재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
대차대조표 기준 발생 비율
Palantir Technologies Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | 2,690,504) | |
| 덜: 현금 및 현금성자산 | 2,098,524) | 831,047) | 2,598,540) | 2,290,674) | 2,011,323) | |
| 덜: 유가증권 | 3,131,463) | 2,843,132) | 35,135) | 234,153) | —) | |
| 운영 자산 | 1,110,897) | 848,246) | 827,564) | 722,623) | 679,181) | |
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | 1,246,477) | 961,460) | 818,802) | 956,420) | 1,167,954) | |
| 덜: 부채, 비유동, 순 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 영업부채 | 1,246,477) | 961,460) | 818,802) | 956,420) | 969,977) | |
| 순영업자산1 | (135,580) | (113,214) | 8,762) | (233,797) | (290,796) | |
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | (22,366) | (121,976) | 242,559) | 56,999) | —) | |
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 35.69% | 16.32% | 21.70% | 27.93% | 3.73% | |
| Adobe Inc. | -3.83% | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 39.84% | 11.17% | 26.65% | 4.43% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | -28.51% | -35.73% | 17.56% | 173.39% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.46% | 12.11% | -3.66% | -6.17% | -0.02% | |
| International Business Machines Corp. | 2.79% | 2.42% | 1.55% | -7.39% | — | |
| Intuit Inc. | 3.35% | -1.74% | 85.68% | 139.73% | -1.39% | |
| Microsoft Corp. | 52.18% | 22.96% | 42.27% | 40.52% | — | |
| Oracle Corp. | 4.30% | 51.77% | 9.90% | 5.62% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 89.91% | 137.01% | -124.73% | 85.21% | — | |
| Salesforce Inc. | -2.46% | -2.30% | 57.74% | 10.87% | — | |
| ServiceNow Inc. | 22.91% | 61.79% | 12.89% | 34.89% | — | |
| Synopsys Inc. | 7.85% | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | |
| Workday Inc. | 28.44% | -11.24% | 55.93% | -15.99% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 26.34% | 18.45% | 29.41% | 16.74% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 21.41% | 8.97% | 18.09% | 19.19% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 1,110,897 – 1,246,477 = -135,580
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= -135,580 – -113,214 = -22,366
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × -22,366 ÷ [(-135,580 + -113,214) ÷ 2] = —
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Palantir Technologies Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | (1,166,391) | |
| 덜: 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | 1,153,865) | 712,183) | 223,737) | 333,851) | (296,608) | |
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | (340,655) | (2,711,180) | (45,427) | (397,912) | (14,920) | |
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | (351,020) | 2,208,822) | (552,015) | (456,318) | (854,863) | |
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.31% | -0.19% | 11.87% | 11.80% | -13.65% | |
| Adobe Inc. | -21.90% | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 17.36% | 3.78% | 15.03% | -5.75% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 30.92% | 53.36% | -34.44% | -28.18% | — | |
| Fair Isaac Corp. | -8.60% | -2.41% | -13.92% | -17.25% | -10.25% | |
| International Business Machines Corp. | -3.73% | 0.99% | -7.22% | -1.64% | — | |
| Intuit Inc. | -8.44% | -8.74% | 25.60% | 58.72% | -34.22% | |
| Microsoft Corp. | 30.89% | 5.22% | 13.42% | 17.68% | — | |
| Oracle Corp. | -1.01% | 42.79% | -30.58% | 25.81% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 33.84% | -37.95% | -196.64% | -68.30% | — | |
| Salesforce Inc. | -8.44% | -8.49% | 21.96% | 10.57% | — | |
| ServiceNow Inc. | -7.12% | 15.44% | 8.80% | -21.14% | — | |
| Synopsys Inc. | -7.64% | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | |
| Workday Inc. | 34.56% | 18.64% | -0.65% | -18.51% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 12.10% | 7.40% | 1.94% | 11.13% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 6.30% | 1.47% | 2.90% | 8.62% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × -351,020 ÷ [(-135,580 + -113,214) ÷ 2] = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.