경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Palantir Technologies Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2025 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -377,568천 달러, -221,451천 달러의 손실을 기록했지만, 2023년에는 207,040천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2024년에 339,176천 달러로 더욱 강화되었으며, 2025년에는 1,618,029천 달러로 크게 증가했습니다.
자본 비용은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 25.96%에서 2025년 26.18%로 소폭 상승했지만, 전반적으로 큰 변화는 없었습니다.
투자 자본은 2021년 2,585,786천 달러에서 2022년 3,071,913천 달러로 증가한 후, 2023년에는 1,237,836천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 2,507,175천 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 2,399,047천 달러로 소폭 감소했습니다. 투자 자본의 변동성은 사업 운영 및 전략적 결정에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
경제적 이익은 NOPAT과 자본 비용을 고려한 결과로, 2021년과 2022년에는 각각 -1,048,895천 달러, -1,017,017천 달러의 손실을 나타냈습니다. 2023년에는 손실 규모가 -116,001천 달러로 줄어들었고, 2024년에는 -317,074천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 990,033천 달러의 상당한 이익을 기록하며, 전반적인 재무 성과 개선을 보여주었습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 손실에서 이익으로의 전환, 그리고 이후 급격한 이익 증가를 보였습니다.
- 자본 비용
- 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 투자 자본
- 변동성이 컸으며, 2023년에 큰 감소를 보인 후 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 경제적 이익
- 손실에서 이익으로의 전환을 보이며, 전반적인 재무 성과가 개선되었습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Palantir Technologies Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실)에 자기자본등가의 증가(감소)를 더하는 것.
5 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2025 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실)에 세후 이자비용을 더하는 건.
8 2025 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 수익성 추세
- 2021년과 2022년에는 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)과 세후 순영업이익(NOPAT) 모두 상당한 손실을 기록했습니다. 그러나 2023년에는 두 지표 모두 흑자 전환되었으며, 2024년에는 흑자 규모가 더욱 확대되었습니다. 2025년에는 순이익과 NOPAT 모두 상당한 증가세를 보이며 괄목할 만한 성장을 나타냅니다.
구체적으로, 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2021년 -520,379천 달러에서 2025년 1,625,033천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안의 상당한 개선을 보여줍니다. 세후 순영업이익(NOPAT) 또한 -377,568천 달러에서 1,618,029천 달러로 크게 증가하여, 핵심 사업에서의 수익성 개선을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 손실을 기록하던 시기를 벗어나 지속적인 수익성 개선 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년부터 2025년까지의 급격한 성장은 주목할 만합니다.
현금 영업세
Palantir Technologies Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 소득세에 대한 충당금(혜택)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 31,885천 달러로 시작하여 2022년에는 10,067천 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 19,716천 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 21,255천 달러, 2025년에는 22,724천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 회사가 미래의 세금 의무를 충당하기 위해 더 많은 충당금을 확보하고 있음을 시사할 수 있습니다.
현금 영업세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 7,577천 달러로 비교적 낮았지만, 2022년에는 67,243천 달러로 급증했습니다. 2023년에는 1,246천 달러로 크게 감소한 후, 2024년에는 -15,989천 달러로 마이너스를 기록했습니다. 2025년에는 -18,119천 달러로 마이너스 추세가 지속되었습니다. 이러한 변동성은 영업 활동과 관련된 세금 환급 또는 납부의 변화를 반영할 수 있으며, 최근 몇 년간의 마이너스 값은 회사가 영업 활동으로 인해 세금을 환급받기보다는 납부하고 있음을 나타냅니다.
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 2021년 31,885천 달러에서 2025년 22,724천 달러로 증가 추세.
- 현금 영업세
- 2022년 급증 후 2024년과 2025년에 마이너스 값으로 변동성 증가.
투자 자본
Palantir Technologies Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 Palantir의 총 주주 자본에 대한 자본 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 유가증권 공제.
최근 몇 년간 재무 데이터 분석 결과, 총 부채 및 임대 의무는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 소폭 증가한 후 2024년과 2025년에 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 260,073천 달러에서 2022년 249,404천 달러로 감소했으며, 2023년에는 229,392천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 239,219천 달러로 증가했지만, 2025년에는 229,338천 달러로 다시 감소했습니다.
주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 2,291,030천 달러에서 2022년 2,565,326천 달러로 증가했으며, 2023년에는 3,475,561천 달러, 2024년에는 5,003,275천 달러, 2025년에는 7,387,268천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 소유주 지분 증가를 나타냅니다.
투자 자본은 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 2021년 2,585,786천 달러에서 2022년 3,071,913천 달러로 증가했지만, 2023년에는 1,237,836천 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 2,507,175천 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 2,399,047천 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 자본 투자 및 자금 조달 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 총 부채 및 임대
- 전반적으로 감소 추세이지만, 2023년에 일시적인 증가가 있었습니다. 2024년과 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 급격한 증가를 나타냅니다.
- 투자 자본
- 변동성이 크며, 2023년에 큰 폭의 감소를 보인 후 2024년에 회복되었지만 2025년에는 소폭 감소했습니다.
자본 비용
Palantir Technologies Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
경제적 스프레드 비율
Palantir Technologies Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -104만 8,895천 달러, -101만 7,017천 달러의 손실을 기록했습니다. 그러나 2023년에는 손실 규모가 -11만 6,001천 달러로 크게 감소했으며, 2024년에는 -31만 7,074천 달러의 손실을 보였습니다. 2025년에는 99만 33천 달러의 이익으로 전환되었습니다.
투자 자본은 2021년 258만 5,786천 달러에서 2022년 307만 1,913천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 123만 7,836천 달러로 감소한 후 2024년에는 250만 7,175천 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 239만 9,047천 달러로 소폭 감소했습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2021년 -40.56%에서 2022년 -33.11%로 개선되었습니다. 2023년에는 -9.37%로 더욱 개선되었지만, 2024년에는 -12.65%로 다시 악화되었습니다. 2025년에는 41.27%로 크게 증가하여 긍정적인 추세를 보였습니다.
경제적 이익과 투자 자본의 변화 추세를 고려할 때, 2023년부터 경제적 이익의 손실 규모가 감소하고 2025년에는 이익으로 전환된 점이 주목할 만합니다. 투자 자본은 전반적으로 변동성이 있지만, 2024년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다. 경제적 스프레드 비율의 급격한 증가는 수익성 개선을 시사하며, 이는 투자 자본의 효율적인 활용과 관련이 있을 수 있습니다.
경제적 이익 마진 비율
Palantir Technologies Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2021년과 2022년에 상당한 손실을 기록했습니다. 2021년에는 -1,048,895 천 달러, 2022년에는 -1,017,017 천 달러의 손실을 보였습니다. 그러나 2023년에는 손실 규모가 -116,001 천 달러로 감소하며 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 2024년에는 손실이 -317,074 천 달러로 다시 증가했지만, 2025년에는 990,033 천 달러로 흑자 전환되었습니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1,569,877 천 달러에서 2022년 1,831,153 천 달러, 2023년 2,306,645 천 달러, 2024년 2,890,068 천 달러로 증가했습니다. 이러한 추세는 2025년에도 이어져 4,631,116 천 달러에 도달했습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 초기에는 매우 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 -66.81%, 2022년 -55.54%를 기록했습니다. 2023년에는 -5.03%로 개선되었지만, 2024년에는 -10.97%로 다시 감소했습니다. 그러나 2025년에는 21.38%로 크게 상승하여 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 경제적 이익은 손실에서 흑자로 전환되었으며, 조정된 수익은 꾸준히 증가했습니다. 경제적 이익 마진 비율의 급격한 개선은 수익성 향상을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과가 점진적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.