재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Palantir Technologies Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 87억 6,200만 달러를 기록했지만, 2023년에는 -1,132억 1,400만 달러로 급격히 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 -1,355억 8,000만 달러를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 3,109억 6,800만 달러로 크게 반등하며 긍정적인 변화를 보였습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2022년에는 2억 4,255만 9,000달러를 기록했지만, 2023년에는 -1억 2,197만 6,000달러로 감소했습니다. 2024년에는 -2,236만 6,000달러로 감소폭이 확대되었으나, 2025년에는 4억 4,654만 8,000달러로 크게 증가했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2025년에 509.21%로 보고되었습니다. 이 비율은 다른 기간에 대한 데이터가 없어 비교 분석이 어렵습니다. 하지만 2025년의 높은 발생 비율은 대차대조표 기반 집계 발생액의 급격한 증가와 관련이 있을 것으로 추정됩니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액 모두 2023년과 2024년에 상당한 감소를 보이다가 2025년에 급격히 증가했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영, 자금 조달, 또는 회계 처리 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 추가 분석 필요 사항
- 2025년의 급격한 증가 원인을 파악하기 위해 세부적인 재무 데이터 및 관련 사업 환경 분석이 필요합니다. 또한, 대차대조표 기반 발생 비율의 의미를 정확하게 해석하기 위해서는 과거 데이터와의 비교 분석이 필요합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Palantir Technologies Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 8762백만 달러를 기록했지만, 2023년과 2024년에는 각각 -113214백만 달러, -135580백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2025년에는 310968백만 달러로 크게 증가하여 긍정적인 추세 전환을 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2022년에 -552015백만 달러로 음수였으나, 2023년에는 2208822백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 -351020백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 다시 2274111백만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 현금 흐름의 상당한 변화를 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2025년에 2593.23%로 보고되었습니다. 이 수치는 현금 흐름이 상당히 증가했음을 나타냅니다. 이 비율은 다른 기간에 대한 데이터가 없으므로, 단독으로 해석하는 데 주의가 필요합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 초기 감소 후 2025년에 상당한 회복세를 보였습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 크지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.
- 2025년의 현금흐름표 기반 발생 비율은 매우 높은 수치를 나타냅니다.