지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Palantir Technologies Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 초기인 2020년에는 별다른 데이터가 제공되지 않았으며, 이후 2021년부터 2024년까지 해당 비율이 공백으로 남아 있습니다. 따라서 연도별 추세를 분석하는 데에는 제한적입니다. 그러나 2020년 자료를 통해 예상할 때, 이 비율이 일정하지 않거나 공개되지 않은 상태임을 유추할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.3에서 2021년 0.11로 크게 하락하였으며, 2022년 0.1, 2023년 0.07, 그리고 2024년 0.05로 지속적인 감축 경향을 보입니다. 이는 영업리스 관련 부채가 점차 축소됨에 따라 부채 부담이 경감되고 있음을 시사하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 변화로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2020년 공백 이후 2021년부터 2024년까지 지속적으로 낮아지고 있습니다. 특히 2021년 이후 꾸준한 감소를 보이고 있으며, 2022년 0.09, 2023년 0.06, 2024년 0.05까지 낮아진 것은 재무 구조가 점차 안정되어 가고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.23에서 2021년 0.1로 감소 후 2022년 0.09, 그리고 2023년 0.06, 2024년 0.05로 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 영업리스 부채의 축소와 더불어 전반적인 자본적 측면에서 재무 안정화가 진행되고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 값은 공개되지 않았으나, 이후 2021년 0.17, 2022년 0.07, 2023년 0.05, 2024년 0.04로 점차 낮아지고 있습니다. 이러한 추세는 자산 대비 부채 비중이 감소하고 있으며, 기업 재무 구조가 점차 건전해지고 있음을 반영합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.17에서 2021년 0.08로 축소되었으며, 이후 2022년 0.07, 2023년 0.05, 2024년 0.04로 지속 감소하는 추세를 보여줍니다. 영업리스 부채의 축소가 전체 부채 축소에 기여하고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.77에서 2021년 1.42로 낮아졌으며, 이후 2022년 1.35, 2023년 1.3, 2024년 1.27까지 점진적으로 감소하는 모습을 나타냅니다. 이는 부채 기반의 재무 전략이 완화되면서 기업의 재무 레버리지가 둔화되고 있음을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 -82.39, 2021년 -133.2로 적자가 지속되며 단기 유동성 또는 이자 지급 능력에 어려움이 있었음을 보여줍니다. 2022년에는 -87.97로 개선되지 않다가 2023년에는 69.33으로 전환되어 긍정적인 신호를 보여줍니다. 이 수치는 이자 지불 능력이 향상되고 있음을 시사하며, 기업이 재무 구조를 개선하는 과정임을 추정할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 -16.41, 2021년 -7.89, 2022년 -5.06으로 주로 부정적이거나 낮은 값을 기록하다가, 2023년 4.62, 2024년 9.48로 변화가 긍정적으로 바뀌었습니다. 이는 고정 비용 구조가 점차 상승하고 있음을 보여주며, 기업의 수익성 안정성을 높이려는 노력의 일환일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 말 기준으로 총 부채는 1,979,770 천 달러로 기록되었으며, 이후 데이터에서는 누락되어 있어 정확한 연도별 추세를 확인하기 어렵다. 그러나 2020년 이후 부채 수치가 계속 제공되지 않아, 부채 수준에 대한 명확한 성장 또는 감축 추세를 판단하는 데 한계가 존재한다.
- 주주 자본
- 2020년에는 약 1,522,550 천 달러였으며, 2021년에는 약 2,291,030 천 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 약 2,565,326 천 달러로 소폭 증가하였고, 2023년에는 약 3,475,561 천 달러로 큰 폭의 증액이 나타났다. 2024년 말에는 약 5,003,275 천 달러로 다시 크게 증가하였으며, 연간 자본이 지속적으로 확대되는 추세를 보이고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 기준 0.13으로 매우 낮은 수준을 유지하였으며, 이후 연도별 데이터가 제공되지 않기 때문에 전체적인 변동 추세를 평가할 수 없다. 낮은 부채 비율은 자본에 비해 부채 비중이 적음을 시사하며, 재무적 안정성을 어느 정도 유지하는 것으로 해석된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 일시적으로 약간 증가하였음에도 불구하고 이전 연도보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 부채 규모를 효율적으로 관리하거나 부채 감축 전략을 실행했음을 시사할 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 매년 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 전년대비 상당히 큰 폭으로 성장하였다. 이는 회사의 자본이 확대되었음을 의미하며, 재무적 안정성 향상이나 수익성 증대를 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년의 0.3에서 꾸준히 하락하여 2024년에는 0.05에 도달하였다. 이와 같은 지속적 감소는 재무 구조가 점차 안정적이고, 부채 부담이 낮아졌음을 보여 준다. 이는 회사가 자본 기반을 강화하는 동시에 부채 규모를 줄이는 전략을 채택했음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 데이터는 제공되지 않아 이 기간 동안의 부채 변화를 파악할 수 없다. 다만, 2020년 말 기준으로 총 부채는 약 1,98억 미국 달러 수준으로, 재무상태에 비해 비교적 낮은 부채 수준을 보였다.
- 총 자본금
- 해당 항목은 2020년 1.72억 달러에서 2021년 2.29억 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 약 2.57억 달러, 2023년 3.48억 달러, 2024년 5.00억 달러로 지속적으로 확대되고 있다. 이러한 증가는 회사의 자본 조달이나 이익 축적을 통해 자본 규모를 확장하는 추세를 보여주며, 회사가 성장하는 과정에서 자본 기반을 강화하고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 데이터가 제공되지 않았으며, 이후 기간에 대한 수치도 제시되지 않았다. 따라서 해당 비율을 통한 재무적 레버리지 또는 위험 수준을 평가하기는 어렵다. 그러나 전체 재무자료상 부채 규모가 낮은 상태를 고려할 때, 기업은 상대적으로 낮은 부채 비율을 유지하거나 이를 관리해 나가고 있음을 추정할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2021년까지 급격히 감소한 후, 2022년 이후에는 완만한 하락세를 보이고 있습니다. 특히 2021년에 상당한 축소가 이루어진 것으로 나타나며, 2023년과 2024년에는 소폭 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 부채 관리를 위해 리스크를 최소화하거나 재무구조를 개선하는 노력을 기울인 결과로 해석할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 증가하였으며, 2023년과 2024년에도 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 내부 유보금의 축적이나 신규 지분 발행, 자본확충 활동 등을 통해 자본 구조가 강화되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2019년 대비 지속적으로 하락하는 경향을 보여줍니다. 2020년부터 2024년까지의 수치는 비율이 낮아지고 있는데, 이는 자본에 대한 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 이는 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호로 볼 수 있으나, 동시에 부채비율이 낮아지는 이유가 자본 증가인지 부채 감소인지에 대한 구체적 해석은 그렇지 않습니다. 전반적으로, 회사의 부채 비중이 지속적으로 축소되고 있다는 점은 부채 리스크 관리에있어 유리할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 12월 31일 기준으로 총 부채가 보고되었으나 이후 연도별 데이터가 제공되지 않아 추세를 분석하기 어렵다. 이는 외부 공시 또는 데이터 누락으로 인한 것일 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 약 2,690,504천 달러에서 점차 증가하는 추세를 보이며, 2024년 말에는 약 6,340,884천 달러에 달하였다. 이 기간 동안 지속적인 성장세가 관찰되며, 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 데이터가 없기 때문에 정확한 비교는 어렵지만, 제공된 값이 없거나 계산 자료가 누락된 것으로 판단된다. 만약 이 비율이 낮거나 안정적이었다면 이는 회사의 재무 안정성을 보여줄 수 있으나, 추가 정보가 필요한 상황이다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 비유동, 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 456,856천 달러였던 부채가 2024년에는 239,219천 달러로 절반 이상 감소하였습니다. 이러한 축소는 차입금 또는 운용리스 부채의 축소에 따른 결과로 해석될 수 있으며, 재무 구조의 안정성을 높이기 위한 노력으로 볼 수 있습니다. 특히 2021년에 큰 폭으로 감소한 이후, 이후에는 완만한 감소 또는 안정세를 유지하는 모습입니다.
- 총 자산
- 2020년 2,690,504천 달러였던 총 자산은 지속적으로 증가하여, 2024년에는 6,340,884천 달러에 달하였습니다. 연평균 성장률이 높아 전체 규모가 빠른 속도로 확장되고 있는 것으로 파악됩니다. 이는 영업 활동의 확대, 적극적인 자본 투자 또는 인수합병 등을 통한 자산 증가를 시사할 수 있으며, 기업의 성장 전략이 활발히 추진되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.17에서 2024년 0.04로 감소하는데, 이는 부채에 비해 자산이 성장하는 속도가 더 빠르거나 부채가 적정 수준으로 축소되었음을 의미합니다. 특히 2022년 이후 계속해서 낮아지고 있어, 재무 건전성의 개선과 부채 부담의 경감이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 추세는 기업이 더욱 안정된 재무 구조를 구축하고 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하였으며, 2020년 약 2,690,504천 달러에서 2024년 약 6,340,884천 달러에 이르기까지 두 배 이상 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 특히, 2023년 이후 빠른 증가세를 나타내며 자산 규모가 크게 확장되고 있음이 관찰됩니다. 이는 회사의 자산 축적 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본의 변동
- 주주 자본도 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 1,522,550천 달러에서 2024년 약 5,003,275천 달러로 약 3.3배 증가하였습니다. 2023년 이후 성장률이 가속화된 것으로 나타나, 순자산이 빠르게 확대되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 자기자본 확충이나 이익잉여금의 적립 등 재무 건전성 향상에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.77에서 2024년 1.27로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 기업이 부채 비중을 점진적으로 감소시키거나, 자기자본이 더 빠르게 증가함에 따라 부채 비율이 상대적으로 낮아지고 있음을 의미합니다. 레버리지 비율이 낮아지고 있다는 것은 금융 구조 측면에서 안정성을 강화하는 정책을 추진하고 있음을 시사할 수 있으며, 위험 수준의 조절 또는 재무 건강성의 개선이 이루어지고 있음을 반영합니다.
이자 커버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년에는 약 -1,164,888천 달러로 적자를 기록하였으며, 이후 꾸준한 손실을 나타내다가 2023년에는 240,561천 달러의 흑자로 전환되었습니다. 2024년에는 흑자가 더욱 증가하여 489,173천 달러에 달했으며, 이는 지속적인 손실에서 흑자로의 전환과 성과 향상을 보여줍니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 14,139천 달러에서 2021년 3,640천 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2022년에도 4,058천 달러로 유지되고 있습니다. 2023년에는 데이터가 누락되어 있으나, 이전 해와 비교할 때 이자 비용은 안정적으로 유지된 것으로 추정됩니다. 이는 부채 비용 관리 또는 금융 구조의 안정성을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년과 2021년 각각 -82.39와 -133.2로 손실 상태에서도 상당히 낮은 수치를 기록하여, 이자 비용을 감당하지 못하는 상황임을 나타냈습니다. 2022년에는 -87.97로 여전히 부정적이지만, 2023년에는 69.33으로 전환되어 이자 비용에 대한 커버 능력이 크게 개선된 양상입니다. 이는 영업이익이 흑자로 전환됨에 따라, 재무적 안정성이 향상되고 있음을 시사합니다. 다만, 2024년 관련 데이터는 누락되어 있어 최신 상태에 대한 판단은 제한적입니다.
고정 요금 적용 비율
Palantir Technologies Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 이익의 전반적 변화
-
2020년과 2021년 사이 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 큰 폭의 적자를 기록하였으며, 각각 -US$11억1131만, -US$4억3352만에 달하였다. 이러한 손실은 동일 기간 동안 사업 운영의 수익창출이 기대치를 밑도는 상황임을 보여준다.
2022년부터 이익이 서서히 플러스로 전환되기 시작했으며, 2023년과 2024년에 각각 US$3억25만, US$5억4682만에 이르러 손익 분기점 이상으로 돌파하였다. 이는 운영 효율 개선이나 수익 구조 변화가 긍정적인 효과를 가져왔음을 시사한다.
- 수익원 및 수수료 추이
- 고정 요금은 2020년 6만7721달러에서 2024년 5만7655달러로 소폭 변동했으며, 2021년과 2022년에소소한 증가 후 2023년에 약간 감소하였다. 이 수치는 회사의 핵심 수익원인 고정 수수료 수입이 안정적으로 유지되고 있으면서도, 때에 따라 조정이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 수익성 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 -16.41%에서 2022년까지 -5.06%로 개선되었고, 이후 2023년 4.62%, 2024년 9.48%로 플러스로 전환하였다. 이는 회사의 수익이 점차적으로 개선되고 있으며, 수익성 비율이 턴어라운드되고 있음을 반영한다. 특히, 손익이 적자를 벗어나면서 수익성 지표의 긍정적인 변화가 나타나기 시작하였다.