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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
PayPal Holdings Inc., 순이익 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 투자에 대한 미실현 이익(손실), 세수 순 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 뚜렷한 추세를 보이고 있습니다.
- 순수입 추이
- 2018년 2057백만 달러에서 2019년 2459백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 4202백만 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 4169백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 2419백만 달러로 감소하여 2018년 수준으로 돌아갔습니다.
- 조정된 순이익 추이
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 2057백만 달러에서 2019년 2469백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 4209백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 4093백만 달러로 소폭 감소했고, 2022년에는 2035백만 달러로 감소했습니다.
- 전반적인 관찰
- 2020년까지 순수입과 조정된 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 2021년과 2022년에는 감소세로 전환되었습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다. 2022년의 수익은 2018년 수준으로 감소한 점이 주목할 만합니다.
전반적으로, 최근 2년간의 수익 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 이러한 감소세가 일시적인 현상인지, 아니면 장기적인 추세의 시작인지 판단하기 위해서는 거시경제적 요인, 경쟁 환경, 내부 운영 변화 등 다양한 측면을 고려해야 합니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
PayPal Holdings Inc., 조정된 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 2018년 13.31%에서 2020년 19.59%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년에는 16.43%로 감소했고, 2022년에는 8.79%로 크게 하락했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 2022년에는 7.4%로 감소했습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률은 2018년 13.37%에서 2020년 20.99%까지 증가세를 보였습니다. 이후 2021년에는 19.19%로 소폭 감소했고, 2022년에는 11.93%로 감소폭이 확대되었습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 나타냈으며, 2022년에는 10.04%를 기록했습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률은 2018년 4.75%에서 2020년 5.97%로 증가했지만, 2021년에는 5.5%로 감소했습니다. 2022년에는 3.07%로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 보였습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 2022년에는 2.59%를 기록했습니다.
전반적으로, 2018년부터 2020년까지 수익성 지표는 개선되는 추세를 보였지만, 2021년과 2022년에는 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년에는 순이익률과 자산수익률이 크게 감소하여 수익성 악화가 두드러졌습니다. 자기자본이익률 또한 감소세를 보였지만, 순이익률 및 자산수익률 감소폭보다는 완만했습니다.
PayPal Holdings Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2022년에 감소했습니다. 2018년 20억 5,700만 달러에서 2020년 42억 200만 달러로 증가했지만, 2022년에는 24억 1,900만 달러로 감소했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 20억 5,700만 달러에서 2020년 42억 900만 달러로 증가했으며, 2022년에는 20억 3,500만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 13.31%에서 2020년 19.59%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년에는 16.43%로 감소했고, 2022년에는 8.79%로 크게 하락했습니다. 이는 수익성이 감소했음을 시사합니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 13.31%에서 2020년 19.62%로 증가한 후, 2021년에는 16.13%로 감소했고, 2022년에는 7.4%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률의 감소는 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 악화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 2018년부터 2020년까지는 수익성과 수익성이 모두 개선되었지만, 2021년과 2022년에는 수익성과 수익성이 모두 감소했습니다. 특히 2022년의 순이익률 및 조정된 순이익률의 급격한 감소는 주목할 만한 부분입니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ PayPal 주주의 총 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ PayPal 주주의 총 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 순수입은 2018년 2057백만 달러에서 2020년 4202백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년에는 4169백만 달러로 소폭 감소했으며, 2022년에는 2419백만 달러로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 순수입은 변동성을 보이며, 최근에는 감소 추세를 나타냅니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 2057백만 달러에서 2020년 4209백만 달러로 증가했다가, 2021년 4093백만 달러, 2022년 2035백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 최근 감소세를 보이고 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 13.37%에서 2020년 20.99%로 크게 증가했습니다. 2021년에는 19.19%로 소폭 감소했으며, 2022년에는 11.93%로 상당한 감소를 보였습니다. ROE는 전반적으로 감소하는 추세를 나타내며, 특히 2022년의 감소폭이 두드러집니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 13.37%에서 2020년 21.03%로 증가했다가, 2021년 18.84%로 감소했으며, 2022년에는 10.04%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2022년의 감소폭이 큽니다.
전반적으로, 순수입, 조정된 순이익, 자기자본이익률, 조정된 자기자본비율 모두 2020년까지 증가세를 보이다가 2021년과 2022년에 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2022년의 감소폭이 두드러지며, 수익성과 자본 효율성 측면에서 부정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 2018년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 각각 2057백만 달러에서 4202백만 달러, 2057백만 달러에서 4209백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
그러나 2021년에는 순수입이 4169백만 달러, 조정된 순이익이 4093백만 달러로 감소하여 증가세가 둔화되었습니다. 이러한 감소 추세는 2022년에 더욱 두드러져 순수입은 2419백만 달러, 조정된 순이익은 2035백만 달러로 감소했습니다. 이는 2018년 수준으로 되돌아간 수치입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 4.75%에서 2020년 5.97%로 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 하지만 2021년에는 5.5%로 소폭 감소했고, 2022년에는 3.07%로 크게 하락했습니다. 이는 순이익 감소와 함께 자산으로부터의 수익 창출 능력이 저하되었음을 나타냅니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 4.75%에서 2020년 5.98%로 증가했다가 2021년 5.4%로 감소했고, 2022년에는 2.59%로 크게 하락했습니다. 조정된 ROE 비율의 하락폭이 일반 ROE 비율의 하락폭보다 더 큰 것은, 조정 항목이 순이익에 미치는 영향이 상대적으로 컸음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 2018년부터 2020년까지는 수익성과 자산 활용 효율성이 개선되었으나, 2021년과 2022년에는 수익성이 크게 저하되고 자산 활용 효율성도 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 향후 사업 전략 및 운영 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.