Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

유동 자산 추이

유동 자산은 2020년 말 2,257,429천 달러에서 2024년 말 5,934,289천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년과 2021년 사이의 증가폭은 605,821천 달러이며, 2021년과 2022년 사이의 증가폭은 188,327천 달러로 둔화되었습니다. 그러나 2022년과 2023년 사이에는 1,097,041천 달러로 증가폭이 크게 확대되었고, 2023년과 2024년 사이에도 1,795,671천 달러로 높은 증가율을 유지했습니다. 전반적으로 유동 자산은 2020년부터 2024년까지 상당한 규모로 증가했으며, 특히 최근 2년간 증가폭이 두드러집니다.

조정된 유동 자산 추이

조정된 유동 자산은 유동 자산과 동일한 추세를 보입니다. 2020년 말 2,257,429천 달러에서 2024년 말 5,934,289천 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년 사이의 증가폭은 605,821천 달러이며, 2021년과 2022년 사이의 증가폭은 18,400천 달러로 매우 작습니다. 2022년과 2023년 사이에는 1,097,441천 달러로 증가폭이 크게 확대되었고, 2023년과 2024년 사이에도 1,795,171천 달러로 높은 증가율을 유지했습니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 값은 거의 동일하며, 이는 조정 과정에서 큰 차이가 없음을 시사합니다.

전반적으로 유동 자산 및 조정된 유동 자산은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 특히 2022년 이후 증가폭이 확대된 점은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 재정적 유동성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 자산 관련 정보를 보여줍니다. 분석 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2020년 12월 31일 2,690,504천 달러에서 2024년 12월 31일 6,340,884천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 135.7%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 폭의 증가가 관찰됩니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 12월 31일 2,647,652천 달러에서 2024년 12월 31일 6,340,884천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 139.3%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산과 조정된 총 자산의 값은 거의 동일하게 나타나며, 이는 조정 과정에서 큰 차이가 발생하지 않았음을 시사합니다. 전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 최근 2년간의 성장세가 두드러집니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동 부채 및 조정된 유동 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 두 항목 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

유동부채

2020년 말 603,823천 달러에서 시작하여 2021년 말 660,061천 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 말에는 587,941천 달러로 감소했지만, 2023년 말 746,018천 달러, 그리고 2024년 말 996,018천 달러로 다시 증가하여 2020년 대비 상당한 증가폭을 보였습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자금 조달 전략이나 운영상의 필요에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 유동 부채

조정된 유동 부채 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 말 414,303천 달러에서 2021년 말 432,245천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 말에는 404,591천 달러로 감소했지만, 2023년 말 499,117천 달러, 그리고 2024년 말 736,394천 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 부채의 증가는 특정 부채 항목의 재분류 또는 만기 연장 등의 회계적 조정에 기인할 수 있습니다.

두 항목 모두 2024년 말에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 유동 부채와 조정된 유동 부채의 증가 추세는 단기적인 재무적 부담 증가를 시사할 수 있으며, 이는 자금 조달 비용 증가 또는 유동성 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 하지만, 이러한 증가는 사업 확장이나 투자 활동의 결과일 수도 있으므로, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 관련 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

2020년 말 11억 6,795만 4천 달러에서 시작하여 2021년 말에는 9억 5,642만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 8억 1,880만 2천 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2023년 말에는 9억 6,146만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 12억 4,647만 7천 달러로 가장 높은 수준을 기록하며, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 말 9억 2,790만 9천 달러에서 2021년 말 6억 8,680만 7천 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 6억 1,352만 2천 달러로 감소세가 지속되었고, 2023년 말에는 6억 7,844만 9천 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 9억 3,944만 4천 달러로 증가하여, 총 부채와 유사하게 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채와 조정된 총 부채의 변화 추세는 대체로 유사하지만, 조정된 총 부채가 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 이후 두 지표 모두 증가하는 경향을 보이며, 특히 2024년 말에 증가폭이 두드러집니다. 이러한 부채 증가 추세는 향후 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주 자본과 조정된 총 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주 자본

2020년 말 15억 2,255만 달러에서 2024년 말 50억 327만 5천 달러로 증가했습니다. 이는 2021년과 2022년에 상당한 증가폭을 보였으며, 2023년과 2024년에도 지속적인 증가세를 유지했음을 나타냅니다. 증가율은 2021년에 가장 높았으며, 이후에는 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자본

2020년 말 17억 1,974만 3천 달러에서 2024년 말 54억 144만 달러로 증가했습니다. 주주 자본과 마찬가지로 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으며, 2023년과 2024년에도 증가세를 이어갔습니다. 조정된 총 자본의 증가율 또한 2021년에 가장 높았으며, 이후에는 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자본은 주주 자본보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

두 항목 모두 전반적으로 긍정적인 성장세를 나타내고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 증가율 둔화는 향후 성장 동력 확보의 필요성을 암시할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 위치에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로, 보고된 자본 항목은 부채 항목보다 훨씬 더 큰 규모를 보입니다.

총 부채

2020년 12월 31일 197,977천 달러로 보고되었으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 부채 수준의 추세를 파악하는 것은 불가능합니다.

총 주주 자본

2020년 12월 31일 1,522,550천 달러에서 2024년 12월 31일 5,003,275천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 2020년에서 2024년 사이에 주주 자본이 약 3.3배 증가했음을 의미합니다.

총 자본금

총 주주 자본과 동일한 추세를 보이며, 2020년 12월 31일 1,720,527천 달러에서 2024년 12월 31일 5,003,275천 달러로 증가했습니다. 이는 자본금의 상당한 증가를 나타냅니다.

조정된 총 부채

2020년 12월 31일 456,856천 달러에서 2024년 12월 31일 239,219천 달러로 감소했습니다. 이는 부채 관리에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 감소 추세는 2021년에서 2024년 사이에 관찰됩니다.

조정된 총 자본

2020년 12월 31일 1,719,743천 달러에서 2024년 12월 31일 5,401,440천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 총 자본이 약 3.1배 증가했음을 나타냅니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본과 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 12월 31일 2,176,599천 달러에서 2024년 12월 31일 5,640,659천 달러로 증가했습니다. 이는 조정된 자본금의 상당한 증가를 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 자본 항목이 꾸준히 증가하고 조정된 부채가 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 재무적 안정성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 총 부채에 대한 데이터가 제한적이므로 부채 수준의 전체적인 영향을 평가하기는 어렵습니다.

최근 몇 년간 수익과 조정된 수익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

수익

2020년에는 10억 9,267만 달러를 기록했으며, 2021년에는 15억 4,189만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 19억 587만 달러를 달성했고, 2023년에는 22억 2,501만 달러로 더욱 확대되었습니다. 2024년에는 28억 6,551만 달러로 가장 높은 수준의 수익을 기록했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 수익은 상당한 성장을 보였습니다.

조정된 수익

조정된 수익 또한 유사한 성장 패턴을 나타냅니다. 2020년에는 10억 6,958만 달러였으며, 2021년에는 15억 6,988만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 18억 3,115만 달러, 2023년에는 23억 664만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 28억 9,007만 달러를 기록하며, 수익과 마찬가지로 가장 높은 수준의 조정된 수익을 달성했습니다. 조정된 수익은 수익과 거의 동일한 비율로 증가하여, 회사의 핵심 사업 운영의 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

수익과 조정된 수익의 지속적인 증가는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년과 2024년의 성장률이 상대적으로 높아, 성장 모멘텀이 강화되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

수익성 추세

2020년과 2021년에는 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)이 각각 -11억 6,639만 달러, -5억 2,038만 달러로 상당한 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 -3억 7,371만 달러로 축소되었으며, 2023년에는 2억 982만 5천 달러의 순이익으로 전환되었습니다. 2024년에는 순이익이 4억 6,219만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보입니다. 2020년에는 -12억 1,191만 달러, 2021년에는 -4억 4,868만 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실이 -4억 3,887만 달러로 감소했고, 2023년에는 3억 7,036만 달러의 이익을 나타냈습니다. 2024년에는 조정 순이익이 4억 7,501만 달러로 증가했습니다.

순이익과 조정 순이익 비교

보통주주에게 귀속되는 순이익과 조정 순이익은 전반적으로 유사한 추세를 보이지만, 금액에는 차이가 있습니다. 조정 순이익은 특정 항목을 제외하여 계산되므로, 회사의 핵심 사업 성과를 보다 명확하게 보여주는 지표로 해석될 수 있습니다. 두 지표 모두 2023년부터 2024년까지 상당한 개선을 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 손실에서 이익으로의 전환이 이루어졌으며, 특히 2023년과 2024년에 괄목할 만한 성장이 있었습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 효율성 개선, 수익 증대, 또는 비용 절감 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.