주가순이익비율 (P/E)
2020년부터
계산
Palantir Technologies Inc., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 632.38 | = | 124.62 | ÷ | 0.20 | 0.20 | = | 462,190 | ÷ | 2,345,356,506 | |
| 2024. 2. 20. | 246.77 | = | 23.40 | ÷ | 0.09 | 0.09 | = | 209,825 | ÷ | 2,212,732,992 | |
| 2023. 2. 21. | — | = | 8.47 | ÷ | -0.18 | -0.18 | = | -373,705 | ÷ | 2,101,387,197 | |
| 2022. 2. 24. | — | = | 11.83 | ÷ | -0.26 | -0.26 | = | -520,379 | ÷ | 2,030,118,339 | |
| 2021. 2. 26. | — | = | 23.90 | ÷ | -0.64 | -0.64 | = | -1,166,391 | ÷ | 1,822,267,548 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Palantir Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가 분석
- 2021년부터 2023년까지 주가는 지속적으로 하락하는 경향을 보여 왔으며, 2023년 이후에는 상승세로 전환됨을 확인할 수 있다. 특히 2024년과 2025년의 주가는 급격히 상승하여 2025년에는 124.62달러를 기록하였다. 이는 시장의 기대감 증가 또는 기업의 실적 개선 가능성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 분석
- 2021년과 2022년에는 적자를 기록하며 (-0.64와 -0.26) 손실 상태가 지속되었고, 2023년에도 적자를 유지하였다. 그러나 2024년은 처음으로 양의 수익인 0.09달러를 기록했고, 이후 2025년에는 0.2달러로 증가하였다. 이는 기업의 손실 축소와 수익 전환이 일어난 것으로 볼 수 있으며, 사업 구조의 개선 또는 수익성 향상을 시사한다.
- 주가수익비율 (P/E) 분석
- 이 비율은 2024년과 2025년에 각각 246.77과 632.38로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 시장이 예상하는 미래 성장 기대감이 높아지고 있음을 보여 준다. 수익성 회복과 함께 기업의 미래 성장률에 대한 기대가 강화됨에 따라 투자자들이 프리미엄을 지불하고 있는 현상이 나타난다.
경쟁사와의 비교
Palantir Technologies Inc., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 632.38 | 31.07 | 31.98 | 68.97 | 67.09 | 892.67 | 235.49 | 39.68 | 58.94 | 35.67 | 37.63 | 42.42 | 71.24 | 146.40 | 33.69 | 50.53 |
| 2024. 2. 20. | 246.77 | 27.81 | 49.64 | 56.56 | 78.64 | — | 884.97 | 22.50 | 64.61 | 33.96 | 38.96 | 170.35 | 879.57 | 90.80 | 70.08 | — |
| 2023. 2. 21. | — | 22.93 | 33.15 | — | 59.70 | — | — | 71.56 | 57.31 | 28.34 | 26.85 | — | 135.68 | 284.29 | 51.76 | 1,957.29 |
| 2022. 2. 24. | — | 36.58 | 48.90 | 472.35 | 53.88 | — | — | 19.40 | 75.17 | 35.14 | 15.84 | — | 48.20 | 487.70 | 73.37 | — |
| 2021. 2. 26. | — | 28.32 | 41.69 | — | 62.89 | — | — | 19.30 | 49.52 | 35.04 | 16.69 | — | 1,204.70 | 978.49 | 55.92 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Palantir Technologies Inc., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| Palantir Technologies Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 632.38 | 42.11 |
| 2024. 2. 20. | 246.77 | 40.33 |
| 2023. 2. 21. | — | 34.78 |
| 2022. 2. 24. | — | 38.09 |
| 2021. 2. 26. | — | 38.69 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Palantir Technologies Inc., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Palantir Technologies Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 632.38 | 45.25 |
| 2024. 2. 20. | 246.77 | 36.08 |
| 2023. 2. 21. | — | 26.93 |
| 2022. 2. 24. | — | 29.79 |
| 2021. 2. 26. | — | 31.22 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).