듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROE의 분해
| ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | |||
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 말부터 2022년 말까지는 지속적으로 음수의 값을 보여주며 자산 대비 수익성이 부진한 상태를 유지하였다. 특히 2020년에는 -43.35%로 매우 낮은 수익률을 기록하였다. 그러나 2023년에는 플러스(4.64%)로 회복되었으며, 2024년에는 7.29%로 상승하여 회사의 자산 효율성이 상당히 개선된 것으로 관찰된다. 이러한 변화는 영업이익 개선이나 재무 구조의 효율화와 관련 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.77에서 점차 낮아져 2024년에는 1.27에 이른다. 이는 부채 구성 비율이 축소되거나 재무적 위험이 줄어들었음을 의미한다. 낮아진 레버리지 비율은 재무 안정성을 증가시키는 한편, 금융 비용의 절감 또는 자산 기반 확대와 같은 긍정적 변화와 연계될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 -76.61%에서 높은 적자 상태를 나타내다가 2021년 -22.71%, 2022년 -14.57%까지 개선되었으며, 이후 2023년에는 플러스로 전환되어 6.04%, 2024년에는 9.24%로 상승하였다. 이 변화는 손익구조의 개선과 자기자본 대비 수익률 향상을 나타내며, 회사가 점차 안정화되고 수익 창출 능력을 회복하고 있음을 보여준다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년부터 2022년까지는 마이너스 값을 유지하며 지속적인 적자를 기록하고 있었다. 특히 2020년에는 깊은 적자(-106.75%)가 나타났으며, 2021년과 2022년에도 여전히 적자 상태를 유지하였다. 하지만 2023년에는 흑자로 전환되어 9.43%, 2024년에는 더 높은 16.13%의 순이익률을 기록하며 수익성에 상당한 개선을 보여주고 있다. 이는 전반적인 수익성 향상과 비용 절감 또는 매출 증대의 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 0.41에서 2022년 0.55까지 점차 상승하는 추세를 보였다. 이는 자산 하나당 창출하는 매출이 증가했음을 의미하며, 자산 활용도가 개선된 것으로 볼 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.49와 0.45로 소폭 하락했으나, 전반적으로 볼 때 2020년 이후로는 꾸준히 향상된 경향을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.77에서 점차 감소하여 2024년에는 1.27에 이르렀다. 이는 부채 비중이 줄어들거나 자본비율이 증가함으로써 재무 구조가 더 안정적으로 변경되고 있음을 시사한다. 낮아진 레버리지 비율은 재무적 위험이 완화되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 -76.61%의 높은 적자를 기록하였으나, 이후 점차 개선되어 2022년에는 -14.57%로 적자 폭이 축소되었다. 2023년과 2024년에는 각각 6.04%, 9.24%의 플러스로 전환되며, 자기자본 수익률이 본격적으로 회복되고 있음을 보여준다. 이 변화는 기업의 수익성과 재무 상태가 지속적 개선을 통해 투자자들에게 긍정적인 신호를 제공하는 것으로 해석될 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 과거 재무 성과와 수익성 흐름
- 2020년부터 2022년까지 회사의 EBIT(이자 및 세전 영업이익) 마진률은 지속적으로 적자를 기록하며, 손실 규모가 상당히 컸음을 보여줍니다. 특히 2020년에는 -106.61%의 매우 낮은 수익성을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에도 적자 상태가 계속되었으나, 점차 개선되는 모습을 나타냈습니다. 2023년에는 흑자로 전환되어 10.47%, 2024년에는 16.87%의 EBIT 마진률을 기록하며 수익성 향상이 가속화되고 있음을 알 수 있습니다.
- 수익성 지표와 효율성
-
자산회전율은 2020년 0.41에서 2022년 0.55로 증가한 후 2023년 0.49, 2024년 0.45로 소폭 하락하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율이 점진적으로 향상되었다가 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE) 역시 같은 기간 동안 큰 폭으로 회복되고 있습니다. 2020년에는 -76.61%로 심각한 적자를 기록했으나, 점진적인 개선을 통해 2023년 6.04%의 흑자를 기록하고, 2024년에는 9.24%로 더욱 상승하는 모습을 보여줍니다.
- 재무 건전성과 부채 부담
-
재무 레버리지 비율은 2020년 1.77에서 2022년 1.35로 점차 낮아졌으며, 이는 회사를 더 안정적인 재무 구조로 전환하는 경향을 보여줍니다. 2023년과 2024년에는 각각 1.3, 1.27로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
이자부담 비율과 세금 부담 비율은 2023년 이후에만 데이터가 제공되었으며, 각각 0.91과 0.96으로 나타났습니다. 이 수치는 회사의 부채 부담과 세금 관련 비용이 상대적으로 안정적임을 의미합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | |||
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년부터 2022년까지는 적자가 지속되면서 순이익률이 각각 -106.75%, -33.75%, -19.61%로 매우 낮은 수준에 머물러 있었다. 그러나 2023년 이후에는 흑자 전환이 이루어졌으며, 2023년에는 9.43%, 2024년에는 16.13%로 크게 개선되었다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 변화로 평가될 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 0.41로 상당히 낮았으나, 2021년 0.47, 2022년 0.55로 점차 상승하는 추세를 보였다. 이후 2023년에는 0.49로 다소 하락하였으며, 2024년에는 0.45로 약간 더 감소하였다. 전반적으로는 자산을 활용한 수익 창출효율이 2022년까지 증가하는 모습을 보인 후, 최근에는 소폭 둔화된 양상을 나타내고 있다.
- 자산수익률(ROA)
- 2020년 -43.35%의 높은 손실률을 기록했고, 이후 2021년에는 -16.02%, 2022년에는 -10.8%로 개선되는 추세를 보였다. 2023년에는 4.64%로 적자에서 흑자로 전환하였다. 2024년에도 7.29%로 수익성이 지속적으로 향상되는 모습을 나타내고 있어, 전반적인 경영성과가 회복되고 있음을 시사한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2023년까지의 데이터는 제공되지 않았으며, 2024년에는 약 0.96으로 나타나 있습니다. 이는 세금 부담률이 안정적으로 유지되고 있음을 시사하며, 이전 기간과 비교했을 때 큰 변동이 없는 것으로 보입니다.
- 이자부담비율
- 2020년부터 2023년까지의 수치는 제공되지 않지만, 2024년의 이자부담비율은 약 1로 나타납니다. 이는 이자 비용이 재무 비용에 큰 비중을 차지하고 있음을 의미하며, 이자 관련 지급 부담이 상당히 높거나 안정적으로 유지되고 있음을 암시합니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년에는 약 -106.61%로 매우 낮은 수치를 기록하여 적자가 크게 발생했음을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 적자폭이 축소되어 각각 -31.45%와 -18.87%로 개선되었으며, 2023년부터 흑자 전환되어 10.47%가 되고 2024년에는 16.87%로 더욱 증가하였습니다. 이러한 변화는 영업이익률이 꾸준히 상승하며 수익성이 개선된 추세임을 의미합니다.
- 자산회전율
- 2020년부터 2022년까지는 0.41, 0.47, 0.55로 점차 상승하는 추세를 보입니다. 이는 자산이 매년 더 효율적으로 매출 창출에 기여하고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 0.49로 약간 하락하였으며, 2024년에는 다시 0.45로 조금 내려갔습니다. 이러한 변화는 자산이 전반적으로 안정적으로 운영되고 있음을 시사하지만, 일부 변동성이 존재함을 의미합니다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2020년에는 약 -43.35%로 큰 손실을 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 -16.02%와 -10.8%로 손실 폭이 점차 줄어들었습니다. 2023년에는 흑자로 전환되어 4.64%를 기록하였으며, 2024년에는 7.29%로 상승하여 재무성과가 전반적으로 개선되었음을 보여줍니다. 이는 자산 활용도가 향상되고 있음을 의미합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Palantir Technologies Inc., 순이익률의 분해
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2023년과 2024년 기준으로 세금 부담 비율이 각각 0.91과 0.96에 달하며, 이는 기업의 세금 관련 부담이 점진적으로 증가하고 있음을 시사한다. 이전 기간에는 데이터가 제공되지 않아 추세 파악이 제한적이나, 이 두 연도에서의 수치는 기업이 세후 이익 실현에 있어 일정 수준의 세금 부담을 지속하고 있음을 보여준다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율 역시 2023년과 2024년 각각 0.99와 1로 나타나, 금액 대비 이자 비용이 수익에 미치는 영향이 점차 최대치에 근접하는 추세임을 보여준다. 이는 부채 의존도 또는 금융 비용이 기업의 수익성에 부정적 영향을 미칠 가능성을 암시한다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년부터 2024년까지의 추이에서, EBIT 마진은 큰 폭으로 개선되어 2020년 -106.61%에서 2024년 16.87%에 도달하였다. 이는 기업의 영업이익률이 급증하였음을 나타내며, 손실을 기록하던 초기 기간 이후 수익성이 상당히 향상된 것을 보여준다. 특히 2023년과 2024년에는 흑자 전환이 뚜렷하게 관찰된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2020년 -106.75%에서 2024년 16.13%로 크게 개선되었다. 이와 함께 수익성의 회복과 함께 더욱 안정적인 수익 창출이 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 연도별 변화는 기업이 비용 구조를 개선하거나 매출 증대 전략이 효과를 거둔 결과일 것으로 보인다.