재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Palantir Technologies Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 부채, 비유동, 순 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -233,797 천 달러로 크게 마이너스를 기록했으나, 2022년에는 8,762 천 달러로 긍정적인 전환을 보였습니다. 그러나 2023년에는 다시 -113,214 천 달러로 감소했고, 2024년에는 -135,580 천 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 전반적으로 순영업자산은 불안정한 추세를 나타내고 있습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년 56,999 천 달러에서 2022년 242,559 천 달러로 크게 증가했습니다. 하지만 2023년에는 -121,976 천 달러로 급격히 감소했으며, 2024년에는 -223,66 천 달러로 감소세가 지속되었습니다. 이 항목은 2022년을 기점으로 뚜렷한 감소 추세를 보이고 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 데이터가 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 해당 비율에 대한 정보가 추가된다면 보다 포괄적인 분석이 가능할 것입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액 모두 최근 몇 년간 상당한 변동성을 보였습니다.
- 추세
- 순영업자산은 전반적으로 불안정한 추세를 보이며, 대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년을 기점으로 감소 추세에 있습니다.
- 제한 사항
- 대차대조표 기반 발생 비율 데이터가 누락되어 분석이 제한적입니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Palantir Technologies Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -233,797 천 달러로 마이너스를 기록했으나, 2022년에는 8,762 천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 -113,214 천 달러로 다시 감소했고, 2024년에는 -135,580 천 달러로 감소세가 지속되었습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2021년과 2022년에 각각 -456,318 천 달러와 -552,015 천 달러로 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 2,208,822 천 달러로 괄목할 만한 증가를 보였지만, 2024년에는 -351,020 천 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 현금 흐름의 상당한 변화를 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율 데이터는 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 해당 비율이 제공된다면 현금 흐름의 질과 지속가능성에 대한 추가적인 통찰력을 얻을 수 있을 것입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 2022년을 제외하고는 지속적으로 마이너스를 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 및 수익 창출에 어려움이 있음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 보이며, 2023년의 급격한 증가는 일회성 요인에 기인할 가능성이 있습니다.