지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Palantir Technologies Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 부채 관련 지표에서 전반적인 감소 추세가 관찰됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율, 총자본비율 대비 부채비율, 자산 대비 부채 비율은 모두 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)은 0.11에서 0.03으로, 총자본비율(영업리스부채 포함)은 0.1에서 0.03으로, 자산 대비 부채 비율(영업리스부채 포함)은 0.08에서 0.03으로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 1.42에서 1.2로 감소하여, 기업이 부채를 활용하는 정도가 점차 완화되고 있음을 시사합니다. 이는 부채 규모 감소와 함께 나타나는 현상으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년과 2022년에 음수 값을 기록했으나, 2023년에는 69.33으로 크게 증가했습니다. 이는 기업의 이자 지급 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 다만, 2024년과 2025년의 데이터는 제공되지 않아, 이 추세가 지속되는지 여부를 판단하기는 어렵습니다.
고정 요금 적용 비율 또한 2021년의 -7.89에서 2025년의 29.99로 크게 증가했습니다. 이는 고정 요금 부담이 증가했음을 의미하며, 기업의 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 비율의 급격한 증가는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적인 부채 감소 추세
- 이자 커버리지 비율
- 2023년 이후 긍정적인 변화
- 고정 요금 적용 비율
- 급격한 증가 추세
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 2,291,030 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 7,387,268 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
총 부채에 대한 데이터는 제공되지 않았지만, 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 정보가 누락되어 있습니다. 따라서 부채 수준의 변화와 주주 자본 증가에 따른 부채 비율의 변화를 분석하는 것은 현재 불가능합니다. 부채 비율 데이터가 제공된다면, 재무 건전성 및 위험 평가에 중요한 정보를 제공할 수 있을 것입니다.
주주 자본의 지속적인 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 부채 수준과 부채 비율의 변화를 함께 고려해야 보다 정확한 평가가 가능합니다. 향후 보고서에는 총 부채 및 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 데이터가 포함되어야 할 것입니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주 자본은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 데이터 제한 사항
- 총 부채 및 주주 자본 대비 부채 비율 데이터가 누락되어 있어 완전한 재무 분석이 불가능합니다.
- 향후 고려 사항
- 향후 보고서에는 총 부채 및 주주 자본 대비 부채 비율 데이터를 포함하여 재무 건전성을 보다 정확하게 평가해야 합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 260,073천 달러에서 2023년 12월 31일 229,392천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 239,219천 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 감소하여 229,338천 달러로 예상됩니다.
총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 2,291,030천 달러에서 2025년 12월 31일 7,387,268천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 0.11에서 2025년 12월 31일 0.03으로 감소했습니다. 이는 부채에 대한 주주 자본의 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년부터 2025년까지의 감소폭이 두드러집니다.
전반적으로, 데이터는 부채 감소와 주주 자본 증가를 통해 재무 구조가 개선되고 있음을 보여줍니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사의 재무 안정성이 강화되고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 2,291,030 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 7,387,268 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
- 총 자본금 변화
- 2021년과 2022년 사이에는 274,296 US$ 단위 천 증가했습니다.
- 2022년과 2023년 사이에는 909,235 US$ 단위 천 증가했습니다. 증가폭이 확대되었습니다.
- 2023년과 2024년 사이에는 1,527,714 US$ 단위 천 증가했습니다. 증가폭이 더욱 확대되었습니다.
- 2024년과 2025년 사이에는 2,383,993 US$ 단위 천 증가했습니다. 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
총 부채 데이터는 제공되지 않아 부채비율과 관련된 분석은 불가능합니다. 다만, 총 자본금의 지속적인 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다. 하지만 부채 수준에 대한 정보가 없어 정확한 평가는 어렵습니다. 향후 분석에서는 총 부채 데이터와 함께 총 자본비율 대비 부채비율을 포함하여 재무 건전성을 보다 포괄적으로 평가해야 합니다.
총 자본금의 꾸준한 증가는 투자 유치, 이익 유보, 자본 시장에서의 활동 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세가 지속될지 여부는 회사의 미래 전략과 시장 상황에 따라 달라질 것입니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 260,073천 달러에서 2023년 229,392천 달러로 감소했으며, 2024년에는 소폭 증가하여 239,219천 달러를 기록했습니다. 2025년에는 다시 감소하여 229,338천 달러로 예상됩니다.
총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 2,551,103천 달러에서 2025년 7,616,606천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 총 자본 비율
- 총 자본 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 0.1에서 2025년 0.03으로 감소했습니다. 이는 부채에 비해 자본의 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 구조의 변화를 나타냅니다. 이러한 변화는 자본 조달 전략이나 수익성 변화와 관련될 수 있습니다.
전반적으로 부채는 감소하는 반면 자본은 증가하는 추세입니다. 하지만 총 자본 비율의 감소는 자본 구조의 변화를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Palantir Technologies Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 324만 7천 450 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 890만 392 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 비교적 완만하게 진행되었지만, 2023년 말부터 2024년 말, 그리고 2025년 말까지 가속화되었습니다.
총 부채에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 자산 대비 부채 비율을 분석할 수 없습니다. 부채 수준에 대한 정보가 없으면 재무 건전성 및 레버리지에 대한 완전한 평가가 불가능합니다.
- 총 자산 추세
- 2021년 말 324만 7천 450 US$ 단위 천에서 2025년 말 890만 392 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2023년 이후 증가 속도가 빨라졌습니다.
- 총 부채
- 데이터가 제공되지 않아 분석 불가합니다.
- 자산대비 부채비율
- 총 부채 데이터가 없으므로 분석 불가합니다.
제공된 데이터만으로는 회사의 전반적인 재무 상태를 완전히 파악하기 어렵습니다. 총 부채, 수익, 순이익 등 추가적인 재무 정보가 필요합니다. 특히 부채 수준에 대한 정보가 부족하여 재무 위험을 평가하는 데 제한이 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Palantir Technologies Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 260,073천 달러에서 2023년 12월 31일 229,392천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 239,219천 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 감소하여 229,338천 달러로 예상됩니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 12월 31일 3,247,450천 달러에서 2025년 12월 31일 8,900,392천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 두드러집니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 2021년 0.08에서 2025년에는 0.03으로 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자산 증가에 비해 부채가 상대적으로 적게 증가했음을 의미합니다.
전반적으로 부채는 감소하거나 안정적으로 유지되는 반면, 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 그 결과 자산대비 부채비율은 지속적으로 개선되고 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
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| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
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| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Palantir의 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 324만 7천 450 US$ 단위 천에서 2025년 말 890만 392 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 약 174%의 증가율을 나타냅니다.
총 주주 자본 역시 비슷한 증가세를 보였습니다. 2021년 말 229만 1천 30 US$ 단위 천에서 2025년 말 738만 7천 268 US$ 단위 천으로 증가했으며, 이는 약 222%의 증가율을 나타냅니다. 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 의미합니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1.42에서 2025년 1.2로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채 의존도를 줄이고 있다는 것을 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 일반적으로 재무 위험 감소와 관련됩니다.
- 총 자산 증가
- 총 자산의 지속적인 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 나타냅니다. 이는 투자, 사업 확장 또는 자산 가치 상승으로 인한 것일 수 있습니다.
- 주주 자본 증가
- 주주 자본의 증가는 회사의 재무 건전성을 강화하고, 미래 성장을 위한 자본 기반을 확대합니다. 이는 이익 유보, 신규 투자 유치 또는 자본 이득으로 인한 것일 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 감소
- 재무 레버리지 비율의 감소는 회사의 재무 위험을 낮추고, 부채 상환 능력을 향상시킵니다. 이는 회사가 보다 안정적인 재무 구조를 구축하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 자산과 주주 자본을 꾸준히 늘리고 있으며, 동시에 재무 레버리지를 줄여 재무 건전성을 개선하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 성장 가능성을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Palantir Technologies Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -484,854천 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 -356,969천 달러로 손실 규모가 감소했습니다.
2023년에는 240,561천 달러로 흑자 전환되었으며, 2024년에는 489,173천 달러로 이익이 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 1,657,368천 달러로 더욱 증가하여 뚜렷한 성장세를 보였습니다.
이자 비용은 2021년 3,640천 달러에서 2022년 4,058천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 3,470천 달러로 감소했지만, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변화에 따라 크게 변동했습니다. 2021년에는 -133.2, 2022년에는 -87.97로 음수 값을 기록하며 이자 지급 능력이 취약한 상태를 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 69.33으로 크게 개선되어 이자 지급 능력이 향상되었음을 보여줍니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT은 손실에서 흑자로 전환되었으며, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 개선은 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용은 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 최근 몇 년간 재무 성과가 크게 개선되었으며, 특히 수익성이 향상되고 이자 지급 능력이 강화된 것으로 보입니다. 하지만, 2024년 이후의 데이터가 제한적이므로 장기적인 추세를 판단하기 위해서는 추가적인 정보가 필요합니다.
고정 요금 적용 비율
Palantir Technologies Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 수익성 추세
- 세금 및 고정 비용 차감 전 이익은 2021년과 2022년에 상당한 손실을 기록했습니다. 2021년에는 -433,524천 달러, 2022년에는 -301,486천 달러의 손실을 보였습니다. 그러나 2023년에는 302,533천 달러로 흑자 전환되었으며, 2024년에는 546,828천 달러, 2025년에는 1,714,532천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 고정 비용 분석
- 고정 비용은 2021년 54,970천 달러에서 2022년 59,541천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 65,442천 달러로 증가했지만, 2024년에는 57,655천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 57,164천 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 고정 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 고정 비용 적용 비율
- 고정 비용 적용 비율은 2021년 -7.89%에서 2022년 -5.06%로 개선되었지만, 여전히 음수 값을 나타냅니다. 2023년에는 4.62%로 양수 전환되었으며, 2024년에는 9.48%로 증가했습니다. 2025년에는 29.99%로 급격하게 증가하여 고정 비용이 수익에 미치는 영향이 크게 확대되었음을 시사합니다. 이는 수익 증가와 함께 고정 비용의 효율적인 관리가 이루어졌음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 대상 기간 동안 수익성은 크게 개선되었으며, 특히 2023년 이후 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 고정 비용은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 고정 비용 적용 비율의 증가는 수익 증가와 함께 비용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.