Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

순고정자산 회전율

2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2022년에는 다소 하락하였다가 2023년과 2024년에는 다시 급증하는 양상을 나타내고 있다. 특히, 2024년에는 72.29라는 높은 수치를 기록하며, 순고정자산의 효율적인 활용이 향상된 것으로 해석될 수 있다. 이는 자산의 투자 효율이 개선되었음을 의미할 수 있다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 항목 역시 꾸준한 상승세를 보여주고 있으며, 2020년 4.43에서 2024년 11.92로 크게 증가하였다. 이 수치는 운용리스와 사용권 자산을 포함한 자산 활용도가 강화되었음을 시사한다. 이러한 변화는 자산 활용의 최적화 또는 신규 투자 증대와 관련이 있을 수 있다.

총 자산 회전율

2020년부터 2022년까지 점진적으로 상승하여 0.55에 이르렀으며, 2023년에는 다소 하락하여 0.49를 기록하였다. 2024년에는 다시 낮은 수준인 0.45를 유지하고 있어, 전체적으로 평탄한 모습을 보이고 있다. 이는 자산의 전반적 활용률이 약간의 변동성을 보이고 있지만, 비교적 안정된 수준임을 보여준다.

주주 자기자본회전율

이 수치는 2020년 0.72에서 2021년 0.67로 하락한 후, 2022년 약간 상승하여 0.74를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 하락하여 0.64, 2024년에는 0.57로 하락세를 지속하고 있다. 전반적으로, 자기자본에 대한 자산 활용 효율이 다소 감소하는 경향을 보이며, 이는 자본의 수익률이 낮아지고 있거나 자본 규모가 증가하는 동안 수익성이 유지되지 못하는 상황일 수 있다.

수익 동향

2020년 이후 꾸준한 성장세를 보여 왔으며, 2024년에는 약 2,865,507 천 달러로 전년 대비 확대된 수치를 기록하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 지속적으로 높아지고 있으며, 이익이 창출되는 규모가 점진적으로 증가하는 특징이 관찰된다.

재산 및 장비

재산 및 장비 항목은 2020년 약 29,541 천 달러에서 2022년까지 약 69,170 천 달러로 급증하는 모습을 보였으며, 이후 2023년에는 47,758 천 달러로 감소하였다. 2024년 데이터는 39,638 천 달러로, 전년 대비 감소하였음을 알 수 있다. 이는 자산에 대한 투자가 일시적 또는 일부 자산 매각이 이루어졌을 가능성을 시사한다.

순고정자산 회전율

이 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 36.99에서 2021년 49.26로 상승 후, 2022년에는 27.55로 하락하였다가, 2023년 46.59로 다시 상승하였으며, 2024년에는 72.29로 가장 높은 수치를 기록하였다. 이는 고정자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 특히 2024년에는 재고자산 회전 능력이 크게 향상된 것으로 해석될 수 있다.

수익 측면에서는 상당한 성장세가 관찰된다. 2020년의 약 10억 9천만 달러에서 2024년에는 약 28억 6천만 달러에 이르기까지, 4년 동안 꾸준한 증가를 보이고 있다. 특히, 2021년 이후 연평균 성장률이 높게 유지되어, 회사의 매출 확대와 시장 점유율 증가를 시사한다.

장기적 자산 관련 항목에서는 일정한 변동을 보여준다. 순 재산 및 장비는 2020년 이후 거의 유지되거나 약간 증가하는 모습을 나타내며, 2022년에는 약 2694만 달러로 최고치를 기록한 후, 2023년과 2024년에는 다소 감소하고 다시 회복하는 양상을 보인다. 이는 자산 구성의 변화 또는 감가상각 등의 영향을 반영할 수 있다.

순고정자산 회전율은 2020년 4.43에서 시작하여, 계속해서 상승하는 추세를 보이고 있다. 2024년에는 11.92에 달하는 등, 전년 대비 거의 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사가 자산 효율성을 향상시키고 있음을 의미하며, 고정자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다.

수익의 추이

2020년부터 2024년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 약 10억 9천만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 28억 6천만 달러에 달하며, 전체적으로 연평균 성장이 일정 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 폭의 증가가 관찰되며, 2023년 이후에도 높은 성장률을 유지하고 있다.

총 자산의 추이

총 자산 역시 꾸준한 증가를 기록하고 있다. 2020년 약 2억 7천만 달러에서 2024년에는 약 63억 4천만 달러로, 자산 규모가 두 배 이상 성장하였다. 이는 회사의 확장과 투자 규모 확대를 반영한다고 볼 수 있으며, 자산 증가는 회사의 성장 신호로 해석될 수 있다.

총 자산 회전율의 변화

총 자산 회전율은 2020년 0.41에서 2022년 0.55로 상승하는 추세를 보였다가 이후 소폭 떨어져 2023년과 2024년에는 각각 0.49와 0.45로 나타난다. 이 지표는 매년 발생하는 수익이 자산에 비해 상대적으로 얼마나 효율적으로 창출되는지를 보여준다. 초기 상승은 자산 활용 효율이 증가했음을 시사하며, 이후 소폭 하락은 자산이 증가했음에도 불구하고 수익 창출 효율이 다소 둔화된 모습을 의미할 수 있다.

전반적인 분석

전반적으로, 해당 기간 동안 수익과 총 자산이 꾸준히 성장하는 모습은 회사의 확장과 안정성을 보여주며, 자산 활용 효율도 어느 정도 유지되고 있다. 수익 증가는 시장 내 입지 확대와 관련이 있을 가능성이 있으며, 총 자산의 증가는 향후 성장 잠재력을 시사한다. 다만, 자산 회전율의 감소세는 자산의 증대 속도와 수익률 간의 조정이 필요할 수 있음을 암시한다.

수익 (단위: US$ 천)

기간별로 관찰된 수익은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2020년에 약 1,092,673천 달러에서 시작하여 2024년에는 약 2,865,507천 달러에 이르기까지 전반적인 성장 흐름이 유지되고 있다. 특히, 2022년 이후 빠른 증가 속도를 보여 2023년과 2024년에는 연평균 성장률이 높아지고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 해당 기간 동안 시장 확장이나 수주량 증가, 제품 또는 서비스의 수요 증가에 기인한 것으로 보인다.

Total Palantir의 주주 자본 (단위: US$ 천)

회사의 자본 규모 역시 지속적으로 확대되고 있다. 2020년 약 1,522,550천 달러에서 시작하여 2024년에는 약 5,003,275천 달러에 이르렀다. 자본의 증가폭이 상당하며, 이는 연속적인 영업이익 또는 기타 자본 조달 활동에 의한 것으로 추정된다. 자본 증가와 더불어 자본 내 실질적 가치가 확장되고 있음을 시사한다.

주주 자기자본회전율 (단위: 재무 비율)

이 비율은 회사의 자본이 어느 정도의 수익창출 능력을 갖추고 있는지를 나타내며, 기간별로 관찰했을 때 2020년에는 0.72에서 시작하여 2024년에는 0.57로 낮아지고 있다. 비율이 하락하는 추세는 자본이 증가하는 동시에 수익이 빠르게 증가하여 자본당 수익이 상대적으로 감소하는 현상과 연관되어 있을 수 있다. 이는 자본의 확장 속도가 수익 증가 속도보다 더 빠른 경우에 해당하며, 단기적으로는 자본 투자 확대를 통한 성장 전략이 나타나고 있음을 의미할 수 있다.