단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
PayPal Holdings Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2018년 49.36에서 점차 하락하여 2022년에는 28.58로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 매출채권이 회전하는 속도가 느려지고 있음을 시사하며, 고객으로부터 현금 회수 기간이 길어지고 있음을 의미할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2018년 54.99에서 2019년과 2020년에는 상승하다가 2021년 128.79, 2022년에는 218.4로 급증하였다. 이는 회사가 지급하는 미지급금의 회전이 크게 빨라졌음을 보여주며, 유동성 또는 지급 정책의 변화 또는 비용 절감 전략의 일환일 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2018년 2.19에서 2019년 하락하여 1.54로 낮아졌으며, 이후 2020년 1.71로 다소 회복되었고 2021년에는 2.66으로 다시 증가하였다가 2022년에는 2.22로 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 운전자본의 활용 효율이 변동하는 모습을 나타내며, 이는 운영 효율성 개선 또는 자본관리 전략에 변화가 있었음을 나타낼 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2018년 7일에서 2022년 13일로 증가하였다. 이는 고객으로부터의 미수금 수취 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 채권자와의 거래 또는 결제 정책에 변화가 있을 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2018년 7일에서 점차 감소하여 2022년에는 2일로 낮아지고 있다. 이는 회사가 공급자에게 지급하는 기간이 짧아졌음을 보여주며, 공급망 관리 또는 현금 유동성 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
PayPal Holdings Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출의 변화와 성장
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안, 총 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 약 15억 4천만 달러에서 2022년 약 27억 5천만 달러로 성장하였으며, 연평균 성장률이 지속적으로 유지되어 시장 내 안정적인 수익 창출 능력을 나타냅니다. 이러한 지속적인 매출 증가는 회사의 제품 또는 서비스에 대한 수요가 견조하게 유지되고 있음을 시사하며, 시장 확장이나 고객 기반 확대의 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 미수금, 순의 증감
- 미수금은 2018년 약 3억 1천만 달러에서 2022년 약 9억 6천만 달러로 증가하였으며, 이 추세는 매출 증대와 일치하는 흐름입니다. 미수금의 증가는 매출 신장에 따른 채권 규모 확대를 반영하나, 그 증가율이 매출 증가율보다 조금 더 크기 때문에 채무에 대한 회수 속도 또는 고객 결제 행태의 변동 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
- 매출채권회전율의 하락
- 매출채권회전율은 2018년 49.36에서 2022년 28.58로 점진적으로 하락하는 모습입니다. 이는 회전율이 떨어지고 있음을 의미하며, 채권 회수 기간이 길어지고 있거나, 고객의 결제 조건이 완화되었을 가능성을 보여줍니다. 이와 같은 하락은 현금 흐름 관리 또는 신용 정책의 재검토 필요성을 제기할 수 있으며, 매출 성장과 병행하여 재무 건전성을 장기적으로 유지하는 데 있어 고려해야 할 요소입니다.
미지급금 회전율
PayPal Holdings Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 순 매출 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 성장 분석
-
연도별로 보면, 전체 매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다.
2018년 15억 4,510만 달러에서 2022년 27억 5,180만 달러까지 연평균 성장률이 상당히 높게 나타나, 지속적인 시장 확장과 수익성 향상이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 미지급금 수준 변화
-
미지급금은 연도별로 일정한 수준을 유지하다가, 2022년에는 1억 2,600만 달러로 감소하였다.
이와 같은 미지급금의 감소는 기업이 단기 채무를 줄이거나 결제 정책을 변경했음을 시사할 수 있으며, 재무 건전성 향상 또는 지급관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율 변화
-
미지급금 회전율은 급격하게 상승하는 모습을 보이고 있다.
2018년 54.99에서 2022년 218.4로 증가하였으며, 이는 기업이 미지급금 지급을 빠르게 처리하거나, 결제 기간을 단축하는 전략을 채택함에 따라 운전자본 관리와 유동성 확보에 유리한 영향을 미쳤음을 의미할 수 있다.
이러한 상승 추세는 재무 관리자들이 채무 지급에 효율성을 높이기 위해 적극적으로 조치를 취했음을 반영한다.
운전자본 회전율
PayPal Holdings Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2018년부터 2022년까지 운전자본은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년에 급격한 증가가 나타났습니다. 2018년에 비해 2019년 운전자본이 크게 증가하였으며, 이후 2020년과 2021년에 다소 감소하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 2019년 수준을 넘어서는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업의 운영 규모와 유동성 관리 전략에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순 매출
- 순 매출은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 2018년 15,451백만 달러에서 2022년 27,518백만 달러로 증가하였습니다. 연평균 성장률이 긍정적이며, 코로나19 팬데믹의 영향을 받았음에도 불구하고 강한 성장 흐름을 유지하는 모습입니다. 이는 기업의 상품 및 서비스의 수요가 견고하게 유지된 결과로 평가할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2018년 2.19에서 2019년 1.54로 급감했으며, 이후 2020년 1.71, 2021년 2.66, 2022년 2.22로 변화하는 모습을 보입니다. 이 비율은 매출 대비 운전자본의 효율성을 나타내며, 2019년에는 효율성이 크게 떨어졌음을 시사합니다. 그러나 2020년과 2021년에 다시 회복되면서 운전자본이 매출 창출에 기여하는 정도가 개선된 것으로 볼 수 있습니다. 2022년에는 다시 다소 감소했으나, 전반적으로 상승 전력을 유지하고 있습니다.
미수금 순환 일수
PayPal Holdings Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2018년부터 2022년까지 매출채권회전율은 지속적으로 감소하는 양상을 보이고 있다. 2018년의 49.36에서 2022년의 28.58로 내려와, 이는 매출채권의 회전 속도가 점차 느려지고 있음을 의미한다. 이러한 추세는 채권 회수기간이 길어지고 있음을 시사하며, 유동성이나 고객 결제행태에 변화가 있었을 가능성을 내포한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전기간은 2018년 7일에서 2022년 13일로 점차 늘어나고 있다. 이 수치는 기업이 고객으로부터 현금을 회수하는 데 걸리는 기간이 점차 길어지고 있음을 보여준다. 양적 증가를 고려할 때, 기업이 미수금을 회수하는 데 시간이 더 걸리고 있어, 재무 운용 또는 고객 결제 정책에 대한 재검토가 필요할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
PayPal Holdings Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2018년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 54.99에서 시작하여 2022년에는 218.4로 약 4배 이상 증가하였으며, 이는 회사가 공급업체나 채권자에 대한 지급 관행이나 결제 효율성을 개선하고 있음을 시사한다. 증가하는 회전율은 거래액 대비 미지급금이 상대적으로 적은 비율로 유지되고 있음을 나타내며, 현금 흐름과 유동성 관리 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표 역시 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년 7일이었으나 2022년에는 2일로 줄어들었으며, 이는 지급 기간이 축소됨을 의미한다. 지급 계정을 빠르게 정리함으로써 회사는 유동성을 강화하고 공급업체와의 관계를 신속하게 유지하는 전략을 채택했을 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 자금 운용의 효율성을 높이고, 단기 유동성 확보와 관련된 재무 전략의 일환일 수 있다.