Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

최근 몇 년간 충당금 관련 항목에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

현재 충당금

2020년에는 7749 US$ 단위 천으로 시작하여 2021년에는 -11431 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2022년에는 10241 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2023년에는 24522 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2024년에는 21821 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 2023년을 기점으로 증가세가 둔화되는 경향을 보입니다.

이연된 충당금

2020년에는 -20385 US$ 단위 천으로 시작하여 2021년에는 43316 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2022년에는 -174 US$ 단위 천으로 감소했으며, 2023년에는 -4806 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 -566 US$ 단위 천으로 감소폭이 줄었습니다. 이 항목은 2021년 급증 후 감소 추세를 보이고 있으며, 2023년 이후 감소세가 완만해지고 있습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

2020년에는 -12636 US$ 단위 천으로 시작하여 2021년에는 31885 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2022년에는 10067 US$ 단위 천으로 감소했으며, 2023년에는 19716 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2024년에는 21255 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 이 항목은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있으며, 2023년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

세 항목 모두에서 상당한 변동성이 나타나며, 특히 현재 충당금과 이연된 충당금의 변동성이 두드러집니다. 소득세에 대한 충당금(혜택)은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 회계 정책의 변경, 사업 환경의 변화, 또는 특정 거래의 영향으로 인한 것일 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 세금 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 첫 번째 지표는 미국 연방 법정 소득세율이며, 분석 기간 내내 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 1.07%를 기록했으며, 2021년에는 -6.53%로 감소했습니다. 이는 세금 공제, 이월된 세금 자산 또는 기타 요인으로 인해 세금 부담이 감소했음을 시사할 수 있습니다.

2022년에는 -2.79%로 소폭 상승했지만 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 8.32%로 크게 증가하여 실효 소득세율이 양수로 전환되었고, 법정 세율에 더 가까워졌습니다.

2024년에는 4.35%로 감소하여 2023년에 비해 실효 소득세율이 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익 구조, 세금 공제, 세금 이월 자산 및 기타 세금 관련 요인의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 실효 소득세율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였으며, 이는 회사의 세금 전략 및 재무 성과에 영향을 미치는 다양한 요인의 영향을 받았음을 나타냅니다. 실효 소득세율의 변동 추세는 회사의 세금 계획 및 수익성에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 순영업손실 이월수액은 2020년에서 2021년 사이에 크게 증가했지만, 이후 2023년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 다시 증가했습니다.

자본화된 연구 및 실험 비용은 2022년에 처음 보고되었으며, 이후 꾸준히 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자가 증가하고 있음을 시사합니다.

준비금 및 적립금은 2020년에서 2023년 사이에 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다. 세액 공제 이월은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.

주식 기반 보상은 2020년에서 2023년 사이에 감소하는 추세를 보였지만, 2024년에는 더욱 감소했습니다. 리스 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 감가상각 및 상각은 2021년에 증가했다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

자본화된 촉진 비용은 2022년에 처음 보고되었으며, 2023년에 증가했습니다. 총 이연법인세 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.

가치평가충당금은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하여, 가장 큰 규모의 변동을 보였습니다. 순이연법인세 자산은 상대적으로 작은 규모로 유지되었습니다.

외부 베이시스 차이는 2022년에 처음 보고되었으며, 이후 데이터가 없습니다. 인수 관련 무형 자산은 2022년에 처음 보고되었으며, 이후 감소했습니다. 사용권 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 감소했습니다.

이연법인세 부채는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 순이연법인세 자산(부채)는 2020년에 양수였지만, 이후 음수로 전환되어 음수 상태를 유지했습니다.

주요 관찰 사항

가치평가충당금의 지속적인 증가는 잠재적인 자산 손상 또는 미래 성과에 대한 부정적인 전망을 반영할 수 있습니다.

자본화된 연구 및 실험 비용의 증가는 미래 성장을 위한 투자를 나타낼 수 있습니다.

세액 공제 이월의 증가는 미래의 세금 부담을 줄일 수 있는 잠재력을 시사합니다.

재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 2,690,504천 달러에서 2024년 6,340,884천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 동일한 증가 추세를 나타냅니다.

총 부채는 2020년 1,167,954천 달러에서 2021년 956,420천 달러로 증가한 후, 2022년 818,802천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 961,460천 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 1,246,477천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채는 유사한 변동성을 보입니다.

총 주주 자본은 2020년 1,522,550천 달러에서 2024년 5,003,275천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 비슷한 증가세를 보입니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2020년과 2021년에 상당한 손실을 기록했습니다(-1,166,391천 달러 및 -520,379천 달러). 2022년에는 손실 규모가 감소(-373,705천 달러)했으며, 2023년에는 209,825천 달러의 이익을 기록하며 흑자 전환되었습니다. 2024년에는 이익이 더욱 확대되어 462,190천 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본의 꾸준한 증가는 회사의 성장 가능성을 시사합니다.

순이익의 흑자 전환 및 증가 추세는 회사의 수익성 개선을 나타냅니다.

부채 수준의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 수익성, 자산 활용도, 재무 건전성을 나타내는 다양한 비율의 추세를 보여줍니다.

수익성

순이익률은 2020년의 상당한 손실에서 2023년과 2024년에 긍정적인 수치로 크게 개선되었습니다. 순이익률은 -106.75%에서 16.13%로 증가했으며, 조정 순이익률도 유사한 추세를 보였습니다(-108.61%에서 16.11%로 증가). 이는 회사가 시간이 지남에 따라 수익성을 개선했음을 시사합니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2020년 0.41에서 2022년 0.55로 증가한 후 2023년 0.49, 2024년 0.45로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 동일한 패턴을 보였습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2022년까지 개선되었지만 이후 감소했음을 나타냅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 1.77에서 2024년 1.27로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄여 재무 위험을 완화했음을 의미합니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -76.61%에서 2024년 9.24%로 크게 개선되었습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 추세를 보였습니다(-80.2%에서 9.21%로 증가). 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 -43.35%에서 2024년 7.29%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 추세를 보였습니다(-44.82%에서 7.28%로 증가). 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 수익성, 자산 활용도, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 수익성 비율의 상당한 개선과 재무 레버리지 비율의 감소는 주목할 만합니다. 그러나 자산 회전율의 최근 감소는 자산 활용도 측면에서 잠재적인 우려를 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년에는 상당한 손실이 발생했으나, 2021년과 2022년에는 손실 규모가 점차 감소했습니다. 2023년에는 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 이익이 더욱 확대되었습니다. 손실 규모는 각각 -1,166,391천 달러, -520,379천 달러, -373,705천 달러에서 209,825천 달러, 462,190천 달러로 변화했습니다.

조정된 순이익(손실)

조정된 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보입니다. 2020년에는 -1,186,776천 달러의 손실을 기록했고, 2021년과 2022년에는 손실이 감소했습니다. 2023년에는 205,019천 달러의 이익을, 2024년에는 461,624천 달러의 이익을 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -106.75%에서 2021년 -33.75%, 2022년 -19.61%로 개선되었으며, 2023년에는 9.43%로 긍정적인 값을 나타냈습니다. 2024년에는 16.13%로 더욱 상승했습니다. 이는 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 -108.61%에서 2021년 -30.94%, 2022년 -19.62%로 개선되었고, 2023년에는 9.21%, 2024년에는 16.11%로 증가했습니다. 조정된 순이익률의 개선은 핵심 사업의 수익성 향상을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 손실에서 이익으로의 전환과 함께 수익성 지표가 꾸준히 개선되는 추세가 확인됩니다. 조정된 순이익률과 순이익률의 유사한 추세는 일회성 항목이 수익성에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 2,690,504천 달러에서 2024년 6,340,884천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러집니다. 이러한 증가는 회사의 성장과 확장 전략을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 동일한 추세를 보이며, 2020년 2,647,652천 달러에서 2024년 6,340,884천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 값이 동일하다는 점은 특정 자산 항목의 조정이 이루어지지 않았음을 시사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.41에서 2022년 0.55로 증가했다가, 2023년 0.49, 2024년 0.45로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년에서 2022년까지의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 의미하지만, 이후 감소 추세는 자산 활용도가 다소 낮아졌음을 시사합니다. 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나 매출 성장이 둔화되었을 가능성을 고려해 볼 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 나타냅니다. 이는 조정된 자산 규모와 매출 간의 관계가 총 자산 규모와 매출 간의 관계와 유사함을 의미합니다. 2020년 0.41에서 2022년 0.55로 증가 후, 2023년 0.49, 2024년 0.45로 감소하는 추세는 자산 활용 효율성의 변화를 반영합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있지만, 자산 회전율은 최근 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 증가가 매출 증가를 충분히 뒷받침하지 못하고 있음을 시사하며, 향후 자산 활용 전략 및 매출 성장 전략에 대한 면밀한 검토가 필요할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 2,690,504천 달러에서 2024년 6,340,884천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 2,647,652천 달러에서 2024년 6,340,884천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 값은 모든 기간에서 거의 동일하게 나타나며, 조정 과정에서 큰 차이가 발생하지 않았음을 시사합니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2020년 1,522,550천 달러에서 2024년 5,003,275천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 수익성 개선, 주식 발행, 또는 기타 자본 유입 활동에 기인할 수 있습니다. 주주 자본의 증가는 재무 건전성을 강화하는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본 역시 2020년 1,479,698천 달러에서 2024년 5,010,799천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본과 총 주주 자본의 값은 전반적으로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 조정 과정에서 발생하는 차이는 미미한 수준으로 판단됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.77에서 2024년 1.27로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 나타냅니다. 레버리지 비율의 감소는 재무 위험을 낮추고 안정적인 성장을 위한 기반을 마련하는 데 기여할 수 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2020년 1.79에서 2024년 1.27로 감소했습니다. 조정된 레버리지 비율과 일반 레버리지 비율은 모든 기간에서 유사한 값을 나타냅니다. 이는 조정 과정이 레버리지 비율에 미치는 영향이 크지 않음을 의미합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 손실이 발생했지만, 2022년에는 손실 규모가 줄어들었고, 2023년과 2024년에는 이익으로 전환되었습니다. 특히 2023년과 2024년의 이익은 이전 기간에 비해 크게 증가했습니다.

조정된 순이익 추세는 순이익 추세와 유사합니다. 2020년과 2021년에는 손실이 발생했고, 이후 2022년에는 손실 규모가 감소했으며, 2023년과 2024년에는 이익으로 전환되었습니다. 조정된 순이익 또한 2023년과 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 순이익과 조정된 순이익의 차이는 미미합니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 15억 달러에서 2024년에는 50억 달러 이상으로 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈으며, 2024년에는 50억 달러를 넘어섰습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년 -76.61%에서 2024년 9.24%로 크게 개선되었습니다. 2020년과 2021년에는 높은 손실로 인해 음수 값을 보였지만, 이익으로 전환된 2023년과 2024년에는 양수 값을 기록하며 꾸준히 상승했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -80.2%에서 2024년 9.21%로 개선되었습니다. 조정된 자기자본비율 역시 2023년과 2024년에 긍정적인 값을 나타내며 증가했습니다. 조정된 자기자본비율과 ROE의 값은 매우 유사합니다.

전반적으로, 이 데이터는 손실에서 이익으로의 전환과 함께 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다. 주주 자본의 꾸준한 증가와 ROE 및 조정된 자기자본비율의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 손실이 발생했으며, 각각 -1,166,391천 달러와 -520,379천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 감소하여 -373,705천 달러를 나타냈고, 2023년에는 209,825천 달러의 이익으로 전환했습니다. 2024년에는 이익이 더욱 증가하여 462,190천 달러를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -1,186,776천 달러의 손실을, 2021년에는 -477,063천 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실이 -373,879천 달러로 감소했고, 2023년에는 205,019천 달러의 이익을 보였습니다. 2024년에는 조정된 순이익이 461,624천 달러로 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 2,690,504천 달러였던 총 자산은 2021년에 3,247,450천 달러, 2022년에 3,461,239천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 4,522,425천 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 6,340,884천 달러로 더욱 확대되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 2020년에는 2,647,652천 달러, 2021년에는 3,247,450천 달러, 2022년에는 3,461,239천 달러, 2023년에는 4,522,425천 달러, 2024년에는 6,340,884천 달러를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 손익 추세와 연관되어 변동했습니다. 2020년에는 -43.35%를 기록했고, 2021년에는 -16.02%로 개선되었지만 여전히 손실을 나타냈습니다. 2022년에는 -10.8%를 기록했고, 2023년에는 4.64%로 양수 전환에 성공했습니다. 2024년에는 7.29%로 더욱 증가했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -44.82%, 2021년에는 -14.69%, 2022년에는 -10.8%, 2023년에는 4.53%, 2024년에는 7.28%를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율과 ROE 비율은 거의 동일한 값을 보였습니다.