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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Cadence Design Systems Inc., 순이익 조정
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 투자에 대한 미실현 이익(손실) | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 순수입과 조정된 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 순수입 추이
- 2021년 6억 9,595만 달러에서 2025년에는 11억 8,888만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 14.7%에 해당합니다. 2022년과 2023년의 증가폭이 상대적으로 크며, 2024년과 2025년에는 증가폭이 다소 둔화되는 경향을 보입니다.
- 조정된 순이익 추이
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2021년 6억 9,595만 달러에서 2025년에는 11억 9,893만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 14.8%입니다. 순수입과 조정된 순이익의 값은 거의 동일하며, 그 차이는 미미합니다.
- 전반적인 관찰
- 순수입과 조정된 순이익의 동반 상승은 전반적인 수익성 개선을 시사합니다. 2024년과 2025년의 성장률 둔화는 향후 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 조정된 순이익과 순수입의 유사성은 특별한 일회성 항목이 크게 영향을 미치지 않았음을 나타낼 수 있습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Cadence Design Systems Inc., 조정된 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 수익성 및 자본 효율성 지표의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 지표는 초기 증가세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 23.29%에서 2023년 25.46%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 22.74%로 감소했고, 2025년에는 20.94%로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2021년 25.39%에서 2022년 30.93%로 크게 증가했으며, 2023년에는 30.58%로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 22.58%로 상당한 감소를 보였고, 2025년에는 20.26%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 따랐습니다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률은 2021년 15.87%에서 2023년 18.36%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 11.76%로 크게 감소했고, 2025년에는 10.92%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
전반적으로, 수익성 지표인 순이익률과 자본 효율성 지표인 자기자본이익률 및 자산수익률은 2023년까지 개선되는 모습을 보였으나, 2024년과 2025년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 수익성 악화 또는 자산 활용 효율성 감소를 시사할 수 있습니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
Cadence Design Systems Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 6959억 5천만 달러에서 2025년에는 11억 880만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 6959억 5천만 달러에서 2025년에는 11억 980만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익과 순수익 간의 차이는 미미하여 회계 조정이 전반적인 수익성에 큰 영향을 미치지 않음을 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 23.29%에서 2023년 25.46%로 증가했지만, 이후 2024년 22.74% 및 2025년 20.94%로 감소했습니다. 이러한 감소는 수익 증가에도 불구하고 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화와 같은 요인으로 인해 수익성이 악화되었음을 시사합니다.
조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 23.29%에서 2023년 25.46%로 증가한 후 2024년 22.73% 및 2025년 20.95%로 감소했습니다. 조정된 순이익률의 변화는 회계 조정이 순이익률의 전반적인 추세에 큰 영향을 미치지 않음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
전반적으로, 회사는 수익 측면에서 긍정적인 성장을 보였지만, 최근 몇 년간 수익성은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 향후 수익성을 유지하거나 개선하기 위해서는 비용 관리 및 가격 전략에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 판매 가능한 증권을 시장에 표시 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 695,955천 달러에서 2023년에는 1,041,144천 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,055,484천 달러, 2025년에는 1,108,888천 달러로 소폭 증가했습니다.
조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 695,955천 달러에서 2023년에는 1,041,276천 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,055,000천 달러, 2025년에는 1,109,893천 달러로 증가했습니다. 순수입과 조정된 순이익은 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2021년 25.39%에서 2022년 30.93%로 증가한 후, 2023년에는 30.58%로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 22.58%로 크게 감소했으며, 2025년에는 20.26%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 자기자본이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)은 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 25.39%에서 2022년 30.93%로 증가한 후, 2023년에는 30.59%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 22.57%로 크게 감소했으며, 2025년에는 20.28%로 추가 감소했습니다. 자기자본비율(조정) 또한 감소하는 추세를 나타내고 있습니다.
순수입과 조정된 순이익은 증가 추세를 보이고 있지만, 자기자본이익률과 자기자본비율(조정)은 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 수익성이 증가하고 있지만, 자기자본 대비 수익 창출 효율성은 감소하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 695,955천 달러에서 2023년에는 1,041,144천 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년에도 소폭 증가하여 각각 1,055,484천 달러, 1,108,888천 달러를 기록했습니다.
조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 695,955천 달러에서 2023년에는 1,041,276천 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,055,000천 달러, 2025년에는 1,109,893천 달러로 소폭 증가했습니다. 순수입과 조정된 순이익은 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 15.87%에서 2023년 18.36%로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 11.76%로 크게 감소했으며, 2025년에는 10.92%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 15.87%에서 2023년 18.37%로 증가했지만, 2024년에는 11.76%로 감소했고, 2025년에는 10.93%로 추가 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 감소 추세를 나타내고 있습니다.
수익성은 꾸준히 증가했지만, 자산수익률은 2023년 이후 감소하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성 측면에서 변화가 있음을 시사합니다. 수익 증가에도 불구하고 ROE 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.