유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Palantir Technologies Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년의 3.74에서 2024년에는 5.96으로 상승하였습니다. 이는 회사의 유동성 상태가 전반적으로 개선되고 있음을 의미하며, 단기 채무를 충당하는 능력이 강화되고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년 이후부터 해당 비율이 빠른 속도로 증가한 점은 단기 자산 대비 유동 부채의 비율이 유리하게 조정되고 있음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 지속적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2020년 3.59에서 2024년 5.83으로 증가하였습니다. 이는 재고를 제외한 보다 즉시 유동가능한 자산을 통해 단기 부채를 커버하는 능력이 강화되고 있음을 의미합니다. 2021년 이후 강한 성장세를 보이면서, 기업의 단기 지급능력 향상에 긍정적인 신호를 전달하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 3.33에서 2024년 5.25까지 꾸준히 상승하는 양상을 보입니다. 특히 2022년 이후 급속한 상승세를 나타내며, 보유 현금 및 현금성 자산이 단기 부채 대비 충분한 수준으로 확보되어 있음을 보여줍니다. 이러한 경향은 회사가 더 강력한 현금 유동성을 확보하며, 예상치 못한 재무적 충격에 대한 대비가 가능하게 되었음을 반영합니다.
현재 유동성 비율
Palantir Technologies Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 말 기준 22억 5천만 달러에서 2024년 말에는 약 59억 3천만 달러로서, 약 2.6배 이상 성장하였음을 나타낸다. 이러한 증가세는 회사의 유동성 강화와 재무 유연성 확대로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 2020년 말 6억 3천만 달러에서 2024년 말 9억 9천만 달러로 증가하였으며, 규모는 유동 자산 증가의 속도와는 다소 차이를 보이나, 전반적으로 성장하는 양상을 유지하고 있다. 2021년부터 2024년까지 연평균 증가율은 약 8% 내외로 보이며, 이는 부채 부담이 늘어나고 있음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 3.74에서 2024년 5.96으로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 유동 자산이 유동 부채보다 빠른 속도로 증가하고 있음을 주문하며, 회사의 단기 지급 능력이 강화되고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후에는 5를 넘어선 안정적인 수준을 유지하고 있어, 재무 안정성이 더욱 제고되고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Palantir Technologies Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
첫 번째로 눈에 띄는 점은 회사의 총 빠른 자산이 지속적으로 증가하고 있다는 것입니다. 2020년 말 이후 2024년 말까지 약 2배 이상 상승하여, 유동적이고 신속하게 현금화할 수 있는 자산이 상당히 확대되었음을 시사합니다.
반면 유동부채 역시 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 말보다 2024년 말에 약 1.65배 증가하였습니다. 이는 회사가 단기 채무와 지급 의무를 늘려왔음을 나타내지만, 상승폭이 총 자산 증가율보다 낮을 경우, 회사의 유동성 관리가 비교적 안정적이었음을 시사할 수 있습니다.
이와 더불어 빠른 유동성 비율은 2020년 3.59에서 2024년 5.83으로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 유동자산과 유동부채 비율을 안정적이고 보수적으로 관리하여, 단기 채무 상환 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 특히, 비율이 높아질수록 회사는 단기 리스크에 대해 더 강한 유연성을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 볼 때, 재무 지표들은 회사가 유동성 확보와 자산 관리에 있어 적극적인 개선을 지속해왔음을 보여줍니다. 이는 재무 구조의 건전성과 단기 지급 능력의 향상을 반영하는 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Palantir Technologies Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 시간이 지남에 따라 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2020년말 2,011,323천 달러에서 2024년말에는 약 5,229,987천 달러로 두 배 이상 확대된 모습을 나타내며, 회사의 유동성 개선과 충분한 현금 보유 규모를 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 그 폭이 일정하지 않다. 2020년말에는 603,823천 달러였으며, 2023년까지는 일시적인 증가와 감소를 반복한 후 2024년말 996,018천 달러로 유의미하게 증가하였다. 이는 유동성 유지와 타이밍에 따라 부채 관리 전략이 변화한 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 3.33에서 2024년 5.25로 꾸준히 상승하였다. 이는 회사의 유동성 측면에서 긍정적인 신호로, 단기 채무 상환 가능성에 대한 안정성과 재무 건전성 강화의 지표라고 볼 수 있다. 특히, 현금 유동성 비율의 증가는 현금 자산의 증가와 유동부채의 증가 속도를 감안할 때, 회사가 단기 유동성 문제에 대해 능동적으로 대응하고 있음을 보여준다.