경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Palantir Technologies Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
Palantir Technologies Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 이후 지속적인 손실에서 2021년과 2022년에 손실 규모가 축소되는 모습을 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 흑자로 전환되어 각각 207,040천 달러와 339,176천 달러의 순이익을 기록하였다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2023년 이후 수익성 회복이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 전년 대비 상당한 증가세를 보여 주고 있다.
- 자본 비용
- 2020년부터 2024년까지 약 33.3% 내외를 유지하며 일정한 수준을 보여주고 있다. 이는 상대적으로 높은 자본 비용이 지속되고 있음을 의미하며, 기업이 자본을 조달하는 데 있어 상당한 비용이 발생하고 있음을 나타낸다.
- 투자 자본
- 2020년 대비 2021년과 2022년에 성장세를 보였지만, 2023년에는 급감하는 모습이 관찰된다. 2023년엔 약 12억 3천만 달러로 크게 줄었으며, 이후 2024년에는 약 25억 1천만 달러로 다시 회복되었다. 이러한 변화는 기업의 투자 전략 또는 자산 구조의 변동성을 반영할 가능성이 있다.
- 경제적 이익
- 항상 적자로 나타났으며, 2020년과 2021년에는 약 -19억 달러 이상, 2022년에도 유사한 수준을 유지하였다. 2023년과 2024년에는 손실 규모가 축소되는 추세를 보였지만 여전히 적자로 남아 있다. 2023년과 2024년의 손실폭이 줄어들긴 했으나, 수익성 측면에서 지속적인 개선이 필요함을 보여준다. 특히, 투자가 이루어지고 있음에도 불구하고 기대에 미치는 수익 창출이 미흡한 상태이다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Palantir Technologies Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실)에 자기자본등가의 증가(감소)를 더하는 것.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실)에 세후 이자비용을 더하는 건.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 수익성 지표의 변화
-
2020년부터 2022년까지 보통주주 귀속 순이익은 지속적인 적자를 기록하며 손실 규모가 상당히 컸다. 특히 2020년에는 약 11억 6천만 달러, 2021년에는 약 5억 2천만 달러의 손실이 발생했으며, 2022년에도 여전히 약 3억 7천만 달러의 적자가 유지되었다. 이는 상당한 손실이 지속되어 기업의 재무 건전성에 도전이 되었음을 보여준다.
반면, 2023년부터는 손실이 흑자로 전환되면서 각각 약 2백9만 8천 달러, 4백6십2만 1백 90만 달러의 이익을 기록하였다. 이러한 전환은 비용 구조 또는 수익성 향상 조치의 효과를 나타내는 것으로 보인다.
- 영업이익(순영업이익, NOPAT)의 추이
-
2020년과 2021년 모두 적자를 기록하며 각각 약 11억 8천만 달러, 3억 7천만 달러의 손실이 발생하였다. 이는 기업이 아직 수익성 개선을 위한 충분한 조치를 취하지 못했음을 의미한다.
2022년에는 손실이 줄어 약 2억 2천만 달러로 크게 개선되었으며, 이후 2023년에는 약 2백7만 달러, 2024년에 약 3백3만 달러의 흑자를 기록하면서 지속적인 수익성 회복을 보여주고 있다. 이는 기업의 운영 효율성과 수익성 향상에 긍정적인 신호를 제공한다.
- 전반적인 재무 성과와 전망
- 2020년부터 2022년까지 상당한 규모의 재무 손실이 있었으나, 2023년 이후 뚜렷한 개선이 관찰되며 흑자 전환이 이루어졌다. 이러한 변화는 기업이 비용 통제, 수익 창출 전략 등의 조치를 통해 재무 구조를 개선했을 가능성을 시사한다. 앞으로의 추세는 이러한 성과 유지 및 확대에 따라 기업의 재무 건전성이 더욱 강화될 수 있음을 보여준다.
현금 영업세
Palantir Technologies Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 이 항목은 시간에 따라 상당한 변동을 보여줍니다. 2020년에는 적자 상태(부채)였던 12,636천 달러였으나, 2021년에는 흑자로 전환되어 31,885천 달러를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 다시 감소하여 10,067천 달러로 낮아졌으며, 2023년에는 다시 증가하여 19,716천 달러를 기록하는 등 변동성을 나타냈습니다. 2024년에는 약 21,255천 달러로 소폭 증가하는 모습입니다. 전체적으로는 수치가 상당히 변동하며, 법인세 충당금 또는 혜택의 규모가 지속적으로 조정되고 있음을 시사합니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2020년과 2021년 동안 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 2020년에는 13,182천 달러, 2021년에는 7,577천 달러였으며, 2022년에는 급격히 67,243천 달러로 증가하였습니다. 이후 2023년에는 급감하여 1,246천 달러로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 적자로 돌아서서 -15,989천 달러를 기록하였습니다. 이 패턴은 회사의 영업 활동과 관련된 현금 흐름이 급격한 변화와 일시적 또는 구조적인 문제를 겪고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2022년 이후 현금 흐름의 뚜렷한 악화는 영업 관련 현금 흡수와 관련된 문제를 시사합니다.
투자 자본
Palantir Technologies Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 Palantir의 총 주주 자본에 대한 자본 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2020년 이후로 총 부채 및 임대 규모는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 456억 달러에서 시작하여 2022년에는 약 249억 달러로 크게 감소하였으며, 2023년에는 약 229억 달러, 2024년에는 약 239억 달러로 나타났습니다. 이러한 감소는 부채 수준이 안정화되거나 일부 부채가 상환되었음을 시사할 수 있으며, 재무 건전성 향상에 기여하는 요인일 수 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 꾸준히 성장하는 모습을 보여줍니다. 2020년 15억 2255만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 50억 3275만 달러에 이르는 큰 폭의 증가를 기록하고 있습니다. 특히, 2021년과 2022년에 각각 약 9억 950만 달러와 약 2억 675만 달러 정도 증가했고, 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이 점은 회사의 자기자본이 확대되고 있음을 의미하며, 이는 투자자 신뢰 혹은 기업 이익의 누적에 기인할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후로 변동성이 있으면서도 전체적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년 약 21억 7850만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 30억 7191만 달러를 기록하였으나, 2023년에는 약 12억 3783만 달러로 급격히 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2024년에는 약 25억 7175만 달러로 다시 상승하는 추세입니다. 이 패턴은 특정 기간 동안 투자 규모가 축소되었을 가능성을 시사하며, 그 후 회복하거나 재투자가 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
자본 비용
Palantir Technologies Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Palantir Technologies Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경향 및 패턴
- 2020년부터 2023년까지, 경제적 이익은 지속적으로 적자를 기록하였으며, 그 규모는 점차 축소되는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 19억 1천만 달러의 적자를 기록하였으나, 2023년에는 약 2억 8천만 달러의 적자로 감소하여 적자 규모가 현저히 축소된 모습을 확인할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭으로 적자가 확대되어 약 5억 3천만 달러에 달하는 것으로 나타났으며, 이는 이전과는 달리 적자가 다시 늘어난 형태입니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 연속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년 약 21억 8천만 달러에서 2022년에는 약 30억 7천만 달러로 늘어나며, 상당한 성장세를 보였습니다. 이후 2023년에는 약 12억 4천만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 이는 투자 활동 또는 자본 구조의 변화 가능성을 시사합니다. 2024년에는 약 25억 7천만 달러로 다시 회복하는 추세입니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 연도별로 대체로 변화하는 모습이며, 긍정적 방향으로 개선되던 시기 이후 다시 악화되기 시작하였습니다. 2020년에는 -87.93%로 상당히 낮았으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 -47.93%와 -40.45%로 향상된 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에는 -16.79%로 다시 저하되었으며, 2024년에는 약 -20.09%로 더욱 악화된 상태입니다. 이러한 변화는 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계, 수익성의 변동성을 반영하는 것으로 판단됩니다.
경제적 이익 마진 비율
Palantir Technologies Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년부터 2023년까지의 경제적 이익은 계속해서 적자를 기록하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년과 2021년, 2022년 모두 큰 규모의 적자가 지속되었으며, 2023년에는 적자 폭이 크게 축소되어 일부 개선된 모습을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 다시 적자가 증가하는 추세를 보이고 있어, 수익성 측면에서는 변동성이 높은 상태임을 시사합니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 전반적으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 2020년 약 1,069,583천 달러에서 2024년 약 2,890,068천 달러로 증가하며 연평균 증가율이 상당히 높음을 알 수 있습니다. 이는 매출이나 영업 활동이 강화되고 있음을 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 이 비율은 여러 해 동안 매우 낮거나 적자 상태를 유지하며, 2020년부터 2022년까지 계속해서 -179% 내외의 극단적인 적자를 나타냈습니다. 2023년에는 적자 규모가 상대적으로 감소하여 -9.01%로 개선되었으나, 2024년에는 다시 적자가 확대되어 -17.43%를 기록함으로써 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다. 이러한 수치는 영업이익률로서 회사의 비용 구조 또는 수익성 지표가 아직 안정화되지 않았음을 의미할 수 있습니다.