자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Palantir Technologies Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지 세후 순영업이익은 지속적으로 적자를 기록하며 부정적인 흐름이 관찰됩니다. 2020년에 약 -1,189,427천 달러로 큰 손실이 발생했으며, 2021년에는 손실이 더욱 확대되어 약 -377,568천 달러를 기록하였으나, 이후 2022년에는 적자가 축소되어 약 -221,451천 달러로 개선되고 있습니다. 반면, 2023년부터는 흑자 전환되어 각각 약 207,040천 달러, 339,176천 달러의 이익을 기록하며 수익성을 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 손익구조 개선 또는 비용 절감 노력으로 인한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 상승하는 추세를 보인 후 2023년까지 계속 증가하다가 2024년에는 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 약 2,178,851천 달러에서 2022년에는 약 3,071,913천 달러로 약 41% 증가하였으며, 이후 2023년에는 약 1,237,836천 달러로 급감하였다가 2024년에는 다시 약 2,507,175천 달러로 회복되고 있습니다. 투자 자본 증감은 회사의 성장 전략, 자산 투자 및 재무 구조 변화에 따른 것으로 파악됩니다.
- 투자 자본 수익률(ROIC)
- ROIC는 2020년 -54.59%로 큰 적자 상태였으나, 2021년과 2022년에는 지속적으로 개선되어 각각 -14.6%와 -7.21%를 기록하였고, 2023년에는 흑자 전환으로 16.73%를 기록하며 유의미한 수익성 향상을 보여줍니다. 2024년에는 다소 하락하여 13.53%를 유지하고 있으나, 여전히 전년 대비 성과가 안정화된 것으로 볼 수 있습니다. 이는 회사의 자본 효율성 증가와 수익성 회복을 반영하는 긍정적 신호로 해석됩니다.
ROIC의 분해
Palantir Technologies Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률은 상당히 낮은 수준(-109.97%에서 -8.42%)에 머물러 있어, 지속적인 손실 상태를 나타내고 있음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 흑자로 전환되어 9.03%를 기록하였고, 2024년에는 11.18%로 더욱 개선된 수치를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 영업 효율성과 수익성 측면에서 점진적인 회복과 개선을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.49에서 2022년 0.6까지 상승하여 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 보여줍니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 1.86과 1.15로 변동하며, 일시적인 효율성 증가 후 다소 감소하는 양상을 보입니다. 이러한 변동은 자본 활용의 일시적 제한 또는 운용 전략의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 100%로 일정한 수준을 유지한 후, 2023년에는 99.4%로 다소 낮아지고, 2024년에는 104.95%로 증가하여 세부적인 세금 부담이 변동되고 있음을 보여줍니다. 세율의 변화는 세무 정책 또는 기업의 세무 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년과 2021년에는 각각 -54.59%, -14.6%로 손실이 지속되고 있음을 보여줍니다. 2022년에도 여전히 적자가 유지되었으나, 2023년에 16.73%로 개선되며 흑자로 전환되었고, 2024년에는 13.53%를 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. 이 수치는 투자 효율성의 회복과 운영 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Palantir Technologies Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에는 큰 폭으로 손실을 기록하며 -11억7645만 달러의 손실이 발생하였으며, 이후 지속적인 개선세를 보여 2022년까지 적자를 유지하고 있었다. 그러나 2023년 이후에는 흑자 전환이 이루어졌으며, 2024년에는 약 3억2318만 달러의 이익을 기록하여 손익 구조가 크게 개선된 것으로 보인다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익의 경우 2020년 약 1억6958만 달러에서 2024년 약 2억8900만 달러로 지속적으로 성장하였다. 이는 기업의 수익성이 강하게 향상되고 있으며, 규모 면에서도 확장되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 -109.97%로 심각한 손실을 보여주었으며, 2021년에는 -23.57%로 손익 개선이 진행되었다. 이후 2022년에는 -8.42%로 손실률이 계속 축소되었으며, 2023년에는 흑자를 기록하면서 9.03%로 전환하였다. 2024년에는 11.18%로 영업이익률이 더욱 높아져, 전반적으로 수익성 확보가 뚜렷하게 진행된 것으로 평가된다.
자본금회전율(TO)
Palantir Technologies Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 수익
- 2020년에서 2024년까지 조정된 수익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 각 연도별로 큰 폭의 성장률을 기록하고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 성장세가 나타났으며, 이후 2023년과 2024년에도 꾸준히 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 강화되고 있으며, 사업 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년과 2021년 사이에 상당히 증가하였으며, 2022년에는 정점을 찍은 후 2023년에는 급감하는 양상을 보입니다. 이후 2024년에는 다시 상승하는 추세를 나타내고 있어, 자본 투자의 변동성이 크다는 것을 보여줍니다. 이와 같은 변동은 기업의 성장 전략 또는 자본 배분 정책 변화에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 이후 점진적으로 상승하여 2021년과 2022년에 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 크게 상승하였다가 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 회사가 투자 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 2021년과 2022년에 최고였음을 보여주며, 이후 일부 조정이 있음을 나타냅니다. 특히 2023년의 급증은 주목할 만하며, 기업의 자본 효율성이 일시적으로 매우 높았음을 의미합니다.
실효 현금 세율(CTR)
Palantir Technologies Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2022년까지 현금 영업세는 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 67,243천 달러로 정점을 이루었다. 이후 2023년에는 급격히 하락하여 약 1,246천 달러로 감소하였으며, 2024년에는 다시 등락이 있으며, 마이너스 값을 기록하여 2024년에는 약 -15,989천 달러로 나타났다. 이러한 변화는 영업 활동에서의 현금 유입과 유출에 상당한 변동성이 있음을 나타낸다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2020년과 2021년, 2022년에 모두 적자를 기록하며 지속적인 손실 상황이 지속되었음을 보여준다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 -1,176,245천 달러와 -369,991천 달러의 큰 손실이 나타났으며, 2022년에도 -154,208천 달러로 여전히 적자 상태였다. 그러나 2023년부터 흑자를 기록하기 시작했으며, 2023년에는 약 208,286천 달러, 2024년에는 323,187천 달러로 상당히 개선된 실적을 보여준다. 이 변화는 영업 효율성 향상 또는 비용 절감 등을 시사할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년과 2021년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2022년에는 0.6%로 낮은 수준을 유지하였다. 2023년에는 마이너스 4.95%로 나타나, 효율적 세금 정책이나 일시적인 세무 상의 조정이 있었을 가능성을 시사한다. 이러한 수치는 회사의 세무 전략 변화 또는 일시적 손실로 인한 세금 혜택이 반영된 결과일 수 있다.