지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
PayPal Holdings Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 이상적으로 볼 때, 금융 안정성 측면에서 분석 대상 재무 비율들은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
-
주주 자본 대비 부채 비율과 그 영업리스 부채 포함 버전은 2018년부터 2022년까지 점진적으로 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히, 부채 비율은 2018년 0.13에서 2022년 0.53까지 증가하였으며, 이는 기업이 상대적으로 레버리지를 확대하거나 부채 비중을 조정하는 전략을 채택하고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채 비율 역시 유사한 상승세를 보여, 자본 대비 부채 부담이 점차 커지고 있는 특징을 보입니다. 또한, 자산대비 부채비율 역시 0.05에서 0.14로 증가하여, 전체 자산 내 부채 비중이 늘어나고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 측면에서는 다소 상반된 경향이 관찰됩니다.
- 재무 레버리지 비율은 2.82에서 3.88로 상승하여, 기업이 자본 구조를 활용하는 정도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 한편, 이자 커버리지 비율은 31.86에서 12.07로 크게 하락하는 추세를 보여, 이자 비용 부담이 증가하거나 영업이익이 감소하는 경향이 있음을 시사합니다. 이는 레버리지 확대와 함께 재무적 위험이 증가할 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율은 전체적으로 감소하는 모습을 보이며, 기업의 재무 구조 또는 비용 구조의 변화가 반영되어 있을 수 있습니다.
- 이 비율은 14.89에서 8.09로 하락했으며, 이는 고정 비용 부담이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로, 금융 안정성 지표들은 부채의 확대와 함께 일부 위험지표의 악화가 동시에 진행되고 있음을 보여줍니다.
- 요약하면, 재무 비율들은 부채 비중과 레버리지의 증대와 이자 부담의 증가를 반영하면서 동시에 비용 구조의 변화도 함께 나타내고 있습니다.
- 이러한 변화는 회사가 성장 전략의 일환으로 금융 위험을 수용하고 있는 것으로 해석될 수 있으며, 앞으로 재무 안정성과 수익성 간 균형을 유지하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
PayPal Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| PayPal 주주의 총 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ PayPal 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간 동안 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 1,998백만 달러에서 2022년 약 10,835백만 달러로 상승하였으며, 이 기간 동안 부채 규모는 약 5배 이상 증가하였습니다. 이는 회사의 부채 규모가 확장되고 있음을 의미하며, 재무 구조의 변화 혹은 외부 자금 조달 필요성에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- PayPal 주주의 총 자본
- 주주의 총 자본 역시 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2018년 약 15,386백만 달러에서 2021년까지 21,727백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 약간 감소하여 20,274백만 달러를 기록하였습니다. 이는 회사의 자기자본이 지속적으로 확대되어 왔음을 나타내며, 주주 가치 증대에 기여하는 성장세를 보여줍니다. 다만, 2022년에는 약간의 감소가 관찰되어, 자본 구조 조정이나 배당 정책의 변경 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 기간 동안 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년 0.13에서 2022년 0.53까지 증가하며, 부채가 자본에 비해 빠르게 늘어나고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년 이후로 급격히 상승하는 양상을 보이고 있어, 회사가 더 많은 부채를 차입하거나 부채 구조를 늘려 재무 레버리지를 확대하는 전략을 취했을 가능성이 제기됩니다. 이러한 변화는 재무 위험성을 증가시킬 수 있으므로 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 지표로 고려될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
PayPal Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채(이연법인세부채 및 기타 장기부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| PayPal 주주의 총 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ PayPal 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보였습니다. 2018년 약 19억 US달러에서 2022년 약 11억 6천만 US달러로 증가했으며, 특히 2020년과 2022년 사이에 상당한 성장률이 나타났습니다. 이러한 증가는 회사가 자본 조달 또는 운영 확장을 위해 부채를 확대하는 전략을 지속적으로 유지하고 있음을 시사합니다. 운용리스 부채도 포함되어 있기 때문에, 결합된 부채 규모의 증가는 회사의 재무 구조 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- PayPal 주주의 총 자본
- 이 기간 동안 주주 자본은 꾸준히 증가하는 양상을 보였습니다. 2018년 약 15억 3천만 US달러에서 2021년 정점인 약 21억 7천만 US달러를 기록하였으며, 2022년 약 20억 2천만 US달러로 다소 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 이익창출과 자본적립이 지속되었으며, 2022년의 일부 자본 감소는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본 관련 조정에 기인할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2018년 0.13에서 시작하여 2020년 0.49까지 급증하였고, 이후 2021년 0.45로 소폭 하락 후 2022년 0.57까지 다시 증가하는 모습입니다. 이 지표는 부채가 주주 자본에 비해 점점 더 커지고 있음을 의미하며, 회사가 자본 대비 부채 수준을 점진적으로 높여 왔음을 시사합니다. 이는 재무 레버리지를 활용하거나 부채를 통한 성장 전략을 강화하는 방향으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
PayPal Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| PayPal 주주의 총 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 1,998백만 달러에서 2022년 10,835백만 달러로 약 5배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 자금 조달 또는 운영 확장에 따른 부채 수준의 상승을 반영할 수 있으며, 장기적인 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표입니다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 2018년 17,384백만 달러에서 2022년 31,109백만 달러로 꾸준히 증가하였으며, 이는 회사의 자본구조가 확대되고 있다는 신호로 해석됩니다. 자본금 증가는 EBITDA 및 순이익 증가와 연동되어 있으며, 자본의 확충은 기업의 성장과 재무 건전성 유지에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.11에서 2022년 0.35로 상승하였으며, 이는 부채 비율이 점차 높아지고 있음을 의미합니다. 비율의 증가는 부채가 자본에 비해 빠르게 증가하고 있음을 나타내며, 이는 재무 레버리지의 확대 또는 자본 대비 부채의 비중 증가를 시사할 수 있어 재무 구조의 위험 수준 변화에 유의할 필요가 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
PayPal Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채(이연법인세부채 및 기타 장기부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| PayPal 주주의 총 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년에는 약 19억 USD였으며, 2019년과 2020년에 각각 약 54억 USD와 97억 USD로 상승하였고, 이후 2021년에는 약 98억 USD, 2022년에는 약 116억 USD에 달하였습니다. 이러한 증가는 주로 운용리스 부채를 포함한 부채가 증가한 데 기인하며, 회사가 재무구조를 확장하거나 새로운 자산과 운영 방식을 채택하는 과정에 있을 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다. 2018년 약 17억 3천만 USD에서 2019년 22억 3천만 USD, 2020년 29억 7천만 USD, 2021년 31억 5천만 USD, 2022년 31억 8천만 USD로 점차 늘고 있습니다. 이는 회사의 자본 기반이 안정적으로 확장되고 있으며, 내부 유보금 또는 유상증자 등을 통해 재무상태를 강화하고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2018년 0.11에서 지속적으로 증가하여 2022년에는 0.36에 도달하였는데, 이는 회사의 자본 비중이 점차 높아지고 있음을 의미합니다. 특히, 2019년과 2020년 동안의 빠른 상승은 재무 건전성을 개선하는 데 기여했을 것으로 보입니다. 이는 부채 비율보다 자본이 회사 전체 재무 구조에서 차지하는 비중이 증가하는 추세를 반영하며, 재무 안정성 향상의 신호로 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
PayPal Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 1,998백만 달러에서 2022년 10,835백만 달러로 약 5.4배 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 상당히 확대됨을 나타내지만, 전체 자산에 대한 비중은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 동일 기간 동안 지속적으로 상승하여 2018년 43,332백만 달러에서 2022년 78,717백만 달러로 약 1.8배 증가하였습니다. 이는 회사의 전체 규모가 확장되고 있음을 의미하며, 자산 증가가 부채 증가보다 더 빠르게 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2018년 0.05에서 2022년 0.14로 증가하는 양상을 나타냅니다. 이는 부채 수준이 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미하며, 기업의 재무 건전성을 평가할 때 부채구조가 다소 무거워지고 있음을 시사합니다. 그러나 2022년의 부채비율은 여전히 낮은 수준에 속하며, 전반적으로 지속적인 부채 증가 속도와 기업자산 성장 간의 균형잡힌 움직임이 관찰됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
PayPal Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채(이연법인세부채 및 기타 장기부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 표본 기간 동안, 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 이후 2019년, 2020년, 2021년, 그리고 2022년에 이르기까지 부채 규모는 각각 1,998백만 달러에서 5,472백만 달러, 9,725백만 달러, 9,810백만 달러, 그리고 11,555백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2020년 이후 급격히 증가한 것이 관찰되며, 이는 회사가 부채를 확대하여 재무 구조를 확장하거나 중요한 투자 활동을 진행했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 일정 기간 동안 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2018년 43,332백만 달러에서 2019년 51,333백만 달러로 증가 후, 2020년 70,379백만 달러, 2021년 75,803백만 달러, 그리고 2022년 78,717백만 달러로 꾸준히 상승하였습니다. 이러한 자산증가는 기업의 성장과 규모 확장을 반영하며, 자산 구성에 있어서도 투자 또는 확장에 따른 차별화된 투자가 이루어졌을 가능성이 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 0.05에서 0.11로 2018년부터 2019년 사이에 상승하였으며, 이후 2020년 0.14로 최고점을 기록하였습니다. 이후 2021년에는 소폭 하락하여 0.13이 되었고, 2022년에 다시 0.15로 미세하게 증가하는 모습을 보였습니다. 이 패턴은 회사가 부채를 확장하는 동안 자산 규모도 함께 성장하였음을 보여줌과 동시에, 부채가 자산에 비해 빠르게 증가하거나, 부채 구조가 더 무거워졌음을 암시할 수 있습니다. 특정 시점 이후에는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도를 다소 초과하는 경향이 나타났다고 해석할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
PayPal Holdings Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| PayPal 주주의 총 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ PayPal 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 43억 3천 2백만 달러에서 2022년 78억 7천 1백만 달러에 이르기까지, 자산 규모는 상당히 확장되어 왔음을 알 수 있다. 특히, 2019년과 2020년 사이에 급격한 성장세가 나타났으며, 2020년 이후에도 계속해서 증가하는 패턴이 유지되고 있다.
- PayPal 주주의 총 자본
- 이 항목 또한 점진적인 증가를 보여주며, 2018년 15억 3천 8백만 달러에서 시작하여 2022년 20억 2천 7백만 달러에 달한다. 다만, 2021년 이후 수치는 2022년에 일시적으로 다소 하락하는 모습을 보이고 있는데, 이는 배당 정책, 자사주 매입, 또는 기타 자본 재조달 활동의 영향일 수 있다. 전체적으로는 자본이 확장되고 있으며, 회사의 내부 재무구조가 견고함을 유지하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.82에서 3.88로 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 재무 레버리지 비율의 증가는 회사가 부채를 활용하여 자산을 확대하는 경향이 높아지고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 회사의 성장 전략이 레버리지 확대를 포함하고 있음을 반영한다. 다만, 이와 함께 잠재적 금융 위험도 함께 고려할 필요가 있다.
이자 커버리지 비율
PayPal Holdings Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2018년 이후 2020년까지 지속적인 증가세가 관찰되며, 2020년에는 5,274백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2021년에는 4,331백만 달러로 감소하는 모습을 보였고, 2022년에는 더 하락하여 3,670백만 달러에 이른다. 이러한 추세는 회사의 영업이익이 일시적으로 침체되었거나, 코로나19 팬데믹 등의 외부 요인 또는 비용 증가로 인한 영향을 반영할 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년 77백만 달러에서 2019년 증가하여 115백만 달러를 기록한 후, 이후 계속해서 상승하는 양상을 띄고 있다. 2022년에는 304백만 달러로 꾸준히 증가하였으며, 이는 부채 수준 또는 차입 비용의 증가를 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 31.86에서 2020년까지는 견고하게 유지되다가 2021년에는 18.67로 하락했고, 2022년에는 12.07로 계속 낮아졌다. 이는 영업이익이 증가하는 동안에도, 이자 비용의 증대에 따라 이자 지급 능력이 점차 약화되고 있음을 보여준다. 시장 또는 재무 구조상의 변화로 인해 부채 규모가 커지고 이자 부담이 증가하면서 가용 영업이익 대비 이자 비용의 비율이 낮아지고 있는 것으로 해석할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
PayPal Holdings Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2018년의 2,547백만 달러에서 2020년의 5,440백만 달러까지 지속적인 성장을 기록하였다. 그러나 2021년 이후에는 다소 하락하는 모습을 보이며, 2022년에는 3,841백만 달러로 감소하였다. 이는 이익률의 변동성을 시사한다.
- 수수료 관련 비용
- 고정 요금은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세로, 171백만 달러에서 475백만 달러로 약 2.8배 증가하였다. 이는 거래 또는 서비스 확장에 따른 고정비용이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 수수료적용 비율
- 이 비율은 2018년 14.89%에서 2019년 12.94%로 하락 후 2020년 14.51%로 회복하였다. 이후 2021년 11.2%, 그리고 2022년에는 8.09%로 계속해서 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 경향은 수수료가 수익에 미치는 영향을 완화하거나, 수수료 구조의 조정 또는 수익성을 높이기 위한 내부 전략 변화의 가능성을 시사한다.
- 전체적 관찰
- 전반적으로, 수익성 지표는 2018년 이후 강한 성장세를 보여주었으나, 2021년 이후에는 이익률과 수수료 비율이 둔화되는 모습이다. 이는 시장 경쟁 심화, 비용 구조 조정, 또는 외부 환경 변화에 따른 조치로 해석될 수 있으며, 향후 수익성 유지와 비용 효율화가 중요한 고려사항이 될 것으로 보인다.