며, 재무 안정성에 영향을 미치는 중요한 요소임을 보여준다.
- 현금흐름 및 재무활동
- 운영활동에서 제공되는 순현금은 전반적으로 증가하는 양상을 보여주며, 2024년에는 약 1,153,865 천 달러에 달한다. 이는 영업이익과 조정 항목이 긍정적 영향을 미쳤기 때문이다. 특히, 2024년에 현금의 기간 종료 시점이 큰 폭으로 증가하여, 유입이 지속되고 있음을 알 수 있다. 재무활동 면에서는 일반적으로 자본 조달 활동에서 나타난 수익과 채권 발행 등의 결과로 상당한 현금 유입이 있었으며, 2024년에는 주식 옵션 행사와 신차입을 통해 현금이 대폭 증가하였다. 반면, 투자 활동에서는 유가증권 매입과 투자 활동 비용이 상당한 규모를 차지하며, 일부 기간에는 현금 유출이 큰 폭으로 증가하여 투자 전략이나 시장 환경 변화가 반영된 것으로 판단된다.
- 기타 재무 지표 및 외부 변수 영향
- 외환 영향을 포함한 기타 변수는 변동성을 나타내며, 2024년에는 환율 변동으로 인한 현금 감소가 관찰되어 환율 리스크가 잠재적 요인임을 시사한다. 전체적으로 현금 및 현금등가물은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 모습으로, 현금 유동성 확보와 재무 건전성 강화를 위한 정책의 일환으로 해석될 수 있다. 특히, 2024년의 현금 증가는 과거의 부채 상환과 투자 활동에 따른 유출을 상쇄하며 기업의 재무 안정성을 높이는 모습이다.