현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

PayPal Holdings Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순수입	2,419)	4,169)	4,202)	2,459)	2,057)
거래 및 신용 손실	1,572)	1,060)	1,741)	1,380)	1,274)
감가상각 및 상각	1,317)	1,265)	1,189)	912)	776)
주식 기반 보상	1,261)	1,376)	1,376)	1,021)	853)
이연 소득세	(811)	(482)	165)	(269)	(171)
매각을 위해 보유하는 대출 및 이자 미수금에 대한 비용 기준 조정	—)	—)	—)	—)	244)
전략적 투자에 대한 순(이익) 손실	304)	(46)	(1,914)	(207)	(86)
다른	205)	100)	47)	(150)	(86)
미수금	(163)	(222)	(100)	(120)	(59)
매각을 위해 보유하는 대출 및 이자 미수금의 변동, 순	—)	—)	—)	4)	1,407)
현금 손실에 대한 거래 손실 충당금, 순	(1,230)	(1,178)	(1,120)	(1,079)	(1,046)
미수금	—)	—)	—)	(9)	(19)
다른 유동자산과 비유동자산	118)	(150)	(498)	(566)	(93)
미지급금	(35)	(31)	(4)	4)	26)
미지급금 및 고객에게 지급해야 할 금액	—)	—)	—)	499)	22)
납부 소득세	373)	73)	(230)	(40)	(44)
Other current liabilities and non-current liabilities (기타유동부채 및 비유동부채)	483)	406)	1,000)	722)	428)
자산과 부채의 변화	(454)	(1,102)	(952)	(585)	622)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	3,394)	2,171)	1,652)	2,102)	3,426)
영업활동으로 인한 순현금 제공	5,813)	6,340)	5,854)	4,561)	5,483)
부동산 및 장비 구매	(706)	(908)	(866)	(704)	(823)
부동산 및 장비 판매 수익금	5)	5)	120)	17)	3)
채권의 매입 및 개시	(28,170)	(13,420)	(6,098)	(1,631)	—)
채권 원금 상환	24,903)	11,826)	6,392)	—)	3,121)
투자 매입	(20,219)	(40,116)	(41,513)	(27,881)	(22,381)
투자의 만기 및 판매	23,411)	39,698)	30,908)	24,878)	21,898)
취득, 순현금 및 제한된 현금 취득	—)	(2,763)	(3,609)	(70)	(2,124)
미수금	(2,813)	193)	(1,552)	(342)	1,146)
파생상품과 관련하여 게시된 담보, 순	(19)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	187)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(3,421)	(5,485)	(16,218)	(5,733)	840)
보통주 발행 수익금	143)	162)	137)	138)	144)
자사주 매입의 건	(4,199)	(3,373)	(1,635)	(1,411)	(3,520)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 원천징수	(336)	(1,036)	(521)	(504)	(419)
자금 조달 약정에 따른 차입금	3,475)	272)	6,966)	5,471)	2,075)
자금 조달 약정에 따른 상환	(1,686)	(361)	(3,000)	(2,516)	(1,115)
미지급금 및 고객에게 지급해야 할 금액	1,498)	3,572)	10,597)	2,510)	1,573)
파생상품과 관련하여 수취된 담보, 순	(6)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	1)	—)	(52)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,110)	(764)	12,492)	3,688)	(1,262)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(155)	(102)	169)	(6)	(113)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	1,127)	(11)	2,297)	2,510)	4,948)
현금, 현금등가물, 기간 시작 시 제한 현금	18,029)	18,040)	15,743)	13,233)	8,285)
현금, 현금 등가물, 기간말 제한 현금	19,156)	18,029)	18,040)	15,743)	13,233)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	PayPal Holdings Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 크게 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	PayPal Holdings Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	PayPal Holdings Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지, 그리고 2021년부터 2022년까지 감소했다.

PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

현금 흐름표